财政授权支付银行账户开户情况汇总申请表.docx

1、财政授权支付银行账户开户情况汇总申请表财政授权支付银行账户开户情况汇总申请表1、财政授权支付银行账户开户状况汇总央求表2、预算单位零余额账户印鉴卡3-1、基层预算单位季度分月用款方案表3-2、预算单位季度分月用款方案汇总表3-3、预算单位季度分月用款方案汇总表暂时3-4、基层预算单位季度分月用款方案表暂时4-1、基层预算单位财政直接支付央求书4-2、财政直接支付汇总央求书5、财政直接支付汇总清算通知单6、财政直接支付凭证7、财政直接支付入账通知书8、财政授权支付汇总清算额度通知单9、财政授权支付额度通知单9-1、预算单位授权支付额度明细单10、财政授权支付额度到账通知书11、财政授权支付凭证1

2、2-1、财政支出日报表12-2、财政支出旬(月)报表附表1：财政授权支付银行账户开户状况汇总央求表一级预算单位称号盖机关公章：一级预算单位部门预算编码：一级预算单位国际码： 年 月 日 第 页共 页单位部门预算编码基层预算单位称号户名开户银行银行账号单 位担任人财 务担任人经办人联络 邮政编码单 位 地 址一级预算单位意 见 年 月 日财政部门同意意 见 年 月 日代理银行意见 年 月 日人民银行审核意 见 年 月 日注：该表预算单位只填1-2栏和5-10栏内容，3-4栏内容由财政国库支付执行机构经同意为预算单位开设账户后一致填写。 该表一式四联，第一联由财政国库支付执行机构经审批后留存，第二

3、联由代理支付银行留存，第三联由人民银行留存，第四联由一级主管部门连同财政部门正式批复文件一同留存。附表2：预算单位零余额账户鉴卡正面机关公章：单位部门预算编码单位国标码户 名账 号地 址联 系 人联络 一级预算单位称号 以下印鉴请于 年 月 日起启用 单位财务印鉴 单位担任人印鉴 单位财务担任人印鉴预算单位零余额账户印鉴卡反面预算单位授权支付改换印鉴说明 我单位前在你行开立 账户，兹因 缘由，将如下旧印鉴改换为正面印鉴，请于 年 月 日前注销旧印鉴为荷。旧印鉴印模如下附表3-1：基层预算单位第 季度 月份用款方案表单位预算编码： 归口部门预算处：央求单位公章： 联络人及 ： 单位：元科目编码项

4、目称号基层预算单位上报本月用款方案下级部门同意转报的基层单位月度用款方案类款项算计财政直接支付授权支付额度算计财政直接支付授权支付额度小时工资支出工程推销物品效劳推销小时工资支出工程推销物品效劳推销合 计基层单位上报意见财务担任人： 经办人：一级预算部门意见财务担任人： 经办人：附表3-2：预算单位第 季度 月份用款方案汇总表单位预算编码： 归口部门预算管理机构：央求单位公章： 联络人及 ： 单位：元科目编码项目称号一级预算单位汇总上报本月用款方案财政部门管理机构审核的月度用款建议数类款项算计财政直接支付授权支付额度算计财政直接支付授权支付额度小时工资支出工程推销物品效劳推销小时工资支出工程推

5、销物品效劳推销合 计预算单位上报意见财务担任人： 经办人：部门预算管理机构意见财务担任人： 经办人：注：该表一式二联，第一联财政部门预算管理处室留存，第二联财政部门预算管理处审核后送财政国库管理机构。附表3-3：预算单位 月份用款方案汇总表暂时单位预算编码： 归口部门预算管理机构：央求单位公章： 联络人及 ： 单位：元科目编码项目称号一级预算单位汇总上报本月用款方案财政部门管理处室审核的月度用款建议数类款项算计财政直接支付授权支付额度算计财政直接支付授权支付额度小时工资支出工程推销物品效劳推销小时工资支出工程推销物品效劳推销合 计预算单位上报意见财务担任人： 经办人：部门预算管理机构意见财务担

