房地产成本管理系统用户操作手册范本.docx

1、房地产成本管理系统用户操作手册范本房地产成本管理系统用户操作手册 1、前言1.1手册说明本手册是房地产“合同管理”和“成本管理”的操作说明。1.2术语对照说明术语系统含义备注目标成本目标成本是企业预先确定的、在一定时期经过努力所要实现的成本目标，它是成本管理工作的基础，是项目成本的控制线；可研成本在项目拿地之前，进行可行性研究之前时的成本测算可研测算支持无项目的测算，即可在项目公司下进行测算；是后续流程的非必要操作，也可直接在拿地后进行目标成本测算或者直接进行目标成本录入。建议暂不使用此功能动态成本动态成本是项目实施过程中各个时期体现的预期成本结果动态成本 目标成本 + 调整记录已发生成本指已

2、经签署合同并拆分的合同成本和已经付款的非合同性成本；目前已发生 = 未结算合同拆分小计 + 已结算合同拆分小计 + 无文本合同付款拆分待发生成本指对未来待发生成本的预测数。包含未签署的合同性成本和未支付的非合同性成本；目前待发生成本 = 动态成本 - 目前已发生成本非合同性成本指没有合同签订的成本发生，如资本化利息、前期费用、报批报建费、水泥发展基金等；合同单据合同信息资料，包括原始合同和补充合同，作为房地产系统核心单据之一；合同变更任何合同的变动都属于合同变更，包括设计变更，现场签证，奖励扣款等；合同结算对每份合同在合同执行结束之时要确认结算金额；成本拆分成本的确认分摊过程，包括合同拆分、变

3、更拆分和结算拆分；工程项目即房地产工程系统的开发项目，用以建立目标成本、归集实际成本，进行报表分析，进行成本控制，是最核心的基础资料之一。工程项目分期某个项目分期开发，则进行工程项目分期处理；工程项目综合期分期开发项目一般来说存在跨期合同，则单独设“综合”期来处理；产品类型产品类型是核心基础资料之一，在一个开发项目中如果有高层、多层、别墅等存在，我们就将之称呼为“产品类型”（有些公司也称呼为业态）；成本科目用以收集、分配工程项目的每笔支出，并在此基础上做出统计和分析，实现对工程成本最有效的管理和控制；2、合同管理2.1合同订立2.1.1直接合同订立系统操作：从菜单进入合同录入新增界面，选中工程

4、项目以及合同类型，再【新增】；第一步：合同录入（操作人：合同主办人）；2.1.1-1 合同录入菜单2.1.1-2 合同录入新增2.1.1-3 合同-新增编辑界面注：录入必录项和相关信息后，【保存】并【提交】（如果确定信息无误，也可以直接提交）；合同界面主要信息合同编号按照建发集团合同管理办法规定的编码规则录入合同性质1)直接合同：签订的 一般的合同都属于此种性质；2)补充合同：对直接合同的补充；3)三方合同：如果该合同有第三方，则丙方信息为必须录入。责任部门选择该合同的责任归属部门，直接影响后续合同付款计划的制定过程原币金额录入合同签订金额（合同必须有合同价格）合同详细信息录入选择某类合同的主

5、要条款信息变更提示比例当累计变更金额占合同金额的比例超过该比例时提示付款提示比例当累计付款申请金额占合同金额的比例超过该比例时提示附件正文管理可以对某个合同挂接附件或者正文，以供查询之用第二步：合同审批（操作人：在未上审批流时，审批暂交给有相应权限的人）2.1.1-4 合同审批界面注：未上审批流时，合同审批界面同合同录入界面，【审批】按钮在工具栏注：审批过的合同可以通过【反审批】来取消审批合同修订：2.1.1-5 合同修订菜单界面注：1、修订的容为合同金额、合同类型、责任人、责任部门；主要针对一些已经开始执行的合同，在金额、类型方面出现的变化。3、如果合同金额出现变化，合同修订审批通过后，需要

6、对该合同重新进行拆分。合同查询2.1.1-5 合同查询菜单和查询界面2.1.1-6 合同查询结果列表2.1.1-6 合同查询详细结果：双击调出合同界面说明一下（多页签管理）；2.1.2补充协议订立说 明：系统通过“合同性质”来标识一份合同是直接合同还是补充协议，补充协议的订立过程与直接合同基本类似。补充合同是否单独结算不计成本的金额单独结算金额对主合同金额的影响对合同拆分的影响是强制为空，不允许录入在“原币金额”处录入系统中主合同金额不变补充协议像主合同一样被拆分否可以录入无单独结算金额“原币金额”强制不允许录入补充协议的金额会被追加到主合同金额把主合同被追加的金额，继续拆到相应科目。补充协议

