会计电算化实验报告.docx

1、会计电算化实验报告实验报告课程名称: 专业班级: 学 号: 学生姓名: 指导教师: 成 绩: 年 月 日实验一：系统管理一、实验目的及要求(一)目的1、初步了解并掌握系统管理的功能及其应用（包括增加用户、新建账套、分配用户权限）。2、区分系统管理员（admin）和账套主管各自的权限。(二)内容及要求1、启动“系统服务”中的“系统管理”功能，以系统管理员（admin）注册2、增加用户3、新建账套4、分配用户权限5、对账套、年度账进行输出(即备份)、引入(即恢复)、删除等操作6、视图菜单功能:a.清除异常任务 b.清除单据锁定二、仪器用具计算机网络系统、U8ERP系统三、实验原理1、以用友U8ER

2、P管理软件为应用软件平台，配置相应的硬件环境和准备系统软件。2、安装完成后以系统管理员身份注册进入系统管理进行帐套建立、引入和输出、设置操作员和权限等操作。四、实验方法与步骤1、启动“系统服务”中的“系统管理”功能，以系统管理员（admin）注册（密码为空）。步骤：（1）点击开始菜单程序用友ERP-U8系统服务系统管理。（2）在“系统管理”窗口单击系统注册以系统管理员（admin）的身份登录单击“确定”（密码为空）。2、增加用户步骤：在以系统管理员（admin）注册到“系统管理”窗口单击权限菜单点击用户在“用户管理”窗口单击“增加（）”录入相关信息录入完后单击“增加”相当于保存，继续增加下一个

3、用户，操作完毕再点击“退出”。3、新建账套步骤：（1）以系统管理员(admin)身份登录“系统管理窗口” 单击账套菜单点击建立进入“创建账套”窗口，录入账套信息，点击下一步分别录入单位信息、核算类型、基础信息，点击完成，系统提示创建账套成功，最后修改编码方案，精确小数位数为默认；（2）建账完成后系统提示是否现在启用系统，点击“是”，总账系统启用日期为2004年11月1日，其他系统模块不启用。（系统启用：若在建账时未立即启用系统，可通过企业门户启用系统。操作：点击开始菜单 程序 用友ERP-U8企业门户设置界面基本信息系统启用将需要启用的系 统前的方框打上勾选择启用日期确定）。4、分配用户权限步

4、骤：先注销，再以系统管理员（admin）身份注册后登录“系统管理”窗口单击权限菜单点击权限在操作员权限窗口，5、对账套、年度账进行输出(即备份)、引入(即恢复)、删除等操作、账套输出步骤：以系统管理员（admin）身份登录，在“系统管理”窗口单击账套，选择账套号及账套名称，点击确定，选择备份路径为（d:培训练习张三账套备份）单击“确定” 。、账套引入（恢复）步骤：以系统管理员（admin）身份登录,在 “系统管理” 窗口单击账套，引入，选择引入路径（d:培训练习张三账套备份），单击“确定”。、删除账套：步骤：在输出账套时，将删除当前输出账套的窗口打即可，其步骤同账套输出。、年度账备份与账套备份

5、不同的是，年度账是以账套主管身份登录、设置备份计划（即在一定时间内，系统自动对账套进行备份）步骤：以系统管理员（admin）身份登录，点击“系统”菜单-点击设置备份计划，点击增加进入增加备份计划窗口，录入计划编号、计划名称、备份类型、发生频率、发生天数、开始时间、有效触发、保留天数、备份路径、选择账套和年度，点击增加。6、视图菜单功能:a.清除异常任务步骤：在系统管理窗口出现异常时，点击此菜单可清除异常任务。b.清除单据锁定步骤：在某个模块功能操作过程中系统出现单据被锁定，操作不能执行，点击此菜单清除单据锁定，点击刷新即可。五、实验结果与数据处理六、讨论与结论通过实验一初步了解系统管理的功能并

6、掌握其应用。在实验刚开始时，感觉无从下手，但通过指导老师的讲解之后，再结合课本的知识，感觉思路一下清晰了。在实验过程中，有很多是需要特别注意的，如在权限设置的操作中应该注意一个帐套可以设定多个帐套主管，但一个帐套只能有一个系统管理员。实验报告评分表学生姓名周后超学号0专业年级会计学2005级实验项目名称实验一：系统管理实验学时2学时评价项目权重评价内容评价结果得分ABCD实验态度20%实验态度端正，遵守实验室守则，严格按照实验要求进行操作。20161412实验过程30%实验项目符合大纲，实验方法科学；步骤操作合理，逻辑条理清晰，符合指导书要求。30242118实验结论与讨论30%实验结论正确，

