三千吨冷库和恒温库建设项目可行性研究报告.docx

1、三千吨冷库和恒温库建设项目可行性研究报告 三千吨冷库和恒温库建设项目可行性研究报告目录 1第一章 总论 31.1项目概要 3位基本情况 31.2编制依据 61.3可行性研究报告编制单位：XX市工程咨询公司 61.4工作范围 61.5综合评价 7第二章 项目背景及建设必要性 92.1项目背景 9策背景 92.2建设必要性 11第三章 建设条件 143.1项目区概况 14点选择：该项目拟建设地点位于XX市东郊5公里处的321国道旁边，不仅交通、通讯便利，生产区外围生态环境良好，与居民集居地间隔一定的距离，周围无有毒有害、烟尘、噪音等污染源，是建设冷库的理想地址。 143.2项目建设条件优劣势分析

2、14件：项目区所在地现有耕地12500亩，附近XX区农业园区现有蔬菜种植面积7000亩，附近村极现有蔬菜种植面积13000亩，项目区是XX市蔬菜主要种植区，仅蔬菜每年种植面积13000-14000亩，生产的蔬菜90%以上销售到成都、重庆等大中城市。靠近蔬菜种植区建设该项目有利于各类蔬菜水果的集散，不仅可以满足XX市的市场需求，还可以辐射相邻各县市蔬菜生产。另外大型货车也就不用再进入XX市区，对旅游和环境保护有一定的促进作用。 14第四章 市场分析与销售方案 164.1市场分析 164.2营销策略、方案、模式 184.3市场风险分析 19品市场风险因素分析：该项目市场风险因素主要有以下几方面：一

3、是果蔬等原料价格上涨成本提高；二是同行同类产品有更高的质量和价格优势；三是果蔬加工储藏过程中由于技术措施不到位而造成的产品变质以及品质下降；四是产品的质量检测标准提高，产品质量达不到进口国的要求；五是果蔬病虫害造成果蔬原料链断裂，这些市场风险均会对项目造成影响。 降低风险对策： 19第五章 建设方案 215.1产品方案和建设规模 215.2建设规划和布局 21置原则：根据工业企业设计暂行卫生标准等规定，参考冷库设计规范、果品冷库建设标准等国家标准，在冷库规划布局设计时，重点坚持如下原则: 215.3建设标准和产品标准 235.4具体建设内容 23程建设： 235.5工艺技术方案 25（技术）路

4、线及流程图：该项目生产采用国内外先进的新技术、新工艺。具体流程图如下： 255.6设备方案 26型：该项目选用的各种设备均选用技术先进、性能可靠、经久耐用、运行成本低、价格合理的国内外定型产品，且适合本项目原料、技术工艺等条件要求。水、暖、电、气、通讯等公用工程所需设备按现行标准规范选配。生产管理和生活设施由委托方根据需要配置。 26源：该项目所需设备全为新购置，主要购置设备包括制冷机组、蒸发式冷凝器器及各种制冷配件等，采用招标的形式选购，既要保证设备性能指标处于国内领先水平又要确保价格低廉，以最大程度的降低成本。单 275.7节能减排措施 275.8实施进度安排 28第六章 环境影响评价 3

5、06.1环境影响 30据 306.2环境保护与治理措施 31：该项目不提供食宿，无生活废水产生。 31第七章 项目组织与管理 337.1组织机构与职能划分 337.2劳动定员 337.3经营管理措施 347.4技术培训 357.5劳动安全、卫生与消防 35第八章 投资估算与资金来源 378.1投资估算依据 378.2投资估算 37：该项目总投资800万元。其中固定资产600万元，流动资金200万元。 378.3资金来源 388.4资金使用和管理 38第九章 财务评价 399.1财务评价依据 399.2营业收入、营业税金和附加估算 39入：项目第二年（生产负荷为90）销售收入为270万元，项目正

