如何建立一个账套.docx

1、如何建立一个账套如何建立一个账套在运行系统之前，首先要新建本单位的账套。【操作步骤】 用户在系统管理界面单击【账套】项，系统自动拖出下级菜单，再将鼠标移动到【建立】上，单击鼠标则进入建立新单位账套的功能。 第一步：输入账套信息。用于记录新建账套的基本信息，包括已存账套、账套号、账套名称、账套路径、启用会计期和会计期间设置。界面中的各栏目说明如下：n 已存账套 系统将现有的账套以下拉框的形式在此栏目中表示出来，用户只能参照，而不能输入或修改。n 账套号 用来输入新建账套的编号，用户必须输入。n 账套名称 用来输入新建账套的名称，用户必须输入。n 账套路径 用来输入新建账套所要被放置的路径，用户必

2、须输入，但可以参照输入。n 启用会计期 用来输入新建账套将被启用的时间，具体到“月”，用户必须输入。n 会计期间设置 用户在输入“启用会计期”后，用鼠标点击会计期间设置按钮，弹出会计期间设置界面。系统根据前面“启用会计期”的设置，自动将启用月份以前的日期的背景色设为蓝色，标识为不可修改的部分;而将启用月份以后的日期（仅限于各月的截止日期，至于各月的初始日期则随上月截止日期的变动而变动）的背景色设置为白色，标识为可以修改的部分。用户可以任意设置。 输入完成后，点击下一步按钮，进行第二步设置；点击取消按钮，取消此次建账操作。 第二步：输入单位信息。用于记录本单位的基本信息，包括单位名称、单位简称、

3、单位地址、法人代表、邮政编码、电话、传真、电子邮件、税号、备注。界面的各栏目说明如下：n 单位名称 用户单位的全称，必须输入。企业全称只在发票打印时使用，其余情况下，全部使用企业的简称。n 单位简称 用户单位的简称，用户可以不输。n 单位地址 用户单位的详细地址，用户可以不输。n 法人代表 用户单位的法人姓名，用户可以不输。n 邮政编码 用户单位的邮政编码，用户可以不输。n 联系电话 用户单位的联系业务电话，用户可以不输。n 传真 用户单位的传真号码，用户可以不输。n 电子邮件 用户单位的电子邮件地址，用户可以不输。n 税号 用户单位的税号，用户可以不输。n 备注一 输入用户认为有关该单位的其

4、他信息，如所有制类型等。n 备注二 输入用户认为有关该单位的其他信息。 输入完成后，点击下一步按钮，进行第三步设置；点击上一步按钮，返回第一步设置；点击取消按钮，取消此次建账操作。 第三步：输入核算信息。用于记录本单位的基本核算信息，包括本位币代码、本位币名称、账套主管、行业性质、企业类型、是否按行业预置科目等。界面各栏目说明如下：n 本位币代码 用来输入新建账套所用的本位币的代码，如“人民币”的代码为RMB。n 本位币名称 用来输入新建账套所用的本位币的名称。用户必须输入。n 账套主管 用来输入新建账套账套主管的姓名，用户必须从下拉框中选择输入。n 企业类型 用户必须从下拉框中选择输入。n

5、行业性质 用户必须从下拉框中选择输入。n 是否按行业预置科目 如果用户希望预置所属行业的标准一级科目，则在该选项前打勾；否则可以不进行处理。 输入完成后，点击下一步按钮，进行第四步设置；点击上一步按钮，返回第二步设置；点击取消按钮，取消此次建账操作。 第四步：输入基础信息选项。界面各栏目说明如下：n 存货是否分类 如果您单位的存货较多，且类别繁多，您可以在存货是否分类选项前打勾，表明您要对存货进行分类管理；如果您单位的存货较少且类别单一，您也可以选择不进行存货分类。注意：l 如果您选择了存货要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置存货分类，然后才能设置存货档案。l 如果您选择存货不分类，那

