建设塑钢铝合金门窗及中空钢化玻璃生产线项目可行性分析报告.docx

1、建设塑钢铝合金门窗及中空钢化玻璃生产线项目可行性分析报告内部*绝密精品项目咨询阜阳市和谐门窗有限公司建设塑钢、铝合金门窗及中空、钢化玻璃生产线项目可行性研究报告编号：HQJQ8101204项目承办单位：阜阳市和谐门窗有限公司项目编制单位：安徽环球工程咨询有限公司项目编制时间：二一年十二月附表：附表1：财务评价指标汇总表附表2：建设投资估算表附表2-1：土建工程投资明细表附表3：流动资金估算表附表4：总投资使用及资金筹措计划表附表5：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表6：总成本费用估算表附表6-1：外购原材料估算表附表6-2：外购燃料动力估算表附表6-3：工资及福利费估算表附表6-4：固

2、定资产折旧费估算表附表6-5：无形资产和其他资产摊销估算表附表7：项目投资现金流量表附表8：项目资本金现金流量表附表9：利润与利润分配表附表10：财务计划现金流量表附表11：资产负债表第一章 项目总论1.1项目概况1.1.1项目名称阜阳市和谐门窗有限公司建设塑钢、铝合金门窗及中空、钢化玻璃生产线项目1.1.2建设性质新建1.1.3项目承办单位阜阳市和谐门窗有限公司是以生产高档推拉气密窗、隔音窗、豪华铝合金艺术防盗门的一家大型企业，也是苏州罗普斯金铝业有限公司在阜阳唯一的定点生产企业，公司拥有铝合金切割线四条，全自动模具10套，塑钢生产线2条，其中一条专做彩塑无缝生产线，年生产铝合金塑钢门窗6万

3、平方米以上。公司坐落在环境优美、交通便利的市经济技术开发区内。公司自建立以来本着“采用名牌产品，打造金牌生产施工队伍，提供一流售后服务”的原则，凭借超前、独特的设计理念，严谨、务实的工作作风，完善可靠的质保体系，以及一批生气勃勃、专业扎实的技术研发队伍，多年来设计生产出了规格齐全、种类繁多的门窗，经过多年实践努力，产品已得到广大用户的一致认可。公司以“精心雕琢产品，诚信创造价值”，树“和谐”品牌，创明星企业为宗旨，谒诚欢迎新老客户真诚合作，携手共创和谐明天。1.1.4项目负责人韩智1.1.5项目建设地点阜阳工业园区1.2研究工作依据及范围1.2.1研究工作依据1、轻工业建设项目可行性研究报告编

4、制内容深度规定（QBJS5-2005）；2国家发展和改革委员会产业结构指导目录（2005年本）；3、与本项目有关的国家标准、规范；4、阜阳市2009年统计公报；5、安徽省建筑工程预算定额和阜阳市材料市场价格信息；6、项目单位提供有关本项目的各种技术资料、项目方案等基础资料。1.2.2研究工作范围1、通过项目背景及发展概况的研究，分析项目提出的由来；2、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性；3、根据建设场地的实际情况，进行总图布置方案研究；4、对建设条件及原材料、燃料、动力供应情况进行调查研究；5、对工程技术及设备方案进行研究，分析项目工艺技术

5、的先进性，并提出工程招投标方案；6、对公用工程和辅助设施进行研究；7、对节能、环境保护、安全卫生与消防提出研究方案；8、对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和项目的抗风险能力；9、得出可行性研究结论。1.3可行性研究结论1.3.1项目规模1、产品方案及销售收入预测本项目年产10万m2节能塑钢门窗、8万m2节能铝合金门窗、20万m2节能中空玻璃、25万m2钢化玻璃、4000樘防盗门及1万m2铁艺护栏，预测年实现销售收入11500.00万元。2、项目拟建规模总建筑面积：项目规划新征土地23亩（合15333.33平方米），总建筑面积10950m2，其中厂房5000 m2、仓库