6、常年第三年收入300万元，项目正常年第四年及以后各年销售收入为300万元。 399.3总成本及经营成本估算 39品生产成本估算：该项目单位产品成本为2865.5元/吨。 399.4利润、现金流量分析 409.5财务效益分析 40力分析：项目建设期设计为1.5年，投资总额为800万元，达产后，冷库年周转果蔬能力达到3千吨。项目生产期年均销售总收入700万元，总成本费用年均400万元；年均利润总额300万元；所得税年均75万元；税后利润年均225万元。全部投资税后内部收益率为28.2%，税后静态投资回收期为4年 含建设期1年 。项目投资利润率为37.5%，投资利税率18.8%。分析表明，该项目财务

7、收益预期较好，财务上是可行的。 40力分析：该项目没有清偿任务。 409.6不确定性指标分析 40衡分析：以生产能力利用率来计算盈亏平衡点（BEP）为30.64%，结果表明，项目只要达到设计能力30.64%的就可以保本。可见，该项目的风险较小。 40分析：以固定资产投资、主要原材料价格、销售收入作为对项目经济效益影响比较敏感的因素，考察计算其单因素变化率在5%、10%的情况下，对主要财务指标全部投资财务内部收益率的影响程度，从测算结果可以看出，项目收入对项目财务内部收益率的影响最大，其次是主要原材料价格。当项目的销售收入和主要原材料价格减少或增加5%时，项目投资内部收益率大于基准收益率，说明项

8、目可行；当固定资产增加或减少10%项目财务内部收益率高于基准收益率。分析结果表明，项目有较强的抗风险能力。 419.7财务评价结论 42第十章 社会效益评价 43第十一章 结论与建议 44第一章 总论1.1项目概要位基本情况.1法人代表基本情况：法定代表人：XXX，男、38岁，家住XX市XX区平垣乡石院村三组141号，中学毕业后就从事蔬菜行业，在蔬菜行业中成绩突出，声誉良好。.2项目建设单位：该项目是由坤喜冷链物流公司投资建设。设内容项目名称：3千吨冷库和恒温库建设项目建设性质：新建建设地点：XX市XX区蔬菜批发市场附近建设内容及规模：项目区建设总规模是储量为3千吨恒温库，占地面积8000平方

9、米，主要包括土建工程及配套附属建筑等。项目建设期：项目建设期为6个月，预计2011年10月动工建设，2012年4月竣工投产。设方案设备方案：该项目所需设备及技术方面主要在国内引进。生产技术方案：该项目主要用于储存各种速冻蔬菜和保鲜蔬菜水果。每年储藏速冻鲜蔬菜500吨，保鲜储藏期为六个月，平均三个月周转一次；每年储藏保鲜蔬菜2000吨，保鲜储藏期为六个月，平均两个月周转一次；每年储藏保鲜水果300吨，保鲜储藏期为六个月，平均两个月周转一次；其它储藏200吨，保鲜储藏期为四个月，平均一个月周转一次。该项目是建设覆盖城乡居民的社会保障体系的需要，主要满足XX市及附近市县的市民的菜篮子消费需求。供电建

10、设方案：本项目申请自建100KVA变压器一台接电网。运输方案：公路汽运算及资金来源该项目计划总投资800万元，全部为企业自筹资金。其中固定资产600万元，流动资金200万元。益该项目具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。该项目达产后，经济效益显著。项目生产期年均销售总收入700万元，总成本费用年均400万元；年均利润总额300万元；所得税年均75万元；税后利润年均225万元。项目的实施可以确保XX市社会保障体系中菜篮子市场的稳定，拓宽人员分流渠道，解决部分职工的就业。项目建设完成后，可为社会20名劳动力提供就业机遇，与此同时，项目带动相关产业的发展，也可提供一定的就业岗位；该项目带动力强，辐

11、射面积广，项目建设完成后，可拉动包装、运输，维修等相关产业发展，间接安置富余劳动力120余人，年纯增社会经济效益232余万元。项目具有较高的社会经济效益。该项目主要经济技术指标如下所示。表1-1 主要技术经济指标序号 指标 单位 数量 备注 1 生产规模 T/a 3000 水果、蔬菜等 2 总投资 万元 800 2.1 建设投资 万元 600 2.2 流动资金 万元 200 3 项目定员 人 5 3.1 工人 人 80 3.2 管理人员 人 5 4 动力消耗 4.1 电 万KW 120 4.2 水 万M3 0.4 5 占地面积 M2 8000 6 年总成本 万元 400 7 年销售收入 万元

