木门及橱柜家具可行性研究报告.docx

1、木门及橱柜家具可行性研究报告木门及橱柜家具可行性研究报告第一章 项目概况项 目 名 称工程木门及橱柜家具项目建 设 地 点江苏泗阳经济开发区木业园区建 设 单 位;xxx木业有限公司企 业 性 质;有限责任公司法 人 代 表xxx项目负责 人xxx邮 政 编 码xxxxxx电 话 号 码xxxxxx第一节 项目基本情况一项目由来工程木门的定义为用于各类建筑的由木质材料制作的门框门扇的门简称为工程木门它分为油漆和非油漆两类木门行业从2007年的365亿元销售规模2008年2009年的市场规模增速分别为30426228这是受国际金融危机造成的至2009年底全国木门销售规模约为565亿元全国橱柜市场

2、中份额占到29其次是实木板占比25这两种材质是橱柜门板材质的主流选择占据了近一半的市场份额基本可以满足大众群体的消费需求实木板材质的橱柜主要以古典风格及乡村风格为主价格高于市场平均水平三聚氰胺板占比18PVC模压板占15这两种材质市场占比均超过10存在一定的市场空间 近年来随着国内建筑市场的快速发展城镇化工业化的进程加速推进工程木门和家具装饰装修用的橱柜等市场越来越红火市场的需求量逐年增多xxx木业有限公司鉴于对市场前景的认识和发展木业产业的要求提出本项目的建设使之成为企业的经济增长点从背景材料分析项目的定位是准确的有利于消费者的利益满足当今和今后的市场发展需要有利于我国轻工业实现十二五发展规

3、划同时也有利于企业自身的发展二项目基本情况本项目建设位于江苏泗阳经济开发区木业园区内占地面积 8952亩总用地面积约59680平方米本项目拟以原木板材为材料新增三条木门橱柜家具生产线购置刀具 立铣机刨木机园锯机梳齿机砂光机开榫机等先进设备160台套辅助生产设备24台套新建厂房及辅助用房面积45200平方米以及供水供电等配套工程并落实节能环境保护消防等措施项目建成后具有年产30万套工程木门和20万件橱柜家具的生产能力项目总投资2002032万元建设期为2年可分两期实施项目正常生产年可以实现销售收入61595万元年利润总额为1332093万元三主要建设内容1主要建筑工程新建厂房及辅助用房面积452

4、00平方米其中厂房建筑面积35600平方米辅助生产用房7200平方米办公及生活建筑面积2400平方米2主要生产设备本项目拟购置各类生产设备160台套辅助生产设备24台套3总图及公用工程设施本项目范围内的道路绿化供排水供电通讯暖通等配套工程建设并落实节能环境保护消防等措施第二节 承办单位情况xxx木业有限公司拟于2012年12月13日设立住所设置在泗阳县众兴镇大兴社区大兴居委会内由xxx郭同虎单士杰等三人共同出资成立2012年12月13日经泗阳工商管理局名称预核预核号为320000M07660出资人及出资比例如下表1-1序号 出资人 出资金额 占比 备注 1 xxx 500万元 50 2 郭同虎

5、 250万元 25 3 单士杰 250万元 25 合计 1000万元 100 第三节 可行性研究报告编制说明一报告编制过程受项目建设单位xxx木业有限公司的委托江苏工程咨询中心承担了工程木门及橱柜家具生产项目可行性研究报告的编制工作并就该项工作组织相关人员成立了项目组项目组按照国家有关编制规范和相关要求与项目单位进行了充分交流开展了项目基础资料的调查工作并踏勘了现场通过对项目建设目标和建设条件的了解基础资料的收集与分析整理进一步分析研究了项目建设的必要性相关产业政策需求情况项目建设方案与节能环保措施项目投资方案等相关问题并就有关问题与项目单位及有关管理部门进行了广泛的接触在此基础上结合有关方面

6、的意见编制了本项目可行性研究报告二可行性研究主要内容本着客观科学公正的原则项目组以当前需求及发展预测资金筹措能力等为基础对项目建设的背景以及项目工艺技术和工程技术方案经济等方面进行分析确定合理的建设规模和投资规模1建设背景及必要性分析根据国家的宏观调控政策产业发展规划产业振兴规划以及当地经济发展情况和产业发展导向以及建设单位的具体条件阐述本项目建设的背景及必要性2市场分析根据我国木门及橱柜家具行业发展特点产品的供需现状和发展趋势分析国内外市场发展前景针对本项目产品目标市场进行分析确定本项目产品的方向与建设规模3项目建设方案结合项目的建设规模和产品方案分析选择项目的工艺与设备分析原材料消耗情况4

7、项目工程方案论述项目所在地的社会经济与自然条件阐明项目区域范围面积外围基础设施等条件针对项目建设条件提出项目工程建设方案包括厂址选择总图工程土建工程配套公用工程环保工程消防工程等5节能和环保与安全卫生针对项目特点分析能源消耗情况计算能源消耗量并提出节能措施分析项目的环境污染安全卫生情况提出建设与运营过程中拟采取的相应措施6项目实施进度根据项目实际情况结合项目特点提出合理的项目实施进度计划7投资估算及融资方案根据工程量及工程投资估算指标按国家和当地的有关规定对拟建工程内容进行投资估算编制项目总投资估算表按工程费用工程建设其它费用预备费建设期利息等列出投资总额的构成情况并提出各单项工程投资根据建设