6、么在进行基础信息设置时，您可以直接设置存货档案。n 客户是否分类 如果您单位的客户较多，且您希望进行分类管理，您可以在客户是否分类选项前打勾，表明您要对客户进行分类管理；如果您单位的客户较少，您也可以选择不进行客户分类。注意：l 如果您选择了客户要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置客户分类，然后才能设置客户档案。l 如果您选择客户不分类，那么在进行基础信息设置时，您可以直接设置客户档案。n 供应商是否分类 如果您单位的供应商较多，且希望进行分类管理，您可以在供应商是否分类选项前打勾，表明您要对供应商进行分类管理；如果您单位的供应商较少，您也可以选择不进行供应商分类。注意：l 如果您选择

7、了供应商要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置供应商分类，然后才能设置供应商档案。l 如果您选择供应商不分类，那么在进行基础信息设置时，您可以直接设置供应商档案。n 是否有外币核算 如果您单位有外币业务，可以在此选项前打勾；否则可以不进行设置。 输入完成后，点击完成按钮，完成此次操作；点击上一步按钮，返回第三步设置；点击取消按钮，取消此次建账操作。注意： 只有系统管理员用户才有权限创建一个新账套。如何修改账套账套主管可以通过修改账套功能，查看某个账套的账套信息，也可以修改这些账套信息。【操作步骤】 用户以账套主管的身份注册，选择相应的账套，进入系统管理界面。 在系统管理界面单击【账套】项

8、，系统自动拖出下级菜单，再将鼠标移动到【修改】上，单击鼠标则进入修改账套的功能，即弹出如图7-6所示界面。 系统自动列示出注册进入时所选账套的账套信息、单位信息、核算信息、基础设置信息。账套主管用户可根据自己的实际情况，对允许进行修改的内容进行修改。 点击完成按钮，表示确认修改内容；如放弃修改，则点击放弃注意：只有账套管理员用户才有权限修改相应的账套。如何引入和输出账套引入账套功能是指将系统外某账套数据引入本系统中。该功能的增加将有利于集团公司的操作，子公司的账套数据可以定期被引入母公司系统中，以便进行有关账套数据的分析和合并工作。【操作步骤】 系统管理员用户在系统管理界面单击【账套】的下级菜

9、单【引入】，则进入引入账套的功能。 系统管理员用户在界面上选择所要引入的账套数据备份文件。账套数据备份文件是系统卸出的文件，前缀名统一为UF2KAct。选择完以后，点击打开按钮表示确认;如想放弃，则点击放弃按钮。输出账套功能是指将所选的账套数据从本系统中卸出。【操作步骤】 系统管理员用户在系统管理界面单击【账套】的下级菜单【输出】，则进入输出账套的功能。这里的输出实际上是指备份，选择输出功能就是将账套备份到用户指定的位置，如果将“删除当前输出账套”栏目设为选中，则源账套将被删除。 系统管理员用户在账套号栏目选择将要进行输出的账套，如想删除源账套，则还要将“删除当前输出账套”栏目设为选中。点击确

10、定按钮表示确认;如想放弃，则点击放弃按钮。注意：只有系统管理员用户才有权限引入和输出一个账套如何建立年度账在系统中，用户不仅可以建多个账套，且每一个账套中可以存放不同年度的会计数据。这样一来，系统的结构清晰、含义明确、可操作性强，对不同核算单位、不同时期数据的操作只需通过设置相应的系统路径即可进行，而且由于系统自动保存了不同会计年度的历史数据，对利用历史数据的查询和比较分析也显得特别方便。【操作步骤】 用户首先要以账套主管的身份注册，并且选定账套，进入系统管理界面。 然后，用户在系统管理界面单 击【年度账】项，系统自动拖出下级菜单，再将鼠标移动到【建立】上，单击鼠标则进入建立年度账的功能。 界

