广东商业职业技术学校.docx

1、广东商业职业技术学校2018 年广东省商业职业技术学校部门预算广东省商业职业技术学校2018年3月3日第一部分 学校概况一、主要职责二、机构设置第二部分 2018 年部门预算表一、收支总体情况表二、收入总体情况表三、支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表九、政府性基金预算支出情况表十、部门预算基本支出预算表十一、部门预算项目支出及其他支出预算表第三部分 2018 年部门预算情况说明第四部分 名词解

2、释第一部分 部门概况一、 主要职责广东省商业职业技术学校是直属广东省教育厅的公办全日制财经类国家级重点中职学校，与广东省商业技工学校合署办学。学校既是中专，又是技校，即两个牌子，一套人马；广东省商业职业技术学校和广东省商业技工学校，均为财政全额拨款单位。广东省商业职业技术学校是我省创建较早的国家重点中专学校，有商业中等职业技术教育的特色；省商业技工学校是省属为数不多的面向第三产业的技工学校。 2003 年根据粤机编办 2003255 号文规定，省商业学校与省商业技工学校合并，更名为广东省商业学校（广东省商业技工学校）。 2004 年根据粤府函 2004309 号文精神，广东省商业学校保留并更名

3、为广东省商业职业技术学校。二、机构设置（一）本部门无下属单位，部门预算为厅本级预算。（二）本部门内设机构、人员情况：根据广东省教育厅关于省商业职业技术学校内设机构及领导职数的批复，我校内设管理机构 7 个，即办公室、教务科（教育教学研究与督导室）、学生科、财务科、总务科、招生培训办公室、实习就业科；设置教学机构 4 个，即商贸物流部、外语外贸部、财经会计部、艺术设计部；设置教辅机构 1 个，即网络设备管理中心（实训中心）。我校核拨事业编制 252 人，实有事业编制人数 118 人，离退休 75人，外聘人员 84 人。目前我校在校生约有 3800 人。第二部分 2018 年部门预算表表 1收支总

4、体情况表单位名称：广东省商业职业技术学校单位：万元收入支出项目2018 年预算项目2018 年预算一、财政拨款4,272.76一、基本支出4,660.36二、财政专户拨款230.00二、项目支出62.40三、其他资金70.00三、事业单位经营支出本年收入合计 4,572.76 本年支出合计 4,722.76四、上级补助收入150.00 四、对附属单位补助支出五、附属单位上缴收入五、上缴上级支出六、用事业基金弥补收支总六、结转下年额收入总计 4,722.76 支出总计 4,722.76注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。表 2收入总体情况表单位名称

5、：广东省商业职业技术学校单位：万元项目2018 年预算一、预算拨款4,272.76一般公共预算拨款4,272.76基金预算拨款二、财政专户拨款230.00教育收费230.00其他财政收入拨款三、其他资金70.00事业收入事业单位经营收入其他收入70.00本年收入合计4,572.76四、上级补助收入150.00五、附属单位上缴收入六、用事业基金弥补收支总额收 入 总 计 4,722.76表 3支出总体情况表单位名称：广东省商业职业技术学校单位：万元项目2018 年预算一、基本支出4,660.36工资福利支出3,238.54一般商品和服务支出968.60对个人和家庭的补助283.22其他资本性支出

6、等170.00自有资金二、项目支出62.40日常运转类项目62.40政府购买服务类项目信息系统建设类项目基本建设类项目科技研发类项目信息化运维类项目专项业务类项目因公出国（境）项目补助企事业类项目自有资金三、事业单位经营支出本年支出合计4,722.76四、对附属单位补助支出五、上缴上级支出六、结转下年支出总计4,722.76表 4财政拨款收支总体情况表单位名称：广东省商业职业技术学校单位：万元收入支出项目2018 年预算项目2018 年预算一、一般公共预算4,272.76一、一般公共预算4,272.76二、政府性基金预算二、政府性基金预算三、国有资本经营预算三、国有资本经营预算本年收入合计 4

7、,272.76 本年支出合计 4,272.76表 52018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）单位名称：广东省商业职业技术学校单位：万元一般公共预算支出功能科目名称小计其中：基本支出项目支出合计4,272.764,210.3662.40205 教育支出4,272.764,210.3662.4020503 职业教育3,995.243,932.8462.402050302中专教育3,995.243,932.8462.4020599 其他教育支出277.52277.522059999其他教育支出277.52277.52表 62018 年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）单位名

8、称：广东省商业职业技术学校单位：万元政府预算支出经济分类部门预算支出经济科目2018 年预算合计4,210.36505 对事业单位经常性补助301 工资福利支出3,238.5450501工资福利支出30101基本工资570.0050501工资福利支出30102津贴补贴400.0050501工资福利支出30107绩效工资1,378.5450501工资福利支出30112其他社会保障缴费70.0050501工资福利支出30113住房公积金250.0050501工资福利支出30114医疗费70.0050501工资福利支出30199其他工资福利支出500.00505 对事业单位经常性补助302 商品和服

