物料凭证冲销流程.docx

1、物料凭证冲销流程物料凭证冲销流程1业务流程说明对需要冲销的采购收货或实物出库过账凭证提交冲销申请，审批后对凭证进行冲销No流程步骤流程步骤描述ERP操作01提交出库凭证冲销申请根据需要冲销的物料凭证，提交冲销申 请ZMMEXS00600 -油库实物出库冲销平台02判断出库冲销类型对于审批通过的冲销申请，判断冲销类 型。ZMMEXS00610 至 ZMMEXS0065003采用采购收货自动冲销程序冲销在采购收货自动冲销程序中选择需要冲 销的内向交货单号/物料凭证号，进行冲 销，生成冲销凭证。ZMMEXS00060 -采购收货自动冲销04客户代保管收货冲销对于审批通过的油库客户代保管收货凭证进行冲

2、销，生成冲销凭证。ZMMEXS00214-客户代保管收货冲销05其他账务处理冲销对于审批通过的其他账务（如盘点等） 凭证进行冲销，生成冲销凭证。MBST-取消物料凭证：初始屏幕2油库实物出库冲销平台2.1预留发货冲销2.1.1操作事物码及说明ZMMEXS00600 :用于进入油库实物发货冲销平台2.1.2完成该步骤的角色名称仓储中心二次配送人员2.1.3详细操作步骤本操作步骤适用业务场景如下:序号场景名称1预留发货冲销2销售发货冲销3实收量发货冲销4油库客户代保管发货冲销5库库转储发货冲销输入事务代码 ZMMEXS00600,点击，或是双击ZMMEXS00600 -油库实物岀库冲销平台，进入下

3、一界面:图0-1点击，进入预留发货冲销界面:C 46 口 M c c t 冋匡0 円10 Mf7 cw图0-2屏幕解释（1）:栏位说明范例物料凭证输入预留发货生成的物料凭证号（必输）4900160367物料凭证年输入物料凭证号对应的物料凭证年（必输）2016点击【执行】按钮 0,进入下一界面:图0-3屏幕解释（2）:栏位说明范例单据类型输入预留发货冲销单据类型：固定值CX01（必输）CX01业务部门选择处理发货冲销的业务部门（必输）35550014冲销记账日期输入冲销的账务处理日期（必输）2016.08.16冲销原因输入预留冲销的原因描述（可选）预留发货冲销测试点击【保存并提交】按钮 區鱼进心

4、*凭证4弭01$匚刃沖i肖不启用审祀生成冲涓炷证4900160369生成预留发货冲销凭证 旦几牡 *慣別月用甲皿土屈晒理 操作完成。2.2销售发货冲销2.2.1操作事物码及说明ZMMEXS00600 :用于进入油库实物发货冲销平台222完成该步骤的角色名称配送车提取股份公司油站及高速公司油站的单据：仓储中心二次配送人员客户车辆提取销售代保管的单据：仓储中心账务人员2.2.3详细操作步骤本操作步骤适用业务场景如下:序号场景名称1预留发货冲销2销售发货冲销3实收量发货冲销4油库客户代保管发货冲销5库库转储发货冲销5 I 2 nV J HE【叫Eg：医期 |鸡亍*亠彳4 I -tlT倉户件也:茫戏申

5、ift IEHL壮国展1 |址耳玉 rrm-rarniri |图2-1I 1jBracmC -d图2-2屏幕解释（1）:栏位说明范例物料凭证输入销售发货生成的物料凭证号（必输）4900158943物料凭证年输入物料凭证号对应的物料凭证年（必输）2016点击【执行】按钮 ，进入下一界面:Sfl2 INff盒主:m书日 Ifi 2D16u：ra.lE的fli4IMky加谚*H输Ifct 钿啊DK30应呂頤鼻代僅主書 0607軒OCmZMM0底年用於ni IV10 DO胆 E1Z1丽】 申看业.襦工1阳MA:利#型rm图2-3屏幕解释（2）栏位说明范例单据类型输入销售发货冲销单据类型：固定值CX02

6、（必输）CX02业务部门选择处理发货冲销的业务部门（必输）35550014冲销记账日期输入代保管发货冲销的帐务处理日期 （必输）2016.8.12冲销原因输入冲销原因的描述（必输）测试冲销点击【保存并提交】按钮阪保存弄慢交I，生成销售发货冲销凭证3 咼证4QnniRM3冲谄不启用申腮“生咸、中硝凭证耳弼斤料昭目q bv_ 2.3油库客户代保管发货冲销2.3.1操作事物码及说明ZMMEXS00600 :用于进入油库实物发货冲销平台2.3.2完成该步骤的角色名称仓储中心账务人员2.3.3详细操作步骤本操作步骤适用业务场景如下:序号场景名称1预留发货冲销2销售发货冲销3实收量发货冲销4油库客户代保管

7、发货冲销5库库转储发货冲销输入事务代码 ZMMEXS00600,点击匡！，或是双击ZMMEXS00600 -油库实物岀库冲销平台，进入下一界面:1監撓呻岂【3MDED&5叮 |户r*ir密世申Ift (GHLMLI戒 1 |mWEtfEMMStn I图3-2点击 活朝户化脛眩确 G咱别胁门 ，进入油库客户代保管发货冲销界面:e - 4 Q 研 Q HH CCStr同展I军朮兀宕户代戟竟冲W料莖、Ji fl ivfl cw图3-2屏幕解释（1）:栏位说明范例物料凭证输入油库代保管发货后生成的物料凭证号（必输）4900158790物料凭证年输入物料凭证号对应的物料凭证年（必输）2016点击【执行】