11、面中有两个栏目，都是系统默认的，用户不能进行任何操作。n 账套 自动显示的是用户注册进入时所选的账套n 会计年度 自动显示的是所选会计账套当前会计年度加1的年度。用户如对新建年度账进行确认，可点击确定按钮;如放弃，可点击放弃按钮。 如何引入和输出年度账年度账操作中的引入和卸出与账套操作中的引入和输出的含义基本一致，所不同的是年度账操作中的引入和输出不是针对某个账套，而是针对账套中的某一年度的年度账进行的。年度账的引入操作与账套的引入操作基本一致，不同之处在于引入的是年度数据备份文件（由系统卸出的年度账的备份文件，前缀名统一为UF2KYer）。年度账的输出操作也与账套的输出操作基本一致，不同之处

12、在于输出的是年度账，在输出操作的界面上选择的是具体的年度而非账套。引入和输出的具体操作步骤可参见如何引入和输出账套如何结转上年数据一般情况下,企业是持续经营的,因此企业的会计工作是一个连续性的工作。每到年末，启用新年度账时，就需要将上年度中的相关账户的余额及其他信息结转到新年度账中。【操作步骤】 用户首先要以账套主管的身份注册，并且选定账套，进入系统管理界面。 在系统管理界面单击【年度账】的下级菜单【结转上年数据】，进入结转上年数据的功能。 进行结转的步骤可以参考下图所示的流程图：【说明】 在结转上年数据之前，首先要建立新年度账，具体步骤参见如何建立年度账 建立新年度账后，您可以执行购销存系统

13、（采购、销售、库存）、核算系统、固定资产、工资系统的结转上年数据的工作。固定资产、工资系统的结转不分先后顺序，您可以根据需要执行；购销存系统（采购、销售、库存）、核算系统、应收应付需要按照先后顺序执行。 如果您在使用总账系统时，使用了工资系统、固定资产系统、核算系统、购销存系统，那么只有这些系统执行完结转工作后，才能执行结转；否则可以根据需要直接执行总账系统的结转工作即可。如何清空年度数据有时，用户会发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度，这时候，便可使用清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息;系统

14、预置的科目报表等等。保留这些信息主要是为了方便用户使用清空后的年度账重新做账。【操作步骤】 以账套主管的身份注册，并且选定账套，进入系统管理界面。 在系统管理界面单击【年度账】项，系统自动拖出下级菜单，再将鼠标移动到【清空年度数据】上，单击鼠标。 账套主管用户可在界面中的会计年度栏目选择要清空的年度账的年度，点击确定按钮表示确认，这时，为保险起见，系统还将弹出一窗口，要求用户进行再度确认;如果想放弃，则直接点击放弃按钮。如何设置操作员为了保证系统及数据的安全与保密,本系统提供操作员设置功能,以便在计算机系统上进行操作分工及权限控制。系统管理员和账套的会计主管通过对系统操作的分工和权限的管理，一

15、方面可避免与业务无关人员对系统的操作，另一方面可以对系统所含的各个子产品的操作进行协调，以保证系统的安全与保密。n 进入操作员设置界面用户以系统管理员的身份进入系统，点取功能菜单中的【权限】中的【操作员设置】项。【各栏目说明】u 操作员全名 所设置的操作员用户的全名，必须输入。u 操作员ID 用来标识所设置的操作员的编号，操作员必须输入且唯一。u 部门 所设置的操作员的所属u 口令 所设置的操作员进行系统登录时的口令，必须输入。n 如何增加操作员点击功能菜单中的增加按钮 ，系统将弹出一个用于增加操作员的界面。用户可根据实际需要填写相关栏目的内容。各栏目填写完毕后，点击增加按钮表示确认，点击放弃

16、按钮表示放弃。n 如何修改操作员 用户首先点取欲修改的操作员用户行，然后双击鼠标或点击功能菜单中的修改按钮，便可进入操作员修改界面。用户可根据实际需要修改相关栏目的内容。相关栏目修改完毕后，点击修改按钮表示确认。n 如何删除用户首先点取欲删除的操作员用户行，然后点击功能菜单中的删除按钮 ，便可对所选中的操作员用户进行删除。n 如何刷新 用户点击功能菜单中的刷新按钮，系统将根据系统中有关操作员用户的变化来适时地刷新系统管理中有关操作员设置的内容，此功能在网络版时尤其重要。n 如何退出 点击功能菜单中的退出按钮，便可退出本功能的操作。注意：l 只用系统管理员用户才有权限设置操作员。l 在进行口令输

