流程一160.docx

1、流程一160LC-001-01办理“邀请函申请表”和“签证通知表”流程流程释义关键活动工作标准1 贸易板块相关部门呈报“邀请函申请表”和“签证通知表”2 总经理办公室对“邀请函申请表”和“签证通知表”进行审核、登记备案，送公司主管副总经理签发3 主管副总经理在“邀请函申请表”上签字4 集团公司国际事业部根据物装公司签批的“邀请函申请表”，签发“签证通知表”5 外贸一部将“签证通知表”转送贸易板块相关部门6 贸易板块相关部门将“签证通知表”送被邀请的外商7 被邀请的外商入境开展工作1 贸易板块申请部门为本流程牵头部门2 贸易板块申请部门对申请事由的真实性负责，对呈报资料的完整性负责。3 贸易板块

2、申请部门经理对审核意见负责4 “签证通知表”可根据合同或项目情况酌情办理3个月或半年的多次往返申请，但每次在华时间不能超过30天5 贸易板块各部门须在被邀请人员入境前7个工作日将“邀请函申请表”和“签证通知表”送总经理办公室LC-001-02出国团组流程流程释义关键活动工作标准1. 本部各部门拟“出国团组申请”，并填写“出国团组报审表”2. 主管副总经理在“出国团组报审表”上审核签字3. 总经理办公室对“出国团组申请”和“出国团组报审表”进行审核、登记备案后报送主管副总经理/总经理审批4. 主管外贸业务领导签发“出国团组申请”5. 人事劳资处进行网上申请6. 集团公司国际事业部进行网上审批，集

3、团公司国际事业部下发“中国石油天然气集团公司出国赴港澳任务通知书”7. 人事劳资处为出国人员做政审，8. 总经理办公室对“出国人员批件底稿”登记备案9. 主管副总经理/总经理审批“出国人员批件底稿”10. 人事劳资处为出国人员办理护照及相关手续11. 出国/赴港澳开展工作，出国团组返回后，到集团公司国际事业部出国财务处办理报销手续；到人事劳资处上缴护照1. 出国团组申请部门为本流程牵头部门2. 出国团组申请部门对提交的“出国团组申请”的准确性、全面性负责3. 副总经理对其审核意见负责4. 主管副总经理对最终审批意见负责5. 人事劳资处对“出国人员批件底稿”及附件的全面性负责6. 出国团组对护照

4、上缴的及时性负责LC-001-03档案管理流程流程释义关键活动工作标准1 按国家和集团公司有关标准，总经理办公室制定档案归档范围和分类标准，下发档案归档通知2 本部各部门根据档案归档通知要求分类整理归档档案并撰写档案目录3 将归档档案和档案目录一同上交总经理办公室4 总经理办公室签字确认后对归档的档案分类装订，立卷归档，更新档案目录5 档案申请使用部门提出使用申请，总经理办公室办理档案使用手续并按时收回6 总经理办公室将到期的档案整理汇总，填写档案销毁申请，提交主管领导审批7 主管领导批准后，总经理办公室销毁到期档案，更新档案目录1 总经理办公室为本流程牵头部门2 本部各部门对档案归档的及时性

5、、全面性负责3 总经理办公室对归档档案的签字结果负责4 总经理办公室对归档档案的分类立卷正确性负责，对公司档案目录与实际档案的一致性负责5 本部各部门对档案使用申请内容填写的全面性负责，总经理办公室对办理档案使用手续和收回档案的及时性负责6 总经理办公室对档案销毁申请的正确性负责7 主管领导对档案销毁申请的最终审批结果负责LC-001-04公司大事记编撰流程流程释义关键活动工作标准1 总经理办公室下发公司大事记管理办法，下发本部各部门、直属企业2 本部各部门、直属企业根据办法收集、记录、整理本部门（企业）重大事项，每季度上报各板块综合部门3 各板块综合部门汇总、筛选、整理，形成各板块大事记，上

6、报主管副总经理审批4 经各主管副总经理审批后的各板块大事记每半年提交总经理办公室进行汇总、筛选、整理，形成公司大事记清单5 总经理办公室将清单上报总经理办公会讨论6 总经理办公会审议通过公司大事7 总经理办公室将总经理办公会确定的公司重大事项记入物装公司大事记，存档1 总经理办公室为本流程牵头部门2 总经理办公室对制定的办法可操作性负责3 本部各部门、直属企业对大事记记录的准确性、完整性负责4 各板块综合部门对汇总的各板块大事记完整性负责5 各主管副总经理对审批结果负责LC-001-05收文处理流程流程释义关键活动工作标准1 总经理办公室收到公文后登记备案并签署拟办意见2 总经理办公室将收到的

7、公文传递给公司领导（总经理或相关主管副总）签署意见3 总经理办公室根据公司领导的批示，传递给相关副总经理4 将处理完毕后的文件返回总经理办公室存档1 总经理办公室为本流程的牵头部门2 总经理办公室对公文传递的及时性负责3 总经理办公室对公文拟办意见的准确性负责4 公文执行部门对公文执行结果负责5 此流程在6个工作日内完成LC-001-06发文处理流程流程释义关键活动工作标准1 本部各部门起草拟发文件，部门领导审核签字2 经过部门领导审签的拟发文件送交总经理办公室，总经理办公室负责核稿3 总经理办公室根据业务分工，提交总经理或主管副总经理签发4 总经理办公室为已签发的文件登记编号，返回文件起草部

8、门5 文件起草部门负责文件印制6 文件起草部门下发文件，同时送总经理办公室存档1 本部各部门为本流程的牵头部门2 总经理办公室对文件核稿的准确性负责3 总经理办公室对公文送签的及时性负责4 公文执行部门对公文执行结果负责5 此流程在6个工作日内完成LC-001-07技术进口合同登记证书”报批流程流程释义关键活动工作标准1. 本部相关业务部门呈报“技术进口合同申请表”和“技术进口合同数据表”2. 总经理办公室对“技术进口合同申请表”进行审核、登记备案3. 主管副总经理在“技术进口合同申请表”上签字 4. 总经理办公室加盖公司公章5. 相关业务部门到商务部技术进出口司或北京市商务局报批。其中： 项

9、目资金来源中含有国家财政预算内资金、外国政府贷款、国际金融组织贷款的项目报商务部技术进出口司 其余项目报北京市商务局6. 商务部技术进出口司或北京市商务局批准后发“技术进出口合同登记证书”7. 相关业务部门使用“技术进出口合同登记证书”1. 提出申请的有关部门为本流程牵头部门2. 本部相关业务部门对“技术进口合同申请表”和“技术进口合同数据表”的准确性、完整性负责3. 本部相关部门在报送批件时，必须附有部门领导签字4. 总经理办公室对“技术进口合同申请表”报送公司领导签字的及时性负责5. 主管副总经理对“技术进口合同申请表”和“技术进口合同数据表”的审批结果负责LC-001-08信访管理流程流

10、程释义关键活动工作标准1 总经理办公室接待外部来人并记录，如果事件属于党办处理范围，直接介绍到党办；如果事件属于总经理办公室处理范围，则详细记录2 对属于党办处理的信件，交党办归口处理3 对属于总经理办公室处理的信件，总经理办公室填写上访文件处理单并签署拟办意见，报总经理审阅4 总经理批示相关副总经理办理5 相关副总经理见到总经理批示的文件后，签署办理意见，交相关部门或相关直属企业处理6 总经理办公室对处理结果跟踪记录并归档7 如果原始信函经由上级单位转发而来，则把处理结果反馈给上级单位。上级单位对处理结果表示满意的，反馈物装公司总经理办公室，总经理办公室对最终处理结果存档；上级单位对处理结果

11、不满意的，则总经理办公室牵头重新处理1 总经理办公室为本流程牵头部门2 普通信访事件，从接到记录到处理结束在10个工作日内完成3 特殊信访事件，按照要求时限处理4 总经理办公室对信访拟办意见负责5 相关部门或企业对处理结果负责LC-001-09印章使用流程流程释义关键活动工作标准1. 本部各部门用印申请人填写用印申请单2. 部门负责人审核签字3. 对于贸易或管理业务常规用印，到总经理办公室盖章4. 对于贸易业务非常规用印，属主管副总经理审批权限内的，由副总经理签字后到总经理办公室盖章5. 对于贸易业务非常规用印，不属主管副总经理审批权限内的，由总经理授权副总经理，副总经理签字后到总经理办公室盖

12、章6. 对于管理业务非常规用印，主管副总经理或总经理审批后到总经理办公室盖章1. 盖章申请部门为本流程牵头部门2. 印章的使用及管理由总经理办公室负责3. 盖章申请部门使用印章，必须出具“用印申请单”或“贸易和管理业务非常规用印申请单”4. 盖章申请部门对申请事件的真实性负责5. “用印申请单”审批人对审批结果负责最终用户和最终用途说明报批流程LC-001-10流程释义关键活动工作标准1. 相关业务部门填写“最终用户和最终用途说明”2. 最终用户（物装公司代理的石油石化企业）签字盖章3. 总经理办公室对“最终用户和最终用途说明”进行审核、登记备案，送公司主管外贸业务领导4. 主管外贸副总经理在

