创业.docx

1、创业目录目录 1摘要 2企业介绍 2管理团队介绍 5技术服务介绍 6行业，市场分析预测 7市场营销策略 9生产计划 11财务分析与预测 13咖啡馆融资计划书 16风险分析 19摘要随着经济的迅速发展和大学生就业形势的日益严峻，许多大学生也在为自己寻找发展的机会，自主创业的念头已经在许许多多大学生的心里已经萌生，所以现在我们要不断的体验生活，去锻炼自己得各种素质，这样才能在自己的创业人生钟游刃有余。为此，我们组准备开一个咖啡馆，主营业务有咖啡，奶茶，甜品。我们的目标是做成一个让情侣可以聊天，没有恋人的可以增加成为恋人的几率，可以进行商务谈判，也可以逛街走累了歇歇脚，也可以尝试各种甜品，带来更好的

2、心情。或许你在计划一场旅行，或许正在旅途中，或许只是一名简单的城客，在你的坐标里增加一个，咖啡馆。喝杯咖啡，歇歇脚，把自己的心留给自己。咖啡馆不只是出售咖啡的场所，还是一种思想，一种生活方式，一种社交场合，一种哲学理念。 企业介绍1、项目背景 咖啡世界三大饮料之一，一个西方的舶来品，在中国确是家喻户晓，有着极为深远的历时背景和现实意义。咖啡、西餐的真正兴起，应该是从20世纪90年代末开始的。其发展速度之快，在短短十来年时间内，达到了前所未有的行业繁荣。现在随着改革开放经济蓬勃的发展，有着大批的外商和白领长期处在高节奏、高效率的工作和生活加之于受西方文化的种种因素，造成了这个咖啡销量不断上升。故

3、咖啡消费主要群体也就是外商、白领、旅游者和居家百姓。 2003年的调查表明：咖啡终端销售市场一依次为：咖啡及西式快餐连锁店、星级酒店、西餐厅。其中咖啡馆及西式快餐连锁店主要由上岛咖啡、星巴克咖啡、真锅咖啡，麦当劳、必胜客，这些连锁店平均每月销量在21.18吨，占30.18%，其次星级酒店每月平均销量在16.47吨，占23.47%，西餐厅平均每月销量13.53吨，占19.28%。随着时代的发展和人们生活理念的进一步改变，咖啡业也在以一种迅猛的速度发展。2、企业概况 随着经济的高速发展及中西方文化的相互渗透。咖啡作为一种休闲饮品，收到越来越多人的青睐。特别是在大学校园内，随着大学生们消费水平的提高

4、，咖啡类饮品日趋成为一种潮流。 根据市场调查分析，在永川新城区兴龙湖附近开办一家这种具有针对性的主题咖啡厅已经得到同学们的认可，主题咖啡厅为如今校园内的一种潜在需求。三、企业简介 咖啡店由重庆大学城市科技学院在校学生自主创办，在兴龙湖正门右边街道一个显眼的位置，这里虽然装修简单，但特别有家的味道，甚至比家还温馨，还放松。南面墙全部是书架，上面横七竖八地摆满了各种书籍。吧台坐落在正中央，吧台后面的墙上挂着一个木质的酒架，码放着各式各样咖啡豆，北面除了大门外，余下的部分全部是明亮的玻璃飘窗，窗台很低，上面落满了各种杂志，靠窗的地方只摆放着方桌，每桌可以坐4-6人。但是，这里的空气、光线、声音更让人

5、迷恋、难舍，感觉像在家里一样轻松自由。3、主要业务咖啡类：蓝山，摩卡，意大利，哥伦比亚，卡布奇诺等酒类：红酒，葡萄酒，鸡尾酒，白酒，香槟，白兰地，各式啤酒等奶茶类：各种口味奶茶，各种口味的刨冰和沙冰下午茶：绿茶，红花茶，各种花茶，人参乌龙茶等甜点：各式精致甜点，如饼干，面包，蛋糕等。四、企业目标群体 咖啡店顾客对象为永川区附近大学生以及学校的部分拥有年轻心态想亲近学生生活的教师，学生易于接受新颖和特别事物，新开的场所咖啡店及提供的咖啡甜点等最适合他们不过。另外，附近白领也是本咖啡店的顾客对象。各校的美女帅哥可以在这结交认识。热闹年轻的氛围必定也能老师的前来。这里可以为环境特别需求者提供良好的环

