一十唐山传染病医院收支预算安排.docx

1、一十唐山传染病医院收支预算安排一十三、唐山市传染病医院收支预算安排唐山市传染病医院职责任务与目标一、主要职责唐山市传染病医院主要职责1、建立健全财务管理的各种规章制度，编制和执行预算，信贷计划，拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。预算编制细化到科室、部门及各个项目，使预算执行具有较强的可操作性。2、加强预算执行的分析评价，及时向领导反馈，做到适时监督和及时控制。3、收入预算根据医院的发展变化及各项收费标准进行编制。合理组织收入，严格控制支出。加强计划管理，认真执行医院年度预算和各项收支计划。凡是预算外的,无计划的开支解决杜绝，对于临时必须的开支,应按审批手续办理。4、支出预算根据医

2、院的需要，尽量压缩开支，控制各种材料的消耗。本着少花钱，多办事的原则编制支出预算。5、我们重点要增收节支,降低成本,立足本职搞发展,结合实际创效益。6、从我院的实际出发,力求更加合理可行,使我院明年的经济工作沿着一个正确地方向开展.7、负责审定人员经费，公用经费支出标准和定额。专项资金，专款专用，专人管理。8、根据医院发展目标，正确编制年度和每月的财务计划(预算)，办理会计业务，按照规定的程序和期限，报送会计月报和年报(决算)。 9、妥善保管会计档案，对会计的帐卡、报表、凭证、预决算等档案要及时入档，妥善保管。10、及时清理医疗欠费，防止发生呆帐，严格执行国家物价政策。11、贯彻执行国家卫生工

3、作方针、政策和法律、法规；研究拟定我院卫生工作实施计划；研究提出我院卫生事业发展规划和战略目标。12、贯彻预防为主方针，开展全民健康教育。做好对人群健康危害严重疾病的防治工作；积极对重大疾病的综合防治。13、培养卫生人才和实施卫生人员职业道德规范。14、组织全院卫生技术力量，协助当地政府和有关部门，对重大疫情、病情实施紧急处置工作，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延。二、主要任务及目标规划唐山市传染病医院主要任务及目标规划全面落实科学发展观，以人为本，以文化人，以病人为中心，持续改进医疗质量，不断优化服务流程，大力实施科教兴院战略，着力解决百姓看病难、看病贵问题，继续深化三项改革，逐步建立现代医

4、院管理制度1、制定2016年预算以后，我院还要编制医院内部各个科室的预算。实施滚动预算制度，加强资金管理，杜绝不合理支出；加强财政专项资金、基金的使用，确保财政资金专款专用；加强资产管理，建立固定资产、存货等实物资产的收支领用和定期盘点制度，保证了国有资产的安全与完整；2、财务科协调和解决各个部门在预算完成过程中的问题。3、随时检查预算的完成情况，分析实际与预算的差异，使医院预算能够完成预算所规定的数目。4、监督采购部门认真执行纳入政府采购项目的采购程序。实行内部审计监督制度，保证经济行为的合规、合法性，监审部对医院的财务、采购、工程建设以及临床业务进行滚动审计，对医院经济运行实施有效监督。5

5、、协调采购部门干好采购业务，完成审批手续。随着医院改革的不断深入，医院收支规模的扩大，随着成本管理的加强，职工工资水平的提高,医疗市场竞争的激烈性,面临新的形式,新的考验,预算的编制与执行也成为一种规范和机制。积极开展深入学习实践科学发展观活动，不断完善行风建设长效机制，打造富有特色的医院文化，努力创建科学发展示范医院。严格按照新会计制度执行,积极组织财务人员学好新制度.1、推行模块式管理，不断完善现代医院管理制度。继续加强医疗管理体系建设，实现医疗质量持续改进。强化三基技能，严格控制床位使用率、平均住院日、药品比例、抗生素比例等指标；规范病历书写，加强病历的全覆盖式检查；开展临床审计工作，对

6、科室的学科线、工作流程、质量与安全、公益性、效率、效益和发展潜力等方面进行审计，将全面监管的触角延伸到医疗科室。处理突发公共卫生事件方面。手足口病及甲型H1N1等突发公共卫生事件中我院医护人员日夜奋战，在大灾、疫情面前不畏艰险，无私奉献，表现突出，多次获得国家、省、市荣誉。继续强化护理质控工作，实现护理质量持续改进。规范护理三基培训，增强责任意识；加强护理安全管理，充分发挥护理质量管理委员会和护理专家组的作用，加强护理质控工作。2、经济管理委员会集体理财制度，由院领导和中层干部组成经济管理委员会，按月召开会议，讨论医院的经营分析和预算，找出问题，总结经验，不仅提高了财务收支的透明度，也增强了经

