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用友U8操作手册.docx

1、用友U8操作手册第1章 用友ERP-U8管理软件简介21.1 功能特点1.2 总体结构1.3 数据关联1.4 教学系统安装第2章 系统管理与企业应用平台2.1 系统管理2.1.1 功能概述2.1.2 比较相关概念2.1.3 建立新年度核算体系2.2企业应用平台2.2.1 企业应用平台概述2.2.2 基础设置2.2.3 业务处理实验一 系统管理和基础设置第3章 总账管理3.1 系统概述3.1.1 功能概述3.1.2 总账管理系统与其他系统的主要关系3.1.2 总账管理系统的业务处理流程3.2 总账管理系统初始设置3.2.1 设置控制参数3.2.2 设置基础数据3.2.3 输入期初余额3.3 总账

2、管理系统日常业务处理3.3.1 凭证管理3.3.2 出纳管理3.3.3 账簿管理3.4 总账管理系统期末处理3.4.1 银行对账3.4.2 自动转账3.4.3 对账3.4.4 结账实验二 总账管理系统初始设置实验三 总账管理系统日常业务处理实验四 总账管理系统期末处理第4章 UFO报表管理4.l 系统概述4.1.1 功能概述4.1.2 UFO报表管理系统与其他系统的主要关系4.1.3 UFO报表管理系统的业务处理流程4.1.4 UFO报表管理系统的基本概念4.2 报表管理4.2.1 报表定义及报表模板4.2.2 报表数据处理4.2.3 表页管理及报表输出4.2.4 图表功能实验五 UFO报表管

3、理第5章 薪资管理22346667888999161616171819191921212123242525262727273541454545454646474749494949555.1.1 功能概述5.1 系统概述5.1.2 薪资管理系统与其他系统的主要关系5.1.3 薪资管理系统的业务处理流程5.2 薪资管理系统日常业务处理5.2.1 初始设置5.2.2 日常处理5.2.3 期末处理实验六 薪资管理第6章 固定资产管理6.1 系统概述6.1.1 功能概述6.1.2 固定资产管理系统与其他系统的主要关系6.1.3 固定资产管理系统的业务处理流程6.2 固定资产管理系统日常业务处理6.2.1

4、 初始设置6.2.2 日常处理6.2.3 期末处理实验七 固定资产管理第1章 用友ERP-U8管理软件简介1.1 功能特点用友ERP-U8是企业级解决方案,定位于中国企业管理软件的中端应用市场,可以满不同的竞争环境下,不同的制造、商务模式下,以及不同的运营模式下的企业经营,提供企业日常运营、人力资源管理到办公事务处理等全方位的企业管理解决方案。用友ERP-U8是一个企业综合运营平台,用以满足各级管理者对信息化的不同要求:高层经营管理者提供大量收益与风险的决策信息,辅助企业制定长远发展战略;为中层管人员提供企业各个运作层面的运作状况,帮助进行各种事件的监控、发现、分析、解决、反馈等处理流程,力求

5、做到投入产出最优配比;为基层管理人员提供便利的作业环境, 易用操作方式以有效履行其工作职能。1.2 总体结构历经17年的发展,用友 ERP-U8管理软件汇聚了几十万成功用户的应用需求,累积了丰富的行业先进企业管理经验,以销售订单为导向,以计划为主轴,其业务涵盖财务、物流、生产制造、CRM(客户关系管理)、OA(办公自动化)、管理会计、决策支持、网络分销、人力资源、集团应用以及企业应用集成等全面应用,用友 ERP-U8管理软件的总体结构如表 1-1所示。表11 用友ERP-U8管理软件的总体结构55555555565657585966666666666767686970财务管理(FM)供应链管理

6、(SCM)生产制造(PM)客户关系管理(CRM)人力资源决策支持集团应用零售管理分销管理系统管理(HR)(DSS)(GA)(RM)(DM)集成应用办公自动化(OA)成本管理 GSP管理设备管理客户调查绩效管理管理驾驶舱专家分析 零售收款 通路管理 零售接口网络调查资金管理质量管理工程变更统计分析宿舍管理 专家财务零售开单供应商自助PDM接口内部论坛项目管理出口管理车间管理市场管理培训管理预算管理库存管理生产订单费用管理人事合同网上银行委外管理需求规划活动管理保险福利UFO报表 采购管理产能管理商机管理经理查询合并报表日结管理客户商务端企业门户档案管理结算中心店存管理综合管理金税接口信息管理集团

