综合管理系统概要设计.docx

1、综合管理系统概要设计综合信息化管理系统概要设计文件状态： 草稿 正在修改 正式发布文件标识：当前版本：V1.0作 者：发布日期：2011年11月20日签 收 人：签收日期：1.概述1.1.编写目的本文档是根据矾石沟煤矿调研需求说明内列出的各项功能需求进行全面分析并准确表达出用户的需求。并且不拘泥与矾石沟煤矿，对大多数煤矿企业具有适应性。本文档是为了确切地表达出系统的每项需求，并做为设计的基础，为软件设计人员提供明确的指导方向，并为软件的功能测试提供测试依据。1.2.读者对象本系统需求说明书的预期读者是：部门经理技术部经理项目组所有人员测试组人员1.3.术语和缩写名词解释HRMHuman Res

2、ource Management 人力资源管理系统1.4.参考资料序号文档名称标识号/出版号备注1、矾石沟煤矿调研需求说明2.应用现状分析：二十世纪九十年代以来，随着以计算机技术为代表的信息技术在企业的经营、管理、设计和制造中得到日益广泛深入的应用，世界煤炭工业的大公司和发达国家的煤炭生产企业在技术发展和自身竞争需求的推动下，迅速由生产过程自动化向企业信息化转变，对扩大经营规模并有效控制经营成本，提升企业的核心竞争力起到巨大的推动作用。目前，在世界煤炭工业的大公司和发达国家的煤炭生产企业中，企业信息化水平已经达到相当高的程度。通过企业信息化建设，改进了企业的生产工艺和流程，极大地提高了生产效率

3、，为企业生产经营中的信息获取、存储、处理、传输等创造了条件，为企业扩大经营并有效控制经营成本提供了有力的技术手段。我国煤炭企业的信息化建设起步并不晚，但信息化水平与其他行业相比相对较低。企业信息化系统的开发和应用绝大部分任然停留在重复的单项开发和单项应用的水平上，形成了一个个的“信息孤岛”；部分企业建立了计算机网络，但大多数也只是空网，没有充分发挥其效用，即使有部分应用也是各自独立，各子系统之间没有共享数据。目前，很少有煤炭企业建成完善的管理信息系统，只有少数企业初步实现了基本的应用系统集成，建成了管理信息系统雏形。3.系统业务流程分析3.1.组织机构3.1.1.部门管理部门基础信息注册，树形

4、结构维护。3.1.2.管理岗位职位信息注册，职能描述。3.1.3.人员信息登记人员基础信息维护，属性根据各系统内容增加。3.2.权限管理3.2.1.系统权限设置可以根据一定的代码规则，设置权限，为系统添加需要控制的权限集。这部分主要为了提高开发效率，是在程序开发完成后对系统进行权限定义，由程序员开发和管理。1、设置权限对象可以根据系统设置权限对象，用来对系统所有的权限功能进行描述和管理。2、设置对象的所有操作权限，用来添加对象的管理。3、对这些权限对象进行维护，使其能够满足系统新开发要求。3.2.2.定义权限集可以定义权限集，做为一些权限的集合，用于方便授权。3.2.3.权限授予1、可以直接授

5、予某个人一些权限。2、可以授予某个人一些权限集。3、可以授予某个部门一些权限集，用于其部门人员直接继承。3.2.4.业务实现方式3.3.审批流程3.3.1.审批流程管理自定义审批流程，对审批流程进行管理。流程设计可分为两部分：一、开发人员使用复杂表单审批（带有特定表数据，如：采购计划，等属于特定系统的表有联系）：1、开发人员根据需要定义一个流程，流程完成后提供其启动方法，使开发人员可以后台调用方法启动该流程。流程启动方法要可以和待审批的对象数据进行关联，以便流程完成后能够修改标识，证明申请是否通过了审核。（如：StarProcess(流程ID，对象名称，对像ID，状态属性)可以用这个方法启动）

6、2、流程完成后，根据启动方法提供的信息，改变对象的状态属性值，要在申请人登录时给予提示，查阅过后，停止提示。 二、开发人员使用简单流程审批（不是特定系统表内容，如文件审批，资料上传审批等只提供附件）：流程生成后可以自动返回入口地址的链接，开发人员将其设定到特定位置使用。用于程序开发过程中流程已定的审批过程。三、用户自定义流程：用户自定义流程后可以放到开发预留位置，用户自由使用。3.3.2.审批者定义1、特定人员：审批流程指定到具体人员。2、指定人员范围：流程设定时，由于申请人员不同，下一审批人员不固定，可能是一个或多个人时，可以预定义一个该审批节点的人员范围，让申请人到时自行选择。3、绝对岗位

