广西崇左市凭祥市边民互市点开发建设管理服务中心.docx

1、广西崇左市凭祥市边民互市点开发建设管理服务中心广西崇左市凭祥市边民互市点开发建设管理服务中心2017年部门决算第一部分：凭祥市边民互市点开发建设管理服务中心概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：凭祥市边民互市点开发建设管理服务中心2017年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：凭祥市边民互市点开发建设管理服务中心2017年度部门决算情况说明一、201

2、7 年度收入支出决算总体情况。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、2017 年度政府性基金支出决算情况。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释第一部分：凭祥市边民互市点开发建设管理服务中心概况一、主要职能负责浦寨、弄尧边民互市点管理服务及互市点内容各联检部门的协调工作。二、部门决算单位构成凭祥市边民互市点开发建设管理服务中心,属自收自支事业单位。第二部分：凭祥市边民互市点开发建设管理服务中心 2017年度部门决算报表收入决算表支出决算表一般公共预算财政拨款支出

3、决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（厅、局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。(此部分可另附表格，详见附件：凭祥市边民互市点开发建设管理服务中心2017年度部门决算公开附表)表一：收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款一、一般公共服务支出二、事业收入二、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出四、其他收入四、科学技术支出五、文化体育与传媒支出本年收入合计本年支出合计用事业基金弥

4、补收支差额结余分配上年结转年末结转与结余收入总计支出总计注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。表二：收入决算表单位：万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计类 款 项 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表三：支出决算表单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计类 款 项 注：本表反映部门本年度各项支出情况。表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金

5、预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1一、一般公共服务支出18二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出193三、教育支出204四、科学技术支出215五、文化体育与传媒支出226六、社会保障和就业支出2372482592610271128本年收入合计12本年支出合计29年初财政拨款结转和结余13年末结转和结余30一般公共预算财政拨款1431政府性基金预算财政拨款15321633合计17合计34注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次1

6、23合计类 款 项 注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出302商品和服务支出30101 基本工资30201 办公费30102 津贴补贴30202 印刷费 30107 绩效工资30240 税金及附加费用30199 其他工资福利支出30299 其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助310其他资本性支出30301 离休费31001 房屋建筑物购建30302 退休费 31099 其他资本性支出 304对企事业单位的补贴30313 购房补贴30

7、401 企业政策性补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出 307债务付息支出30701 国内债务付息 399其他支出39901 赠与 人员经费合计公用经费合计注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2017年度预算数2017年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费123456789101112注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为

8、“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计类款项注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。第三部分：凭祥市边民互市点开发建设管理服务中心2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况（一）本部门2017年度总收入349.09万元，其中本年收入349.09万元, 较2016年度决算数减少341万元，下降50%。减少原因是工程款减少，聘用

9、人员减少。收入具体情况如下。1.财政拨款收入348.67万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少341万元，下降50%，主要原因工程款减少，聘用人员减少。2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数无增加减少。3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数无增加减少。4.其他收入0.32万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数减少0.08万元，下降20%，主

10、要原因银行存款减少，利息减少。5.用事业基金弥补收支差额7.18万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加7.18万元，增长100%，主要原因是。6.上年结转和结余138.62万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加27.82万元，

11、增长25%，主要原因是。（二）本部门2017年度总支出355.94万元，其中本年支出355.94万元, 较2016年度决算数减少304.87万元，下降46%。支出具体情况如下：1、一般公共服务支出342.67万元较2016年度决算数减少253.42万元，下降42.5%，下降原因主要是聘用人员减少，主要用于：其他商贸事务支出：342.67万元,主要用于人员工资、社保缴纳、办公费、下乡补助、遗属生活补助等支出。 2、城乡社区支出13.27万元较2016年度决算数减少0.53万元，下降3.8%，主要原因是工程减少，主要用于：工程建设管理支出：13.27万元，主要用于工程类支出。3.结余分配0万元，为

12、事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数无增加减少。4.年末结转和结余131.43万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少8.93万元，下降6.3%。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况凭祥市边民互市点开发建设管理服务中心2017 年度一般公共预算支出355.94万元，较2016年度决算数减少240.15万元，下降40%。其中：基本支出77.74万元，项目支出278.21万元。凭

13、祥市边民互市点开发建设管理服务中心2017 年度一般公共预算支出年初预算为348.76万元，支出决算为355.94万元，完成年初预算的102%。（一）一般公共服务支出342.67万元较2016年度决算数减少253.42万元，下降42.5%，下降原因主要是聘用人员减少，主要用于：1、其他商贸事务支出：342.67万元,主要用于人员工资、社保缴纳、办公费、下乡补助、遗属生活补助等支出。 （二）城乡社区支出13.27万元较2016年度决算数减少0.53万元，下降3.8%，主要原因是工程减少，主要用于：1、工程建设管理支出：13.27万元，主要用于工程类支出。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支

14、出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出77.73万元，支出具体情况如下：（一）工资福利支出69.04万元，完成年初预算的100%。（二）商品和服务支出3.46万元，完成年初预算的100%。（三）对个人和家庭的补助支出5.24万元，完成年初预算的100%。四、2017年度政府性基金支出决算情况凭祥市边民互市点开发建设管理服务中心2017年度政府性基金支出0万元，较2016年度决算数无增加减少。凭祥市边民互市点开发建设管理服务中心2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款

15、安排的“三公”经费支出决算中，支出总额为1.75万元，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.75万元；公务接待费支出决算0万元。“三公”经费支出总额比年初预算减少0万元，下降0%;比上年支出数减少1.77万元，下降50.28%， “三公经费”支出下降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元，因公出国（境）费比年初预算数无增加减少，与上年数相比无增加减少。（二）公务

16、用车购置及运行费支出1.75万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出1.75万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展负责浦寨、弄尧边民互市点管理服务及互市点内容各联检部门的协调工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，凭祥市边民互市点开发建设管理服务中心1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出1.75万元，平均每辆0.87万元。公务用车购置及运行费比年初预算减少0万元，下降0%。比上年支出数减少1.77万元，下降50.28%，原因是有两辆车已报废。（三）公务接待费支出0万元,其中：公务接待费比年初预算数无增加减少，比上年支出数无

17、增加减少，原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化接待费管理，狠抓各项制度的落实。六、其他重要事项情况说明（一） 机关运行经费支出情况说明。2017年本部门机关运行经费支出355.94万元（与部门决算CS05表部门决算相关信息统计表第22行金额一致），比2016年减少304.87万元，降低46%。减少原因是工程款减少，聘用人员减少。（二）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 万元（口径参见部门决算CS06表政府采购情况表并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购

18、资金情况表”有关数据的衔接）。（三）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目0个，共涉及资金 0万元，自评覆盖率达到0%。凭祥市财政局组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指自治区财政部门

19、当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位

20、按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

21、务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。