7、分析、讨论深入。30242118实验报告描述20%语言精炼、流畅、准确、灵活，逻辑性强；结构严谨规范，条理清晰，布局合理，系统严密。20161412总分教师签名实验二：系统初始化设置一、实验目的及要求(一)目的掌握总账系统的初始化设置(二)内容及要求1、定义外币及汇率2、凭证类别：记帐凭证3、设置“结算方式”4、增设“部门档案”5、增设“职员档案”6、增设“客户分类”7、增设“客户档案”8、增设“供应商分类”9、增设“供应商档案10、设置会计科目11、设置项目档案12、录入会计科目的期初余额13、选项设置二、仪器用具计算机网络系统、U8ERP系统三、实验原理1、用友ERP-U8是通用管理软件，

8、所以企业应根据自身规模和管理需求选择不同产品模块，搭建自己得信息化管理平台。2、执行“开始”-“程序”-“用友ERP-U8”-“企业应用平台”,打开“登陆”对话框，以帐套主管在企业应用平台中进行系统启用。四、实验方法与步骤进入企业门户：步骤：点开始菜单中的程序用友ERP-U8企业门户输入操作员编号、选择账套、登陆时间确认1、定义外币及汇率： 步骤：单击企业门户左下角的“设置”页签基础档案财务点击“外币设置”，单击“增加”，录入外币币符：USD； 币名：美元。单击“确定”，在左边选择当前期间。记帐汇率下录入,按回车。2、凭证类别：记帐凭证 步骤：单击企业门户左下角的“设置”页签基础档案财务单击“

9、凭证类别”菜单选择记账凭证点击确定点击退出。3、设置“结算方式”： 步骤：单击企业门户左下角的“设置”页签基础档案收付结算单击“结算方式” ，单击“增加”，录入相关信息，单击“保存”。4、增设“部门档案”：步骤：单击企业门户左下角的“设置”页签基础档案机构设置部门档案。5、增设“职员档案”： 步骤：单击企业门户左下角的“设置”页签基础档案机构设置人员档案。6、增设“客户分类”： 步骤：点击企业门户左下角的“设置”页签基础档案往来单位客户分类点击增加，录入相关客户分类信息，点击保存。7、增设“客户档案”：步骤：点击企业门户左下角的“设置”页签基础档案往来单位点击“客户档案” ，左边选择该客户的分

10、类“批发”，单击“增加”，录入相关信息，单击“保存”。8、增设“供应商分类”：01原料供应商。操作步骤同客户分类。9、增设“供应商档案”：操作步骤同客户档案。10、设置会计科目：a、根据“科目及余额表”的表格增设或修改有关会计科目步骤：点击企业门户左下角的“设置”页签基础档案财务“会计科目”，点击“增加”按钮，分别录入科目编码、科目中文名称、科目类型、账页格式。b、将部分会计科目设置为辅助核算科目：如部门核算、个人往来、客户往来、供应商往来、项目核算。步骤：以“应收票据”为例，在会计科目窗口选择要修改的会计科目，点击菜单栏上的“修改”按钮，在辅助核算栏下，将“客户往来”前的方框打勾，点击“确定

11、”即可。c、删除100203会计科目步骤：在会计科目窗口选择要删除的会计科目，点击菜单栏“删除”即可。d、指定科目：指定“现金总账科目”、“银行总账科目”、“现金流量科目”步骤：点击企业门户左下角的“设置”页签基础档案财务点击“会计科目”,点击“编辑”菜单下“指定科目”。11、设置项目档案a、增加一个项目大类：步骤：点击企业门户左下角的“设置”页签基础档案财务单击“项目目录”，点击“增加”按钮，录入新项目大类名称“在建工程”，点击下一步，定义项目级次，点击下一步，点击“增加”按钮，增加项目栏目，点击“完成”。b、项目分类： 步骤：点击“项目目录”，在“项目档案”窗口选择新增加的项目大类“在建工