7、：把审批节点的审批权限指定到某个特定岗位上（岗位是唯一的），该审批权限根据岗位显示，而与该岗位的人不绑定。4、相对岗位：相对岗位也就是相对于某个(些)人员的上级岗位。比如部门经理就是一个相对岗位，如果有三个部门就会有三个部门经理，他们只管辖自己的部门。当不同的部门人员提出申请时，其对应的部门经理是不同的，这就是相对岗位的用法。3.3.3.审批流程分析一、审批流程设计要求1、审批流程采用统一独立架构，需要审批的单据与通用架构挂接2、审批针对单据，不针对单据的行3、审批主表记录审批对应的单据ID、所处步骤、最后一次审批时间、待审批有效期、是否完成等等4、审批明细表记录每次审批对应ID、所处步骤、审

8、批人、审批时间、审批意见等5、审批设置表设置每一审批步骤涉及的角色、审批有效期、审批跳转、否决跳转、超期跳转等6、审批校验表防止管理员直接从后台修改审批记录二、审批流程的步骤1、每个审批流程可以设置任意多个步骤。2、步骤的编号不代表次序，可随意跳转。3、每一步骤可设置有效期，按天计算，也可以不设。4、每个步骤有3个响应机制：批准、退回、超时，三种情况分别设置跳转至下一步的步骤编号。5、最后一步设置完成标志。三、审批动作1、审批动作有3种：通过、退回与取消2、动作编号149表示通过，可根据需要任意设置名称，如“同意”、“批准”、“已办理”、“已付款”等等。3、动作编号5099表示退回，可根据需要

9、任意设置名称，如“不同意”、“退回”、“否决”等等。4、动作编号100表示作废，申请被作废后不能修改，也不能做其它操作。5、每个审批界面，可以分别选取部分审批动作供用户选择。6、动作编号101代表超时响应，由系统自动处理。四、审批与授权1、只有经过授权，用户才可以进行审批操作2、授权有三要素，只取其一，不叠加。按优先顺序排列分别是：项目、组织（部门）、角色。3、用户被授予某个项目，即具有该项目的审批权；被授予某个组织，即具有该组织的审批权；被授予某个角色，即拥有该角色的权限。4、每个用户只属于一个部门，但可以管辖多个部门与多个项目，拥有多个角色。用户属于的部门与被授予的部门是完全不同的两个概念

10、。5、组织是分级的，除最高级别为公司（法人）外，其余组织都有其上级部门。6、项目只有一级，但项目归属于某一组织，可以为某级部门，也可以是公司级。五、审批流程的类型审批流程类型可定义，可按类型维护审批流程。1、审批流程分为三个类型：普通型、委托代办型、项目型2、普通型按申请人所属部门，逐级向上审批。3、委托代办型先经过申请人所属部门，然后按委托部门，逐级向上审批。4、项目型先经过项目负责人，再按项目所属部门，逐级向上审批。六、审批流程的跳转方式1、跳转方式分为两种：指定跳转、弹性跳转2、指定跳转即明确指明下一步的步骤编号，比如在第2步上，设置通过后跳转至第3步，退回则跳转至第0步（未提交状态）。

11、3、弹性跳转更为灵活，可以根据不同条件设置不同的跳转步骤。七、关于逐级审批的处理1、每一审批步骤都可以设置部门级别2、逐级审批所处的部门级别，如果高于审批步骤设置的级别，则自动跳过，如果低于，则依次补足。3、例：某公司财务部下设会计部、成本部、IT部三个部门，公司为1级，财务部为2级，成本部为3级。人力资源部为2级，未设下级部门。设置的审批步骤为：第一步级别为3级，第二步级别为2级，第三步级别为1级。则成本部职员甲的报销申请，第一步正好是3级；人力资源部职员乙的报销申请，则自动跳过第一步，直接进入第二步。如果某员工处于第4级部门，则经过第一步时，自动补上所属第4级部门的审批流程，然后再到第3级

12、部门审批，一步经过两级部门。4、流程设定审批的相对职位和绝对职位。八、会签1、会签指的是在同一审批步骤上，有多个角色或部门，必须全部签署才能通过，但签署没有先后次序要求。2、会签的多个角色或部门，跳转设置必须相同，系统将取最后一个签署的跳转设置为默认跳转方式。3.4.票据管理3.4.1.票据定义1.票据类别：（1）增加票据类型：对新印制的票据进行票据类型添加（2）删除票据类型：对已不再用的票据进行票据类型删除（删除时要备份以前票据的数据信息，删除其对应的票据属性）（3）修改票据类型：修改已有票据类型名称（4）票据查找：建立票据属性、票据表时使用2.票据属性：（5）增加票据属性：对票据要记录的属

