终稿高档针织面料及服装生产建设项目可行性研究报告.docx

1、终稿高档针织面料及服装生产建设项目可行性研究报告高档针织面料及服装生产建设项目可行性研究报告第一章 基本概况及项目申请理由第一节 项目概况项目名称：高档针织面料及服装生产建设项目建设地点：XXX工业园区建设单位：杉杉（XXX）服饰有限公司(筹)法定代表人：邱亚男项目负责人：董爱康第二节 项目建设单位概况杉杉（XXX）服饰有限公司(筹)位于XXX工业园区，系浙江客商投资建设。该公司拟从意大利、日本、德国、希腊进口设备，专业从事针织面料的织造、染色、印花、绣花及后整理，以及服装的加工生产主要生产针织服装为主，主要经营全棉、涤棉、晴纶为原料的各类针织服装，包括各类T恤，运动服、休闲服、童装、棉毛衫裤

2、、睡衣、床上用品、绣花外衣等各档次的针织服装和针织坯布,产品销往美国、加拿大、日本、欧共体、中南美、中东等国家和地区。第三节 拟建项目概况一、项目背景国内外纺织品激烈竞争激烈，纺织品生产企业只有在提高质量的前提下，不断扩大其生产规模，才能在激烈竞争的市场经济中生存，并得到不断发展。项目投资方所在地的宁波和周边地区，从事纺织品生产及进出口企业近年来迅速增加，区域之间、企业之间的竞争愈演愈烈，当地纺织企业普遍存在员工荒的问题，对企业的稳定和发展造成了较大的影响。为了保持其在国内外纺织品市场的竞争能力，必须寻求新的投资环境和开拓新的市场。XXX地域广阔，地处皖西北中原地区，发展前景巨大。为进一步帮助

3、皖西北地区加快发展，XXX委、省政府将进一步加大对沿淮地区的扶持力度，鼓励招商引资，大力推进皖西北地区工业化进程，促进皖西北加快经济社会发展。为此，杉杉（XXX）服饰有限公司拟在皖西北纺织产业重点发展地区XXX工业园区投资建设，将投资方自身的技术优势与该地区的人力资源优势、市场优势相结合，可扩大公司生产规模和国际市场的竞争力，促进建设地经济发展，增加就业机会，具有良好的社会效益和经济效益。项目建设符合国家、行业及地区规划的要求和布局。二、项目基本情况杉杉(XXX)服饰有限公司拟在XXX工业园区征用土地614亩，投资建设高档针织品生产基地建设，包括针织面料的织造、印染和后整理、印花、绣花、服装加

4、工等多条生产线。本项目计划总投资744860万元，其中：建设投资为556682万元，流动资金为155927万元，建设期借款利息3225.2万元。预计项目建设期为2年。三、建设规模与产品方案项目建成后将形成高档针织面料30000吨年(部分用于生产服装)的织造、染色印花加工生产能力和针织服装450万套的能力，主要为面向国际市场的高档针织面料及服装，其中代表品种为年生产销售全棉针织面料2万吨(含服装用面料)，涤棉印花针织面料1万吨，全棉针织内衣450万套。项目产品拟80外销，20内销。四、主要建设内容1、设备购置本项目生产面向国际市场的高档针织面料，产品质量及环保要求高，对工艺、设备的稳定性要求较高

5、，拟引进国际先进的针织造设备、印花染色及后整理设备和针织服装设备，包括高温高压染色机、常温常压染色机、印花设备、松式烘干机、开幅定型机、大圆织机等设备1825台(套)。2、建筑工程本项目占地面积614亩，新建建筑面积341609平方米。其中：新建各类生产车间258159平方米、各类仓库11200平方米、办公楼35880平方米、食堂宿舍11520平方米，配套建设附属设施。3、总图工程配套建设厂区内的道路、绿化、围墙等设施。4、公用工程配套建设给排水、供配电、暖通、净水站等公用工程。5、环境保护工程配套建设污水处理站等环保工程。五、能源消耗经测算，本项目综合能耗约4252776tcea，单位产值能

