金蝶EASV75固定资产折旧业务用户手册.docx

1、金蝶EASV75固定资产折旧业务用户手册金蝶EAS_V7.5_固定资产折旧业务用户手册金蝶软件（中国）发布日期：2015年10月前言概述本手册主要介绍金蝶固定资产系统中的折旧业务操作步骤以及需要注意的容。本手册的容可以满足不同层次的使用用户，初学者可以通过快速入门迅速掌握固定资产折旧业务的基本操作过程；熟悉固定资产系统的用户也可以通过本手册来加深对固定资产折旧业务的了解。读者对象本手册适用于金蝶固定资产系统的应用用户。 约定本文的操作是在已经给用户分配相应操作的功能权限的前提下进行。插图目录表格目录未找到图形项目表。1 概述固定资产折旧管理主要是计提折旧、进行折旧结果确认。涉及计提折旧、折旧维

2、护、工作量维护等几个功能模块。2 功能介绍2.1 工作量维护2.1.1 用途与目的根据折旧方式为“工作量法”的资产卡片的信息，进行工作量的处理，填写本核算期的实际工作量，产生工作量表，为计提折旧提供依据。2.1.2 操作说明步骤一：双击工作量维护，弹出“工作量维护-条件查询”界面。图2-1 工作量维护-条件查询对话框步骤二：在条件查询界面设置好过滤查询条件后，单击【确定】，进入“工作量维护”界面，用户只需在当期工作量中输入当期测算的工作量即可。图2-2 工作量维护界面步骤三：检查无误后，点击保存按钮，保存工作量，本期工作量要大于或者等于0，否则不能保存。2.2 折旧计提2.2.1 用途与目的折

3、旧是分摊固定资产价值损耗的一种手段。2.2.2 操作说明步骤一：双击折旧计提，弹出“折旧计提”对话框。图2-1 折旧计提界面步骤二：当选择“重新计提选项”，只对当期计提后发生变化的卡片重新进行计提。步骤三：当选择“计提同时审核折旧”选项，则计提和审核同时完成。若当前期间未结束初始化，则系统会提示“计提折旧失败！系统还未结束初始化，不能计提折旧！”。若本期还有未审核业务，则系统会提示“计提折旧失败！本期存在未审核业务，请全部审核完毕后再计提折旧！”。若本期已计提过折旧，且已生成记账凭证，则系统会提示“计提折旧失败!本期折旧已计提并已生成凭证，不能再计提折旧！”若本期已经计提但还未生成记账凭证，则

4、系统会弹出提示框，询问用户是否需要重新计提。若启用了纳税折旧计算，则系统在计提折旧时，会同时按账面信息与纳税信息计算两套折旧2.3 井巷折旧计提2.3.1 用途与目的井巷资产折旧的计提是煤炭采掘行业的特色需求，仅供煤炭采掘行业使用。2.3.2 操作说明步骤一：双击井巷折旧计提，弹出“井巷折旧基金计提-条件查询”界面。图2-1 井巷折旧条件查询界面步骤二：设置需要计提的“会计期间”及其他查询条件，点击确定，进入井巷折旧计提界面。图2-2 井巷折旧计提界面步骤三：录入当前井巷工作总量及固定系数，点击，系统自动计提并分配井巷折旧。步骤四：当选择“计提同时审核折旧”选项，则计提和审核同时完成。若存在已

5、提足折旧的卡片（可折旧金额等于0），系统将检查井巷费是否已经结束初始化。如果没有，则提示“计提失败，当期存在已提足折旧的卡片，请先进行井巷费初始化，然后再继续计提！”若井巷工作总量及固定系数没有输入，或不满足约束。将提示“计提失败！折旧要素未完整输入，不能计提！”若当前期间是否是初始化期间，系统将检查是否已经结束初始化，若未结束初始化，将提示“计提失败！系统还未结束初始化，不能计提！”。若本期还有未审核业务，则系统会提示“计提折旧失败！本期存在未审核业务，请全部审核完毕后再计提折旧！”。若本期已计提过折旧，且已生成记账凭证，则系统会提示“计提折旧失败!本期折旧已计提并已生成凭证，不能再计提折旧！”若本期已经计提但还未生成记账凭证，则系统会弹出提示框，询问用户是否需要重新计提。2.4 折旧模拟2.4.1 用途与目的利用模拟折旧，可以模拟同一资产在不同折旧方法、折旧政策、折旧要素取值下的折旧计提金额，并可以自动计算差异，为纳税调整或管理决策提供准确依据。2.4.2 操作说明步骤一：双击折旧模拟，弹出“折旧模拟-条件查询”。图2-1 模拟折旧-条件查询界面步骤二：选择模拟的期间围和模拟的方案，再勾选需要差异计算的方案，再选择模拟的卡片围，点击确定，即可进行模拟计算。图2-2 模拟折旧界面