12、700 8 年利润总额 万元 300 9 主要原材料 万吨 0.3 水果、蔬菜 10 投资利润率 % 37.5 11 财务内部收益率 % 28.2 税后 12 投资回收期 年 4.67 含建设期 13 盈亏平衡点 % 30.64 1.2编制依据 1、国家发改委关于编制可行性研究报告的有关规定；2、产业结构调整指导目录 2007年本 ；3、国家有关法律、法规及产业政策；4、项目单位东和村提供的基础数据。1.3可行性研究报告编制单位：XX市工程咨询公司工程咨询资格证书编号：工咨乙10301110071.4工作范围项目可行性研究的范围包括：1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业

13、销售、市场发展趋势和需求量进行预测；2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究；4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究；5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；6、对项目实施进度、劳动定员的确定； 7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论；8、提出项目的可行性研究工作结论。1.5综合评价该项目符合国家的产业政策，有利于为XX市社会保障体系夯实基础，确保XX市市民及周边各县菜市场的稳定，有利于XX市的长治久安。

14、项目实施既可有效满足市场对各类果蔬产品的需求，又能够辐射带动当地就业，增加了税收，促进了当地经济发展。另外，项目生产周期短，经济效益显著，还可带动相关行业的发展，如服务业、运输业、包装业等。因此，该项目的建设是非常必要的，不仅可以促进果蔬保鲜、实现老百姓菜篮子市场的长期稳定，同时还可以增加国家税收。项目建设和经营无任何污染，符合绿色环保要求，即经济、社会、生态三大效益十分显著。该项目产品的生产全部采用国内外先进的新技术、新工艺。同时，公司拥有一大批高中级管理及科技人才。另外，东和村正在营建较为完善的销售网络和稳定的销售市场，产品销售有保障。项目建设期设计为6个月，投资总额为800万元，达产后，

15、冷库年周转果蔬能力达到3000吨。项目生产期年均销售总收入700万元，总成本费用年均400万元；年均利润总额300万元；所得税年均75万元；税后利润年均225万元。全部投资税后内部收益率为28.2%，税后静态投资回收期为4年 含建设期1年 。项目投资利润率为37.5%，投资利税率18.8%。综上所述，该项目技术先进、设计合理，资金回收期短，龙头带动效果显著，有利于当地主导产业发展，农民致富和农业经济良性循环，具有较好的经济效益、社会效益和生态效益，该项目切实可行。建设内容符合国家产业政策，建议尽早建设、尽早受益。第二章 项目背景及建设必要性2.1项目背景策背景.1从产业政策及行业、区域发展规划

16、角度的必要性：实施蔬菜速冻加工项目，符合国家调整产业结构，转变经济增长方式，加强农产品冷链建设，提高农产品附加值，加快产业化发展进程的产业政策，是依托区域资源优势，发展县域经济的正确选择。.2从完善农业产业链条角度的必要性：实施蔬菜速冻加工项目，是农业生产的必要延伸，也是农产品加工业的重要内容，更是农产品进入消费渠道的必要环节，这对完善农业产业链条，提高农业产业化经营水平和效益具有重要作用。.3从结构调整及农民增收角度的必要性：近年来，食品安全问题备受关注，已成为食品生产、加工、流通各个环节必须认真面对和解决的首要问题。蔬菜速冻加工，首先是其原材料质量安全可靠，这就要求必须建立相应的无公害蔬菜

17、生产基地，必然会优化蔬菜种植结构和品种结构，提高产品品质。同时，由于实施标准化生产，产品符合无公害食品标准，进而有利于实现优质优价，农民增收的目的。建设3000t果蔬冷藏保鲜库，可以为农户生产的特色果蔬提供较长时间的保鲜冷藏服务，避免果蔬收获季节价低卖难问题，期待在果蔬市场供应紧缺、价格理想阶段随时出售，进而获取最佳效益。.4从节能减排、可持续发展角度的必要性： 通过推广新品种、新技术、新模式、新材料，严格按照国际上无公害绿色蔬菜生产的要求，控制蔬菜农药残留， 严格控制农药品种的选择、采购和使用，并按照食品安全管理体系、质量管理体系规范进行兔肉生产加工，可以有效保护生态环境，实现农业的可持续发