12、程”，点击项目分类定义，分别录入分类编码、分类名称，点击“确定”相当于保存，再增加下一个。c、项目目录：步骤：点击“项目目录”，在“项目档案”窗口选择新增加的项目大类“在建工程”，点击项目目录，点击“维护”，点击“增加”，分别录入项目编号、项目名称、所属分类码、开工日期、工程预算，增加完毕后，点击退出。d、指定核算科目：步骤：点击企业门户左下角的“设置”页签基础档案财务点击“会计科目”菜单，选择“在建工程”科目，点击“修改”按钮，在辅助核算栏的“项目核算”方框打勾，再点击企业门户左下角的“设置”页签基础档案财务“项目目录”，选择新增加的项目大类“在建工程”，点击核算科目，将160301、160

13、302、160303从待选科目选为已选科目，点击确定。12、录入会计科目的期初余额：步骤：在企业门户左下角“业务”页签财务会计总账设置点击“期初余额”。13、选项设置：步骤：点击总账界面的“设置”菜单下的“选项”，点击“凭证”，将“可以使用应收受控科目”、“可以使用应付受控科目”前的方框打勾，“现金流量科目必录现金流量项目”前的方框打勾。五、实验结果与数据处理六、讨论与结论 通过此实验基本掌握了总账管理系统初始设置的相关内容及其具体操作方法。在进行此实验的时候，通过阅读实验指导书，感觉整个实验做下来都没遇到什么困难。不过，值得注意的一个地方是在供应商往来起初的设置操作过程中如果期初余额试算不平

14、衡，将不能记账，但可以填制凭证。还有，在实验完成后要备份帐套的实验数据。实验报告评分表学生姓名学号专业年级实验项目名称实验二：系统初始化设置实验学时2学时评价项目权重评价内容评价结果得分ABCD实验态度20%实验态度端正，遵守实验室守则，严格按照实验要求进行操作。20161412实验过程30%实验项目符合大纲，实验方法科学；步骤操作合理，逻辑条理清晰，符合指导书要求。30242118实验结论与讨论30%实验结论正确，分析、讨论深入。30242118实验报告描述20%语言精炼、流畅、准确、灵活，逻辑性强；结构严谨规范，条理清晰，布局合理，系统严密。20161412总分教师签名实验三：凭证处理一、

15、实验目的及要求(一)目的1、掌握如何填制凭证。2、凭证进行审核、记账的操作方法。3、如何对已结账、记账的凭证进行修改及其操作方法。(二)内容及要求1、填制凭证2、审核凭证：对所有填制的凭证进行审核3、记账：对所有填制的进行记账4、结账5、对已结账的凭证，如何进行修改6、对修改过的0003号凭证重新审核，并对所有的凭证重新进行记账二、仪器用具计算机网络系统、U8ERP系统三、实验原理1、以帐套主管的身份注册进入企业应用平台。2、在企业应用平台“业务”页签中，执行“财务会计”-“总账”后，进行各项相应操作。四、实验方法与步骤1、填制凭证： 步骤：在总账界面点击“凭证”菜单下的“填制凭证” ，在填制

16、凭证窗口点击“增加”，录入凭证内容，点击保存，录入下一张凭证。2、审核凭证：对所有填制的凭证进行审核步骤：以“001李主管”身份登录，在总账界面点击“凭证”菜单下的“审核凭证”选择凭证类别，点击“确定”，在“审核凭证”窗口点击“成批审核凭证”或直接点击“审核“，审核单张凭证，点击退出。3、记账：对所有填制的进行记账步骤：再以操作员“001李主管”的身份登录，在总账界面点击记账，点击全选，点击下一步，点击记账，记账完毕，点击确认。4、结账： 步骤：以“001李主管”身份登录，在总账界面点击“期末”菜单下的“结账” ，点击“下一步”，点击对账，点击“下一步”，点击“结账”。 5、对已结账的凭证，如

17、何进行修改。a、反结账：步骤：点击总账界面的“期末”菜单的“结账”，在结账窗口选择将要取消结账的月份，按“CTRL+SHIFT+F6”，取消结账，点击取消。b、反记账：步骤：点击总账界面的“期末”菜单的“对帐”，在对账窗口按“CTRL+H”，再点击确认，在总账界面点击“凭证”菜单下的“恢复记账前状态”，选择“恢复方式”，点击“确认”，恢复记帐完毕，点击确认。c、取消审核步骤：以“李主管”身份登录，在总账界面点击“凭证”菜单下的“审核凭证”，选择凭证类别，点击“确定”，在“审核凭证”窗口选择0003号凭证，点击“取消”。d、修改凭证：步骤：以“王会计”身份登录，在总账界面点击“填制凭证”，选择第