13、性进行添加，（6）删除票据属性：对不需要记录的票据属性进行删除（7）修改票据属性：对已有票据的属性进行票据修改（8）查询票据属性：对已有票据属性进行查找3.4.2.票据发放票据流通包括票据填写，票据在各部门的审核到票据的最终处理结果。1.票据的下发和领取煤炭销售票的下发，领取确认后，才可以发放出去，2.出票票据发放，是对开据票据的电子版记录。 是票据流通的起始点。3.收票票据在各部门对票据的内容审核，部门留存票据的其中一联。3.4.3.票据核查1.查询：按票据单号查询票据状态、最后处理结果；按操作者（部门）查询审批中的票据；按某一条件查询所有符合条件的票据。转到查询页面。Eg：通过操作者、时间

14、、票据种类等条件查询，查看一天内发送了运煤单。2.统计：统计某一操作者（部门）一定时期内，经手的票据量，金额总值与实际金额比较。3.4.4.权限管理对票据种类的建立，票据的发放，票据流通，票据校核以及查看都需要各自不同的操作权限。与人员模块连接。3.5.人力资源管理3.5.1.人事管理一、在职人员1、部门树级管理，所有级别可自由添加。2、人员可拖动修改部门，人员属性可自由添加，查询条件可自由组合，级别下内容可自由添加。现只记录几个基本属性：职工代码，姓名、身份证、部门、职称、职务、学历（第一学历、最高学历）。二、死亡人员1、退休死亡通知工会(上系统后，自动处理，不用通知)2、工作死亡，相应通知

15、家属及善后工作，见取回资料三、终止合同签定协议终止合同、终止再续四、退休管理人事部通知到可退休人员相关人员提出审请（身份证，书面审请）人事部添写相关表格内容劳动局退休批准。 退休工资在养老保险内容中。员工信息维护： 3.5.2.薪资管理薪资核算公式定义，公式与部门人员绑定，各部门有独立的薪资核算方式，职位的独立核算方式，及核算后的调整。3.5.3.招聘管理空缺职位人才招聘一般过程及简历管理（与档案管理有联系）。3.5.4.培训管理培训管理主要制定配训计划，计划中包括培训的主要内容、目标人群等详见取回的相关资料，另一部分培训为上级下达的培训通知.。一、自定培训一般培训管理 培训需求提出，审批，培

16、训计划制定，人员安排，培训过程跟踪，考核结束，培训成绩录入，培训反馈。 定期培训管理注册培训类型，选定培训关联人员，培训计划制定，到期提醒，培训过程跟踪，考核结束，培训成绩录入，培训反馈，补训二、费用问题借款流程人资部相人员提出借款单培训科长（签字）董事长财务科长（分级审核系统）财务出纳领取费用。报销流程根据票据培训科长（签字）董事长财务科长（分级审核系统）财务出纳领取费用。三、培训管理查询根据人员取得的资格证书的有效时间，可查询出资格证到期的人员。给出培训科人员提示、相关领导提示。培训通知下达时可选择培训对象（证件到期后，系统自动通知培训中心负责人，和需要培训人员）短信通知系统。 3.5.5

17、.职位及变更管理职位管理：注册职位，及其增删改查。入职是职位变更的起始。记录员工职位变更历史。提供职位变更查询。3.5.6.离职管理离职人员分为：1、停薪离职2、带薪离职（会有离职协议自动入档案管理）3.5.7.保险管理实现功能：各种保险的已交和未交查询，出个人保险情况报表。实现方法可从社保取回报表后修改相应内容上传到系统，由系统自动捕获相应字段从而达到相应效果。主要根据职务和年龄来得到保险额管理查询。主要级别划分为：总经理、副经理、科/部长、副科/部长、进下工人、地面职员所有级别可分为46岁以上和以下两部分不同级别。保险现为：养老、失业、医疗 计算方式主要以工资为基准制定各种保险缴纳内容。3

18、.5.8.劳保福利管理主要根据相关劳保物品和领用周期计算物品的领用量。实现内容，是可方便查出各部门人到期要领的相关劳保物品。3.6.固定资产管理3.6.1.基本操作管理本系统实现固定资产的基本操作。包括固定资产所具有的属性的管理、领用、退还、借用、转移等3.6.2.资产盘点生成盘盈、盘亏明细表，盘点汇总表等3.6.3.资产折旧与报废资产折旧、资产报废。3.6.4.固定资产查询根据各种条件查询并生成报表。3.6.5.安全管理主要是权限控制。3.6.6.二级财务管理一、上报计划到计划考核中心。二、司机报销记录三、各种报表的输出（明细，台账）3.7.客户关系3.7.1.客户关系数据维护客户信息进行维