7、济决策的科学性和公正性；3、优化财务管理，深化财务控制。实施滚动预算制度，加强资金管理，杜绝不合理支出；加强财政专项资金、基金的使用，确保财政资金专款专用；加强资产管理，建立固定资产、存货等实物资产的收支领用和定期盘点制度，保证了国有资产的安全与完整；依据国家的财经法律制度和卫生事业单位会计制度，制定和完善了我院的财务管理制度，确保各项经济行为都有法可依、有法必依，严格执行审批流程；实行内部审计监督制度，保证经济行为的合规、合法性，监审部对医院的财务、采购、工程建设以及临床业务进行滚动审计，对医院经济运行实施有效监督。4、对支出预算严格控制、精打细算、厉行节约，努力降低各项成本。5、以人为本，

8、切实缓解群众看病难，看病贵的问题基础上完成好各项预算。6、完善我院采购部门的工作职责，积极配合政府采购部门工作，完成我院的政府采购项目。收支预算安排总表617016唐山市传染病医院单位：万元项目代码预算收支项目预算金额预算收入11151.03 1一般公共预算拨款278其中：财政拨款（补助）收入278行政事业性收费罚没收入专项收入国有资源（资产）有偿使用收入国有资本经营收入债务收入上级转移支付资金其中：一般性转移支付专项转移支付其他 2政府性基金预算收入 3国有资本经营预算收入 4其他来源收入10873.03其中：事业收入10873.03上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额其他收入

9、预算支出11151.03 1人员经费支出6032.75其中：工资福利支出5601.9对个人和家庭补助430.85 2公用经费支出4840.28其中：正常公用经费支出410.81专项公用经费支出4429.47 3专项项目支出278 4其他支出结余单位人员经费支出安排表617016唐山市传染病医院单位：万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目经 费 来 源合 计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排人员经费6032.756032.75一、工资福利支出5601.905601.902100203301011、基本工资607.93607.932、津贴补

10、贴32.6832.68（1）地区附加津贴210020330102工作津贴210020330102生活补贴210020330102增发津补贴210020330102（2）艰苦边远地区津贴210020330102（3）（特殊）岗位津贴（补贴）31.6731.67（4）规范津补贴后仍继续保留的补贴210020330102回族补贴210020330102职工劳模荣誉津贴（5）上述项目之外的津贴补贴1.011.01210020330102职务津贴（2004年6月执行标准）210020330102职务津贴（2004年7月提高部分）210020330102保留补贴210020330102通讯费补贴21002

11、0330102公务车改革补贴210020330102女职工卫生费1.011.012100203301033、奖金4、社会保障缴费719.01719.01210020330104（1）基本养老保险费413.58413.58210050230104（2）基本医疗保险费274.04274.04210020330104（3）事业单位失业保险16.6216.62210020330104（4）事业单位工伤保险11.0811.08210020330104（5）职工生育保险费3.693.695、伙食补助费210020330106（1）在职提前离岗误餐费（04年6月标准）210020330106（2）在职提前离

12、岗误餐费（04年7月提高）6、绩效工资869.15869.15210020330107（1）基础性绩效工资500.27500.27210020330107（2）奖励性绩效工资252.64252.64210020330107（3）事业单位上年度12月份基本工资116.24116.24210020330107（4）应纳入绩效工资的津贴补贴7、其他工资福利支出3373.133373.13210020330199（1）在职提前离岗人员差旅费210020330199（2）人事代理人员工资1257.381257.38210020330199（3）劳务派遣人员工资210020330199（4）其他编外人员工

13、资210020330199（5）病假两个月以上期间的人员工资210020330199（6）教师超工作量津贴210020330199（7）各种加班工资210020330199（8）预留人员经费2115.752115.75二、对个人和家庭的补助430.85430.852100203303011、离休费6.486.482100203303022、退休费2100203303033、教育系统养老金补贴2100203303044、抚恤金2100203303055、生活补助0.560.562100203303076、医疗费2100203303087、助学金8、奖励金1.311.31210020330309（

14、1）独生子女父母奖励1.311.31210020330309（2）其他奖励金2210201303119、住房公积金177.25177.2510、其他对个人和家庭的补助支出245.25245.25210020330314（1）在职人员取暖补贴103.02103.02210020330314（2）离退休人员取暖补贴71.0571.05210020330399（3）其他71.1871.18单位正常公用经费支出安排表617016唐山市传染病医院单位：万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目经 费 来 源合 计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排正常