7、本身不可被拆分系统操作：1.合同录入与直接合同订立一样填入相应的合同信息，但在“合同性质”处下拉选择“补充协议”，并在下方的合同详细信息处选择原主合同，以及录入相应信息。补充协议的合同详细信息说明如下：* 是否单独计算：是 或 否* 不计成本的金额：即“单独结算的金额”；当“是否单独计算”为否时，可以手工录入金额；当“是否单独计算”为是时，在此不允许录入金额，而应该在表头 处录入。* 对应主合同编码：通过小放大镜来选取（不要手工录入）* 对应主合同名称：会自动带出（不要录入）合同录入菜单 和 新增界面参考 2.1.1；2.1.2-1 合同-新增（不单独计算）注：1、“是否单独计算”选择不同“原

8、币金额”和“不计成本金额”字段显示不一样。2、在“不计成本的金额”处录入补充协议的金额（即不单独结算的金额），这个金额会被追加到对应的主合同金额上。3、非单独结算的合同不会出现在【合同拆分】的“合同列表”里4、非单独结算的合同不会出现在【结算单录入】的“合同列表”里。5、不单独结算的补充协议，审批后补充协议金额会追加到对应主合同的签约金额，若是主合同拆分已经被引用，则要求删除或者作废改合同拆分。注：单独结算时，在“原币金额”处录入单独结算的金额，“不计成本的金额”不允许录入，只有单独结算的补充协议会出现在【结算单录入】的“合同列表”里，而不单独结算的不会出现2.2变更管理系统描述：变更类型设计

9、变更由设计变更引起的合同变更现场签证由现场签证（如现场零星变动）引起的合同变更奖励类型奖励也作为合同变更的一种计入成本管理畴扣款类型扣款也作为合同变更的一种计入成本管理畴其他调整其他类的调整引起的合同变更（如营销调整引起的）2.2.1 设计变更类系统操作：从菜单进入合同录入新增界面，选中工程项目以及合同类型，再【新增】；第一步：变更发起2.2.1-1 合同变更发起菜单2.2.1-2 合同变更发起-新增2.2.1-3 合同变更发起-变更审批单-新增-基本信息和变更容注：录入基本信息和变更容后，需要先【保存】一下；2.2.1-4 合同变更发起-变更审批单-新增-测算信息和对应合同2.2.1-5 合

10、同变更发起-变更审批单-新增-对应合同信息注：通过小放大镜选取对应的合同2.2.1-5 合同变更发起-变更审批单-新增-执行容1.注：“执行容”来自“变更容”页签定义的变更容，通过小放大镜选取2.2.1-6 合同变更发起-变更审批单-新增-测算信息2.2.1-7 合同变更发起-变更审批单-新增-测算信息-责任归属部门注：通过小放大镜选取2.2.1-8 合同变更发起-变更审批单-新增-保存提交2.第二步：变更审批；2.2.1-9 合同变更发起-审批注：审批以后会自动生成“变更指令单”，登记了几个下发单位就相应生成几个“变更指令单”第三步：变更指令单下发2.2.1-10 变更签证确认-下发菜单2.

11、2.1-11 变更签证确认-变更指令单【修改】确认变更单息后【提交】2.2.1-12 变更签证确认-变更指令单【审批】、【下发】注：【审批】后“变更指令单”的状态由已提交变为已审批【下发】后“变更指令单”的状态由已审批变为已下发第四步：变更指令单签证2.2.1-13 变更签证确认-变更指令单签证1.注：针对具体的变更容，录入变更执行的情况，【签证】后“变更指令单”的状态由已下发变为已签证；第五步：变更结算说明：变更结算就是把变更执行后的确定的金额录入系统2.2.1-13 变更签证确认-变更结算2.2.1-14 变更签证确认-变更结算后的变化2.2.2 现场签证类系统操作：业务上现场签证类一般无

12、预估金额和确定金额之分（系统中都需要预估一个金额，目的是实时反映动态成本的变化），就是说现场签证的金额一般是确定金额，但在系统操作上与2.2.1是一样的。一样需要发起合同变更，一样需要有变更结算（即把执行完后的确定金额维护进入系统），操作流程上与3.2.1基本一样，区别只是变更类型不同而已。（如下图）3.2.2-1 现场签证类-合同变更发起注：区别只是在于“变更类型”选择“现场签证”2.3 无文本合同2.3.1 无文本合同录入序时簿2.3.2 无文本合同编辑界面注：1、黄色部分为笔录字段。2、无文本合同录入完毕后，点提交按钮，然后在序时簿进行审批，审批后的无文本合同自动生成保存状态的付款单，需