19、护，和增删查改功能，及客户信息分析，用于决策。3.8.档案管理3.8.1.基础档案管理在本系统中，对档案的管理分为物理档案管理和数字档案管理。但他们二者有许多共同之处，这里列出他们的共同功能，对于独立的功能下面分开叙述。物理档案和数字档案基本的功能有：1、权限设置：权限控制可以精确到每个记录，直至每个字段；2、具有档案建立、借阅、销毁、移交、查询、统计等全部档案专业功能；3、具有全宗管理功能，对每个立档单位信息都有详细的记录及管理；4、具有历史记录功能，用户每一步的操作失误都可以立即修复；5、进行年报统计，并且可以自动统计，不需手工填写。档案借阅流程图：3.8.2.物理档案管理本模块实现的特殊

20、功能有：1、具有库房管理，出入库登记，可以随时了解整个库房档案保管状况。3.8.3.数字档案管理本模块实现的特殊功能有：1、具有数字安全证书高强度安全措施，实现数字签名及身份认证；3.8.4.二级财务管理一、上报计划到计划考核中心。二、司机报销记录三、各种报表的输出（明细，台账）3.9.合同管理3.9.1.合同文件信息管理管理所有与合同有关的文件。包括合同原稿、合同附件、变更文件、附图等。具体管理这些合同文件的存放地址、保管人员等。 合同类别管理：由于合同的类别多种多样，如劳动合同、采购合同、工程合同、设备租借合同等，所以需要一个模块专门管理合同的类别，该模块主要管理合同类别的增删查改。 合同

21、属性管理：类别不同的合同其属性也不同，所以本模块的主要功能是对不同类别的合同的属性进行增删查改的操作。 合同信息管理：管理合同的信息，对合同信息的内容进行增删查改。3.9.2.执行进度管理明确记录合同进度，并与计划情况进行对比，方便领导随时了解合同动态执行的情况，到底完成到何种程度，完成的百分比是多少，方便领导调整进度，安排下一步的工作，该模块涉及到合同的执行进度数据库。3.9.3.资金结算管理解决企业的资金管理，为合同细化了何时应该结算账款，无论是对收款还是付款均有重要意义，可以及时安排资金调度及收回款项，既保证按时守信，又合理充分利用资金，降低执行风险。3.9.4.合同变更管理记录合同变更

22、的原因、影响，并将变更依据作为附件导入系统，从而兼顾了变更过程管理的严谨和自动性，关联结果，有据可查，权责明晰。合同变更流程如下：3.9.5.合同预警管理系统自动扫描并对所有快到期的结款、审批、收货、验收、付款等关键节点或事项进行预警，帮助用户提前做好财务规划和分析决策。 3.9.6.合同终止管理当合同到期或者是因为其他原因如混同、抵销、提存等原因而使得合同终止，系统会记录合同终止的原因，或者是否进行合同再续等内容。3.10.车辆管理3.10.1.车辆的基础档案管理一、车辆分组1、车辆类别包括：小车组、公共汽车组、拖车组、吊车组、铲车组、卡车组（自卸和非自卸）、叉车。2、车辆用途包括：（1）小

23、车组分类：领导专用车、员工公用车等； （2）公共汽车主要用于接送本单位员工上下班之用； （3）拖车组主要用于对各种出现故障的车辆进行抢修； （4）铲车主要用于挖煤； （5）卡车是专门用来各种运输只用。包括用于拉土，拉沙，拉煤等。3、按车辆吨位分为：重型车（总重量50吨）； 中型车（20吨总重量50吨）； 轻型车（总重量20吨）。4、按车辆长度分为：大型车（车长15米）； 中型车（8米车长15米）； 小型车（车长8米）。二、车辆的记录车辆的记录包括车辆编号（从该车辆编号中应该可以看到车辆的基本信息，如：车辆类别、车辆用途等基本信息）、车牌、保险到期、车检到期、维修记录等。3.10.2.派车管理一