8、按钮 ，进入下一界面:Sr 1 捍二if 一耐WASlWt5 Sail 如陌 st- 4a甲WMJIH：业彌13刊5门】+3Qlfi.0Ba12KtiwaD：d.O8.12申打車tt1SJf*fc-ni? 53811加躬S IWhSW 的昨 =Wfe! 31 甲应 甜工厂 牡磁 耳HWE* TZJ 由卷宫户也Sf矍僅 叮320。初g车厲洛泊（帕 9QC. QW 宓 E121 畑Q SftiSfiA*图3-3屏幕解释（2）:栏位说明范例单据类型输入油库客户代保管发货冲销单据类型：固定值CX04（必输）CX04业务部门选择处理发货冲销的业务部门（必输）35550014冲销记账日期输入代保管发货冲销

9、的帐务处理日期 （必输）2016.08.12冲销原因输入冲销原因的描述（必输）测试冲销点击【保存并提交】按钮阪保荐弄慢交I，生成油库客户代保管发货冲销凭证创凭证4虫JtnSS口苗吕用鄆妝生筋书峽订490JL56B222.4库库转储发货冲销2.4.1操作事物码及说明ZMMEXS00600 :用于进入油库实物发货冲销平台2.4.2完成该步骤的角色名称配送车提取库库转储的单据：仓储中心二次配送人员其余库库转储（管输）的单据：仓储中心账务人员2.4.3详细操作步骤本操作步骤适用业务场景如下:序号场景名称1预留发货冲销2销售发货冲销3实收量发货冲销4油库客户代保管发货冲销5库库转储发货冲销输入事务代码

10、ZMMEXS00600,点击匡！，或是双击ZMMEXS00600 -油库实物岀库冲销平台，进入下一界面:图4-3点击 屋殊储发货;中梢MEXSDO ，进入油库客户代保管发货冲销界面:e m cc dr 冋匡0 TT4? (JI 0 hut? CM图4-2屏幕解释（1）:栏位说明范例物料凭证输入库库转储发货生成的物料凭证号（必输）4900158843物料凭证年输入物料凭证号对应的物料凭证年（必输）2016点击【执行】按钮 ，进入下一界面:iXOLLAltAG：3W5牙念歼倩直甘WiwinHM50O11 PK4,.|Rnnai加诃慨12真耳謹申員沪iTJib. LX3P 沖SSEELUBBtl 危

11、I吕尸.一：图4-3屏幕解释（2）:栏位说明范例单据类型输入库库转储发货冲销单据类型：固定值CX05（必输）CX05业务部门选择处理发货冲销的业务部门（必输）35550014冲销记账日期输入代保管发货冲销的帐务处理日期 （必输）2016.08.12冲销原因输入冲销原因的描述（必输）变更车号点击【保存并提交】按钮I因保巒戦，生成库库转储发货冲销凭证-辽：学厂心乔“ -操作完成。3.采购收货自动冲销程序3.1.1操作事物码及说明ZMMEXS00600 :用于进入油库实物发货冲销平台3.1.2完成该步骤的角色名称仓储中心账务人员3.1.3详细操作步骤本操作步骤适用业务场景如下:序号场景名称1配置采购

12、订单2自采采购订单3转储采购订单输入事务代码 ZMMEXS00060,点击回，或是双击ZMMEXS00060 -采购自动冲销平台，进入下一界面:握底吐如忑：诂孔於慕濒卽牟肋迪1岳 词4日 稻韓 一疊-r i Ai : I G30 HE来购收诜口劝:巾销21妞.电口仃車13 口壯朋订甲五希鈕订卑r苗出柚走 寄住攵口乘，馭时rt翅那械囂期on劳走戸冲诂屏幕解释：栏位说明范例公司代码输入公司代码（必输）X311收货工厂输入收货工厂（必输）SMZ1收货库位输入收货库位（必输）Y011记账日期输入记账日期（必输）2016.08.22订单类型勾选订单类型（配置、自采、转储）V选中需冲销的行项目，点击4.油

13、库客户代保管收货冲销4.1.1操作事物码及说明ZMMEXS00214-客户代保管收货冲销4.1.2完成该步骤的角色名称仓储中心账务人员4.1.3详细操作步骤本操作步骤适用业务场景如下:序号场景名称1油库客户代保管收货输入事务代码 ZMMEXS00214，点击，或是双击ZMMEXS00214-客户代保管收货冲销，进入下一界面:屏幕解释（1）:栏位说明范例公司代码输入公司代码（必输）X311收货工厂输入收货工厂（必输）SMZ1收货库位输入收货库位（必输）Y011记账日期输入记账日期（必输）2016.08.22点击，进入下一屏幕:5.其他账务凭证冲销5.1.1操作事物码及说明MBST-取消物料凭证：

14、初始屏幕5.1.2完成该步骤的角色名称仓储中心账务人员5.1.3详细操作步骤本操作步骤适用业务场景如下:序号场景名称1其他账务凭证冲销输入事务代码MBST,点击32,或是双击MBST-取消物料凭证：初始屏幕，进入下一界面:物斜凭证画 偏辑 皓到 坏惯 龛粼勺过嚥日期 辦慣证 物料凭证年度取浦物料凭证：初始屛幕陌|采用细节J 参勘2016-00. 10 |10:3249OQ1585Q4屏幕解释（1）:栏位说明范例物料凭证输入物料凭证（必输）X311物料凭证输入物料凭证（必输）X311收货库位输入收货库位（必输）Y011记账日期输入需取消凭证的记账日期（必输）2016.08.10点击 ，进入下一屏幕: