总账和出纳模块初始化手册.docx

1、总账和出纳模块初始化手册韦博EAS操作手册总账模块和出纳模块初始化韦博集团 金蝶EAS项目小组2012/06一. 操作前提示： 3二. 基础资料维护 41. 客户 42. 供应商 83. 银行账户 8三. 总账系统初始化 11步骤1:辅助账科目初始余额录入 11步骤2:科目初始余额录入 13步骤3:现金流量初始化余额录入 15四. 出纳系统初始化流程 16一.操作前提示：在进行所有初始化操作之前，要先切换到本公司的实体组织下面。操作如下：在系统下拉单下，点击切换组织，选择所属实体公司，然后就可以对此实体公司进行初始化操作。二.基础资料维护各各成员单位需要维护的资料有以下几类：客户供应商银行账户

2、各单位自定义的核算项目（集团总部设置）启用会计期间（集团总部设置）。韦博集团内部客户和内部供应商是由韦博集团已经建好并统一下发的，各成员单位没有修改、新增、删除等操作权限。各成员单位需要维护的只是自己公司使用的韦博集团外部客户和供应商。具体步骤如下：1.客户步骤1：新建客户分类集团已设“内部客户”与“外部客户”，各成员单位可以在“外部客户”下面直接录入客户的资料，也可根据公司需要在“外部客户”类别下新增明细类，在自行增加的明细类下维护各类的客户资料。在金蝶EAS主界面，选择功能菜单-基础数据管理-主数据-客户，进入客户主界面，点到外部客户，然后在左边目录树里，点击工具栏【】，增加客户分类：填写

3、后，点击保存按钮就可以保存了。增加完以后，显示如下。客户分类维护完毕，即可在客户分类下新增客户。注意：（1）客户分类必须在左边目录树里进行新增，修改，删除等操作。界面如下：（2）在一个新增界面中，黄色底纹的都是必录项，必须录入相应的数据，否则无法保存。步骤2客户资料维护在EAS系统中，须分别维护客户的基本资料和财务资料，并且核准后才可用来做账。 客户新增基本资料界面：填写完页签“基本资料”的内容，并保存后，还需通过【修改】功能，维护客户的财务资料。财务资料：客户核准：（1）逐个核准在客户维护界面，单击“核准”。（2）批量核准在客户列表界面，批量选中需核准的客户，单击“核准”。2.供应商 供应商

4、维护的步骤与客户相同，可参照客户的维护方法进行操作。3.银行账户金蝶EAS主界面，选择功能菜单-资金管理-账户管理-银行账户序时簿，并双击，如下图：双击后，会出现银行账户新增界面，如下图，填完必录项（黄色底纹项）后点击保存。（注意：银行账户的编码必须根据编码规则要求编写）上海总部已经维护的银行举例：编码金融机构 - 名称境内/外上级机构是否银行级次是否叶节点是否集团内部机构结算中心启用SHGD中国光大银行境内是1否否否SHGD001光大银行上海分行长宁支行境内中国光大银行是2是否否SHGS中国工商银行境内是1否否否SHGS001工商银行中山南路支行境内中国工商银行是2是否否SHGS002工商银

5、行金陵东路支行境内中国工商银行是2是否否SHJS中国建设银行境内是1否否否SHJS001建设银行上海静安支行境内中国建设银行是2是否否SHJS002建设银行卢湾支行境内中国建设银行是2是否否SHJS003建设银行上海市东昌路支行境内中国建设银行是2是否否SHNY中国农业银行境内是1否否否SHNY001农业银行青浦支行境内中国农业银行是2是否否SHPF上海浦东发展银行境内是1否否否SHPF001浦东发展银行黄浦支行境内上海浦东发展银行是2是否否SHPF002浦东发展银行长宁支行境内上海浦东发展银行是2是否否SHSH上海银行境内是1否否否SHSH001上海银行徐家汇支行境内上海银行是2是否否SHS

6、H002上海银行徐汇支行境内上海银行是2是否否SHSH003上海银行白玉支行境内上海银行是2是否否SHSH004上海银行横浜桥支行境内上海银行是2是否否SHXM厦门国际银行境内是1否否否SHXM001厦门国际银行上海徐汇支行境内厦门国际银行是2是否否SHZS招商银行境内是1否否否SHZS001招商银行徐家汇支行境内招商银行是2是否否SHZS002招商银行五角场支行境内招商银行是2是否否三.总账系统初始化总账科目初始余额录入按先后顺序分三步，辅助账科目初始余额录入，科目初始余额录入，现金流量初始化。必须先完成辅助账科目初始余额录入，然后引入相关挂了辅助账的总帐科目初始余额录入，然后完成其余没有挂