17、入时，要保证“口令”和“确认口令”栏目中输入的内容一致，否则，系统将会提示出错。l 系统管理员建立账套时所设置的账套主管用户，将自动显示到【操作员设置】界面上，毋需通过【增加】功能来进行设置。l 所设置的操作员用户一旦被引用，便不能被修改和删除。如何设置操作员权限操作员权限设置功能是用于设置操作员权限的。此功能只能由系统管理员和他（或她）所指定的账套主管来进行操作，其中，以系统管理员的身份进行操作可以放弃或指定账套主管。n 进入操作员权限设置界面在以系统管理员或账套管理员身份登录后，点取功能菜单中的【权限】中的下级菜单【权限】，系统将弹出操作员权限设置界面。n 如何放弃或设定账套主管用户首先点

18、取欲设定或放弃账套主管资格的操作员用户行，然后用鼠标单击界面最上一行的账套主管标记，如想将该操作员用户设定为账套主管，则标上标记;如想放弃该操作员用户的账套主管资格，则去掉标记。注意：l 只有系统管理员才有权限进行账套主管的设定与放弃的操作，如果以账套主管身份登录，则界面中最上一行的账套主管标记将置灰，不能进行任何操作。n 如何设置账套和年度用户可在账套选择区中选择相应账套,在年度选择区中选择相应年度。注意：l 如果以账套主管身份登录，则界面中最上一行的账套选择区将自动显示注册进入时所选账套，并置灰，不能进行任何操作。用户只能针对该账套选择年度。n 如何增加权限操作员权限分为功能权限和仓库权限

19、，分别在两面个页签上进行设置。功能权限的设置用户首先点取界面左侧操作员显示区中的非账套主管操作员行，然后用鼠标单击功能菜单中的增加按钮，系统弹出权限增加界面。界面右侧是明细权限选择区，它所列示的明细权限都是该操作员用户目前所不具备的。系统管理员或账套主管如果想给他（或她）增加些权限，可用鼠标点击所要增加的权限，标上选中标记。这个过程中如果出现了误操作，增加了一些不该增加的权限，系统管理员或账套主管只要用鼠标将选中标记去掉即可。由于是对系统下属的所有子系统的权限进行统一管理，故权限很多，为了方便用户设置权限，系统还提供了分子系统按组选择权限的方式。界面左侧的产品分类选择区中列示了系统中已安装的子

20、系统，当用户选中某个子系统时，系统则自动将界面右侧明细权限选择区中属于该系统的明细权限全部选中。当然，用户还可以根据自己的需要删除按组方式已选中的明细权限。需要说明的是，每一个子系统都有一个两位的ID号，每一个明细权限也有一个ID号，并且它的前两位就是所对应子系统的ID号，用户可根据这个规律来辨别明细权限属于哪个子系统。通过对系统所提供的以上两种权限设置方式的组合利用，用户可以很方便地增加所选定的非账套主管用户的权限。增加完毕，按确认按钮表示确认；如想放弃,则点击放弃按钮。另：各子系统的ID号列表如下： 子系统 ID号 公共或应用服务 AS 固定资产管理系统 FA 应收 AR 应付 AP 财务

21、分析系统 FP 总账系统 GL 核算在 IA UFO报表 MR 采购订单 PO 采购管理 PU 出纳 RP 销售 SA 销售定单 SO 库存 ST 工资 WA仓库权限的设置在系统管理中，新增了操作员的仓库权限功能，该功能是为了更加详细的划分各操作员的权力和责任，实现了按仓库设置操作人员的权限，这样各仓库管理员按其管理仓库进行单据操作。【操作步骤】1.在系统管理窗口中单击【权限】的下级菜单【权限】。系统将弹出操作员权限窗口，在该窗口中，仓库权限页签为新增页。2.要设置操作员的仓库权限，首先应在操作员权限窗口选定操作员。并在窗口中的下拉选择框中选择账套。我们在这里选取操作员001，账套为演示账套，