13、要对该付款单进行编辑、审批，然后再进行拆分。2.4 奖励及扣款2.4.1 违约金的录入序时簿2.4.2 违约金编辑界面注：黄色部分为笔录字段。扣款单、奖励单录入同违约金录入2.4.3 违约金查询 注：选择不同的条件进行相应查询扣款、奖励单查询同违约金查询。3、付款管理3.1 付款申请单3.1.1 付款申请单菜单3.1.2进入目标成本测算序时簿，点击新增3.1.3 付款申请单的编辑注：1、录入必录项和相关信息后，【保存】并【提交】（如果确定信息无误，也可以直接提交）；2、需要保存后，才能进行附件上传。3、付款申请单审批通过后会直接生成一对应的付款单。3.2 付款申请单查询3.2.1 付款申请单查

14、询界面3.2.2 付款申请单查询列表3.3付款单录入3.3.1 付款单录入序时簿3.3.2 点击“修改”进入付款单的编辑界面注：1、录入必录项和相关信息后，【保存】并【提交】（如果确定信息无误，也可以直接提交）；2、需要保存后，才能进行附件上传。3.4 付款单查询3.4.1 付款单查询界面3.4.2 付款单查询列表注：可以在本界面进行付款动作。4、付款拆分4.1 合同付款拆分4.1.1 合同付款拆分菜单4.1.2 付款拆分界面4.2 无文本合同付款拆分同合同付款拆分3、成本管理3.1目标成本测算3.1.1目标成本测算系统具体操作：1、目标成本测算菜单2、进入目标成本测算序时簿，点击新增3、1）

15、填写目标成本表头：选择测试阶段、版本名称、选择项目系列2）页签说明：页签说明测算汇总表该表用来汇总各产品类型的总成本及可售单方；还可根据规划指标表设定的“是否分摊”来进行六类公摊费用的分摊计算。指标类页签规划指标表维护项目的规划指标信息，以及产品构成，和产品面积指标信息建造指标维护每种产品的建造标准成本类页签六类公摊及期间费出现的成本科目均为“公摊类”的科目，测算公摊类科目的目标成本产品-主体建安类（如别墅）出现的成本科目均为“非公摊类”的科目（如主体建安类），测算非公摊类科目的目标成本3）规划指标表编辑：a、录入对应项目分期的“政府批文指标”和“开发技术指标”b、选择产品类型，通过小放大镜选

16、取产品，通过【添加行】可以添加产品c、选取后的效果，每添加一个产品就会自动增加一个以产品命名的页签d、录入产品类型中的信息，产品相关信息录入顺序：占地面积、建筑面积、可售面积然后再其它信息，“容积率”会根据占地面积和建筑面积自动计算e、需要勾选“是否分摊”来控制该产品是否参与六类公摊费用的分摊计算。4）建造指标维护5）必须在最明细的成本科目上作测算，如下图的空白区域。下面以具体产品的主体建安类为例说明测算过程，六类公摊及期间费的测算过程是一样的，只是科目不一样而已。直接录入调整前合价。6）测算汇总表该表用来汇总各产品类型的总成本及可售单方；还可根据规划指标表设定的“是否分摊”来进行六类公摊费用

17、的分摊计算；在该表里列所有非公摊类和公摊类科目，该表的最后一列【分摊方式】，对于非公摊类科目（如建安类）系统设置为“直接归属”，对于公摊类科目，需要手工选定【分摊方式】，非公摊类科目的【分配方式】为“直接归属”（系统硬性设置，不允许修改）3.1.2导出目标成本和导出指标说明：目标成本测算（包含收入测算）完成并且审批通过，就可以把测算的数据导出（相当于数据正式生效下发执行），包含导出目标成本和导出指标。系统操作：（1）第一步：导出到目标成本3.1.2-1 导出到目标成本-操作注：已审批通过的目标成本才可以导出3.1.2-2 导出到目标成本-报错信息注：报错“所选工程项目的产品与目标测算的产品不一

18、致”，最可能的原因就是基础资料“工程项目”（如花钻后期）未设置开发产品或者设置的与目标测算的产品不一致，如下图3.1.2-4 导出到目标成本-错误解决注：在“工程项目”下设置与目标测算一致的产品，可以直接点击“是”即可。（实际业务中，应该是先设置前者，再根据前者设置后者，前后保持一致）3.1.2-5 导出到目标成本-接着生成测算模板注：导出成功后，系统提示“是否生成目标测算模板”，如果选是，则会生成目标测算模板并可被后续测算阶段引用。3.1.2-6 导出到目标成本-版本变化（2）第二步：导出指标3.1.2-7 导出指标注：【导出指标】后，对应的“工程项目”下就有了相应的指标数据（如下图）3.1