18、展。.5从解决企业自身存在的问题、增强带动能力角度的必要性：该项目采取“公司+基地+农户”的运营模式，公司统一为基地和农户提供良种、生产资料、技术服务以及必要作业服务，农户必须按照公司制定的技术规程进行管理。公司对农户生产的合格蔬菜实行保护价合同收购，一方面，可以充分保证公司按计划生产经营所需原料数量和质量，另一方面也将增强企业带动基地和农户的能力。增强其带动农民发展特色蔬菜生产能力十分必要和迫切。总之，该速冻蔬菜项目的实施，有良好的政策环境。产品结构符合国家的农业产业化政策，有利于加速地方的农业产业化进程。利用当地资源，推动结构调整，开发特色产品，采用与国际需求配套的加工技术进行深加工，面向

19、国际、国内市场，从而达到农业增效、农民增收、企业增值、国家增税，促进地方经济发展的多重效益。业背景：近几年，随着我国菜篮子工程的实施，使人民的物质生活水平日益增长，纵观近几年蔬菜水果的销售、出口数据，每年均有大幅度的增长。近几年来，我国冷库建设发展也十分迅速，主要分布在各肉类、水果、蔬菜主产区以及大中城市郊区。据统计，全国现有冷库冷冻冷藏能力已达500多万吨，其中商业系统果蔬贮藏库仓储能力达130多万吨，其中机械冷藏库70多万吨，普通库为60多万吨。虽然全国冷库发展较快，但和XX市的冷库发展相比，无疑XX市的冷库是相对滞后的，现在XX市的冷库相对规模都比较小，较大的一座冷库：XX菜库冷库则由于

20、建设年代久远，库内温度也已经达不到国家标准（仅能到零下12度，而国家标准是零下18度）。严重影响了肉类和蔬菜水果的品质，影响到了千家万户老百姓的日常生活。且冷库储藏能力已远远不足，只能满足全部果蔬产量的50左右。同时也出现了个别商户自己租地方建设的小冷库，这些小冷库均没有经过正常的审批并按照国家标准来建设，存在着安全隐患！由于这些大小冷库均达不到国家标准，也曾导致大量肉类和果蔬的变质，给XX市市场上的食品安全性带来了极大的隐患。并且使部分肉类产品的商品性大大降低，产生了极大的浪费的同时也导致了部分产品价格的上涨。2.2建设必要性果、蔬业持续健康发展，对于保障和改善城乡居民膳食结构、确保食品安全

21、，提高全民身体素质、带动国民经济相关产业发展都具有十分重要的意义。“菜篮子工程”和促和谐社会建设的需要：“菜篮子”工程事关广大人民群众的切身利益，事关经济社会又好又快发展。随着我国经济的进一步发展，人口的不断增长及城市化进程的加快，市场对优质肉类、水果、蔬菜等农副产品的需求不断扩大，对其质量和数量有了更高的要求，通过该项目的实施，可以实现果蔬等鲜活农产品数量大幅增长，品种日益丰富，质量不断提高，不仅是建设覆盖城乡居民的社会保障体系中必不可少的，而且确保了食品安全，可有效地满足城乡居民不断增长的消费需求。并且对维护社会稳定，建设“和谐”XX做出自身应有的贡献。龙头带动作用和促进区域经济健康快速发

22、展的需要：冷库是发展冷藏业的基础设施，也是在低温条件下贮藏货物的建筑群。食品保鲜主要以食品冷藏链为主，将易腐畜禽、果蔬等通过预冷、加工、贮存和冷藏运输，有效地保持食品的外观、色泽、营养成分及风味物质，达到食品保质保鲜，延长食品保存期的目的，起到调剂市场价格并减少生产与销售过程中经济损耗的作用。因此，3千吨恒温库建设项目有利于区域食品安全的稳定，有利于现代物流系统的不断完善，有利于食品冷藏链的产业化发展。对区域主导产业壮大，推动区域经济健康高效发展，具有重要意义。产业结构调整和发展现代肉、果、蔬业的需要：建设现代化低温冷库后，可以带动区域产业进一步优化，拓宽当地增收的路子。近年来，我国肉、果蔬产