6、境，追求时尚的或者喜爱社交的朋友必来这里。6、企业发展愿景 永川区既是重庆主城的卫星城，又是渝西重要的区域性中心城市、成渝经济带上的战略支点城市，是重庆市规划建设的“100平方公里、100万人口”的大城市。高铁时代，永川因在成渝经济区城市群中起着巨大推动和辐射作用，被很多知名企业和机构看作中国城镇化的必争之地。重庆进入“永川时间”。 作为永川区政商合力的巨作，从2009年开建，预计2016年建成，总投资达200亿元的商政中心兴龙湖CBD（中央商务区），对于投资人来说，永川大半的机会都在这里了。重庆进入“永川时间”，而永川已经进入“兴龙湖时间”。 据永川区政府介绍，兴龙湖定位为生态休闲商务服务中

7、心，周边环境幽美，基础配套完备，建设有中央公园、棠城公园、体育公园等多个生态公园，多个高等职业学校星罗棋布，医疗、健身等设施完备。目前，产业大厦、500强企业办公中心正在建设，永川供电局、国家电力公司、地质勘探局等58个各级职能部门和企业将陆续入驻，将为新龙湖CBD投资者提供完善、周到、迅捷的政府服务。据了解，金科地产耗资10亿元打造了兴龙湖CBD大型商业街区金科中央金街，商业体量达4万方，定位为永川区“一站式吃喝玩乐商业街”、“滨湖商业街”和“中央商务区中心商业街”，成型后将容纳近5万人消费，成为重庆的“解放碑”。 拥有如此的优越地理位置，加之我们人性化的管理团队，我们必将把我们的咖啡馆打造

8、成为永川区最受欢迎的休闲娱乐圣地。七、公司战略目标：第一、二年：建立自己的品牌，收回初期投资，积累无形资产，第二年后开始盈利。尽管在永川咖啡店很多，但是我们会提高公司知名度，使市场占有率最大化。预计本阶段在永川的市场占有率达到20%；第三、四年：进一步扩展公司项目，开发新品与规范流程两手抓。使公司拥有一定品牌影响，扩大公司影响范围，为以后占领更大市场打下基础。预计本阶段在重庆永川的市场占有率达到40%，并开始建立重庆市内连锁分店，向经济较好的地区扩展。第五、六年：对公司进行进一步完善，扩大建设规模,随着公司不断壮大,打造一个国际知名的咖啡馆。管理团队介绍牟文龙：董事长，负责团队管理。 孔伶俐：

9、营销经理，负责营销策划。 方玉萍：宣传经理，负责宣传策划。 丁诗雨：市场经理，负责开拓市场，调查。郝林洁: 产品经理，负责产品创新，开发新产品。杨东：股东，投资方。周夏冬：融资负责人，负责对资金来源流动控制。黄文俊：市场副经理，辅助市场经理。邓远洋：风险分析师，对市场进行分析。王求全：市场副经理，辅助市场经理。董事长技术服务介绍品牌还不了解,只有少数追求新奇的顾客可能会来购买销量很低,为了我们现在的咖啡馆处于第一阶段即介绍期.此时顾客对我们的产扩展销路,需要对产品进行宣传,由于技术原因,产品不能大量生产.我们的销售额增长会很缓慢。我们开的是咖啡馆所以咖啡豆的品质和煮咖啡的技术是决定顾客回流率的

10、关键,要研究不同的咖啡豆的口感与品质,找出自己喜欢的咖啡豆,或是自己烘焙豆子都需要经验.国内的进口商与盘商不少.上网或业界人士请教.平时也可以多看看有关咖啡的书籍.现在，随着经济的不断发展，在都市混凝土的丛林里，生活品质越来越高了，生活节奏越来越快的人们需要环境优雅的咖啡馆。喝咖啡的人越来越多，随之而来的的“咖啡文化”充斥着人们的每个时刻，咖啡馆成为人们休闲，学校，商务，恋爱的好地方咖啡逐渐发展为时尚的代名词。并且成为许多人生活中不可或缺的饮料。我国咖啡市场正在以每年30%速度扩大，咖啡市场有着巨大的增值空间。中国经济持续增长人民生活水平日益提高，生活品味日益多元，提升 具备了咖啡消费的经济可