6、任人： 经办人：注：该表一式二联，第一联财政部门预算管理机构留存，第二联财政部门预算管理机构审核后送财政国库管理机构。附表3-4：基层预算单位第 季度 月份用款方案央求表暂时单位预算编码： 归口部门预算管理机构：央求单位公章： 联络人及 ： 单位：元科目编码项目称号基层预算单位上报本月用款方案下级部门同意转报的基层单位月度用款方案类款项算计财政直接支付授权支付额度算计财政直接支付授权支付额度小时工资支出工程推销物品效劳推销小时工资支出工程推销物品效劳推销合 计基层单位上报意见财务担任人： 经办人：一级预算部门意见财务担任人： 经办人：附表4-1：基层预算单位财政直接支付央求书央求单位称号公章：

7、 一级预算单位称号：单位预算编码： 归口部门预算管理机构：支出类型： 年 月 日 联络人及 ： 单位：元序号预算科目项 目收 款 人央求金额下级预算单位审核意见编码名 称全 称开户行银行帐号123456789101112合 计注：1央求单位提交的支付央求书及其一切支持文件应真实合法，并承当因其不真实、不合法而惹起的付款责任。 2支付央求书中所支付款项将全部用于瞀规则的用途。 3央求书央求支付的款项完全契合年度预算和月度用款方案规则的类别及额度，并承当类别超支责任。 4此表按款分项填制基本树立、科技三项费、专项支出按项目填列 5此表一式三联，第一联下级主管单位留存，第二联财政国库支付执行机构留存

8、，第三联退央求单位留存。附表4-2：财政直接支付汇总央求书央求单位称号公章： 归口部门预算管理机构： 支付凭证号：单位预算编码： 联络人及 ： 支付审核号：支出类型： 年 月 日 单位：元序号基层预算单位预算科目编码预算科目名 称项目摘要收 款 人央求金额财政核定金额部门编码名 称全 称开户行银行帐号123456789101112合 计财政核定金额大写央求支付部门意见部门担任人： 财务担任人： 经办人：年 月 日财政国库支付中心支付审核意见中心主任支付审核部年 月 日担任人： 经办：年 月 日注：1央求单位提交的支付央求书及其一切支持文件应真实合法，并承当因其不真实、不合法而惹起的付款责任。

9、2支付央求书中所支付款项将全部用于瞀规则的用途。 3央求书央求支付的款项完全契合年度预算和月度用款方案规则的类别及额度，并承当类别超支责任。 4此表按款分项填制基本树立、科技三项费、专项支出按项目填列 5此表一式三联，第一联下级主管单位留存，第二联财政国库支付执行机构留存，第三联退央求单位留存。附表5：财政直接支付汇总清算通知单 年 月 日 编号：付款人全 称收款人全 称第一联 人民银行与代理行清算凭证账 号账 号开户银行开户银行预算科目部门支付金额编码名 称编码称号算计金额大写算计小写上述支付金额的直接支付凭证号：财政国库支付执行机构盖章财政国库管理机构盖章 担任人： 经办人： 年 月 日担

10、任人： 经审人： 年 月 日财政直接支付汇总清算通知单 年 月 日 编号：付款人全 称收款人全 称第三联 财政国库管理机构作回单第二联 财政国库支付执行作回单账 号账 号开户银行开户银行预算科目部门支付金额编码名 称编码称号算计金额大写算计小写上述支付金额的直接支付凭证号： 上项款已操持完清算 人行盖章 经办人： 年 月 日备注附表6：财政直接支付凭证 年 月 日 编号：付款人全 称付款人全 称第一联 代理银行支付凭证账 号账 号开户银行开户银行支付金额人民币大写亿千百十万千百十元角分用款单位一级预算单位基层预算单位款项用途类： 款： 项：归口财政业务处支出类型财政国库支付执行机构印鉴银行会计