6、及产品展示厅3000 m2（四层）、办公及宿舍用房2000 m2（四层）、辅助用房950 m2；并配套给排水、消防、电气系统、环保绿化及道路停车场等辅助工程。设备采购：数控双头切割锯、玻璃压条锯、自动四位无缝焊接机、V型清缝机、自动角码切割锯、同步组角机、弯圆机、清洗机及丁基胶涂布机等195台套设备。1.3.2投资估算和资金筹措1、投资估算本项目总投资为2500.00万元。其中：建设投资2125.00万元，占总投资的85%；铺底流动资金为375万元，占总投资的15%。2、资金筹措项目总投资2500.00万元，项目所需资金计划由项目承办单位自筹解决。1.3.3项目财务和经济评论总收入：年均110

7、81.82万元。总成本费用：年均10196.54万元。年均上缴税金：城市建设维护费20.12万元，教育费附加8.62万元，所得税214.14万元。年税后利润：税后利润为收入减去总成本、税收等，年均税后利润为642.40万元。财务净现值： 税前2417.55万元（基准收益率13%），税后1379.05万元（基准收益率13%）。全部投资回收期：税前：4.77年（含建设期），税后：5.70年（含建设期）。投资内部收益率：税前29.65%，税后22.64%。1.3.4项目综合评价结论本可行性研究报告对本项目的生产规模、销售市场、生产技术方案和技术经济的可行性和合理性进行了全面的分析比较，认为本项目建设

8、所需的原料供应和动力供应是有保障的，厂址落实，建厂条件具备；本项目的生产技术是可行的，工艺技术水平领先，完全可以满足生产工艺的要求和产品质量的要求；产品有着良好的市场前景；本项目符合国家当前的投资方向和产业政策。通过对项目财务分析表明，项目财务盈利能力较强，经济效益显著，抗风险能力较强。因此本项目的建设是必要的，技术和财务上是可行的。1.4主要技术经济指标项目主要经济技术指标见下表：表1-2 主要技术经济指标表序号科目单位指标备注1建设规模总建筑面积平方米10950.00设备购置台套1952生产规模节能塑钢门窗万平方米/年10节能铝合金门窗万平方米/年8节能中空玻璃万平方米/年20钢化玻璃万平

9、方米/年25防盗门樘/年4000铁艺护栏万平方米/年13项目总投资万元2500.00建设投资万元2125.00铺底流动资金万元375.004年均销售收入万元11081.82 5年均总成本万元10196.54 5.1 年均固定成本万元420.80 5.2 年均可变成本万元9775.73 6年均经营成本万元10085.93 7年均利税总额万元1172.76 7.1 年均营业税金及附加万元28.75 7.2 年均利润总额万元856.54 7.3 年均增值税万元287.478财务内部收益率%22.64 税后9财务净现值万元1379.05税后10税后投资回收期年5.70 含建设期11财务内部收益率%29

10、.65 税前12财务净现值万元2417.55 税前13总投资收益率%34.26 14投资利税率%46.91 15项目资本金净利润率%19.0316盈亏平衡点%32.9417投资强度万元/公顷1241.71103518容积率0.710.719建筑系数%473020办公及宿舍生活设施所占比重%3721绿化率%1520第二章 项目背景与投资的必要性2.1项目背景2.1.1相关产业政策1、产业结构调整指导目录（2005年本）项目的建设符合指导目录中，第一类鼓励类：十、建材5.优质节能复合门窗及五金配件生产。2、建材节能政策国家发改委副主任解振华在“第二届城市节能减排高峰论坛”上表示，“十二五 ”期间首

11、先就要依法节能，认真落实节约能源法、民用建筑节能条例、公共机构节能条例等法律法规，确保各项制度落实，使节能由劝导、鼓励逐步转向依法强制执行的硬性要求。他表示，目前国家有关部门正在抓紧研究制定“十二五”节能减排专项规划，“十二五”时期国家把大幅度降低能源消耗强度、二氧化碳排放强度和主要污染物排放总量作为重要的约束性指标，并将强化各项政策措施，加快建立健全政府为主导、企业为主体，适应社会主义市场经济要求的节能减排的长效机制。随着国家将建筑节能、新能源发展提到一个相当高的战略位置，我国玻璃深加工将面临快速发展机遇。按照新的节约能源法要求，到2020年全国新增建筑全部达到节能65%的目标。正在制定中的