22、系统将自动携带当前会计年度。单击【增加】按钮，系统弹出增加权限窗口。3.在增加权限窗口中，系统列出了该账套中的仓库目录，双击仓库目录前的是否选择栏即可选择当前操作员是否拥有该仓库权限。被选中的仓库在该栏显示为*号。权限定义完毕后，单击【确定】按钮即可。注意：l 在各账表的查询条件中，选择仓库时，要检查合法，即该操作员只能选择他所管辖的仓库。l 仓库权限表中增加“单据中是否显示金额”选项。如果设置操作员权限表中“是否显示金额”为是，则单据卡片及列表中列示出单价、金额，如果选择为否，则单据卡片及列表中不显示出单价、金额。l 查询各种账表时，将此操作员所管辖的仓库作为过滤条件，此操作员只能查询他所管

23、辖的仓库的单据，没有设置仓库权限的操作员，可查询所有仓库的单据。n 如何删除权限系统管理员或账套主管可以对非账套主管的操作员用户已拥有的权限进行删除，方法是：首先在界面右侧的权限显示区中点取欲被删除的权限，然后点击功能菜单中的删除按钮，此时系统将自动弹出一对话框供用户对该删除操作进行选择确认。另外，系统还提供批量删除的功能，方法是：用户按住“Shift”键，同时移动鼠标，便可选定一批权限，然后点击功能菜单中的删除按钮，便可执行批量删除的功能。n 如何刷新 用户点击功能菜单中的刷新按钮，系统将根据系统中有关操作员用户的变化来适时地刷新系统管理中有关操作员权限设置的内容，此功能在网络版时尤其重要。

24、n 如何退出 点击功能菜单中的退出按钮，便可退出本功能的操作。注意：l 系统默认账套主管自动拥有全部权限，故对账套主管操作员来讲，就没有增加和删除权限的操作。如果用户是以账套主管的身份注册登录的，则在图8?所示界面中干脆不显示账套主管，只显示非账套主管。 l 在进行放弃或设定账套主管的操作时，要注意一个账套中只能设一个账套主管。l 所设置的操作员权限一旦被引用，便不能被修改或删除。l 采购、销售、核算的一些功能权限需要在应收应付设置，对应功能如下?采购系统：采购系统功能 相应权限供应商往来期初：AP0306期初余额（增删改）采购发票的应付：AP单据记账单据结算：AP0502单据结算核销（ 同币

25、种）：AP单据结算（核销）预付：AP单据结算（预付）异币种核销：AP异币种核销应付冲应付：AP应付冲应付预付冲应付：AP预付冲应付应付冲应收：AP应付冲应收 红票对冲：AP红票对冲 汇兑损益：AP0507汇兑损益取消操作：AP0807取消操作应付结算单列表：AP结算单查询供应商往来总账：AP总账查询供应商往来余额表：AP0701往来余额表供应商业务明细账：AP明细账查询供应商往来对账单：AP对账单查询?销售系统： 销售系统功能 相应权限客户往来期初：AR0306期初余额（增删改）销售发票的应付：AR单据记账单据结算：AR0502单据结算核销（ 同币种）：AR单据结算（核销）预收：AR单据结算（

26、预收）异币种核销：AR异币种核销应收冲应收：AR调账预收冲应收：AR预收冲应收应收冲应付：AR应收冲应付 红票对冲：AR红票对冲 汇兑损益：AR0507汇兑损益取消操作：AR0807取消操作应付结算单列表：AR结算单查询供应商往来总账：AR总账查询供应商往来余额表：AR0701往来余额表供应商业务明细账：AR明细账查询供应商往来对账单：AR对账单查询?核算系统：供应商往来科目设置 ：AP0401科目设置发票制单 ：AP0402发票制单应付现结制单 ：AP0403应付现结制单单据列表界面制单：AP0508生成凭证供应商凭证列表 ：AP凭证查询客户往来科目设置 ：AR0401科目设置发票制单 ：A