7、账务价格管理业务记账WEB应用车辆管理集团预算折扣管理分销业务EAI平台物品管理网上报销销售管理主生产计划客户管理考勤管理VIP管理系统管理会议管理固定资产合同管理物料清单存货核算售前分析应付管理应收管理总账管理薪资管理招聘管理人事信息门店业务管理数据交换教育培训知识中心个人办公事件处理工作流程从表11可见,用友ERPU8管理软件提供了企业信息化全面解决方案, 它对应了高等教育的多个专业方向,如企业管理、物流管理、信息管理、会计、人力资源管理等。对于教学而言,如果全面展开上述所有内容无疑面临着资源瓶颈 教学学时。因此在综合考虑教学对象、教学内容、教学学时的基础上,在此选择了其中的财务管理和供应

8、链管理两部分中的常用 模块搭建了本教材的实验体系,以支撑企业财务业务的一体化管理。财务管理中选择了总账管理、UFO报表、固定资产、应收管理、应付管理、存货核算等主要模块。供应链管理中选择了采购管理、销售管理、库存管理等主要模块。另外,还包括人力资源管理中的薪资管理。注意:此前财务会计部分中所含工资管理模块在 8.61版本中已成为人力资源系统的组成部分,称为薪资管理。1.3 数据关联为了对财务业务一体化运行模式有一个总体认识和了解,现以图1-1描述这些模块之间的数据关系。人工费用折旧费用薪资管理成本核算固定资产管理计件工资标准材料成本凭证其他费用凭证凭证应付款管理采购凭证转账总账管理凭证产品成本

9、应收款管理销售发票发票 付款信息制凭证直运销售发票收款结委托发货单发票算情况销售调拨单代垫费用单采购管理直运采购发票出入库单据采购订单到货单采购入库单存货核算库存管理分期收款发货单发票出入库成本发货单发票可销售量销售管理销售订单、直运销售订单、直运销售发票直运采购发票图1-1 模块间的数据关系1.4 教学系统安装1.系统技术架构用友ERP-U8管理软件采用 3层架构体系,即逻辑上分为数据服务器、应用服务器和客户端。采用3层架构设计,可以提高系统效率与安全性,降低硬件投资成本。物理上,既可以将数据服务器、应用服务器和客户端安装在一台计算机上(即单机应用模式):也可以将数据服务器和应用服务器安装在

10、一台计算机上,而将客户端安装在另一台计算机上(网络应用模式,但只有一台服务器 ),当然,还可以将数据服务器、应用服务器和客户端分别安装在不同的 3台计算机上(网络应用模式,且有两台服务器 )。如果是C/S网络应用模式,在服务端和客户端分别安装了不同的内容,需要进行 3层结构的互连。在系统运行过程中,可根据实际需要随意切换远程服务器,即通过在登录时改变服务器名称来访问不同服务器上的业务数据,从而实现单机到网络应用模式的转换。2.系统运行环境用友ERP-U8管理软件属于应用软件范畴,需要按以下要求配置硬件环境准备系统软件,如表1-4所示。表1-4 用友ERP-U8要求的软件和硬件环境分 类硬件环境

11、对 象 最低配置内存512MB以上:CPUP3800MHz以上;安装盘(U8.61客户端 所安装的盘符)空间4GB以推荐配置内存lGB以上;CPUP41.8GHz以上;磁盘空间10GB以上;系统软件WindowsXP+SPI或Windows2000ServeffProfessional+SP4上:系统盘(操作系统所安装 系统盘有2GB以上空间的盘符)有500MB以上的空间或Windows2003Server或WindowsNT+SP6a内存1GB以上;CPU频率内存2GB以上;Windows2000Server+SP4数据服务器 1.8GHz以上;磁盘空间20CPU2.4GHz以上,多CPU;