6、耗2571kgce万元，单位工业增加值能耗1088.5kgce万元。六、投资估算和财务评价1、投资估算和资金筹措本项目总投资为74486.O万元，其中，建设投资556682万元，建设期利息32252万元，流动资金15592.7万元。项目建设投资拟申请银行长期借款40000.O万元，流动资金拟申请银行短期借款10914.9万元，其余为项目资本金。2、财务评价项目正常年营业收入l65436.O万元，年利润总额为18286.4万元，项目投资财务内部收益率为20.1(所得税后)，财务净现值大于零，投资回收期为6.5年(含建设期2年)。财务指标表明，本项目在实现预期投入产出的情况下，在财务上可以接受，能

7、按时收回投资，有较好的经济效益。3、主要技术经济指标项目的主要技术经济指标详见表1-l。表1-1项目主要技术经济指标表序号指标名称单位指标值备注1建设规模1.1针织面料生产能力万吨/年31.2针织服装生产能力万套/年4502产品方案2.1全棉印染针织面料吨/年178402.2涤棉针织印花面料吨/年100002.3全棉针织内衣万套/年4503主要原辅材料消耗3.130S全棉筒子原纱吨/年28423.23.2其他（油剂）吨/年148.23.3漂白剂吨/年2800.03.4染化料吨/年1500.03.5助剂吨/年14200.03.6涤纶纱吨/年3675.04动力消耗4.1电万KW.h/年2714.3

8、4.2自来水万吨/年12.044.3河水万吨/年254.434.4蒸汽吨/年152864.04.5煤吨/年150005能耗指标5.1综合能耗总量Tce/a42527.765.2单位产值综合能耗Kgce/万元257.15.3单位增加值综合能耗Kgce/万元1088.56土地及建筑6.1占用土地亩598.726.2新增建筑面积M23416097劳动定员人75008工作日安排8.1年工作日天/年3008.2工作班次班/日38.3工作时间时/班89项目总投资万元74486.09.1建设投资万元55668.29.2流动资金万元15592.7正常年份其中：铺底流动资金万元4677.89.3建设期借款利息万

9、元3225.210融资方案10.1项目资本金万元23571.210.2建设投资借款万元40000.010.3流动资金借款万元10914.9正常年份11营业收入万元165436.0正常年份12营业税金及附加万元0正常年份13增值税万元0正常年份14成本费用正常年份14.1总成本费用万元/年147149.614.2固定成本万元/年26790.714.3可变成本万元/年120358.914.4经营成本万元/年142530.615盈利能力正常年份15.1利润总额万元/年18286.415.2所得税万元/年4571.615.3税后利润13714.815.4销售利润率%11.115.5总投资收益率%25.

10、915.6项目资本金净利润率%58.216财务评价指标16.1项目投资财务内部收益率所得税后%20.1所得税前%25.416.2项目投资回收期静态所得税后年6.5含建设期2年所得税前年5.7含建设期2年16.3项目投资财务净现值ic=10%所得税后万元36.73.0所得税前万元57920.516.4项目资本金财务内部收益率%28.716.5盈亏平衡点（生产能力）%59.4正常年份第四节 项目申请报告编制依据及内容一、申请报告编制依据1、国家发展改革委和建设部发布的建设项目经济评价方法与参数(第三版)2、国家发展改革委发改投资20071169号国家发展改革委关于发布项目申请报告通用文本的通知3、

11、国家及地方的有关政策、法规4、XXX统计年鉴2008版5、环境空气质量标准(GB30951996)6、城市区域环境噪声标准(GB309693)7、工程设计节能技术暂行规定（GBJ6-85）8、建筑防雷设计规范(GBJ5783)9、建筑设计防火规范（GBJ16-87）10、项目单位提供的有关本项目的基础资料二、申请报告主要内容1、项目基本概况及项目申请理由2、发展规划、产业政策和行业准入分析3、资源综合利用分析4、节能方案分析5、建设用地分析6、环境和生态影响分析7、经济影响分析第五节 项目申请理由一、项目建设符合国家、行业及区域发展规划1、本项目的建设符合国家十一五规划关于“提升轻纺工业水平”