12、新能源规划提出了到2020年光伏发电装机达到2000万千瓦目标。我国已经成为各类平板显示器生产大国，但目前所需玻璃基板仍主要依赖进口。“十二五”期间包括中空玻璃、太阳能光伏发电用玻璃基板、各类显示器用超薄玻璃基板在内的玻璃深加工行业发展机遇凸显。政府承诺，到2020年我国单位GDP二氧化碳的减排幅度要比2005年下降40%45%，这对我国建材行业的发展将产生重大影响。加大建材行业节能减排力度，提高资源、能源利用效率，减轻环境压力将成为“十二五”建材行业的一项艰巨而紧迫的任务。2.1.2项目产品概况1、塑钢门窗塑钢门窗是以聚氯乙烯（PVC）树脂为主要原料，加上一定比例的稳定剂、改性剂、着色剂和紫

13、外线吸收剂等助剂应用挤出法加工成型材，然后采用切割、熔接等方式加工成门窗框和扇，再配装上密封条、毛条和五金件等附件制成门窗。为增加塑料型材的刚性，在型材内腔还填加钢衬加强件，因此称其为塑钢门窗。PVC塑钢门窗的特点如下：耐候性好，使用寿命长。塑钢门窗产品是20世纪50年代由原联邦德国开发而成的新型建筑门窗。1959年联邦德国希斯（HULS）公司研制的PVC塑料窗到1983年已使用25年，其外观仍完好无损，仅表面颜色略微变暗，当时西德专家估计还可继续使用2025年，即使用寿命可达4550年，而且这还是塑钢门窗的初期产品。气密、水密性能好。塑钢门窗由塑料异型材制成，异型材的断面设计成多腔复杂结构，

14、组合隙缝处配有耐久的轻质密封防风雨条，因此它的气密性和水密性良好。耐腐蚀性能优良。因PVC塑料本身具备较强的耐腐蚀性能，所以塑钢门窗特别适用于有腐蚀性介质的场所。隔热性能好，是优秀的节能产品。PVC塑料的导热系数是铝的1/1000，加上型材的多腔断面设计，因此塑钢门窗有良好的隔热性能。在产品生产过程中，塑钢门窗耗能是铝合金门窗的1/8，而在产品使用过程中，塑钢门窗又比铝合金门窗节能3050。外观精致，保养容易。塑钢门窗异型材应用挤出法连续生产，保证了产品尺寸和形状的精密度，因而产品外观精致，且不需要油漆，所以使用过程中保养容易、保养费用低，这一点明显优于钢制、铝制和木制门窗。隔音性能好。由于塑

15、钢门窗密封性好，所以隔音效果甚佳（隔音可达30dB）。特别适用于交通繁忙、噪声严重或特别要求宁静的环境。防火性能好。塑钢门窗的主要原料是硬PVC树脂，其不自燃、不助燃且离火自熄，故安全性和防火性能好。窗材燃烧试验表明，塑钢门窗可以达到可燃性建材用于高楼建筑物的规定的要求，其防火性能已为澳大利亚、新西兰、瑞士、德国和美国消防局认可。以塑代木，保护生态平衡。采用硬PVC塑料型材代替传统的木制门窗，可节约大量的木材资源，因而对保护生态平衡具有重要的意义。经计算，一吨PVC树脂可制成1.5的窗框125个，可节约原木10m3。基于塑钢门窗是优秀的节能产品和“绿色产品”。在德国，政府对使用塑钢门窗的企业和

16、个人给予政策补贴（企业补贴10，私人补贴30），其余的西欧国家如瑞典、丹麦和荷兰等也都有补贴政策，法国则采用减税的方式来鼓励使用塑钢门窗，我国也在研究相应的补贴政策。2、铝合金门窗铝合金门窗，是指采用铝合金挤压型材为框、梃、扇料制作的门窗称为铝合金门窗，简称铝门窗。包括以铝合金作受力杆件（承受并传递自重和荷载的杆件）基材的和木材、塑料复合的门窗，简称铝木复合门窗、铝塑复合门窗。在我国的建筑门窗产品市场上，铝门窗产品占的比例最大，为55%；其次是塑料门窗，占的比例为35%；钢门窗产品有6%的份额；其它材料的产品占了剩余的4%。产量方面，铝门窗产品约为1.5亿平方米。铝合金门窗之所以占据市场份额比