24、、流程注：出车时只需把车辆状态改为不可用，还车时把车辆状态改为可用。二、报表输出报表输入的有：出车明细表（包括司机，车辆编号等）、 出车汇总表、出车台账等各种输出报表。3.10.3.车辆违章提醒根据小车的车牌和该车的行车证号，系统根据设置时间自动查询出未处理的违章信息，并短信通知相关人员（车主或司机）进行处理。 3.10.4.车辆查询可以车辆进行查询，包括精确查找和模糊查找两种方式。用户可用对车辆的可用信息、车辆的违章记录、车辆的保险日期进行查找。用户可以根据时间段进行查找。3.10.5.二级财务管理一、上报计划到计划考核中心。二、司机报销记录三、各种报表的输出（明细，台账）3.11.设备管理

25、3.11.1.设备的信息管理库录入已有设备的信息，可对设备的信息进行增加、查找、修改和删除等操作。1.设备分组：如化工设备、纺织设备、印刷设备、发电设备、生产设备、仪表设备等。2.设备记录：记录设备的各种信息。如生产日期、检修周期、型号、规格等。3.11.2.设备运行记录设备的运行参数。可对设备的运行参数进行增加，修改和删除等操作。设备运行记录有：设备运行时的各种消耗、运行时的异常等信息。3.11.3.设备缺陷记录设备的运行缺陷，对设备缺陷进行报告、跟踪、统计、分析。得出设备紧急事故处理方案。3.11.4.设备检修根据设备运行的缺陷，对设备进行以可靠性技术为基础的定期维修、维护，维修。对于维修

26、的记录进行增加，修改和删除等操作。3.11.5.设备报废当设备无法维修或者是达到使用年限是，系统会给出提示，以保证工作的正常进行。3.11.6.设备成本核算记录设备的各种消耗，如人员时间、所耗物料、维修成本等，进行实际成本与预算的分析比较。3.12.远程教育3.12.1.资格认证流程格认证流程图3.12.2.证书申请流程3.12.3.二级财务管理一、上报计划到计划考核中心。二、司机报销记录三、各种报表的输出（明细，台账）3.13.进销存管理3.13.1.基本信息商品信息管理、仓库信息管理。对入库出库商品的信息，库房信息等的添加、编辑、删除、查看。3.13.2.采购管理各部门制定各自的采购计划，

27、然后将各部门的采购计划分解，总新整合，生成一个汇总后的采购申请单，提出申请，收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定，请购，生成采购单，采购单分解（生成相对应于各个采购员的采购订单），预订入库，催交等。 3.13.3.仓库管理包括采购查询、验收入库、出库、库存管理。3.13.4.销售管理销售商品的登记、查询。3.13.5.财务管理采购物品入库后，供应商开出的发票和金额的情况的显示，修改；销售商品时，开出的发票与货款情况的查看、修改。3.13.6.统计分析进货、出库、库存等统计分析。3.14.*运销管理3.15.费用管理借款：因工作需要而要用到钱时，向单位提出借款报销：因工作而花费的费用报销

28、。3.16.计划考核中心3.16.1.考勤系统考勤记录，员工每天上班、下班各一次。3.16.2.计划中心各部门对所需物品、一下阶段任务的计划安排。1.采购计划：添加、删除、查看2.生产计划：添加、删除、查看3.销售计划：添加、删除、查看4.计划管理：对新计划的添加3.16.3.计划实施对计划实际实施情况的登记、查看。1.采购： 根据采购计划实际采购商品的情况2.生产： 实际生产情况记录3.销售： 实际销售情况3.16.4.计划考核实际实施情况与前期计划是否一致，是否完成，是否超额。3.17.标示符配置3.17.1.权限管理标示符配置功能类别、标识符功能名称、标识符描述系统权限设置systemR

29、ightsManagerSRM注册系统，同时可以注册系统 的所有权限。定义权限集DefinedRightsSetDRS将系统权限组成一个集，用于方便授权。权限授予grandRightsGR选定部门或者职位或者人员对其进行授权，选定继承。3.17.2.票据管理标示符配置功能类别、标识符功能名称、标识符描述权限管理rightMan权限设置rightSetRS控制对票据的操作权限设置。票类定义ticketMan票据种类ticketType TT票据种类的增加，删除，编辑。票据属性ticketAttribute TA某种票据属性的增加、删除、编辑。票据发放ticketCirculation Management票据发放ticketEmit TE票据的下发、领取、出票。收票ticketCirculationTC开出的票据在各部门的情况。票据核查TicketCheck票据校核ticketHandle TH对票据的最后处理结果。票据查看ticketView TV查看开出去的票据的流通情况，处理结果的查看。票据统计ticketStatisticsTS某一部门内所有票据的统计。3.17.3.人力资源标示符配置功能类别、标识符功能名称、标识符描述人事管理humanMan在职人员OPon-the-jobPersonnel 人员信息及状态的记录、管理死亡人员DPdea