1、财务管理制度及流程图公司财务制度六、财务部主管职责五、财务部经理职责四、财务总监的职责三、财务部权力二、财务部职责第一章 财务部组织结构与责权一、财务部组织结构图第二章 资本预算管理一、资本预算主管岗位职责二、资本预算专员岗位职责三、预算编制程序四、年度预算编制程序五、年度预算编制平衡流程六、年度预算调整流程七、现金预算流程第三章 财务成本控制管理一、成本控制主管岗位职责二、成本控制专员岗位职责三、现金清查处理流程四、银行存款付款控制流程五、费用报销管理流程第四章 资产管理一、资产管理主管岗位职责二、资产管理专员岗位职责三、现金清查账务处理流程四、备用金收支账务处理流程五、应收账款管理流程六、
2、固定资产盘点管理流程第五章 筹资与投资管理一、筹资与投资主管岗位职责二、筹资专员岗位职责三、投资专员岗位职责四、筹资管理流程五、银行借款筹资管理流程六、投资管理流程第六章 会计核算管理一、会计核算主管岗位职责二、会计核算专员岗位职责三、日记总账账务处理流程四、记账凭证账务处理流程五、科目汇总表核算流程六、固定资产核算流程七、利润核算流程第七章 成本会计管理一、成本会计主管岗位职责二、成本会计专员岗位职责三、产品定额成本编制流程四、产品成本核算管理流程五、成本核算账务处理流程第八章 应收账款管理一、应收账款主管岗位职责二、应收账款专员岗位职责三、应收账款管理流程四、应收票据处理流程五、呆账死账确
3、认流程六、坏账处理流程第九章 审计管理一、审计主管岗位职责二、审计专员岗位职责三、审计工作流程四、货币资金审计流程五、存货审计流程六、收入审计流程七、成本审计流程八、利润审计流程第十章 税务管理一、税务主管岗位职责二、税务专员岗位职责三、纳税筹划流程四、纳税核算流程五、纳税申报流程财务总监财务经理一、公司的财务部组织结构图二、财务部职责三、财务部权力四、财务总监的职责五、财务部经理职责第二章 资本预算管理一、资本预算会计岗位职责 四、年度预算编制程序六、年度预算调整流程七、现金预算流程一、成本控制岗位职责二、成本核算会计岗位职责三、现金清查处理流程 五、费用报销管理流程向财务部提交报销资料,进
4、行审查,715工作日报出资金.一、资产管理岗位职责 同意支付 四、备用金收支账务处理流程财务经理/总监 财务部 出 纳 各部门六、固定资产盘点管理流程职责 14 其他相关工作职责 11 管理筹资与投资项目,监控和分析项目的经营管理,及时提出改进建议职责 13 配合部门经理做好相关培训和指导职责 10 参与筹资投资项目谈判,与合作伙伴、主管部门和潜在客户保持良好的业务关系职责 9 对投资项目进行财务预测、风险分析与控制职责 8 进行筹资与投资监管,控制企业的证券筹资与投资活动职责 7 参与公司各项筹资与投资项目的可行性分析和论证一、筹资与投资岗位职责(财务总监)职责 1 拟定公司各项筹资与投资管理制度职责 3 拟定公司股利分配制度职责 4 通过对经济、政治形势的分析,评估投资机会职责 5 负责对筹资与投资环境进行分析、把握整体筹资与投资方向三、银行借款筹资管理流程 一、会计主管职责财务经理 六、固定资产核算流程七、利润核算流程 四、坏账处理流程存货审计流程收入审计流程审计人员 销售人员 会 计利润审计流程一、税务专员岗位职责三、纳税申报流程