17、例最大，原因是在我国广大城镇中，铝合金门窗制品发展的时间长范围广。虽然铝合金产品质量在一定时间段或某些地区受到过老百姓的质疑，但是由于国内人民生活水平有限，受经济条件的制约，在相当部分消费者中，铝门窗依然是他们的首选产品。3、中空玻璃中空玻璃由美国人于1865年发明，是一种良好的隔热、隔音、美观适用、并可降低建筑物自重的新型建筑材料，它是用两片（或三片）玻璃，使用高强度高气密性复合粘结剂，将玻璃片与内含干燥剂的铝合金框架粘结，制成的高效能隔音隔热玻璃。中空玻璃多种性能优越于普通双层玻璃，因此得到了世界各国的认可，中空玻璃是将两片或多片玻璃以有效支撑均匀隔开并周边粘结密封，使玻璃层间形成有干燥气

18、体空间的玻璃制品。其主要材料是玻璃、铝间隔条、弯角栓、丁基橡胶、聚硫胶、干燥剂。居民消费结构升级、鼓励企业自主创新、新农村建设和城镇化进程等都将保证国内市场对玻璃产品的中长期需求增长趋势不变。随着建筑、汽车、装饰装修、家具、信息产业技术等行业的发展和人们对生活空间环境要求的提高，安全玻璃、节能中空玻璃等功能性加工产品得到广泛应用。平板玻璃的供求格局和消费结构正在发生变化。玻璃行业的发展与国民经济的许多行业都存在着联系，玻璃行业对推动整个国民经济的发展都起着积极作用。因此“十一五”规划中也对玻璃产业的发展提出了具体要求。也颁布了各项法律法规来规范玻璃行业的健康发展。在新的形势下，玻璃工业必须按照

19、科学发展观的要求，转变增长方式，有效调整产业结构，才能促进行业健康发展。4、钢化玻璃钢化玻璃是利用加热到一定温度后迅速冷却的方法，或是化学方法进行特殊处理的玻璃。一般是在原来普通的浮法玻璃基础上，经过将玻璃加热到软化点温度再经过淬火处理，使玻璃内部中心部位具有张应力而玻璃表面部位具有压应力并达到均匀应力平衡的玻璃产品。钢化玻璃的品种包括化学钢化也称离子钢化和物理钢化两种；化学钢化玻璃的特点是由于采用颗粒较大的离子如钾离子置换玻璃表面的钠离子，在约400的温度下经过一定的工艺制作完成；化学钢化玻璃可以切割、热弯等，但经过高温加工后的玻璃强度会受影响；化学钢化玻璃的初始强度可以达到原片的6-7倍，

20、但是随着使用时间加长，性能会衰减；由于离子置换的特殊性，多数使用在超薄的玻璃上。近年来我国钢化玻璃产量也高速增长，连续三年增幅接近或超过30%。2005年产量4070万平方米，同比增长30.6%。2006年产量7357万平方米，增长31.85%。2007年产量突破1亿平方米，达到1.06亿平方米，同比增长29.77%。5、铝合金艺术防盗门铝合金艺术防盗门是将表面处理过的铝合金型材，经下料、打孔、铣槽、攻丝、制作等加工工艺制作成门框构件，再用连接件、密封材料和开闭五金配件一起组合装配而成。铝合金艺术门的特点：材质较轻、密封性好、色泽美观、加工方便。铝合金艺术防盗门所用的铝合金材质不同于常见的普通

21、铝合金门窗，它的硬度较高，且色泽亮丽，不易褪色，再饰以花纹图案修饰，给人一种金碧辉煌之感，属中档防盗门。因为这种门不易褪色，所以也拥有一定的消费群体。由于外表两侧为铝合金型材，抗风压性好，耐冲击性也不错，接缝严密，隔音性好。表面铝型材不易受酸碱腐蚀，不会变黄褪色，几乎不必保养。脏污时，可用加水清洗剂擦洗，清洁后洁净如初。外表两侧的铝合金型材采用静电喷涂、阳极氧化、电泳喷漆、氟碳喷涂等着色技术工艺，不仅不易受腐蚀和褪色，其绚丽的色彩也可匹配任何个性化的建筑。2.2项目建设必要性2.2.1是企业自身发展的需要项目建成后，年可实现销售收入11500万元，计算期内累计实现利润总额9421.91万元，累