8、进度及项目单位资本金等情况提出项目资金筹措方案编制资金使用计划8财务分析与评价根据项目的经营特点对项目进行财务评价测算收入和总成本费用计算项目损益情况结合融资方案进行偿债能力分析并开展不确定性分析三可行性研究编制依据1原国家发展计划委员会办公厅计办投资200215号文发布的投资项目可行性研究指南试用版2国家发展改革委建设部发改投资20061325号文发布的建设项目经济评价方法建设项目经济评价参数第三版3国家及地方有关设计规范标准4中华人民共和国国家林业局林产工业建设项目文件组成及深度要求5全国林业产业发展规划纲要6林业产业振兴规划 2010-2012年 7国家林业局发布应对气候变化林业行动计划

9、8资源综合利用目录9林业产业政策要点林计发2007173 号文10产业结构调整指导目录2011年本11泗阳县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要12当前国家重点鼓励发展的产业产品和技术目录13新型建筑材料工业十二五发展规划14林业发展十二五规划15关于加快推进木材节约和代用工作的意见16中国工业运输协会工业企业总平面设计规划GB0187-93199317国务院国务院关于加强节能工作的决定2008年18国家环保总局环境保护相关文件 19项目建设有关单位与江苏工程咨询有限公司签订的技术咨询委托合同20企业提供的相关基础资料第四节 研究结论一主要研究结论1符合国家产业政策和节能鼓励政策 产业结构调

10、整指导目录 2011年本 第一类鼓励类一农林业中第48次小薪材沙生灌木和三剩物的深度加工及系列产品开发当前国家重点鼓励发展的产业产品和技术目录2005年修订二林业及生态环境中第16人工林径木材竹材和林区剩余物的深度加工及系列产品开发资源综合利用目录第四类综合利用农林水产废弃物及其他废弃资源生产的产品木质复合材料竹质工程材料生产及综合利用林业产业振兴规划2010-2012年指出林业产业作为重要的基础产业除具一般产业的共同属性外还有自身的四大特性即资源的可再生性产品的可降解性三大效益的统一性一二三产业的同体性2010-2012年林业产业调整和振兴的总体发展目标是林业产业持续健康发展产业结构得到优化

11、产业面不断扩大产品质量显著提高应用领域不断拓宽进出口贸易稳定发展为拉动内需促进增长增加就业满足国计民生对林产品需求发挥更大的作用2项目产品市场前景较好项目采用新技术发挥先进设备优势形成规模经济效益木材深加工企业只有达到一定的规模才能降低单位固定费用开发新产品凝聚人才打造品牌更有效地利用资源发挥优势企业的资金和技术实力形成大规模的集团企业进而不断的研发新产品提高产品质量使企业稳步健康发展 是增加农村剩余劳动力就业机会提高农民收入的需要最有效的利用木材资源其下游产品带动性强再次增值潜力大能源耗量低环境污染小经济效益好有利于原料及产品结构的调整有利于资源的综合开发和利用有利于带动相关产业的发展有利于

12、加速地方经济发展和增加林农收入其社会经济效益显著 3项目建设方案合理本项目建设位于江苏泗阳经济开发区木业园区内占地面积 8952亩新建厂房及辅助用房面积45200平方米其中厂房建筑面积35600平方米辅助生产用房7200平方米办公及生活建筑面积2400平方米本项目拟购置各类生产设备160台套辅助生产设备24台套以及供水供电供热等配套工程并落实节能环境保护消防等措施项目建成后具有年产30万套工程木门及20万件橱柜家具的生产能力4总投资确定资金来源有保障项目总投资2002032万元其中建设投资1820033万元辅底流动资金139016万元建设期利息42983万元 本项目总投资构成情况如下图资金来源

13、由xxx木业有限公司筹措公司注册资金1000万元银行贷款6000万元其余的差额部分由企业自筹 本项目资金来源构成情况如下图二主要技术经济指标项目的主要技术经济指标见表1-2 表1-2 主要技术经济指标表序号 指标名称 单位 指标值 备 注 1 建设规模 万套件 50 11 木门生产量 万套 30 12 橱柜家具生产量 万件 20 2 用地规模与建筑面积 21 用地规模 平方米 59680 22 新增建筑面积 平方米 45200 3 主要原材料消耗 万方年 1242 31 原木材 万方年 82 32 各类板材 万方年 422 33 其它配件 吨年 36 4 动力消耗 41 电力 万度年 14 4

14、2 新鲜水 万吨年 042 4 能耗指标 41 综合能耗 吨标煤年 正常年 42 单位产值能耗 吨标煤万元 当量值 43 单位工业增加值能耗 吨标煤万元 当量值 5 劳动定员及工作日安排 51 劳动定员 人 240 52 年工作日 天年 300 53 生产班制 班天 1 54 工作时间 小时班 8 6 项目总投资 万元 2002032 61 建设投资 万元 1820033 62 建设期利息 万元 42983 63 流动资金 万元 139016 7 资金筹措 万元 20020 71 项目资本金 万元 1359049 72 建设投资借款 万元 6000 73 流动资金借款 万元 8 营业收入 万元

15、年 61595 正常年 9 营业税金及附加 万元年 30091 正常年 10 成本费用 正常年 101 总成本费用 万元年 4421181 102 固定成本 万元年 103 可变成本 万元年 11 利润总额 万元年 1332093 正常年 12 所得税 万元年 333023 正常年 13 税后利润 万元年 99907 正常年 14 销售利润率 2163 15 总投资收益率 5870 16 项目资本金净利润率 7351 17 财务评价指标 171 项目投资财务内部收益率 所得税后 3854 所得税前 4750 172 项目投资回收期 含建设期2年 所得税后 年 456 所得税前 年 416 173 项目投资财务净现值 万元 ic 12 所得税后 万元 3377369 所得税前 万元 4853326 174 项目资本金内部收益率 4942 18 建设投资借款偿还期 年 299 含建设期2年 19 盈亏平衡