23、业快速发展，不仅在产量和品种上满足了消费需求，而且品质也有很大提升。但随着市场经济发展，肉、果蔬产业化进程中也面临着诸多亟待解决的问题。主要包括：注重肉果蔬贮藏加工、构筑肉果蔬产业化运作模式。发展现代肉果蔬业，今后应进一步加大该产业的科技开发力度，实现由传统生产向以现代科技和现代经营管理为基础的现代生产转变，逐步建立起现代化生产流通体系，提质增效，适应国内外市场消费需求，形成强有力的市场竞争能力。通过该项目的建设和发展，东和村在很大程度上完全可以从技术、设备设施、产业化运作模式、市场等方面解决XX市的冷藏行业发展的制约因素，使整个菜篮子市场持续、稳定、高效地发展。市场发展和解决当地部分人就业的

24、需要：随着我国经济的进一步发展，人口的不断增长及城市化进程的加快，市场对优质肉类、水果、蔬菜等农副产品的需求不断扩大，对其质量和数量有了更高的要求，但由于农产品生产具有明显的周期性，传统产业生产方式不能胜任全年均衡供应的要求。目前发达国家肉类和蔬菜水果产后商品化处理的比例接近100，而我国不到总产量的1。发达国家果品的贮藏量约占肉类和蔬菜水果总产量的45%-70%，而我国肉类和蔬菜水果贮藏量仅占总产量的 33%。 因此，该项目建设，可促进肉果蔬生产由数量型增长向质量、效益型增长转变，促进产业结构的调整和优化，提升产业的档次水平。项目建设还有利于完善果品市场的功能、提升市场档次，提高中、高档果蔬

25、的贮存、加工和配送能力，实现更好的经济效益。此外，项目建设还可增加就业人数，拓宽当地人的增收渠道，有利于当地经济发展和社会安定团结。而且对于推进行业产业化经营，满足市场需求，增加产品附加值，解决就业，增加收入，促进当地经济发展具有重要的现实意义。综上所述，本项目的建设是十分必要的。第三章 建设条件3.1项目区概况点选择：该项目拟建设地点位于XX市东郊5公里处的321国道旁边，不仅交通、通讯便利，生产区外围生态环境良好，与居民集居地间隔一定的距离，周围无有毒有害、烟尘、噪音等污染源，是建设冷库的理想地址。3.2项目建设条件优劣势分析件：项目区所在地现有耕地12500亩，附近XX区农业园区现有蔬菜

26、种植面积7000亩，附近村极现有蔬菜种植面积13000亩，项目区是XX市蔬菜主要种植区，仅蔬菜每年种植面积13000-14000亩，生产的蔬菜90%以上销售到成都、重庆等大中城市。靠近蔬菜种植区建设该项目有利于各类蔬菜水果的集散，不仅可以满足XX市的市场需求，还可以辐射相邻各县市蔬菜生产。另外大型货车也就不用再进入XX市区，对旅游和环境保护有一定的促进作用。该项目引进国内外先进的技术和新工艺，实现果蔬储存、加工各个环节的标准化操作。另外，公司与许多科研单位建立了紧密的合作关系，联合开展科技攻关活动，为进一步加强对果蔬储存、加工提供了重大技术支撑。碍因素及解决方案.1障碍因素：障碍因素主要是资金

27、短缺。项目建设严格按照果蔬仓储、加工的相关标准进行，其环境必须是无污染的良好生态环境；其产品在生产、加工、贮运等方面必须符合相关的品质和技术标准要求。因此，项目规划要引进国内外先进的生产技术设备，同时建立相应市场营销网络，这都需要较大资金投入。.2解决方案：加强项目前期工作和投资方案论证，既不能盲目扩大投资，又不能留有缺口。经过论证审查确属符合国家产业政策的高效益项目，符合地方资源优势又有利于带动当地增收的特色项目，需要积极争取财政资金和信贷资金加大扶持力度，扩大投资强度。第四章 市场分析与销售方案4.1市场分析 从冷库的现状与发展趋势来看，肉类、果品恒温气调库发展迅速，低温库比例有所增加，适