22、计净利润7066.39万元，项目资本金净利润率19.03%，盈亏平衡点可以达到32.94%。由此可以判断项目的建设将给企业带来很好的效益，且投资风险较低，有利于企业自身发展。2.2.2是增加颍泉区财政税收的需要项目建成后年实现销售收入11500万元，增值税按17%计算，城市建设维护税按增值税的7%提取，教育附加税按增值税的3%提取，所得税率取25%，年可实现税费548.85万元。将占颍泉区税收收入的一定比例，对颍泉区国民收入再分配做出积极的贡献。2.2.3是提高当地群众收入和保持社会繁荣稳定的需要项目建成后可直接为社会提供220个就业岗位，可创造间接就业机会数百个，工人进厂月工资1500元以上

23、，项目年支付工资和福利费总额达到399.46万元，可提高当地群众收入水平，带动当地群众致富，推进区域经济的协调发展，有利于维护地区稳定、社会进步和经济繁荣。2.2.4是扩大内需、促进颍泉区经济增长的需要目前，世界经济金融危机依然严峻，为抵御国际经济环境对我国的不利影响，国家及各级地方政府出台了更加有力的扩大国内需求措施，加快民生工程、基础设施和生态环境建设，提高城乡居民特别是低收入群体的收入水平，促进经济平稳较快增长。本项目的建设既有利于促进经济增长，又有利于推动颍泉区工业结构调整；既有利于拉动当前经济增长，又有利于增强经济发展后劲；既有效扩大投资，又可积极拉动消费。项目的建设可有效的扩大内需

24、的增长、促进颍泉区经济的增长。第三章 市场分析3.1市场分析3.1.1门窗市场分析随着工业化的继续和个人、商业收入的增加，建筑工业上的健康收益将促动对门窗需求量的增加。对住房面积、住宅私有化和国外投资需求的增加，以及国内消费市场的迅速扩大也会促进门窗产品市场的收入增加。中国门窗的需求量将以每年11%的速度增长，2011年达到1950亿元。据了解，塑料门窗将继续对金属和木制门窗产生冲击，到2011年其需求量将以每年13.9%的速度增加。塑料门窗之所以能在中国门窗市场中占有如此重要的地位是由于其具有来自政府的原料支持。相比之下，人们对金属门窗的需求量增长速度较慢，但到2011年前仍然会呈现良好的健

25、康增长的趋势。尽管市场份额不如塑料门窗，金属门窗将仍是中国门窗的主要材料，占市场总需求量的60%。此外，非住宅建筑的门窗需求量到2011年将以每年11.2%的速度增长，占总需求量的五分之三；住宅门窗需求量预计将以每年10.8%的速度增长，到2011年达到770亿人民币。3.1.2玻璃市场分析深加工玻璃涵括中空玻璃，钢化玻璃，夹层玻璃，镜子及其他特种玻璃产品。深加工玻璃的市场需求将以年均12.5%的速度增长，全面超越整个平板玻璃业的增长速度，预计到2011年，需求总量将达到4.5亿平方米。门窗，家具，汽车行业，电子产品等领域对高档次玻璃与日俱增的需求是深加工玻璃业快速发展的原动力。该项目主要产品

26、是钢化玻璃及中空玻璃。广泛应用于高层建筑、家庭装饰、汽车等行业。根据有关资料统计显示，当前我国玻璃深加工率仅为25%，低于世界平均55%的水平，玻璃加工增加值仅为2.5倍，发达国家为5倍，与发达国家比，我国玻璃工业在今后相当一段时期是极具发展潜力的行业，属于朝阳产业和不可替代产品。建筑业、交通运输业以及电子信息和太阳能等新兴产业是我国经济持续发展的支柱产业，对钢化玻璃产品的需求可观，玻璃市场潜力巨大。从周边城市建筑装潢等行业来看，钢化玻璃产品的需求量就高达30%，因此，项目的建设其市场前景非常广阔。3.2产品的竞争力分析经不确定因素分析，产品成本、价格变化、行业标准和质量要求对产品市场的影响程