11、分录 借 对方科目 复核： 记帐员： 8.517.5cm白纸蓝油墨财政直接支付凭证 年 月 日 编号：付款人全 称付款人全 称第二联 财政国库支付执行机构作回单账 号账 号开户银行开户银行支付金额人民币大写亿千百十万千百十元角分用款单位一级预算单位基层预算单位款项用途类： 款： 项：归口财政业务处支出类型 下款项已操持 银行盖章 经办人备注 8.517.5cm白纸红油墨财政直接支付凭证 年 月 日 编号：付款人全 称付款人全 称第三联 收款银行作支出凭证账 号账 号开户银行开户银行支付金额人民币大写亿千百十万千百十元角分用款单位一级预算单位基层预算单位款项用途类： 款： 项：归口财政业务处支出

12、类型银行会计分录 贷对方科目 复核员： 记帐员： 8.517.5cm白纸紫油墨财政直接支付凭证 年 月 日 编号：付款人全 称付款人全 称第四联 收款人作收帐通知账 号账 号开户银行开户银行支付金额人民币大写亿千百十万千百十元角分用款单位一级预算单位基层预算单位款项用途类： 款： 项：归口财政业务处支出类型会计分录： 付款行转款或付款日期 年 月 日 记帐员工 出纳员 上列款项已进账，如有错误，请持 此联来行面洽 此致收款单位 8.517.5cm白纸绿油墨附表7：财政直接支付入帐通知书基层预算单位： 一级预算单位预 算 科 目收款人全称金额元备注类款项名 称算计金额大写 算计金额小写以上事项，

13、已由财政国库支付中心直接支付，请据以入帐 银行印章 日期： 年 月 日注：本通知书一式四联，第一联一级单位备查，第二联基层单位记账依据，第三联财政国库支付中心备查，第四联代理银行备查附表8：财政授权支付汇总清算额度通知单人民银行 支行： 代理银行： 现将 部门 月份的授权支付额度通知单送你行，请在规则的额度内清算资金。编号：预算科目零余额帐户授权支付额度第一联 人行作为清算凭证类款项科目称号上月结余本月添加算计算计金额大写 算计金额小写财政国库支付执行机构财政国库管理机构签章担任人经办人 月 日 月 日备注：财政授权支付汇总清算额度通知单人民银行 支行： 代理银行： 现将 部门 月份的授权支付

14、额度通知单送你行，请在规则的额度内清算资金。编号：预算科目零余额帐户授权支付额度第四联 财政总预算会计留存第三联 退财国加支付执行机构第二联 退财政国库管理机构类款项科目称号上月结余本月添加算计算计金额大写 算计金额小写财政国库支付执行机构备注：担任人经办人 月 日 月 日 人行国库签章 复核员 记账员 月 日附表9：财政授权支付额度通知单 支行： 代理银行： 现将 部门 月份的授权支付额度通知单送你行，请在规则的额度内清算资金。：单位零余额户支付额度元第三联 通知一级预算中心第二联 退财政国库支付执行机构第一联 代理银行作清算支付凭证类款项科目称号算计金额大写 算计金额小写财政国库支付执行机

15、构担任人： 经办人： 年 月 日注：本通知单与预算单位授权支付明细共 张一并运用。附表9-1：预算单位授权支付额度明细单 年 月 日 单位：元预算单位预算科目项 目开户银行账 号额度编码名 称类款项科目称号算计金额大写 算计金额小写财政国库支付执行机构签章 备注：附表10：财政授权支付额度到账通知书 ： 年 月 日 你单位 月份的财政授权支付额度曾经省财政厅核准，特予通知。银行签章 单位预算编码 零余额帐户帐号预算科目项 目授权支付累计额度元备 注第二联 代理银行备查第一联 预算单位作财政授权支付的到账通知类款项科目称号附表11：财政授权支付凭证附件1 年 月 日 编号：付款人全 称付款人全 称第一联 代理银行作支付凭证附