12、Windows2003ServerGB以上磁盘空间40GB以上WindowsNT+SP6a应用服务器内存1GB以上:CPUl.8GHz以上;磁盘空间10GB以上内存lGB以上;CPU1.8GHz以上,多CPU;磁盘空间10GB以上WindowsXP+SPlWindows2000Server+SP4Windows2003Server网络协议IE6.0+SPl,TCP/IP,NamedPipe注意如果是单机安装,即把数据服务器、应用服务器、客户端安装在一台机器上,需要满 足以上3项最低配置要求。在数据服务器安装、单机版安装或安装所有产品的情况下;需首先安装SQLServer2000+SP3。3.S

13、QLServer2000 数据库的安装用友ERP-U8管理软件要求以 SQlServer2000 作为后台数据库。SQLServer2000 有个人版、标准版、企业版、专业版等多种版本,建议服务器上安装 SQLServer2000标准版;客户端视其安装的操作系统安装 SQLServer2000 标准版或个人版。下面以安装 SQLServer2000 个人版为例介绍安装过程。其操作步骤如下:(1)执行SQLServer2000 安装文件Setup后,打开SQLServer2000 自动菜单,选择其中的“安装SQLServer2000 组件”命令,打开“安装组件”对话框。(2)选择其中的“安装数据

14、服务器 ”选项,稍候,打开“安装向导欢迎”对话框, 单击“下一步”按钮,打开“计算机名”对话框。选择“本地计算机”选项;单击“下一步”按钮,打开“安装选择”对话框。(3)选择“创建新的 SQLServer实例,或安装客户端工具”选项,单击“下一步”按钮,打开“用户信息”对话框。输入姓名,单击“下一步”按钮,打开“软件许可证协议”对话框。阅读后,单击“是”按钮,打开 “安装定义”对话框。(4)选择“服务器和客户端工具 ”选项,单击“下一步”按钮,打开“实例名”对话框,采用系统默认,单击“下一步”按钮,打开“安装类型”对话框。选择“典型”选项,并选择文件安装路径,单击“下一步”按钮,打开“选择组件

15、”对话框。采用系统默认, 单击“下一步”按钮,打开“服务账户”对话框。(5)选择“对每个服务使用同一账产。自动启动 SQLServer服务”选项,将服务设置为 “使用本地系统账产”,单击“下一步”按钮,打开“身份验证模式 ”对话框。(6)为了加强系统安全性,选择 “混合身份验证模式 ”,选中“空密码”复选框,单击“下一步”按钮,打开“开始复制文件”对话框。(7)单击“下一步”按钮,打开“MicrosoftDataAccessComponents2.6 安装”对话框,按系统提示关闭列表中的任务, 单击“下一步”按钮,打开安装“软件”对话框, 单击“完成”按钮开始安装。(8)稍候片刻,系统安装结束

16、,显示“安装结束”对话框,单击“完成”按钮,结束SQLServer2000安装。4.用友ERP-U8管理软件安装为确保系统安装成功,提醒大家在安装之前注意以下问题。(1)最好计算机在安装操作系统和必要的补丁后,没有安装过任何其他软件。(2)安装前,请用系统管理员或具有同等权限的人员登录 (用户ID属于Administrators 组),进行安装。下面以单机安装用友 ERP-U8管理软件为例,系统安装操作步骤如下:(1)以系统管理员 Administrators 身份注册进入系统,将用友ERP-U8管理软件光盘放入服务器的光盘驱动器中,打开光盘目录,双击 Setup应用程序文件,稍候,系统显示提

17、示信息,请用户确认计算机中是否已安装 U8管理软件必须的系统补丁。(2)单击“确定”按钮,进入 ERP-U8管理软件安装欢迎界面。单击“下”按钮,打开安装授权“许可证协议”对话框。(3)单击“是”按钮,接受协议内容,打开“客户信息”确认对话框。(4)输入用户名和公司名称,用户名默认为本机的计算机名, 单击“下一步”按钮,打开“选择目的地位置”对话框。(5)选择安装程序,安装文件的文件夹。可以单击 “浏览”按钮,修改安装 路径,或者单击“下一步”按钮,打开选择 “安装类型”对话框。(6)系统提供了7种安装类型,建议选择“单机版安装”类型,单击“下一步”按钮,打开“选择安装程序将安装的组件”对话框