12、，“提高质量，增加品种，扩大高端市场份额”的要求。2、本项目的建设符合国家纺织工业”十一五”发展纲要提出的促进纺织结构调整和产业升级的方向，符合国家纺织工业“十一五”发展纲要中对针织行业和印染行业结构调整的重点。项目符合XXX及XXX国民经济和社会发展第一个五年规划的要求。二、项目建设符合国家鼓励投资的产业政策本项目高档针织面料生产、印染和后整理加工及服装生产项目属于国家产业结构调整指导目录和中鼓励类投资产业。三、项目建设符合城市规划要求，土地资源利用合理本项目厂区位于XXX工业园区，该园区为省级综合经济开发区。本项目符合园区招商的重点产业类型，项目建设符合XXX总体规划、土地利用总体规划；符

13、合产业发展区域布局。四、项目符合环境保护要求，能源利用基本合理项目工艺技术先进，清洁生产水平较高，项目建设环保措施落实染防治措施可行，满足总量控制要求，在认真落实各项环境污染治理和环境管理措施的前提下，均能实现达标排放且对环境影响较小。因此项目建设不会降低当地环境质量。本项目为纺织印染加工类生产项目，项目采用的工艺和技术装备均为国际先进的节能工艺和设备，企业节能管理机构与制度落实在建设和生产中采取了有效的节能降耗措施，符合国家对能源合理利用的有关要求。五、项目建设单位和拟建项目符合相关行业准入标准的规定本项目投资方拥有丰富的针织印染生产经验和广泛的营销渠道，项目建设单位和拟建项目符合相关行业准

14、入标准的规定。项目建设不会对公众利益产生重大负面影响。六、项目资金筹措有保证，有较好的经济与社会效益本项目总投资为74486.0万元，项目申报单位能够筹措本项目所需注册资本金，资金来源有保障。项目正常年销售收入165436.万元，年利润总额为18286.4万元，项目投资财务内部收益率为201(所得税后)，财务净现值大于零，投资回收期为65年(含建设期2年)。财务指标表明，本项目在实现预期投入产出的情况下，在财务上可以接受，能按时收获投资，有较好的经济效益。本项目实施后将对区域经济和社会产生较好的效益。第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析第一节 发展规划分析一、我国国民经济发展规划提出要提升

15、轻纺工业水平根据我国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要，国家鼓励纺织工业增加附加值，提升轻纺工业水平，提高纺织。工业技术含量和自主品牌比重。国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要关于“提升轻纺工业水平”中明确提出：坚持科学发展观，按照走新型工业化道道路的要求，转变增长方式，提高资源利用效率，大力发展节能环保和生态纺织技术等指导思想。着力打造自主品牌，提高质量，增加品种，满足多样化需求，扩大高端市场份额，巩固和提高轻纺工业竞争力，鼓励纺织工业增加附加值，推进纺织工业梯度转移。二、项目符合国家纺织工业发展规划我国纺织工业“十一五”发展纲要要求加大结构调整力度，推进产业升级。“十一五”期间，纺织

16、工业将加快技术结构、原料结构组织结构、产品结构、产业结构以及区域结构调整步伐，转变经济增长方式推进产业可持续发展，全面提高产业科技含量、资源资源利用效率、环境质量和劳动生产率。2006年，国家发改委联合有关部门发布关于加快纺织行业结构调整促进产业升级若干意见的通知，提出了促进纺织结构调整和产业升级的有关政策措施。纺织工业“十一五”发展纲要(2006年)提出针织行业结构调整的重点是：提高产品设计开发能力，重点发展高档绒类面料、弹性面料、保健型针织品、针织外穿服装、高档针织内衣、高档经编面料及花边等产品；加强差别化纤维、高性能纤维等新型原料在针织产品中的应用；大力推进技术进步和产业升级，淘汰落后设

17、备。到“十一五”末，具有21世纪初国际先进水平的针织装备比重要达到40以上。纺织工业“十一五”发展纲要(2006年)提出印染行业结构调整的重点是：以提高印染产品质量、推行节能降耗技术、强化环境保护为原则，以现代电子技术、自动化技术、生物技术等高技术为手段，发展涂料印染、微悬浮体印染、转移印花、数码印花等无水或少水印染工艺技术，加快生态纺织品和功能性纺织品研发和生产：推行环保、节能、清洁生产印染加工技术，实现印染行业污染防治从cc末端治理向“源头预。防”转变；加大环境执法力度，淘汰高耗能、高污染和废水治理达不到要求的落后工艺装备和印染企业。到“十一五末，先进设备比重要达到40%，劳动生产率提高到

