新城排水管网建设工程项目可行性研究报告.docx

1、新城排水管网建设工程项目可行性研究报告新城排水管网建设工程项目可行性研究报告附表：1、项目总投资估算表2、建设投资估算表3、建设期利息估算表4、流动资金估算表5、项目总投资使用计划与资金筹措表6、营业收入、营业税金与附加和增值税估算表7、工资及福利费估算表8、固定资产折旧及无形资产和其他资产摊销估算表9、总成本费用估算表10、项目投资现金流量表11、项目资本金现金流量表12、利润与利润分配表13、财务计划现金流量表14、资产负债表15、借款还本付息计划表16、资金来源与运用表17、敏感性分析表附图：1、建设区域位置示意图2、农安县南部新城污水管线平面布置示意图3、农安县南部新城雨水管线平面布置

2、示意图第一章 概 述1.1 项目背景1.1.1项目名称农安县南部新城排水管网建设工程1.1.2承办单位农安县市政工程有限责任公司1.1.3承办单位简介农安县市政工程有限责任公司的前身是市政道路、排水工程施工三级企业农安市政工程公司，公司地址位于农安县站前街281号。公司现有固定职工230多人，有各类专业技术职称人员55人，具有中高级职称人员8人，三级资质项目经理10人。企业资产总额2047万元。装备有压路机、推土机、铲车、翻斗车、挖掘机、搅拌机等大中型机械设备80台，机械化施工水平达到60%以上。先后建立了档案室、化验室、微机室，有微机相关设备及理化检验测量仪器7万余元，在长春地区同行业中名列

3、前茅。1995年、1996年、1998年曾三次被长春市人民政府授予“城乡建设系统先进单位”称号，施工足迹遍及农安各乡镇及长春等地。几年来，公司先后完成了宝塔街道路排水工程、农安县历史以来最宏伟、最宽敞的交通干道宝安路道路排水工程，受到县政府、局领导及各界人士的好评。1.1.4编制依据1、农安县统筹推进城镇化城市建设规划（2010-2030）；2、投资项目可行性研究指南（国家发展计划委员会审定出版）；3、市政公用工程设计文件编制深度规定（国建设部2007）；4、市政工程投资估算编制办法建标（2007）164号；5、全国市政工程投资估算指标（2007）吉林省单位估价表（2007年）；6、相关专业设

4、计规范；7、排水现状调查资料；8、南部新城地形图；9、南部新城现状图； 10、南部新城管网规划图；11、南部新城排水工程现状资料。工艺部分：1、中华人民共和国环境保护法 1989-12-262、中华人民共和国水污染防治法 1996年修正3、给水排水制图标准 GB/T50106-20014、室外给水设计规范 GB50013-2006（答复1）5、给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-20086、室外排水设计规范 GB50014-20067、城镇排水管渠与泵站维护技术规程 CJJ/T686-968、市政排水管渠工程质量检验评定标准 CJJ3-909、污水排入城市下水道水质标准 CT308

5、2-199910、污水综合排放标准 GB8978-199611、城市污水处理工程项目建设标准 12、城市排水工程规划规范 GB50318-20001.1.5编制原则根据国家有关技术经济政策及城市排水管线敷设的有关要求，确定以下编制原则：1、以地区总体发展规划、环境规划、各专业规划为指导，充分利用当地已有的工程设施，结合当地经济实力、技术管理能力水平以及未来发展趋势，分步实施，合理划分工程规模；2、在保证排水管线合理、安全前提下，最大限度地降低工程造价和运行费用；3、充分考虑与现有排水管网及正在建设污水处理厂之间的衔接。1.1.6项目提出理由与过程吉林省委、省政府在城市化建设问题上解放思想，抓住

6、机遇，加快了全省城市化建设的步伐。今年年初，省委、省政府为突出重点，引导全省城市化健康有序的发展，制定了“吉林省统筹推进全省城镇化发展建设计划”，通过加大政策扶持力度，依据城镇特点，为城镇建设、改革与发展创造条件。随着省内推进全省城市化发展建设计划的进一步实施，为进一步加强农安县在地区经济及政治发展中的作用，合理农安县城市发展布局，建设适宜居住、工业发达、环境优秀的新农安，农安县不失时机制订了“农安县统筹推进城镇化城市建设规划”以建设南部新城为依托，合理城市化用地和发展布局，在以发展经济为主题的同时，突出加快城市化进程的效益。“南部新城”位于农安县城南部，经过近年建设已有初步规模，区内现有部分

7、道路，总体发展情况良好。但区内现有大部分地区排水管线还处于空白，只有部分建成道路下铺设了雨污合流制管线，污水和雨水收集后未经过处理，直接排入二道河；其他地区污水、雨水经明渠收集排放入二道河，严重污染环境。为了解决区内排水设施落后的现状，保证区域内排水顺畅，居民生活环境不被污染，完善城市的排水管网建设,更好的进行城市化发展，经农安县政府研究决定，对农安县南部新城排水管网建设工程进行建设。并委托我公司编制本工程可行研究报告。2010年07月我公司对农安县社会经济发展、总体规划、城市现有排水系统现状进行了广泛、深入和全面调查工作。在调查的基础上,认真研究了城市布局、城市发展规划、地域使用性质及其发展

8、前景，对项目建设的必要性、经济合理性、技术可行性和实施可能性进行了详细的分析论证，并广泛征求了有关专家的意见，对工程方案进行了同等深度的技术经济比较，于2010年08月完成了本项目工程可行性研究报告的编制工作。1.2 项目概况1.2.1建设内容和规模南部新城现有排水体制为合流制，采用合流制管线对污水、雨水统一收集，并未经过任何处理排放入附近河流。本工程拟对“南部新城”排水管网进行建设，将现有少部分合流制排水管线改造为雨水管线，并从新建设雨水、污水管线。新建污水管网30.353km，雨水管线27.842km。1.2.2资金筹措本工程总投资3986.57万元，申请银行贷款2000万元，约占总投资的