11、能。全球化的影响，导致消费习惯的国际化，喝咖啡的人群也在增加。咖啡的种植和消费发展愈来愈为世界所瞩目。根据国家权威机构调查表明，国内许多大中城市咖啡专业场所数量每年以25%左右速度增长这就意味着我们有很大的盈利空间和更多的机会。在不久的未来我们咖啡馆会做的很不错的行业，市场分析预测行业： 咖啡，作为西方的传统饮品，具有久远的历史和文化底蕴。全世界每年消费至少4000亿杯咖啡，目前全球咖啡年消费量约1000万吨左右。咖啡是世界三大饮品之首，也是世界上除石油外的第二大贸易商品。市场：据权威部门统计，目前，在中国咖啡消费量每年市场增长速度在10%-15%。有望成为世界上最具潜力的咖啡消费大国。201

12、2年我国的消费量达到13万吨，市场零售额将达到700亿人民币。北京市场的增长率更是高达18%，全国有13600家咖啡馆，2200家咖啡相关企业，从业人数达到50万人，其消费市场的规模和吸引力，让越来越多的国外企业已经开始关注中国市场，而这也正是各大咖啡生产国和咖啡商热衷于进入中国的主要原因。中国咖啡消费市场每年市场增长速度为15%左右，而国际市场每年增长速度仅为2%。2012年，中国国内咖啡消费量约为13万吨。2011-2013年中国咖啡市场消费量统计见下图。 行业竞争状况分析：（1）附近主要的竞争有咖啡店，奶茶店，酒吧等。 （2）对于新开咖啡店会对学生产生些新鲜感，并且周边有几所大学校如，文

13、理学院，水利电力职业学院，客源充足，消费潜力大。 （3）经调查，附近虽然有魔力音乐咖啡，慢话咖啡等，因此要扩大市场，我们也将变革创新，做市场的领军人，多元化产品结构，学习先进经营管理经验，可以融入主题等发展，从此提升竞争力。（4）兴龙湖CBD大型商业街区金科中央金街目前还没有咖啡店入住，希望我们能成为第一批入住，占领主要的领域。市场营销策略不同营销渠道的利弊分析：1、网络营销：（1）团购。 利：长尾效应（短时间内带来大量消费者，也就是要赚很少的钱，但是要赚很多人的钱。）品牌传播。方便省时无地域限制弊：鱼龙混杂，很难成为回头客。让利过大，易造成价格战，扰乱市场秩序。 管理成本提高。（2）微信、微

14、博。利弊同上。（3）电子杂志营销：利：阅读者过亿，是最好的企业品牌传播渠道。 功能强大，是最好的企业展示工具。 超强的感染力和体验感，创造无限商机。 提升企业形象，体现企业贵族气质。 强化了虚拟效果，提升营销档次与效果。 弊:同上。2、口碑营销： 利：宣传费用低、可信度高、针对性强、具有团体性、避开对手锋芒等。 弊：如果营销的产品消费者不喜欢，很容易产生负面的口碑效果，结果不但没有起到促进作用，甚至导致产品提前退出市场。3、媒体营销：（1）报纸媒体。利：发行普遍及时。发行地点明显，便于选择。读者广泛分层面，适应性强。时效性强。 广告和新闻在一起，提高效力。广告改稿与截稿方便。 新闻准确受到读者

15、信任。没有阅读时间限制。政府社团利用报纸刊登公告，提高广告的地位与价值。弊：注意度不高，印刷难以完美，表现形式单一。（2）杂志。 利：保存时间长，印刷精美，篇幅无限制。 弊：覆盖面有限，时效性差。（3）户外营销（包括销售现场、霓虹灯、车箱、包装、路牌、灯箱、汽球等。）利： 增强企业印象，老少易懂。设计独特新颖。地点广泛。弊：受所在现场限制。负责销售的企业主管：营销经理：孔伶俐。 宣传经理：方玉萍。 市场经理：丁诗雨。 市场副经理：黄文俊、王求全。主要适用促销工具：免费品、多买多送、赠品、减价优惠、办卡和代金券优样惠等等。促销目标的实现：（1）开店初期招揽固定客户。（200500vip卡办理：充