18、ll2000元人.年，单位产值的污水排放量比2005年降低22，万元产值耗电比2005年降低1O15。三、项目符合XXX经济发展规划与行业规划要求XXX国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要要求发展轻纺产业：“巩固棉纺、布等产品优势，推广应用紧密纺，积极发展服装及装饰用、产业用纺织品，形成一批优势品牌。促进产业集群：发挥大企业的骨干、带动和辐射作用，强化配套协作和产业链延伸，提高零部件配套和原材料深加工水平，加快产品集聚。重点推进以安庆、淮北、芜湖、铜陵、XXX、马鞍山、滁州为主的纺织产业集群，形成一批主导产业突出、配套产业完善、布局合理、特色明显的重点产业集群。实施项目带动，立足技术进步、产

19、品升级、企业集聚，提高产业集中度、产品质量和技术含量，增加自主品牌和高端产品比重。XXX国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要提出：“十一五”期间，工业要着力打造“六大工业支柱”。重点发展壮大纺织服装、木材加工、卫生洁具、机械电子、精细化工、食品加工等六大支柱产业。不断改善投资环境，加强对外商的服务和保护，完善招商引资的优惠政策，建立招商网络，形成全民招商。项目建设符合XXX、XXX国民经济和社会发展规划以及行业调整规划的要求。第二节 产业政策分析中华人民共和国国家发展和改革委员会令(第40号)产业结构调整指导目录(2005年本)在鼓励投资产业第十七类(纺织)第1款中将“高档纺织品生产、印染和

20、后整理加工，列为鼓励类项目。在XXX工业结构调整指导目录中第一类鼓励类第十三条“纺织”中第1款将“高档纺织品生产、印染和后整理加工，列为鼓励类项目。本项目高档针织面料生产、印染和后整理加工及服装生产项目属于国家和XXX产业结构调整指导目录中鼓励类投资产业，符合国家和XXX的产业政策。第三节 行业准入分析一、行业准入条件国家对纺织印染项目的能耗和污染物的排放有明确的规定和严格的管理措施，纺织印染项目的建设必须符合相关标准的要求。主要标准和政策要求如下：中华人民共和国工业和信息化部印染行业准入条件（2010年修订版）国家环境保护局和国家经贸委印染行业废水污染防治技术政策(环发(2001)118号文

21、)中华人民共和国国家标准GB4287-1992纺织染整工业水污染物排放标准中华人民共和国国家标准GBT18916.42002取水定额第4部分：棉印染产品二、项目建设单位和拟建项目符合相关行业准入标准的规定本项目属于鼓励类投资产业，项目建设单位符合相关行业准入标准的规定。本项目环境治理的各项措施和治理后的指标符合国家及省有关标准的要求，因此，拟建项目符合相关行业准入标准的规定。第三章 资源开发及综合利用分析第一节 资源利用方案本项目产品属于纺织品生产加工行业，主要是对纺织纤维进行织染加工和服装加工，不属于资源开发类项目，生产经营中均不涉及资源开发。1、项目需要占用的重要资源品种及来源本项目生产中

22、主要需要占用的重要资源主要包括土地资源、水资源和纺织原辅材料，项目生产消耗的原辅材料主要有纺织纱线、针织坯布及染化料助剂等辅助材料，均可在国内和周边地区采购，项目用量有限，供应有保障，不会对国内及地区资源造成重大影响。2、项目所需资源数量本项目达产后原辅材料及燃料动力年需求量详见表3-1。表31原材料及辅助材料消耗序号项目规格品种单位年用量备注一主要原辅材料1全棉筒子原纱30S吨284232涤纶纱吨3675用纱合计320983其他油剂吨148.24糊料吨405漂白剂双氧水/碱剂吨28006染化料吨15007助剂精炼剂等吨14200含练漂、染色、柔软用助剂二自动消耗1自来水吨120432含生活用

23、水2河水-软化水吨2544320用水合计26647523电千瓦时271432004蒸汽吨1528645燃气立方米15000导热油炉用煤第二节 资源利用及节约措施1、水资源利用及节约措施分析（1)用水需求项目用水分为生产用水和生活用水两部分。生产用水量约25443万吨年，主要为工艺用水，设计中尽量采用循环用水：生活用水量12.04万吨年。项目建设实施后，用水年需求量约266.48万吨。(2)用水指标分析评价依据评价企业合理用水技术通则(GBT71191993)工业用水分类及定义(CJ40-1999)工业用水考核指标及计算方法(CJ42-1999)节水措施为进一步贯彻关于加强城市供水节水和水污染防