13、“最终用户和最终用途说明”上签字5. 总经理办公室在“最终用户和最终用途说明”上加盖公司公章6. 商务部技术进出口司签发“最终用户和最终用途说明”7. 相关业务部门将申报文件寄给海外供货方8. 海外供货方办理出口许可1. 呈报“最终用户和最终用途说明”的本部相关业务部门为本流程牵头部门2. “最终用户和最终用途说明”报送公司主管外贸业务领导签字时必须同时附由相关业务部门领导签字的情况说明3. 本部相关业务部门对呈报的“最终用户和最终用途说明”的真实性负责4. 主管外贸副总经理对审批结果负责LC-002-01审计工作流程流程释义关键活动工作标准1 根据集团公司审计工作要点和物装公司要求，审计处制

14、定年度审计计划，报总经理审定后下达。按时间进度，审计处成立审计小组，对被审计单位发出审计通知，并抄送公司相关部门，抄报有关副总经理和总经理2 被审计单位准备相关资料，审计小组制定工作方案，进驻被审计单位进行审计查证，并与被审计单位就有关问题进行沟通。如果为重要事项，向有关副总经理汇报，向总经理请示3 审计小组对相关问题分析汇总，形成审计意见，与被审计单位交换意见，形成审计初稿，特殊事项与公司相关部门沟通并向有关副总经理和总经理请示汇报后，形成审计报告书4 审计报告书向被审计单位征求意见、签字确认反馈后，经总经理批准，审计小组向被审计单位发出审计意见书，抄送相关部门、抄报有关副总经理和总经理。被

15、审计单位开始执行审计意见书，审计处进行后续审计管理5 审计处根据被审计单位上报的审计整改书面报告，出具整改报告，抄送公司相关部门，向有关副总汇报，向总经理请示汇报1 审计处为本流程牵头部门2 被审计单位对其提供的资料、信息的真实性负责3 审计小组对审计问题评价的客观性负责4 审计小组对问题解决方法和建议的合理性、可操作性负责5 总经理对最终审批结果负责6 常规就地审计须在10个工作日完成LC-003-01收款确认及会计处理流程流程释义关键活动工作标准1 各部门编制下周即将到款详细信息（付款金额、付款单位全称、付款单位地址、付款单位账号）2 财务资产处银行出纳岗将银行实际到款信息与各部门提交的即

16、将到款信息核对，将核对结果提交各部门确认3 各部门确认后，将确认结果返回财务资产处银行出纳岗。财务资产处银行出纳岗将到款单据、确认结果移交相应会计核算岗4 会计核算岗根据到款单据、确认结果填制会计凭证，提交凭证审核岗审核5 会计凭证审核岗审核后，将会计凭证返回会计核算岗记账6 记账完毕后，次月初将会计凭证、账簿装订成册并进行归档1 财务资产处为本流程牵头部门2 各部门对提供的即将到款信息准确性负责、对到款核对确认结果负责3 银行出纳岗对实际到款信息核对的全面性负责4 财务资产处会计制证人员对会计处理的正确性负责5 凭证审核岗对审核结果负责6 各部门每周五提交下一周的即将到款信息7 各部门到款信

17、息确认须在3个工作日完成8 确认结果提交财务资产处银行出纳后，会计处理须在2个工作日完成资金解付及会计处理流程LC-003-02流程释义关键活动工作标准1 用款部门提出用款申请，经部门负责人签字后，提交财务资产处分管会计审核2 分管会计审核后，提交财务资产处负责人，财务资产处负责人在审批权限范围内审批，权限范围外，提交主管财务副总经理3 主管财务副总经理在审批权限范围内审批，权限范围外，提交总经理审批4 用款部门将审批后的用款申请提交财务资产处前台，财务资产处前台填制银行付款单据、进行银行付款单据审核后，加盖银行预留印鉴，办理付款5 财务资产处前台办理付款后，单据传递给相关核算岗位填制会计凭证

18、6 会计凭证经会计凭证审核岗审核后，财务资产处制证人员记账7 记账完毕后，财务资产处制证人员次月初将会计凭证、账簿装订成册归档1 用款申请部门为本流程牵头部门2 用款申请部门对款项用途的真实性负责3 用款部门负责人对款项用途真实性审核结果负责4 财务资产处负责人、主管财务副总经理、总经理对各自权限范围内的审批结果负责5 财务资产处前台对银行付款单据信息与用款申请信息的一致性负责6 财务资产处会计制证人员对会计处理的正确性负责7 分管用款部门会计、财务资产处前台单据审核岗、凭证审核岗对各自审核结果负责8 从用款申请审批完毕，提交财务资产处前台，到付款手续办理完毕须在1个工作日完成年度预算编制流程