19、.2-8 导出指标-导出后的效果13.1.2-10 导出指标-导出后的效果3注：导出指标后面积指标管理中也有了数据3.1.3 目标成本测试系统其他操作3.1.3-1 目标成本测算-保存注：测算一部分后，可以通过【保存】把测算容暂存起来3.1.3-2 目标成本测算-修改注：状态为“保存”的目标成本测算可以采用【修改】的方式作进一步的测算，如果是“已审批”的话，则需要通过【修订】方式来更改。3.2目标成本修订系统操作：3.2-1 目标成本测算-菜单注：从目标成本测算菜单进入修订界面3.2-2 修订目标成本测算3.2-3 修订目标成本测算-修订保存-提交注：进入修订后，“版本号”由1.0变为1.1。

20、如果是新增目标成本测算，则“版本号”变为2.0；测算阶段是不允许修订的。（即修订限于在本阶段）3.3成本拆分项目在实施阶段的动态成本，需要及时归集分拆到相应的成本科目下说明：拆分从级次上看分为项目拆到分期和分期拆到产品类型两种，从系统操作的种类分为：合同拆分、变更拆分和结算拆分。成本拆分基本操作：3.3-1 成本拆分-菜单3.3.1-1主体建安合同拆分： 合同拆分-选择合同注：选择“进入动态成本”且是“未拆分”或“部分拆分”的合同，只有审批通过的合同才会列在合同拆分的合同列表里3.3.1-2 合同拆分-选择成本科目注：选择需要拆分到哪些科目3.3.1-3 合同拆分-录入拆分金额注：此类场景只要

21、录入“拆分比例”或者直接录入“归属金额”，选择“直接归属”到某个产品（如：电梯洋房）重要说明：拆分后需要【保存】拆分结果3.3.2公摊类合同拆分：华钻一期的一份设计合同，合同金额需要分解到本项目下的所有产品。3.3.2-1 合同拆分-选择合同注：选择“进入动态成本”且是“未拆分”或“部分拆分”的合同3.3.2-2 合同拆分-选择一期下的科目3.3.2-3 合同拆分-归属金额3.3.2-4 合同拆分-产品拆分注：填入归属金额后，系统将金额按照指定的分摊类型（如：建筑面积）的比例归属到选中的产品（如上图：中高层带底商等）重要说明：拆分后需要【保存】拆分结果3.3.3变更拆分不需分场景，因变更拆分类

22、似合同拆分。说明：相关拆分操作参考合同拆分，变更拆分的时点是在合同变更审批通过后拆分，一旦变更结算确定了金额后，会根据确定金额更新拆分。系统操作：3.3.3-1 变更拆分-选择变更指令单3.3.3-2 变更拆分-引入合同拆分3.3.3-3变更拆分-引入合同拆分效果注：选择引入合同拆分的话，就可快速完成拆分，当然也可以手工选择科目然后再细细拆分。如果不引用合同拆分，那么可以参考合同拆分的方法进行变更拆分。3.3.4结算拆分说明：结算拆分是将结算金额按照成本科目及各产品类型进行拆分。合同在最终结算完成且拆分后，系统中将把拆分后的结算金额作为计算动态成本的最终依据。结算拆分操作只能在实体成本中心进行

23、。系统操作：能够进行结算单拆分的前提是：对应的合同以及所有变更已经完全拆分。3.3.4-1 结算拆分-选择结算单注：选择结算单-【拆分】-弹出信息提示“是否按结算金额与合同金额差值重新计算变更金额并覆盖拆分”，下面分三种情况说明情况一【忽略】：按照结算造价重新拆分，并且不更新变更金额情况二【否】则提示重新填写变更结算金额，而不马上进行结算拆分情况三【是】：则会根据差值重新计算变更金额并覆盖拆分3.3.5-2 结算拆分-情况一-选择【忽略】注：选择【忽略】，按照结算造价重新拆分，并且不更新变更金额；“归属金额”和“直接金额”二选一录入，然后点击【拆分】，再【保存】；结算拆分界面会带出对应合同的拆