18、。注意:单机版安装默认安装数据服务器、应用服务器,客户端产品可由用户选择,默认为所有财务和业务产品。单机版默认情况下不安装 Web产品,只安装最基本的组件,最大限度地减少对资源的耗费。(7)选择要安装的组件,打开“选择程序文件夹”对话框。默认程序文件夹为“用友ERP-U8”,单击“下一步”按钮,打开“开始复制文件 ”前查看设置对话框。(8)单击“下一步”按钮,显示“安装程序正在初始化系统环境,请稍候 ”。系统开始复制文件,文件复制完成后,显示“系统安装完成”对话框,系统提示是否需要立即启动计算机,在此建议选择“是,立即重新启动计算机”单选按钮,单击 “完成”按钮。特别注意:此处重新启动时间较长

19、,请耐心等待。(9)重新启动计算机进入 Windows操作平台,系统提示“正在完成最后的配置 ”,稍候,出现“数据源配置”对话框,在“数据库”后的文本框中输入数据服务器的计算机名或 IP地址,再输入数据库管理员 SA的密码,单击“测试连接”按钮,系统提示“连接串测试成功 ”信息,表示数据源配置成功。单击 “完成”按钮,完成配置。如果安装成功,在右下角任务栏显 *图标,表示SQLSever数据服务管理器安装成功;显示*图标,表示U8加密服务管理器安装成功;显示 *图标,表示U8预警服务管理器安装成功。安装完成后,执行“开始”“程序”“用友 ERP-U8”“系统服务”“系统管理”命令,启动系统管理

20、,创建系统数据库。注意:V8.61安装完成后系统内没有安装演示账套,请参见第2章“实验一”建立账套。第2章 系统管理与企业应用平台顾名思义,系统平台是为企业管理系统的正常运行提供基本支撑的。会计信息系统作为企业管理系统中不可或缺的部分,本身也是由多个子系统组成,各个子系统服务于企业的不同层面,为不同的管理需要服务。子系统本身既具有相对独立的功能,彼此之间又具有紧密的联系,它们共用一个企业数据库,拥有公共的基础信息、相同的账套和年度账,为实现企业财务、业务的一体化管理提供了基础条件。在财务、业务一体化管理应用模式下,系统平台为各个子系统提供了一个公共平台,用于对整个系统的公共任务进行统一管理,如

21、基础信息及基本档案的设置、企业账套的管理、操作员的建立、角色的划分和权限的分配等,企业管理系统中任何产品的独立运行都必须以此为基础。系统平台主要由两部分组成:系统管理和企业应用平台。2.1 系统管理2.1.1 功能概述系统管理是用友ERP-U8管理软件中一个非常特殊的组成部分。它的主要功能是对用友ERP-U8管理软件的各个产品进行统一的操作管理和数据维护, 具体包括账套管理、年度账管理、操作员及权限的集中管理、系统数据及运行安全的管理等方面。1.账套管理账套指的是一组相互关联的数据。一般来说,可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套。换句话说,在系统中,可以为多个企业 (或企业内多个独立核

22、算的部门 )分别建账。账套管理功能一般包括账套的建立、修改、删除、引入和输出等。2.年度账管理年度账与账套是两个不同的概念,一个账套中包含了企业所有的数据。把企业数据按年度划分,称为年度账。用户不仅可以建立多个账套,而且每个账套中还可以存放不同年度的年度账。这样,对不同核算单位、不同时期的数据,就可以方便地进行操作。年度账管理包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据等。3.操作员及其权限管理为了保证系统及数据的安全与保密,系统管理提供了操作员及操作权限的集中管理功能。通过对系统操作分工和权限的管理,一方面可以避免与业务无关的人员进入系统,另方向以对系统所含的各个模块的操作进行协调,以保