24、治工作的通知(国发200036号)和关于确实加强城市供水节水和水污染防治工作的通知(阜政发2001l2号)的精神，本项目在设计、施工建设和投产后日常用水管理中，在节水方面应采取如下措施：坚持“开源与节流并重、节流优先、治污为本、科学开源、综合利用”的原则，合理配置水资源。本工程在生产用水方面，采用循环供水，提高水的重复利用率，充分利用水资源。积极推行清洁生产，进一步缩减污水排放量，并积极采用措施提高污水回用率。通过采用先进生产工艺设备和废水深度处理及冷凝水回用等措施，回水利用率达到50以上。项目生产中注意原材料及资源的节约及综合利用。必须做到用水计划到位，节水目标到位，节水措施到位，管水制度到

25、位。本企业在实施和管理中应绘制给排水平面图，水平衡网络图，配备一、二、三级各种水表，建立用水台帐，进行水平衡测试工作，并取得市管理部门认可。生活用水方面，大力采用节水技术，推行节水用水器，提高用水效率，节约水资源。严禁9升以上便器，推广使用一次冲水量为6升的坐便器，使用陶瓷片密封水嘴，严禁使用螺旋升降式铸铁水笼头，推广使用红外感应冲水器等节水器具。加强用水器具维护保养，防止水资源跑、冒、滴、漏，特别是地下管网的查漏、检漏、修漏工作更应加大力度。结合能源管理，对本企业节水先进个人和集体进行奖励，充分调动全员参与节能管理的氛围。用水指标本项目各类产品年产量达250万百米，生产和生活及其它用水年耗量

26、约26648万吨。单位产值水耗：16.11立方米万元：单位产品耗水量：1.066吨百米。第四章 节能方案分析根据国务院关于加强节能工作的决定(国发200628号)国家发展改革委(关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工的通知(发改投资20062787号)文件规定，编制本项目节能分析专章。第一节 用能标准与节能规范一、相关法律法规和规划中华人民共和国节约能源法中华人民共和国清洁生产促进法国务院关于加强节能工作的决定国发200628号节能中长期专项规划国家发改委发改环资20042505号能源发展“十一五”规划国家发改委二、用能标准及节能设计规范重点用能单位节能管理办法(国家经济贸易委员会今第7号)

27、；民用建筑节能管理规定(国家建设部令第143号，2006节约用电管理办法(国经贸资源20001256号)；工业企业能源管理导则GBT15587-1995综合能耗计算通则GBT2589-1990企业能量平衡通则GBT3484-1993：用能单位能源计量器具配备和管理通则GB17167-2006：工程设计节能技术暂行规定GBJ6-85节能用电管理办法国经贸资源20001256号评价企业合理用电技术导则GBT3485-1998评价企业合理用热技术导则GBT3486-1993公共建筑节能设计标准GB50189-2005：民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分、)JCJ2695：夏热冬冷地区居住建筑节能

28、设计标准JCJ1342001：采暖通风和空气调节设计规范GBJ19-2003：建筑照明设计标准GB50034-2004工业企业采光设计标准GB50033-2001采暖通风和空气调节设计规范GBJl9-2003第二节 能源供应情况本项目生产中使用的主要能源包括电能、热力(蒸汽)、水和导热油炉使用的煤。本项目拟建厂址位于XXX工业园区内，该园区为XXX省级经济工业园区，已开发建设面积约11平方公里，建成区面积约8平方公里。工业园区内供排水、供电、供汽、通讯网络、有线电视、路灯等配套设施完善。因本项目用能总量较大，需对项目所在区域能源供应进行分析，结合项目所用能源种类具体分析如下：一、供水1、生活用水项目用水包括生活用水和生产用水两大类，其中区域生活用水来自XXX自来水厂，可实现全区域联网供水。本项目仅生活用水使用自来水，用量有限，项目用水需求可以保证。2、工业用水项目工业用水为河水净化并处理后的软化水，取水源为界南河下游100米处建和谐闸以上的