27、R0402发票制单单据列表界面制单：AR0508生成凭证客户凭证列表 ：AR凭证查询系统流程图客户端登录用户在客户端运行用友网络财务软件系统控制台或直接运行某子系统时，系统将首先弹出客户端登录界面，用户在确定必要的信息后，按【确定】方可正常使用。客户端登录旨在：位于客户端上的业务子系统向位于服务端的系统管理进行登录注册。它是用户使用用友网络财务软件的唯一例行检查登记口，也是用户从本机通往远程的通道入口。其作用有五：n 远程驱动。在C/S网络应用模式下，如果在服务端尚未启动系统管理程序，则客户端登录会远程启动服务端上的系统管理程序，并建立此次登录的客户端信息。如果在服务端已经启动系统管理程序，则

28、只动态更新客户端信息。登录成功后，利用系统管理远程返回的系统信息、业务数据进行工作。在单机应用模式下，除了服务端与客户端是同一台机器以外，与C/S网络应用模式做相同理解。n 确认信息。确定用户此次进入系统的工作账套、会计年度、操作员及其密码、登录时间等信息，如果这些信息合法，则登录成功，用户在客户端可以使用服务端远程返回的系统信息、业务数据。n 记录信息。客户端登录会驱动服务端的系统管理程序，建立此次登录的客户端信息，包括以上被确认的信息，以及客户机名、子系统名、每一次执行新任务时的功能等。每一次登录成功后，无论以后的操作进程是否正常（即客户端子系统是否正常执行到注销自身），都会在服务端的上机

29、日志中留下此次使用的详细记录。n 分配资源。客户端登录会驱动服务端的系统管理程序，为子系统运行分配必要的运行资源，包括系统信息资源、业务数据资源、业务功能空间、操作员权限空间、服务和维护时间（如自动备份）等。从C/S结构的观点来看，服务端所开销的对于整个系统运行维护是必不可少的物理资源（磁盘空间、内存空间和CPU时间等），都属于系统的网络资源。n 系统安全。一旦客户端登录成功，系统管理将实时跟踪用户的操作，如果客户端发生死机等异常情况，服务端系统管理将自动释放被占用的资源，检查、恢复被损坏的业务数据库等，这些保证了系统的安全性。操作说明：n 在【账套】下拉框处选择已经在服务端建立的账套。n 在

30、【会计年度】下拉框处选择所选定账套下存在的会计年度。按【会计月历】可参照所选定账套之该会计年度与自然时间的关系的定义。n 在【操作日期】组合框内键入操作时间，一般是当前时间。输入格式为“yyyy-mm-dd”。也可点【日历参照】选择一个自然时间。n 在【用户名】下拉框处选择自己的用户名，实际上就是操作员名称。n 在【密码】编辑框内填写所选定用户名的密码。如要修改密码，则单击【更改密码】选择钮。n 一切就绪，点【确定】即开始登录。注意事项：n 如果是第一次运行系统，那么必须首先在服务端建立操作员、账套、操作员权限、年度账。n 按【确定】后也许要等一小会儿，一般为数秒。n 如果登录不成功，那么系统将有提示。一般问题用户可通过检查安装、设置来自行解决。如何注册进入系统管理【操作步骤】 用户运行用友软件系统管理。 点取功能菜单【系统】下的【注册】,在这里，系统允许用户可以以系统管理员的身份，也可以以账套主管的身份注册进入系统管理。 系统管理员负责整个系统的维护工作。以系统管理员身份注册进入，便可以进行账套的管理(包括账套的建立、引入和输出)，以及操作员及其权限的设置。 账套主管负责所选账套的维护工作。用户可根据所设置的账套主管，在账套栏目选择所对应的账套，点击确定按钮，便可以进行所选账套的修改和所含年度账的管理（包括创建、清空、引入、输出以及各子系统的年末结转），以及操作员权限的设置。