9、50%，其余50%为自筹资金。1.2.3主要技术经济指标投资资构成表 单位：万元序号项 目 名 称投资额占建设投入资金的比例%备注1建设投资3846.8296.49%1.1建筑工程费3068.0976.96%1.2设备购置费1.3安装工程费1.4工程建设建设其他费用3068.0976.96%1.5预备费用349.718.77%2建设期利息118.802.98%3流动资金20.950.53%合 计3986.57100.00%财务评价成果表序号指标名称单位全部投资自有资金所得税前所得税后所得税后1财务内部收益率%9.466.927.602财务净现值（Ic=5%）万元1663.51680.453投资

10、回收期年10.4412.304投资利润率%7.495资本金利润率%15.036利息备付率%8.177偿债备付率%1.961.3 项目的范围结合农安县统筹推进城镇化城市建设规划，论证城区排水管网的建设方案的可行性，包括以下内容：1、城市排水系统设施现状分析；2、城市排水规划及管网建设工程规模论证；3、排水管网建设方案论证及设计；4、工程投资估算及经济分析。1.4 项目区概况1.4.1地理位置农安县位于吉林省中部，隶属于长春市，县城距长春市60公里。地理位置在东经1243212545、北纬43544456之间。东接德惠市，西邻长岭县，南与长春市郊区接壤，北与前郭尔罗斯蒙古族自治县为邻，东北与扶余县

11、隔江相望。县境南北长115公里，东西宽98公里，总面积5400平方公里。1.4.2行政区划农安县隶属于长春市辖区，现状总面积5400平方公里，占长春市总面积的27.99，现辖22个乡镇（11个镇、11个乡，357个行政村，2418个自然屯），包括城关镇农安镇；建制镇包括华家镇、合隆镇、烧锅镇、开安镇、哈拉海镇、高家店镇、伏龙泉镇、三盛玉镇、巴吉垒镇、靠山镇；集镇包括龙王乡、三岗乡、青山乡、黄鱼圈乡、新农乡、万金塔乡、小城子乡、万顺乡、杨树林乡、永安乡、前岗乡。2008年末，农安县总人口1157321万，其中非农业人口23.8万，城镇化率20.57%。1.4.3社会经济发展坚持以经济建设为中心，

12、充分发挥资源优势，积极实施综合发展，使农安全县经济保持了良好的发展势头。2008年全县国内生产总值184亿元，比上年增长17.2%。其中，第一产业增加值66.1亿元，第二产业增加值49亿元，第三产业增加值68.9亿元。三次产业比例为35.9：26.62：37.47，第一产业比重逐渐下降，第二产业对经济的贡献不断增强，第三产业增长较快。全口径财政收入5.5亿元，农民人均纯收入5065元，城镇居民可支配收入7500元。全县有医院39所，医院床位1384张，卫生技术人员2792人。人民生活水平得到改善，物质文化生活质量不断提高，尤其农村、农民和农业的“三农”问题得到较好解决，农民生活水平不断提高，医

13、疗、教育、文化等公共服务不断向农村倾斜，城乡居民享受基本公共服务均等化的局面正在形成。1.4.4对外交通长(春)白(城)铁路、图（们)乌(兰浩特)公路（G302国道）由南到北纵贯全县。县域内共有国家公路8条，乡级公路18条，已构成城乡交通运输网。1.4.5自然资源1、土地资源县域土地总面积5400平方公里。2006年末全县实有耕地面积290925公顷，占总面积的53.9%。2、矿产资源目前，农安县已发现矿产12种，其中能源矿产3种（石油、烃类天然气、油页岩）、非金属矿产6种（硅砂、膨润土、陶粒页岩、泥岩、砖瓦用粘土、建筑用砂）、水气矿产3种（地下水、矿泉水、二氧化碳）。烃类天然气剩余可采储量4

14、.23亿立方米；矿泉水允许年开采量为93.62万立方米；陶粒页岩花园矿区资源储量约2200万吨；膨润土预测资源储量100万吨以上。农安县的油母页岩资源非常丰富，工业储量达168.9亿吨，资源量115.8亿吨，占全国总储量的60%以上，占全省总储量的97%以上，平均含油率5.63%。油母页岩分布面积达400平方公里，共有五个矿床，农安镇矿区面积300平方公里，储量93亿吨，永安储量37亿吨，青山储量为33亿吨，黄鱼圈储量3亿吨，合隆储量为2.9亿吨。油母页岩矿开采条件好，储量丰富，但现在没有找到可开采的富集矿化区，且平均含油品率低，有的矿床局部含油品位为7.28，刚刚超过国家7的可开采规定。油母

15、页岩可以用来提炼石油、硫磺等化工材料，还可以用来发电和轻体建筑材料的制造，具有较大的开发潜力和较好的市场前景。3、水资源年平均降水量为516.1毫米，总水量为27亿立方米。降水量在地区分布上，从东南向西北递减。最远距离仅80公里，而雨量相差125毫米，变化幅度达25，全县天然资源水为6.68亿立方米，平均地表水量为15亿立方米，可开采资源水为2.5亿立方米，多属于孔隙潜水，主要补给来源是大气降水。1.4.6人口规模根据农安县统筹推进城镇化城市建设规划资料。城镇现状人口22万人。近期2020年人口为31万人远期2030年人口为40万人1.4.7建设条件1、地质地貌农安县隶属松辽凹陷的东北隆起带的西部边缘。在燕山和喜