16、值五百以下金额依次给9.5/9/8.5折扣且免费赠送美式咖啡3杯。该卡为实名卡片，不可转借他人使用、不可为他人买单。五百及以上金额享受8折优惠且送5张买一赠一券，5张苏打饮品买一赠一券，20元现金抵用券4张消费满60可抵用。40元现金抵用券2张消费满一百元可抵用。赠券不可叠加使用。） （2）打开知名度。（每周二开设免费教学，自己动手做咖啡。仅前十个名额。） （3）应对竞争，争取客户。（开设主题party，例如睡衣派对、假面舞会等等。开设微信免费请客。）过程如下：关注本咖啡店官方微博，进入游戏页面，点击“我要免费抢咖啡杯”开始游戏，点击“邀请好友来帮忙”，让朋友为你收集更多咖啡杯，点击“确认兑换

17、”即可开始兑换你的奖品。Ps/每天可给自己集咖啡杯一次，每天最多可帮20位好友收集一次咖啡杯。*集200个咖啡杯获得本咖啡店开业专享拿铁1杯，集300个咖啡杯获得本咖啡店精品套餐一份咖啡加甜点）具体经费支出：见后附页。 生产计划一、 选择原料1、 咖啡：咖啡豆、单品咖啡豆、咖啡辅助料、牛奶、糖 5001000 元/月2、 奶茶：茶底、鲜奶、辅料 300500元/月3、 茶 300500元/月4、 简餐：三明治、甜点 10002000元/月进货渠道：与厂家鉴定合同，建立或关系。简餐可以自己入商场购买二、 营业计划1、 开业前期（1-2个月）生产技术比较差，生产品种类型较少，因为还在适应市场的需求

18、，会根据顾客需求进行调整；中期生产能力会有所提高能满足大多数顾客的需求；后期生产技术稳定，经过市场调查和各种综合分析，确定产品种类，生产技术也随之而稳固生产。2、 产品质量要有保证，首先原料要选择好，务必保证原料达到标准，各种辅料也要达到最低标准。过期的东西坚决不用，对身体有害的物质坚决不用。原料，制作健康，卫生状况，产品保存等方面提高产品的质量。3、 顾客对于吃的东西最担忧的就是不卫生，原料的质量问题我们在产品制作时期采用全透明化，让顾客从一杯咖啡的制作到端上桌，都能全过程观看。4、各种泡咖啡的方法：滤纸冲泡，滤纸可以使用一次后立即丢弃，比较卫生、也容易整理。还有开水的量与注入方法也可以调整

19、。一人份也可以冲泡，此乃人数少的最佳冲泡法。冲泡咖啡的重点与布袋冲泡法类似，选择烘焙时间较长的咖啡豆磨成粉状，以五分钟的时间冲泡出咖啡里所含的成份。法兰绒滤网冲泡，以法兰绒滤网冲泡出的咖啡，最香醇可口。不过滤网的整理与保管要特别注意，否则咖啡味道会低落。除此之外还有蒸气加压煮咖啡器、蒸气加压式法、法兰绒滤网滴泡法等。5、由于是前期试营阶段，各种设备部齐全，工具较少，许多种类的饮品原料无法加工制作。而这些状况也是必然的，我们需要调查市场需求，对试营后期的各种产品分析，进行逐步调整，最终确定生产的热门饮品，物资的进货量以及设备的购买。财务分析与预测费用概述： 假设我们想开一家一百平方米的休闲店,经

20、营咖啡,奶茶,冷饮, 甜品。 开店涉及费用如下:一、 房租： 房租是咖啡馆投入资金中较多的一部分。以100平为例,重庆永区兴龙湖商圈的房租为5000-10000。为保证半年的运营，我们首期需要准备7个月的房租（1个月房租为押金)二、 人力成本： 按咖啡馆营业面积、目前咖啡馆市场平均工资水平和员工倒工作安排，咖啡馆需要的员工为3人： 咖啡师一名（两年以上咖啡师经验）：3500-4500元/月 咖啡师兼服务员一名（初学咖啡制作6个月左右，可倒班）：2500-3000元/月 。服务员一名：2000-2500元/月。 按最高算，人力成本：10000元/月。 三、一次性投入成本 （一）装修 因装修的弹性