23、证各负其责,流程顺畅。操作员管理包括操作员的增加、修改、删除等操作。操作员权限的管理包括操作员权限的增加、修改、删除等操作。4.设立统一的安全机制对企业来说,系统运行安全、数据存储安全是必需的。设立统一的安全机制包括设置系统运行过程中的监控机制,设置数据自动备份,清除系统运行过程中的异常任务等。2.1.2 比较相关概念1.账套与年度账用友ERP-U8管理软件中最多允许建立 999套账。不同的账套数据之间彼此独立,没有丝毫关联。账套是由年度账组成的。每个账套中一般存放不同年度的会计数据,为方便管理,不同年度的数据存放在不同的数据表中,即为年度账。采用账套和年度账两层结构的优点如下:便于企业的管理

24、,如进行账套的上报,跨年的数据结构调整等。方便数据输出和引入。减少数据的负担,提高应用效率。2.引入和输出引入和输出即通常所指的数据的恢复和备份。引入账套功能是指将系统外某账套数据引入本系统中。对集团公司来说,可以将子 公司的账套数据定期引入到母公司系统中,以便进行有关账套数据的分析和合并工作。注意:如果需要定期将子公司的账套数据引入到总公司系统中,最好预先在建立账套时就进 行规划,为每一个子公司设置不同的账套号,以避免引入子公司数据时因为账套号相同 而覆盖其他账套的数据。账套输出时,输出两个文件。 UfErpAct.Lst为账套信息文件;UFDATA是账套数据文件。输出账套功能是指将所选的账

25、套数据做一个备份。对年度账数据来说,也有引入和输出操作,其含义和操作方法与账套因而和输出是相同的,所不同的是年度账引入和输出的 操作对象不是针对整个账套,而是针对账套中的某一年度的年度账。3.角色与用户角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织,这个角色组织可以是实际的部门,可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。例如,实际工作中最常见的会计和出纳两个角色 (他们既可以是同一个部门的人员, 也可以分属不同的部门,但工作职能是一样的 )。在设置了角色后,就可以定义角色的权限,当用户归属某一角色后,就相应地拥有了该角色的权限。设置角色的方便之处在于可以根据职能统一进行权限的划分,方便授权。用户是指

26、有权限登录系统,对系统进行操作的人员,即通常意义上的“操作员”。每次注册登录系统,都要进行用户身份的合法性检查。只有设置了具体的用户之后,才能进行相关的操作。用户和角色的设置可以不分先后顺序,但对于自动传递权限来说,应该首先设定角色,然后分配权限,最后进行用户的设置。这样在设置用户的时候,选择其归属哪 个角色,则其自动具有该角色的权限包括功能权限和数据权限。一个角色可以拥有多个用户, 个用户也可以分属于多个不同的角色。4.系统管理员与账套主管系统允许以两种身份注册进入系统管理。种是以系统管理员的身份,另一种是以账套主管的身份。系统管理员负责整个系统的总体控制和数据维护工作,他可以管理该系统中所

27、有的账套。以系统管理员身份注册进入,可以进行账套的建立、引入和输出;设置角色和用户;指定账套主管;设置和修改用户的密码及其权限等。账套主管负责所选账套的维护工作。主要包括对所选账套参数进行修改、对年度账的管理(包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据 ),以及该账套操作员权限的设置。2.1.3 建立新年度核算体系新年度到来时,应设置新年度核算体系,即设置新年度的账簿并将上年余额过渡到新年度,以便开始新的一年的核算。年度账的管理工作由账套主管 全权负责,因此需要以账套主管的身份注册进入系统管理。新年度建账流程如下:(1)年度账备份在新年度核算体系建立前,首先要将上年业务处理完毕,然后执行 “年度账”“输出”命令,做好年度账的备份工作。(2)建立新年度账执行“年度账”“建立”命令,建立新年度账。系统按年度先后顺序建立,不能修改 会计年度。(3)结转上年数据持续经营是会计假设之一;企业的会计工作是一个连续性的工作。每到年末,启用新账套时,需要将上年度中的相关账产的余额及其他信息结转到新年度账中。年度账建立成功后,执行“系统”“注销”命令, 再以新年度重新注册

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