18、三号凭证，进行修改。6、对修改过的0003号凭证重新审核，并对所有的凭证重新进行记账。五、实验结果与数据处理六、讨论与结论通过此实验，我基本掌握了凭证的填制，凭证审核、记账的操作方法，学会了如何对已经记账凭证进行修改。此实验值得注意的是，未经审核的错误凭证可通过“填制凭证”功能直接修改；而已审核的凭证应先取消审核后，再进行修改；若已采用制单序时控制，则在修改制单日期时，不能在上一张凭证的制单日期之前。实验报告评分表学生姓名学号专业年级实验项目名称实验三：凭证处理实验学时2学时评价项目权重评价内容评价结果得分ABCD实验态度20%实验态度端正，遵守实验室守则，严格按照实验要求进行操作。20161

19、412实验过程30%实验项目符合大纲，实验方法科学；步骤操作合理，逻辑条理清晰，符合指导书要求。30242118实验结论与讨论30%实验结论正确，分析、讨论深入。30242118实验报告描述20%语言精炼、流畅、准确、灵活，逻辑性强；结构严谨规范，条理清晰，布局合理，系统严密。20161412总分教师签名实验四：月末处理一、实验目的及要求(一)目的掌握月末转账凭证的编制(二)内容及要求1、汇兑损益结转2、期间损益结转3、查询“管理费用”科目的明细账，查看一下总账科目的余额是否已结转为零4、结账二、仪器用具计算机网络系统、U8ERP系统三、实验原理1、首先要定义凭证模板，才能利用自动转账功能生成

20、记账凭证。2、定义转账凭证时，要根据凭证的生成顺序，要先生成汇兑损益的凭证并复合记账后，才能生成结转期间损益的凭证。四、实验方法与步骤（一）、汇兑损益结转1、先调整月末汇率 步骤：单击企业门户左下角的“设置”页签基础档案财务点击“外币设置”，在右边选择USD，调整汇率录入,按回车。2、定义汇兑损益结转，汇兑损益的入账科目为：“财务费用汇兑损益”。步骤：单击“期末”菜单，点击“转帐定义”，点击“汇兑损益”，在“汇兑损益结转设置窗口”录入汇兑损益入账科目“财务费用汇兑损益”，双击是否计算汇兑损益，打上”Y”,点击“确定”。3、生成汇兑损益结转凭证，并进行审核、记账。步骤：单击“期末”菜单 转账生成

21、，选择“汇兑损益结转”，选择外币币种，点击“全选”，点击“确定”。（二）、期间损益结转 1、定义期间损益结转步骤：单击“期末”菜单转账定义期间损益在“期间损益结转设置”窗口录入本年利润科目（3131），点击确定。2.生成当月各项收入结转至“本年利润”：步骤：单击“期末”菜单转账生成，选择“期间损益结转”，选择类型为“收入”，点击“全选”点击确定，凭证生成后，点击保存。3.生成当月各项成本、费用、支出结转至“本年利润”：步骤：单击“期末”菜单转账生成，选择“期间损益结转”，选择类型为“支出”，点击“全选”点击确定，凭证生成后，点击保存。4、将生成的凭证进行审核、记账。(四)、查询“管理费用”科目

22、的明细账，查看一下总账科目的余额是否已结转为零。（五）、结账：步骤：单击“期末”菜单“结账”。五、实验结果与数据处理六、讨论与结论 通过这个实验了解电算化方式下月末的账务处理，掌握月末转账凭证的编制。此实验值得注意的是，已结账月份不能再填制凭证，因此，在结账操作之前，应仔细检查本月凭证处理是否完成。若系统检查出总账与明细账对账不符，则不能结账。实验报告评分表学生姓名学号专业年级实验项目名称实验四：月末处理实验学时2学时评价项目权重评价内容评价结果得分ABCD实验态度20%实验态度端正，遵守实验室守则，严格按照实验要求进行操作。20161412实验过程30%实验项目符合大纲，实验方法科学；步骤操

23、作合理，逻辑条理清晰，符合指导书要求。30242118实验结论与讨论30%实验结论正确，分析、讨论深入。30242118实验报告描述20%语言精炼、流畅、准确、灵活，逻辑性强；结构严谨规范，条理清晰，布局合理，系统严密。20161412总分教师签名实验五：UFO报表一、实验目的及要求(一)目的1、掌握如何套用UFO报表模板，对关键字的设置、录入及其公式单元的定义、修改，报表的取数。2、如何在UFO报表中编制一张自定义报表及其操作。套用UFO报表模板，编制现金流量表。(二)内容及要求1、套用UFO报表模板新建一张“资产负债表”，一张“损益表”录入关键字后进行报表取数。2、编制损益表（利润表）。3