21、较大，且可控制性较强，以及很多人的咖啡馆优势所在，装修预算100000-150000元。包括：设计、硬装（地板墙面、水电、木料等）、软装（灯饰、布艺、装饰等）、桌椅沙发、杯具、茶具、餐具等。 建议：发挥很多人的咖啡馆的优势，如减少设计和人力成本等，尽量缩减装修费用。 （二）设备 设备的弹性范围较大，为保证提供产品品质，选用质量中等偏上的设备，设备预算：40000元。 包括：虹吸壶、半自动双头咖啡机、磨豆机、消毒柜、冰箱、制冰机、收音机、电脑、投影仪、音响、烤箱、微波炉等。 （三）公司注册工商、税务、卫生、消防等一切注册费用：5000元。（需要考虑到政府公关的费用）四、原料成本:(按菜单内容定)

22、 （一）咖啡 包括：咖啡豆、单品咖啡豆、咖啡辅料等 约500-1000元/月 （二）奶茶 包括：茶底、鲜奶、辅料等 约300-500元/月 （三）茶 约300-500元/月 （四）甜品包括：甜点类 约1000-2000元/月 原料成本为：2000-4000元/月(一般原料成本占售价的5%-10%)五、水电工商费用 包括税费、水、电、煤气、电话费、网费、设备维护及不可预见临时性费用等：1000元/月六、杂费(宣传活动经费. 设备维护) 因咖啡馆的定位，会经常性的举办各类活动。 包括网站、宣传、活动嘉宾劳务费等， 5000元/月 七、以半年的运营期为前提，换句话说，就是我们要保证咖啡馆半年没有资金

23、的缺口,保证在营业额为零的情况下经营半年。因为经营咖啡馆的不确定性，众所周知，经营咖啡馆 不是一项回本快、来钱快的商业，需要有较长时间的培育期，因此，需要准备出足够多的投入资金，以保证咖啡馆的运营。经营预算分析: 假设我们开一家一百平方米的店,房屋无装修,需要重新装修,启动资金如下: 房租5000元/月X6个月=3.0万 装修自己设计中等 装修10万 机器设备 4万 公司注册 0.5万 餐饮原物料半年 准备2万 水电工商 1000元/月X6个月= 0.6万 人员工资（一个店长，二个店员）10000元/月X6个月= 6万 杂费（含宣传、机器维修） 5000元/月X6个月= 3万 -以上合计29.

24、1万 再准备5万备急 合计需准备启动资金34.1万(170.5股) 其中装修.机器设备.公司注册一次性投入费用合计为14.5万; 日常经营费用(房租+水电+工资+杂费)合计2.1万/月(日均费用700元/天,即每天营业额 达到700元,即可让咖啡馆持续经营下去)100平方装修后共40个座位,预计人均消费30元，客满系列大概五成，也就是平均50%的就座率，转台数为2(转台就是一天的经营时间中，一台有多少轮客户就坐)，也就是48人次。预估营业额： 3.6万/月（日营业额为40*50%*2*30=1200元） 43.2万/年预估毛利额为：3.24万/月（产品平均毛利按90%计算）38.88万/年预估

25、经营费用：2.1万/月 25.2万/年预估净收入：1.14万/月 13.68万/年总收益率:假定按5年的经营周期计算,5年的总净收入为*5=68.4万,再去除一次性投入的14.5万元,5年咖啡馆的总收益率为371% ( =(68.4-14.5)/14.5 )成本回收周期:一次性投入的14.5万元在12个月左右能全部收回. ( =14.5/1.14 )股东收益:假设每年净收入50%用于分红(其余要预留30%做为企业发展基金,20%做为奖励基金),则每年可分配利润为6.84万元,则每股可分配400元,每股的年收益率为20% 。(注:目前人民币一年定期存款利率为3.5%,五年期为5.5%)咖啡馆融资