28、合商户建造使用的微型冷库异军突起，装配式冷库及以氟里昂为制冷剂的分散式制冷系统推广力度正在加大。自动化控制程度逐步提高，政府安全生产和质量监督等管理部门对冷库的监管力度大大加强。国内冷库行业正朝着采用发泡聚氨酯或聚苯乙烯板隔热材料的轻便预制装配化、低温大型化、管理及进出库货物装卸自动化、果蔬冷库恒温气调化、冷风机代替排管和广泛使用氟里昂制冷剂的操作方便、灵活多样、高效安全、环保节能的方向发展。 2009-2012年，我国的冷链物流市场正面临着快速发展的历史机遇和挑战。目前，我国的商用冷藏库面积有700多万平方米，保温车约3万辆，铁路冷藏车6900辆，还远远不能满足日益增长的需求。未来10年内，

29、我国的冷藏车年均将增长28%以上，冷藏库年均增长30%以上。随着中国经济的发展，从冷饮、肉制品、蔬菜水果到鲜花、医药、电子产品，令许多人尚感陌生的“冷链运输”已经渗透到社会生活的方方面面。即便如此，从整体冷链体系而言，中国的冷链物流还未形成体系，无论是从中国经济发展的消费内需来看，还是与发达国家相比，差距都十分明显。进入21世纪后，我国一些经济较为发达或者食品资源较为丰富、集中的地方，冷链物流体系已初步建立和运作起来。有些地方如广州、深圳等珠三角的冷链物流发展非常迅速，而且逐步走向规模化、专业化。2009年甲型流感以及前段时间的乳业危机，促使了国家对食品安全和政府监管前所未有的重视，在食品供应

30、链条中有着重要地位的冷链物流迎来发展机遇。同时，中国庞大的市场需求与零售业的发达，要求对生鲜产品执行严格的物流供应标准，也进一步促进了冷链物流服务的发展。近几年，随着我国农业结构调整和菜篮子工程实施，肉类、果蔬业发展迅速。我国各类生鲜品年总产量约7亿吨，冷冻食品的年产量在2500万吨以上，总产值520亿元以上；年营业额在500万元（含500万）以上的食品冷冻、冷藏企业约2万家（包括加工企业内的冷库车间及冷藏库），就业人员250万人，全国冷库容量达900万吨左右。与改革开放初期相比，不仅冷库总容量增加了一倍半，冷库的建设技术也得到了明显进步。我国蔬菜播种面积占世界总播种面积的三分之一以上，产量占

31、全球总产量的60.0左右，已经成为世界第一大蔬菜生产国。2007年，全国蔬菜播种面积1876.0万公顷，较上年增长3.1；总产量6.0亿吨，较上年增长3.5。截止2007年12月我国累计出口蔬菜789.8万吨，同比增长7.8%，出口创汇56.4亿美元，同比增长21.4%。 虽然全国冷库发展较快，但随着中国经济的发展，从冷饮、肉制品、蔬菜水果到鲜花、医药、电子产品，令许多人尚感陌生的“冷链运输”已经渗透到社会生活的方方面面。即便如此，从整体冷链体系而言，中国的冷链物流还未形成体系，无论是从中国经济发展的消费内需来看，还是与发达国家相比，差距都十分明显。随着我国经济的进一步发展，人口的不断增长及城

32、市化进程的加快，市场对优质水果、蔬菜等农副产品的需求不断扩大，对其质量和数量有了更高的要求，但由于农产品生产具有明显的周期性，传统产业生产方式不能胜任全年均衡供应的要求。该项目产品以其良好的服务保障产品的质量和宜人的口味，将会赢得广大消费者的青睐。因此，无论从国内还是国外市场来看，该项目均具有广阔的市场前景和明显的市场竞争优势。4.2营销策略、方案、模式该项目的建设对于提高经营效益，促进果蔬业健康高效发展，同时延伸和完善产业链，是十分必要的。略：首先，采取多种方式宣传企业品牌，扩大品牌知名度和市场占有率。其次，注重研究市场需求，研究消费者心理，不断根据市场需求，调整品种、质量、规格、数量结构，由市场决