7、辅助账的总帐科目初始余额录入。步骤1:辅助账科目初始余额录入操作路径：功能菜单财务会计总账初始化，双击【辅助账科目初始余额录入】，进入“辅助账初始化”界面。需要录入的核算项目的资料可以通过新增表格的方式进行录入。注意：本年累计借方、本年累计贷方的数据必录。若为损益类科目，则本年损益实际发生额也必录。一个辅助账初始化录入完成后，点击结束初始化；所有辅助账初始化录入完成后，点击全部结束初始化。如需修改还可以反初始化或全部反初始化。录入样例：银行存款先选择需要录入的辅助账，以客户为例然后新增行，分别录入相应的信息。选择科目，系统会根据所选的辅助账过滤，只显示挂了所选辅助账的总帐科目。然后选择客户逐条

8、录入不同科目、客户的数据。同一科目且同一客户只允许录入一条数据。录入数据后，可在右上角查看当前鼠标所选中科目的合计期初余额，便于用户核对。一个辅助账初始化录入完成后，点击结束初始化；所有辅助账初始化录入完成后，点击全部结束初始化。如需修改还可以单个反初始化或全部反初始化。挂有辅助账的科目初始化必须通过辅助帐引入。步骤2:科目初始余额录入 路径：功能菜单财务会计总账初始化，双击科目初始余额录入，进入到科目余额初始化界面，首先在业务的下拉菜单中引入已经完成初始化辅助账余额，如下图：注：科目余额初始录入界面中实际损益发生额一栏中只能录入损益类科目的金额，若账套的启用时间非会计年度的第一个会计期间，也

9、可以录入科目的累计发生额、损益的实际发生额。录入完所有的资料后，进行保存。（目前上线暂时不需要）在“金蝶EAS”界面，选择功能菜单财务会计总账初始化，双击科目初始余额录入，进入到科目余额初始化界面，如图，双击表中白色背景颜色部分可进行科目初始余额的修改或录入工作。通过参数：点击标题栏的初始化引入辅助账余额，系统提示“是否覆盖当前科目初始余额”：选择“否”，则引入辅助账余额后，不覆盖原有的其他科目余额；选择“是”，则引入辅助账余额后，删除原有的其他科目余额。科目初始化中，用户只需输入最明细级科目的金额，对于上级科目数据，由系统会自动进行汇总计算。例如系统将“明细级科目”栏置为白色，提示用户录入数

10、据；系统将“非明细级科目”栏置为淡灰色，表示用户不能录入数据。如果本科目是外币核算在币别切到对应币别窗口如下图：全部科目初始余额录入完成以后在“币别”窗口切换到“综合本位币”窗口进行试算平衡。 试算平衡后，分别切换到辅助账余额录入界面进行“结束初始化”操作，最后在科目余额初始化界面进行“结束初始化”，这就完成了总帐初始化。步骤3:现金流量初始化余额录入（目前上线暂时不需要）操作演示：在金蝶EAS主界面，选择功能菜单财务会计总账初始化，双击现金流量初始余额录入，进入“现金流量初始余额录入”界面。双击表中白色背景颜色部分可进行数据录入如下图：温馨提示：“现金流量初始化”不受启用期间限制，可以在以后

11、期间完成该工作。（目前上线暂时不需要）四.出纳系统初始化流程在金蝶EAS主界面，选择功能菜单-财务会计-出纳管理-出纳初始化，双击进入“出纳初始化”界面。步骤1：在【类型】里选择“现金”，录入现金的本年借、贷方发生额及启用期的期初余额。如果总账已经完成初始化，可引入总账数据点击导入，选择导入总账的期间点击确定，系统将自动将总账的现金科目数据导入到出纳系统。步骤2：在【类型】里选择“银行存款”，录入本公司在外部金融机构（银行）开设的银行账户的本年借、贷方发生额及出纳系统启用期前的期初余额。银行存款和现金相同，也可通过导入，引入总账数据。步骤3：录入银行未达账（若无银行未达账，则无需录入）步骤4：

12、在【类型】里选择“对账单”，按照银行对账单的记录，录入各账户在银行的发生额及余额。录入对账单初始余额，只要保证日记帐余额和对账单余额平衡即可。 步骤5：录入企业未达账（若无企业未达账，则无需录入）“银行存款”里各银行账户的数据必须与“对账单”里对应的数据平衡，如果两者不平，则维护【企业未达账】或【银行未达账】,录入各账户的未达账项，直至平衡为止。所有数据录入完毕后，点击【平衡检查】，检查出纳系统与总账系统数据是否平衡。如果不平，系统会给出提示：【平衡检查】通过，点击【结束初始化】，完成出纳系统的初始化处理。注：出纳系统与总账系统数据（现金，银行）余额不平，出纳系统可以保存并结束初始化，但是出纳模块系统不允许与总账联用，联用的前提是出纳系统与总账系统现金和银行帐号的余额对平。