26、计划书一：融资需求本咖啡馆计划面积为一百平米左右，启动资金约为40万，希望融资28万，时间为1年。短期融资券融资成本较少，而且不需要担保，节约了担保费用，所以本次融资通过短期融资券的方式进行。（利率：5%）二：资本结构资金来源融资券本金民间借贷金额（万元）2555 三：抵押、担保书* 借款人：*于2015年11月1 日在你行办理抵押担保款25万，我作为该笔借款的抵押人及共有人现向贵公司郑重承诺：自愿用我们咖啡馆的所有设备作为抵押担保。抵押担保担保范围包括本金、利息以及债券费用。 抵押担保承诺人：* 2015年11月 1 日四：收益与再投资利息：250000X5%X1=12500元本息：2500

27、00+12500=262500元五：股权投资比例 借贷资金25万，要是通过买股票的方式。分配收益如下：本公司总金35万2000/股，共175股。250000/2000=125股，125/175=71.4%所以收益为总收益的71.4%六：投资者介入公司后，公司运营体制的变化公司欢迎投资者进入公司监督，充分行使监事职能，公司则从经营者角度出发，凡是利于公司发展的建议和见解给予充分的考虑和采纳。七：投资资金的运作，预期回报，如何监督资金的分配:房租6000元/月X6个月=3.6万装修自己设计装修 10万机器设备 4万 公司注册 0.5万 餐饮原物料半年 准备2万水电工商 1000元/月X6个月= 0

28、.6万人员工资（一个店长，二个店员）10000元/月X6个月= 6万杂费（含宣传、机器维修） 5000元/月X6个月= 3万 -以上合计30万,流动资金5万回报：预估营业额：3.6万/月（日营业额为40*50%*2*30=1200元） 43.2万/年预估毛利额为：3.24万/月（产品平均毛利按90%计算） 38.88万/年预估经营费用：2.1万/月 25.2万/年预估净收入：1.14万/月 13.68万/年八：风险投资突出途径 1进一步提高产品质量，降低产品成本，提高产品综合竞争力，增强产品适应市场变化的能力。 2加快对新产品的开发进度增强市场应变能力，丰富产品结构。 3采取内部培训、外部培训

29、等多种措施，提高管理团队的整体素质。 4加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率；试试财务预决算制度。风险分析经营风险就是指在资本经营活动中所遇到或存在的某些不确定因素造成的经营活动的经营结果偏离预期可能性的风险。就目前而言，本咖啡店经营活动中可能出现的风险大致可总结为：市场风险、技术风险、管理风险和财务风险。一、市场风险及对策1、市场风险 在该咖啡店的创立阶段及经营过程中，该店可能会存在下列的市场风险： 消费者对该店产品认知程度低，达不到该店营销目标所要求的知名度。 作为将定位为永川区“一站式吃喝玩乐商业街”的兴龙湖cbd大型商业街区地段，新开的咖啡店非常多。市场竞争激烈，使市场

30、增长率下降。 据调查大多数消费者更加愿意去以往去过的的地方消费，对于新开的咖啡店最大问题在于不能吸引大量顾客，低于营销目标要求。前期缺少调研，没做过详细的市场调查、分析。对选地段重要性的忽视，将直接影响开业后的经营。2、对策 针对达不到营销目标所存在的风险，该店将主要把广告等促销活动做到位，在各街段和小区大力宣传达到理想的宣传效果，缩短消费者对该店及其产品的认知周期。 发展特色服务，形成咖啡厅的核心竞争力。采取各种营销手段，树立良好的品牌形象，迅速占领市场，在市场中形成良好的口碑，触发蝴蝶效应迅速适应市场。 在咖啡的设计和店面管理上，着重突出创新的作用，把设计创新作为公司的生命之源，力量之源。

31、 建立和完善市场信息反馈体系，定期在小区、街道进行市场调查，及时把握市场变动的趋势，把握好消费者倾向，从而做出产品调整以迎合消费者消费意向。在开店之前对市场中的咖啡厅进行调查。记录各咖啡厅开店位置，分析总结得出开店的黄金地段。二、技术风险及对策1、技术风险该店尚处在创业初级阶段，在咖啡店的装修设计和市场的要求方面还无法达到最完美的结合，不能满足客户的消费要求，导致客流量过少。在咖啡销售或生产过程中出现的设备低劣,设备损坏，无法找到价廉物美的原材料，供货渠道不稳定等技术问题都将直接导致咖啡厅的运营成本超出预算额。技术服务人员的素质不高，销售高峰期经营人手短缺，服务不全面等直接影响顾客对本店的印象与评价，使得本店的客源