15、公用经费410.81410.81一、定额安排公用经费166.74166.742100203302011、办公费5.005.002100203302072、邮电费3.603.602100203302113、差旅费0.700.702100203302094、物业管理费48.0048.002100203302135、维修（护）费48.6048.602100203302316、公务用车运行维护费10.6710.672100203302997、其他商品和服务支出50.1750.17二、按规定比例提取安排公用经费80.0780.072050803302161、培训费20.4120.412100203302

16、172、公务接待费3.333.332100203302283、工会经费27.2227.222100203302294、福利费15.2015.205、其他13.9113.91210020330299（1）离休人员福利费0.540.54210020330299（2）退休人员福利费6.926.92210020330299（3）离休干部公用经费、特需费0.880.88210020330299（4）退休干部公用经费、特需费5.575.57三、非定额安排公用经费164.00164.002100203302051、水费19.0019.002100203302062、电费37.0037.00210020330

17、2083、取暖费108.00108.00专项公用经费支出安排表617016唐山市传染病医院单位：万元功能分类科目编码预算支出项目经费来源合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排专项公用经费4429.474429.472100203台式电脑购置5.605.602100203冰箱购置1.201.202100203液晶电视机购置0.450.452100203针式打印机0.900.902100203激光打印机0.520.522100203空调10.8010.802100203药品购置3795.003795.002100203医用低值消耗品403.00403

18、.002100203设备维修164.00164.002100203保洁服务48.0048.00专项项目经费支出安排表617016唐山市传染病医院单位：万元项目编码预算支出项目经费来源合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排 专项项目经费278.00278.00617016B16DX0001传染病院肝胆外科、妇产科手术室工程278.00278.00“三公”及会议培训经费预算617016唐山市传染病医院单位：万元支出内容经费来源合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排 合计34.4134.41一、因公出国（

19、境）费二、公务用车购置及运维费10.6710.67其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费10.6710.67公务接待费3.333.33 ”三公经费“小计14.0014.00四、会议费五、培训费20.4120.41人员经费计算依据情况表617016唐山市传染病医院单位：人序号项 目现有数核定数备 注1单位性质事业单位2单位规格正科级3编制人数2104实有人数1915在职实有人数1916 公务员、事业单位管理人员7 专业技术人员、技术工人、普通工人1918非在职人数9离休人员610 公务员、事业单位管理人员611 专业技术人员、技术工人、普通工人12退休人员12713 公务员、事业单位管理人员5

20、314 专业技术人员、技术工人、普通工人7415实有编外人员15316 其中：劳务派遣17 其中：人事代理15318 其中：其他编外人员19遗属120预算年度全日制在校学生人数21 1、本科生22 2、专科生23 3、高中生24 4、中专生25 5、体校生26 6、技校生27 7、函授生28 8、夜大生29 9、初中生30 10、小学生31 11、幼儿正常公用经费计算依据情况表617016唐山市传染病医院序号项 目计量单位现有数核定数备 注1单位性质事业单位2单位内设机构数273编制人数人2104实有人数人1915在职实有人数人1916其中：在职正省级人7 在职副省级人8 在职正厅级人9 在职

21、副厅级人10 在职正处级人11 在职副处级人12 在职其他人19113非在职人数人14 待分流人15 分流学习人16 病休人17 提前离岗人18离休实有人数人619退休实有人数人12720实有编外人员人15321 其中：劳务派遣人22 其中：人事代理人15323 其中：其他编外人员人24车辆编制数辆425实有车辆数辆626 小轿车辆227 越野车辆28 旅行车（大）辆29 旅行车（中）辆30 旅行车（小）艘31 其他辆434 办公使用面积平方米10208唐山市传染病医院收支预算说明一、收入预算说明二、支出预算说明（一）专项公用经费项目安排说明单位专项公用经费安排说明617016唐山市传染病医院

22、单位：万元项目编码项目名称项目总计项目文本说明合计4429.4761701616GGZ0001台式电脑购置5.60我院购置台式电脑14台，每台4000元，共计56000元。61701616GGZ0002冰箱购置1.20购置冰箱14台，每台0.3万元，共计1.2万元。61701616GGZ0003液晶电视机购置0.45购置液晶电视机3台，每台0.15万元，共计0.45万元。61701616GGZ0004针式打印机0.90购置针式打印机3台，每台0.3万元，共计0.9万元。61701616GGZ0005激光打印机0.52购置激光打印机4台，每台0.13万元，共计0.52万元。61701616GGZ0006空调10.80购置空调18台，每台0.6万元，共