24、分和变更的拆分；结算拆分界面，“归属金额”、“直接金额”以及“拆分比例”可以填写，其它数据都从相应的合同拆分和变更拆分带过来3.3.4-3 结算拆分- 情况二-选择【否】注：选择【否】，则提示重新填写变更结算金额，而不马上进行结算拆分3.3.5-4 结算拆分-情况三选择【是】-提示1注：选择【是】则会根据差值重新计算变更金额并覆盖拆分。 3.3.5-5 结算拆分- 情况三选择【是】-提示2注：会根据合同拆分及变更拆分归属金额生成结算拆分归属金额3.3.5-6 结算拆分- 情况三-拆分界面注：结算拆分后覆盖变更拆分原有的归属金额4成本报表4.1各产品类型目标成本表5、路径：房地产-成本管理-目标

25、成本-各产品类型目标成本表6、说明：该表用来查询各产品类型目标成本的分摊结果，是“成本数据库”里的“单方查询”的数据来源。4.2各产品类型动态目标成本表路径：房地产-成本管理-目标成本-各产品类型动态目标成本表说明：1、该表也是用来查询各产品类型目标成本的分摊结果；2、各产品类型动态成本表里的“目标成本比”分摊方案来源于此表数据。4.3待发生成本预测路径：房地产-成本管理-动态成本-待发生成本预测动态成本构成及含义1、动态成本 目标成本 + 调整记录动态成本的数据来源于目标成本加调整记录，其中调整记录包括已发生调整及待发生调整。在最开始时，因为调整记录等于零，所以动态成本目标成本已发生成本待发

26、生成本。当待发生成本经过一次手工调整后，调整后动态成本调整前动态成本（等于目标成本）调整金额，依此类推，多次调整后的动态成本目标成本各次调整金额之和。2、目前已发生 = 未结算合同拆分小计 + 已结算合同拆分小计 + 无文本合同付款拆分其中： 未结算合同拆分小计 = 合同签约金额（已拆分合同金额）+ 变更（已拆分变更金额） 已结算合同拆分小计 = 合同结算金额（已拆分金额） “目前已发生”数据来源于合同、变更或结算的拆分金额加无文本合同拆分金额，随工程的进展已发生金额将不断增加，其构成是以动态的形式体现的。当合同未结算时，已发生成本按合同拆分金额加变更拆分金额计取；当合同完全结算后，已发生成本

27、则自动按照结算拆分金额计取；无文本合同成本按无文本合同付款拆分金额计取。3、目前待发生成本 = 动态成本 - 目前已发生成本“目前待发生”随“目前已发生”的增加而逐渐减少；目标成本与调整记录该页签包括某科目的目标成本与调整记录，如下图：“目标成本”表示的是原目标成本的记录；“无对应目标成本”表示的是调整记录；“调整汇总”表示所有调整记录的汇总金额。4.4各产品类型动态成本表路径：房地产-成本管理-动态成本-各产品类型动态成本表说明：1、该表仅用来查看动态成本在各产品类型之间的分摊数据；2、在目标成本测算导出目标成本时，系统会自动将分摊方案导出到本表，只需要点保存即可。3、该表里，若某科目的数据

28、显示为蓝色，则代表动态成本未分摊到各产品类型；若显示为红色，则代表该表未保存。4、该表里的分摊方案“目标成本比”里的目标成本数据来源于“各产品类型动态目标成本表”。4.5成本调整明细表路径：房地产-成本管理-动态成本-成本调整明细表说明：1.本表仅用来查询，不能进行编辑操作。2.本表数据来源于“待发生成本预测”里的“目标成本调整”，汇总显示科目目标成本调整明细。4.6全项目动态成本表全项目动态成本表是核心表格之一；路径：房地产-成本管理-动态成本-全项目动态成本表；该表用来全面反映项目动态成本构成及其与目标成本差异对比分析，并且该表查询的是动态成本的及时数据。4.6.1.1主体表格说明选择左边

29、的工程项目分期，主表数据显示在右边。说明：1) “目前已发生”=“未结算合同小计”+“已结算合同小计”+“非合同性成本”。2) “合同小计”=“签约金额”+“设计变更”+“现场签证”+“其他调整”。3) “已实现成本”= 完工工程量的拆分结果。4） “已付款成本”= 付款单拆分结果；4) “目前待发生”=“动态成本”-“目前已发生”。5) “差异”=“动态成本”-“目标成本”。6) “可售单方”=“动态成本”/动态可售面积。7) “建筑单方”=“动态成本”/动态建筑面积。科目级次可以自由收放。4.6.1.2明细表格说明双击某条数据能够得到详细数据说明：“动态成本”页签本页签详细描述科目动态成本的构成。- “合计”=“已结算合同小计”+“未结算合同小计”+“非合同性成本”+“待发生成本”。- “未结算合同小计”=“合同金额”+“设计变更”+“现场签证”+“其他调整”- “