9、务支出628.6050502商品和服务支出30201办公费15.0050502商品和服务支出30202印刷费15.0050502商品和服务支出30203咨询费5.0050502商品和服务支出30204手续费2.3050502商品和服务支出30205水费22.0050502商品和服务支出30206电费80.0050502商品和服务支出30207邮电费40.0050502商品和服务支出30209物业管理费50.0050502商品和服务支出30211差旅费15.0050502商品和服务支出30213维修（护）费45.0050502商品和服务支出30214租赁费5.0050502商品和服务支出3021

10、5会议费10.0050502商品和服务支出30216培训费40.0050502商品和服务支出30217公务接待费7.0050502商品和服务支出30218专用材料费15.0050502商品和服务支出30226劳务费5.0050502商品和服务支出30228工会经费30.0050502商品和服务支出30231公务用车运行维护费15.0050502商品和服务支出30240税金及附加费用5.0050502商品和服务支出30299其他商品和服务支出207.30506 对事业单位资本性补助310 资本性支出60.0050601资本性支出（一）31002办公设备购置20.0050601资本性支出（一）31

11、003专用设备购置20.0050601资本性支出（一）31099其他资本性支出20.00509 对个人和家庭的补助303 对个人和家庭的补助283.2250902助学金30308助学金10.0050905离退休费30301离休费55.0050905离退休费30302退休费215.2250999其他对个人和家庭的补助30399其他对个人和家庭的补助3.00表 72018 年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）单位名称：广东省商业职业技术学校单位：万元政府预算支出经济分类部门预算支出经济科目2018 年预算合计62.40509 对个人和家庭的补助303 对个人和家庭的补助62.4050

12、902 助学金30308 助学金62.40表 82018 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表单位名称：广东省商业职业技术学校单位：万元项目2018 年预算2018 年行政经费2018 年“三公”经费22.00其中：（一）因公出国（境）支出（二）公务用车购置及运行维护支15.00出1.公务用车购置2.公务用车运行维护费15.00（三）公务接待费支出7.00注：1、行政经费包括：（ 1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、

13、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （ 2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单

14、位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。表 92018 年政府性基金预算支出情况表单位名称：广东省商业职业技术单位：万元学校政府性基金预算支出功能科目名称小计 其中：基本支出 项目支出注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。2018 年部门预算基本支出预算表单位名称：广东省商业职业技术学校支出项目类别（资金使用财政拨款总计一般公共政府性基国有资本单位）合计预算金预算经营预算*12345合计4,660.364,210.364,210.36广东省商业职业技术学校4,660.364,210.364,210.36工资和福利支出3,2

15、38.543,238.543,238.54商品和服务支出968.60628.60628.60对个人和家庭的补助283.22283.22283.22其他资本性等支出170.0060.0060.00表 10金额：万元财政专其他户拨款资金67220.0230.000220.0230.000110.0230.000110.00表 112018 年部门预算项目支出及其他支出预算表单位名称：广东省商业职业技术学校金额：万元支出项目类别（资金使财政拨款财政其他总计一般公政府性基国有资本专户绩效目标用单位）合计资金拨款共预算金预算经营预算*12345678合计62.4062.4062.40广东省商业职业技术学

16、62.4062.4062.40校广东省直属中等职业学62.4062.4062.40校 2018 年国家助学金第三部分 2018 年部门预算情况说明一、 部门预算收支增减变化情况2018 年本部门收入预算 4722.76 万元，其中：一般预算拨款4272.76 万元；预算外资金来源包括财政专户收入 230 万元、其他收入 70 万元；上级补助收入 150 万元，较比上年下降 10.73%。支出预算 4722.76 万元，其中基本支出预算 4660.36 万元，占 98.67%，项目支出预算 62.4 万元，占 1.33%，较比上年下降 10.73%。主要原因为：第一，自 2018 年起，退休人员

17、基本工资归社保统发，离退休经费预算拨款减少 309.79 万元。 第二， 2018 年本部门预算拨款中，除国家助学金外，未安排其他项目拨款，减少190 万元。二、“三公”经费安排情况说明2018 年本部门“三公”经费预算安排 22 万元，比上年减少11 万元，减少 33.33%，主要原因： 公务车辆改革， 相应支出减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护支出15 万元，公务接待费支出 7 万元。三、政府采购情况2018 年本部门政府采购安排 352 万元，其中：货物类采购预算 172 万元，工程类采购预算 100 万元，服务类采购预算 80 万元。四、国有资产占有使用情况

18、截止 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆情况包括，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆，一般公务用车 3 辆。五、预算绩效信息公开情况按照学校年度工作要点，制定实施工作计划，明确全年工作要求，采取财政重点绩效评价为主和使用部门自评价为辅的“点面结合”工作方式，加强培训和辅导，充分应用绩效管理信息系统，引导推动各部门、系积极开展绩效评价工作，为加强我校预算管理提供了评价结果和工作建议。同时，按照学校工作总体部署，结合我校绩效管理工作要求，整合制度，制定工作方案。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。二、财政专户资金： 指行政事业

19、单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。三、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。四、事业单位经营收入： 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。六、基本支出： 反映为保障机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。七、项目支出： 反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。八、支出功能分类： 按照政府的各

20、项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。九、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。十、商品和服务支出 （类）：反映单位购买商品和服务的支出。十一、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。十二、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。（三）公务用车购置及运行维护费： 反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。广东省商业职业技术学校2017年3月3日