24、、编制一张自定义报表-“管理费用表”。4、编制现金流量表。二、仪器用具计算机网络系统、U8ERP系统三、实验原理1、以帐套主管的身份进入企业应用平台，执行“财务会计”-“UFO报表命令”，进入UFO报表管理系统。2、启动UFO，建立报表后，对报表格式进行设计、定义公式、数据处理等操作，最后输出报表退出系统。四、实验方法与步骤(一)、套用UFO报表模板新建一张“资产负债表”，一张“损益表”录入关键字后进行报表取数。1、套用UFO报表模板步骤：（1）点击开始菜单程序用友ERP-U8 “企业门户” “业务”页签财务会计ufo报表。（2） 点击“文件”菜单点击“新建” 点击“格式”菜单 点击“报表模板

25、”，选择所在的行业（新会计制度科目）和财务报表（资产负债表），点击“确定”。2、关键字录入：步骤：在“数据”状态下，点击“数据”菜单下的“关键字”点击“录入”录入关键字，点击确定，重算表页，点击“是”，保存报表。3、追加表页：步骤：在“数据”状态下，点击“编辑”菜单下的“追加”点击“表页”，录入追加表页数，点击“确定”，追加新的表页。4保存“资产负债表”（到d:培训练习张三资产负债表）(二)、编制损益表（利润表）（三）、编制一张自定义报表-“管理费用表” 1、定义“管理费用表”格式，根据“实表”设置表尺寸，定义行高列宽，进行区域画线。 步骤：（1）在UFO报表窗口点击文件菜单下的“新建”，新建

26、一张表格，点击“格式”菜单下的“表尺寸”，分别录入行数和列数，点击“确认”，选中表格，点击格式菜单下的“区域画线”，点击确认。（2）根据表格录入相关信息。2、定义关键字： 步骤：在格式状态下，选中要定义的单元格，点击“数据“菜单下的“关键字”-点击“设置”，选择“年”，点击“确定”；再点击“设置”，选择“月”，点击“确定”。3、定义公式单元： 步骤：（1）本月数：点击“fx”，点击“函数向导”，选择“用友财务函数”，选择函数名：发生（FS），点击下一步，点击参照，录入科目（550201），其他为默认，点击“确定”。（2）本年累计数：点击“fx”，点击“函数向导”，选择“用友财务函数”，选择函数

27、名：累计发生（LFS），点击下一步，点击参照，录入科目（550201），其他为默认，点击“确定”。（四）编制现金流量表：1、套用UFO报表模板步骤：（1）点击开始菜单- 程序- 用友ERP-U8 “财务会计” “UFO报表”。（2）点击“文件”菜单点击“新建” 点击“格式”菜单 点击“报表模板”，选择所在的行业（新会计制度科目）和财务报表（现金流量表）点击“确定”。2、定义公式单元： 步骤：选择要定义的“单元格”，单击“fx”在“定义公式”窗口，单击“函数向导”在“函数向导”窗口，单击“用友账务函数”，选择函数名：现金流量项目金额（XJLL）点击下一步点击“参照”录入项目编号，期间：年（若本机

28、只有一个账套,账套号、会计年度均为默认），在会计方向中：现金流入为“借”方，现金流出为“贷方”定义完成后单击“确定”。3、关键字录入：步骤：在“数据”状态下，点击“数据”菜单下的“关键字”-点击“录入”-录入关键字，点击确定，重算表页，点击“是”。五、实验结果与数据处理六、讨论与结论通过此次实验，我了解了报表格式定义的流程，掌握了适用报表格式管理系统定义表样、报表公式的操作技能和命令及批命令在报表中的运用。此实验值得注意的是，在操作过程中的编制单位和年、月、日应设为关键字。每个公式一行，各公式之间用逗号“，”（半角）隔开，最后一条公式不用写逗号，否则公式无法执行。此次实验也是最后一次实验，是整个会计电算化实验的结尾。做完整个实验，我基本掌握了会计电算化的基本操作过程。在此感谢老师的悉心指导。实验报告评分表学生姓名学号专业年级实验项目名称实验五：UFO报表实验学时2学时评价项目权重评价内容评价结果得分ABCD实验态度20%实验态度端正，遵守实验室守则，严格按照实验要求进行操作。20161412实验过程30%实验项目符合