19、LC-003-03流程释义关键活动工作标准1 公司年度预算必须依照公司已分解的年度经营计划中的各项指标进行编制2 财务资产处依据公司各项年度经营指标下发预算指导书和年度预算编制通知书3 各部门、直属企业依据年度经营计划、预算指导书编制预算4 本部各部门、直属企业预算编制完成后，报主管副总经理审核5 副总经理审核后，本部各部门、直属企业将预算报财务资产处汇总整理，形成公司整体年度预算6 财务资产处将公司年度预算报预算管理委员会审议通过7 经审议通过的公司年度预算，由总经理批准执行8 财务资产处将总经理批准后的预算下发本部各部门、直属企业执行，并对执行情况进行监督9 人事劳资处对预算执行情况进行考

20、评，并将考评结果纳入考核1 财务资产处为本流程牵头部门2 本部各部门、直属企业对本其预算的真实性、合理性负责3 财务资产处对公司整体预算汇总的正确性负责4 各板块主管副总经理、总经理对审批结果负责5 人事劳资处对预算执行结果考评的准确性负责6 从财务资产处下发预算指导书和预算制定通知书，到公司整体年度预算汇总结束，须在20个工作日完成7 从公司整体预算提交预算管理委员会，到预算下发至公司本部各部门、公司直属企业，须在10个工作日完成出差审批报销流程LC-003-04流程释义关键活动工作标准1 出差人填写出差申请/预算，员工出差提交部门负责人审批，处级干部出差提交主管副总经理审批，并报总经理办公

21、室备案，知会总经理2 部门负责人在权限范围内审批，权限范围外提交主管副总经理审批3 审批完毕，到财务资产处办理借款4 出差返回后，出差人填写差旅费报销单。实际支出在出差预算内的，直接到财务资产处报销；实际支出在出差预算外的，员工出差提交主管副总经理审批后报销，处级干部出差提交总经理审批后报销1 财务资产处为本流程牵头部门2 出差人对出差的真实性负责3 部门负责人、主管副总经理对审批结果负责4 财务资产处前台对出差借款、报销单据的合规合法性审核结果负责5 从出差人返回，到报销完毕，须在5个工作日完成6 从差旅费报销单提交到帐务处理完毕，须在1个工作日完成信用证办理业务流程LC-003-05流程释

22、义关键活动工作标准1 申请部门业务申请人提出开据信用证申请，填写开证申请单，经部门负责人签字后，提交财务资产处分管会计审核2 分管会计审核后，提交财务资产处负责人，财务资产处负责人在审批权限范围内审批，超过权限范围，提交主管副总经理3 主管财务副总经理在审批权限范围内审批，超过权限范围，提交总经理审批4 申请部门将审批后的开证申请单请提交财务资产处信用证管理人员，信用证管理人员提出开证申请，经业务申请人确认后送交信用证开证银行，银行开据信用证5 信用证到单后，由业务申请人进行审核确认，并签署同意付款或拒付手续6 财务资产处信用证管理人员根据业务申请人确认意见办理付款或拒付手续7 付款手续办理完

23、毕，业务申请人向财务资产处外汇核销人员提交相关外汇核销单据，外汇核销人员办理外汇核销手续8 相关信用证资料和外汇核销资料整理装订归档1 办理信用证申请部门为本流程牵头部门2 办理信用证申请部门对申请的真实性、信用证确认结果、外汇核销单据齐全负责3 用款部门负责人对申请真实性审核结果负责4 财务资产处负责人、主管财务副总经理、总经理对各自权限范围内的审批结果负责5 财务资产处信用证管理人员对信用证申请与信用证信息核对的一致性负责6 财务资产处外汇核销人员对单据的审核结果负责LC-003-06进口付汇核销流程流程释义关键活动工作标准进口付汇根据不同业务情况分别办理 国内报关进口业务，业务部门自对外

24、付款之日起，40个工作日内将“进口货物报关单付汇核销联”提交财务资产处外汇核销人员，办理外汇核销手续 境外工程业务，业务部门在开据信用证、办理托收或T/T付款时与财务资产处预定结汇水单的最终提交日，经部门负责人、财务资产处负责人审批后，财务资产处相关人员办理开据信用证、托收、T/T付款后，财务资产处外汇核销人员办理外汇核销手续 转口贸易业务，先收后支情况下，业务部门在在开据信用证、办理托收或T/T付款时，提交结汇水单，财务资产处外汇核销人员办理外汇核销手续；先支后收情况下，业务部门在开据信用证、办理托收或T/T付款时与财务资产处预定结汇水单的最终提交日，经部门负责人、财务资产处负责人审批后，财