27、度最为敏感。1、原料成本与发达地区相对而言比较适宜就地加工，减少运输中转环节，运输成本降低；水、电就近供给，生产成本降低；劳动力资源丰富，用工费用也明显低于发达地区。2、销售市场占有额取决因素之一是价格因素通过产地丰富的资源和优良的设备、先进的技术、规范的管理，降低单位生产成本，即使价格波动，企业产品仍具有抗风险的能力。3、政策优势明显项目所在地党委、政府对项目高度重视，出台各项产业政策扶持本项目，因而政策优势明显。第四章 建设条件与厂址选择4.1建设场址地理位置本项目建设地点位于阜阳工业园区。用地性质符合工业用地性质。场址地理位置比较优越，交通便捷。4.2厂（场）址建设条件4.2.1区位概况

28、颍泉区地理位置得天独厚，交通便捷，大京九、商阜、漯阜、濉阜、阜淮铁路在此交汇，京九铁路最大编组站位于区内，自动化程度为亚洲之冠。公路经纬如网，105国道、202省道纵贯全境，界阜蚌高速公路穿境而过，与五条铁路珠联璧合，形成四通八达的交通网络，乡道村路处处畅通，内河水运通江达海，航班直通各大中城市，以铁路、公路、水路、航空互相衔接、互为补充的立体交通体系已经形成，五路交汇、八线引入的交通网络拉近了颍泉与世界的时空距离，把颍泉推向世界。阜阳工业园区位于全国六大铁路枢纽之一和皖西北交通枢纽重地阜阳城市西北部，通过城市外环路可快速与105国道、202省道、界阜蚌高速及铁路货运站、阜阳机场相连接。距上海

29、、天津、北京等几大城市汽运朝发夕至，颍河、泉河、茨淮新河等河流经淮河达江入海。园区前接占地50多公顷的皖西北商贸城物流大市场，后接国家AAAA级风景区阜阳生态园，对外交通便捷，地理位置优越，市场信息灵敏，资源十分丰富、能源供给充足，生态环境优美，是发展园区工业的黄金宝地。4.2.2区位交通对外交通：阜涡路，阜太路，105国道，阜南路，规划重点建设好城市快速外环公路及与太和路相交的立交桥，进一步实施国道105线的改造工程，并在界首路西侧、书院路北侧建一座占地3.28公顷的客运站。 分区道路分主干、次干、支路三级（含规划）： （一）主干路：太和路（60m）、界首路（60m）、北京西路(60m)、古

30、泉路(60m)、颍泉路(60m)、颍州北路南段（40m、北京西路以南段），断面形式为三块板。 （二）次干路：双河路、东坡路、柳荫商、商贸路、菜园路、紫薇路、颍州北路北段（40m、北京西路至紫薇路）颍上北路(40m)，30m的断面形式为一块板，40m的道路断面形式为三块板。 （三）光明路、老泉河西路、高井路、汇泉路、阜康路、富安路、书院路、余庄路周庄路光华路管庄路杨庄路老泉河东路、新兴巷、巨龙巷、巨龙北巷、红旗路泉河北路浮翠路王庄路河口路等，红线宽为12-20m）4.2.3资源概况颍泉区地处淮北平原西部，水资源充沛，生物资源丰富。颍河、泉河、茨淮新河、黑茨河贯穿全境，野生植物药材380多种，野生动物100余种，盛产小麦、大豆、玉米、棉花、芝麻，是全国重要的商品粮基地之一。4.3原辅材料及燃料供应4.3.1原辅材料表4-1 原辅材料一览表序号名称数量来源备注1塑钢型材1350吨阜阳市及周边2普通铝型材、铝合金防盗门型材1080吨阜阳市及周边3玻璃70万平方米阜阳市及周边4衬钢800吨阜阳市及周边5五金配件20万个阜阳市及周边