物资采购的报销流程图.docx

1、物资采购的报销流程图国际学术交流中心廉政风险防控流程图汇编国际学术交流中心一、采购供应类1、生鲜及零星物资采购流程图2、固定资产设备类采购流程图3、长期供货协议单位确认及价格调整流程图4、零星维修施工单位合同签定与报销流程5、国有资产报废流程图二、财务管理类1、物资采购报销流程图2、协议单位回款流程图3、现金管理流程图4、发票管理流程图5、呆坏账处理流程图三、经营管理类1、消费协议单位协议书签定流程图四、人力资源管理类1、员工招聘录用流程图2、主管以上管理人员晋升流程图3、员工辞职辞退流程图4、员工奖励惩处流程图5、工资发放流程图6、工装及劳保福利发放流程图五、办公室管理1、公车使用管理流程图

2、2、公务接待流程图一、采购供应类流程图生鲜及零星物资采购流程图：固定资产设备类采购流程图：3长期供货协议单位确认及价格调整流程图4.零星维修施工单位合同签定与报销流程：5.固定资产报废流程图物资采购供应类流程中风险点的防措施：1、定期组织采购人员集体学习上级、学校和中心有关清廉采购、反腐倡廉的法规、制度和规定，利用社会上典型案例进行警示教育，提高大家拒腐防变的意识和抵抗力。2、不断完善中心物资采购的规章制度，做到从招标、议标、申购、批准、执行、验收、入库、领用等环节上部门之间、人员之间的相互监控与制约。3、中心领导定期、不定期进行市场调研，掌握酒店常用物资的价格、性能与市场波动情况，对采购进店

3、的物资进行实时监控。4、主动邀请学校纪委、监察和审计部门对中心采购工作进行监控，邀请参加中心大型设备、常用物资、低值大类物资采购过程的招标、议标过程。二、财务管理类流程图1.物资采购报销流程图2.大额资金使用流程图3.协议单位回款流程图3.1.部挂账协议单位回款流程图3.2.外部挂账协议单位回款流程图4.现金管理流程图4.1、收银点现金管理：4.2、营销人员外出清欠收到现金4.3、采购人员外出采购4.4、库存现金流程图：5.发票管理流程图6.呆坏账处理流程图财务管理类流程中风险点的防措施：1、根据中心实际运行情况，财务管理类风险点主要集中在大额资金使用、协议单位回款控制、发票管理、现金管理四个

4、方面。2、大额资金使用要坚持执行批准程序，属中心决策围的，要由中心党政联席会议集体决定，严格禁止一人说了算和独断专行；超出中心权限围的，要报中心董事会研究批准，不准大额资金拆成小额资金变通执行。3、协议单位回款控制主要监控协议单位现金结算方式，严防个人将回款在一定时间存入个人账户赚取利息行为，中心主要领导和财务部门要定期与协议单位勾通对账，做到实时监控。4、发票管理着重抓好经营单位对发票月初领用与月底核对环节，严防虚开、套开、多开或少开发票的行为，中心主要领导每月对发票使用管理进行监督检查。三、经营管理流程图1.消费协议单位协议书签定流程图协议单位管理流程中风险点的防措施：1、协议单位管理流程

5、中的风险主要是因对协议单位资质信誉等考察不准导致协议消费无法回收，造成中心损失。2、防措施一是签订消费协议前要对协议单位的信誉、资质、偿债能力等进行公开或侧面市场调查，把信誉差、资质低、偿债能力弱的单位挡在门外，不允许签字消费。3、对无法进行市场调查或仅凭市场调查难以取舍的客户单位，要由本中心管理人员或学校在编在岗事业编制人员担保方可签订协议书，同意协议消费。4、对签订协议消费书的客户要进行动态管理和实时监控，及时增加优质协议客户，剔除信誉差的协议单位。四、人力资源管理类流程图1员工招聘录用流程图2主管以上管理人员晋升流程图3员工辞职、辞退流程图3.1员工提出辞职 3.2中心辞退4.员工奖励惩

6、处流程图5.工资发放流程图6.工装及劳保福利发放流程图6.1新近员工工装领用6.2在岗员工工装领用6.3劳保福利的发放流程a.劳保福利b.劳保用品人力资源管理流程中风险点的防措施：1、根据中心运行实际情况，人力资源管理流程中的风险主要集中在主管以上管理人员的任用提拔环节。2、防措施一是坚持提拔任用的条件、待遇、责任、程序等全部公开，接受群众监督。3、防措施二是坚持集体决策，所有主管以上人员的任用必须有中心党政联席办公会研究决定，不搞一言堂。4、防措施三是坚持群众路线，所有主管以上人员的任用必须经过征求群众意见环节并在中心公示，接受群众监督。五、办公室管理类流程图1.公务用车使用管理流程图1.1.公务用车使用流程图1.2公务用车维修流程图2.公务接待流程图办公室类事务管理流程中风险点的防措施：1、办公室类事务管理的主要风险点一是公车私用，二是超围、超标准公务接待。2、防措施一是建立公车管理使用的制度如使用登记制度、油料消耗与公里数核对制度等，每月月底办公室将公车使用里程、油耗、去向进行汇总并向办公会汇报。3、对公务接待管理措施一是中心所有公务接待统一归口办公室集中管理，严禁乱开口子、乱签字。二是制定中心公务接待的标准，根据来宾的围、层次确定不同的接待标准，vip客户的接待由中心主要负责人确定接待层次、参培人员，严谨擅自提高接待标准。4、定期对公务接待情况在中心公开，接受群众监督。