25、务资产处相关人员办理开据信用证、托收、T/T付款后，财务资产处外汇核销人员办理外汇核销手续1 相关业务部门为本流程牵头部门2 业务部门对提供各类单据、手续的及时性负责3 财务资产处对办理付汇核销的及时性负责4 业务部门负责人、财务资产处负责人对审批结果负责年度经营计划管理流程LC-004-01流程释义关键活动工作标准1 每年末，根据集团公司下达的指标要求，规划计划处分解指标，经主管副总经理审核后，送各主管副总经理审核，落实到各板块综合部门2 各板块综合部门将指标分解到各下属企业3 各下属企业对指标进行论证，如有修订意见则向板块副总经理提出，由主管副总经理最终确定4 各下属企业指标确定后，由规划

26、计划处进行平衡、综合和汇总5 规划计划处形成公司目标体系，报主管副总经理审核，经总经理办公会审议后，总经理批准6 规划计划处负责下达各项指标7 各板块综合部门将指标纳入到责任制中，并组织实施1 规划计划处为本流程牵头部门2 指标确定工作必须在21个工作日内完成3 物装公司所提指标要优于集团公司要求，规划计划处负责物装公司总体指标的平衡4 各板块主管副总经理对所审核的指标负责5 总经理办公会对物装公司指标审议结果负责6 各部门申报的指标草案要符合规划计划处确定的内容及格式要求7 各部门负责指标要与自身能力相适应，确定指标时要参考以往年度情况，客观、实际地确定目标LC-004-02固定资产投资计划

27、管理流程流程释义关键活动工作标准1 公司直属企业上报固定资产投资计划2 固定资产投资计划实行分级审批管理符合以下条件的项目由集团公司审批：（1）总投资3000万元的工程建设项目（2）总投资2000万元的非安装设备购置项目（3）需要总量调控的非安装设备购置项目（4）使用集团公司投资项目（5）集团公司未上市企业投资方向指导目录中的限制类项目符合以下条件的项目由物装公司规划计划处组织审批：（1）3000万元总投资500万元的工程建设项目（2）2000万元总投资200万元的非安装设备购置项目符合以下条件的项目由物装公司各板块综合部门组织审批：（1）500万元总投资100万元的工程建设项目（2）200万

28、元总投资50万元的非安装设备购置项目3 属于集团公司审批的项目，由规划计划处审核汇总上报4 属于物装公司审批的项目，由规划计划处审核汇总，提请战略发展委员会或科学技术进步委员会论证，报总经理办公会审批5 对于属于各板块综合部门组织审批的项目，经主管副总经理审批后，送规划计划处备案，由规划计划处统一下达实施，列入公司年度计划6 规划计划处对公司直属企业固定资产投资执行情况进行检查、监督1 规划计划处为本流程牵头部门2 直属企业上报的投资计划必须全面3 直属企业上报的投资计划编制分框架计划和建议计划两阶段，框架计划于8月底前上报物装公司；建议计划于10月底前上报物装公司4 公司直属企业应于10月底

29、前上报下年度一般技措和零星项目实施情况，并作为投资计划审计调查的重要内容5 战略发展委员会、科学技术进步委员会对出具的论证意见负责6 各主管副总经理、总经理办公会对审批意见负责LC-004-03对外股权投资立项审批管理流程流程释义关键活动工作标准1. 直属企业或整体改制企业向物装公司申请对外股权投资立项2. 规划计划处组织相关部门对项目的真实性、可行性、合规性等进行必要的尽职调查，并组织有关部门对项目进行论证3. 战略发展委员会对项目的可行性进行研究讨论4. 总经理办公会对项目能否实施进行集体决策5. 对于总经理办公会研究通过的项目，由规划计划处负责向集团公司申请立项6. 集团公司对申请立项项目进行审查、批复后，规划计划处向直属企业或整体改制企业转发集团公司和物装公司的实施意见7. 对外投资管理处对已经立项项目建档8. 直属企业或整体改制企业负责项目的组织实施9. 对外投资管理处对已经立项项目的实施工作进行监控，并负责监管项目的后期运营1. 规划计划处为本流程牵头部门2. 直属企业或整体改制企业提交的对外股权投资立项申请要符合国家相关产业政策3. 直属企业或整体改制企业提交的对外股权投资必须重视投资回报，基准回报率参照集团公司经营性固定资产投资基准回报率4. 规划计划处对项目的审核意见负责5. 战略发展委员会对项目的可行性负责6. 总经理办公会对项目的