ERP企业经营实战演练表2.docx

1、ERP企业经营实战演练表2起始年任务清单每年年初：（根据提示，完成部分打勾）支付应付税（根据上年度结果） 支付广告费 登记销售订单 每个季度： 一季度 二季度 三季度 四季度申请短期贷款/更新短期贷款/还本付息 （20M）更新应付款/归还应付款 更新原料订单/原材料入库 下原料订单 更新生产/完工入库 投资新生产线/生产线转产/变卖生产线 开始下一批生产 产品研发投资 更新应收款/应收款收现 按订单交货 支付行政管理费用 每年年末：申请长期贷款/更新长期贷款/支付利息 支付设备维修费 支付租金（或购买建筑） 折旧 新市场开拓投资 /ISO资格认证投资 关账 起始年订单项目合计市场产品名称账期交

2、货期单价订单数量订单销售额成本毛利起始年的现金流量表：项目1234应收款到期（+）变卖生产线（+）变卖原料（+）变卖产品（+）变卖厂房（+）短期贷款(+)高利贷贷款(+)长期贷款(+)收入总计支付上年应交税广告费贴现费用归还短贷及利息归还高利贷及利息原料采购支付现金成品采购支付现金转产费生产线投资加工费用产品研发行政管理费长期贷款及利息维修费租金购买新建筑市场开拓投资ISO认证投资其他支出总计现金余额起始年的财务报表资产负债表 单位：百万资产年初数期末数负债及所有者权益年初数期末数流动资产：负债： 现金 短期负债 应收帐款 应付帐款 原材料 应交税金 产成品 长期负债 在制品流动资产合计负债合

3、计固定资产：所有者权益： 土地建筑净值 股东资本 机器设备净值 以前年度利润 在建工程 当年净利润固定资产合计所有者权益合计资产总计负债及权益总计综合管理费用明细表(百万) 损益表 单位：百万项目金额项目去年今年广告费一、销售收入40转产费 减：成本16产品研发二、毛利 24行政管理 减：综合费用8维修费 折旧4租金 财务净损益1市场开拓三、营业利润11ISO认证 加：营业外净收益0其他四、利润总额11合计减：所得税3五、净利润8第一年重要决策：一季度二季度三季度四季度年底现金预算表项目1234期初现金()变卖生产线(+)变卖原料(+)变卖厂房(+)应收款到期(+)支付上年应交税广告费投入贴现

4、费用利息（短期贷款）支付到期短期贷款原料采购支付现金转产费生产线投资生产费用产品研发投资支付行政管理费用利息（长期贷款）支付到期长期贷款维修费费用租金购买新建筑市场开拓投资ISO认证投资其他现金余额需要新贷款任务清单：年初：（根据提示，完成部分打勾）支付应付税（根据上年度结果） 支付广告费 登记销售订单 每个季度： 一季度 二季度 三季度 四季度申请短期贷款/更新短期贷款/还本付息 更新应付款/归还应付款 更新原料订单/原材料入库 下原料订单 更新生产/完工入库 投资新生产线/生产线转产/变卖生产线 开始下一批生产 产品研发投资 更新应收款/应收款收现 按订单交货 支付行政管理费用 年末：申请

5、长期贷款/更新长期贷款/支付利息 支付设备维修费 支付租金（或购买建筑） 折旧 新市场开拓投资 /ISO资格认证投资 关账 第一年订单项目合计市场产品名称账期交货期单价订单数量订单销售额成本毛利第一年的现金流量表：项目1234应收款到期（+）变卖生产线（+）变卖原料（+）变卖产品（+）变卖厂房（+）短期贷款(+)高利贷贷款(+)长期贷款(+)收入总计支付上年应交税广告费贴现费用归还短贷及利息归还高利贷及利息原料采购支付现金成品采购支付现金转产费生产线投资加工费用产品研发行政管理费长期贷款及利息维修费租金购买新建筑市场开拓投资ISO认证投资其他支出总计现金余额第一年的财务报表 资产负债表 单位：

6、百万资产年初数期末数负债及所有者权益年初数期末数流动资产：负债： 现金 短期负债 应收帐款 应付帐款 原材料 应交税金 产成品 长期负债 在制品流动资产合计负债合计固定资产：所有者权益： 土地建筑原价 股东资本 机器设备净值 以前年度利润在建工程 当年净利润固定资产合计所有者权益合计资产总计负债及权益总计综合管理费用明细表(百万) 损益表 单位：百万项目金额项目去年今年广告费一、销售收入转产费 减：成本产品研发二、毛利 行政管理 减：综合费用维修费 折旧租金 财务净损益市场开拓三、营业利润ISO认证 加：营业外净收益其他四、利润总额合计减：所得税五、净利润第二年重要决策：一季度二季度三季度四季

7、度年底现金预算表项目1234期初现金()变卖生产线(+)变卖原料(+)变卖厂房(+)应收款到期(+)支付上年应交税广告费投入贴现费用利息（短期贷款）支付到期短期贷款原料采购支付现金转产费生产线投资生产费用产品研发投资支付行政管理费用利息（长期贷款）支付到期长期贷款维修费费用租金购买新建筑市场开拓投资ISO认证投资其他现金余额需要新贷款任务清单：年初：（根据提示，完成部分打勾）支付应付税（根据上年度结果） 支付广告费 登记销售订单 每个季度： 一季度 二季度 三季度 四季度申请短期贷款/更新短期贷款/还本付息 更新应付款/归还应付款 更新原料订单/原材料入库 下原料订单 更新生产/完工入库 投资

8、新生产线/生产线转产/变卖生产线 开始下一批生产 产品研发投资 更新应收款/应收款收现 按订单交货 支付行政管理费用 年末：申请长期贷款/更新长期贷款/支付利息 支付设备维修费 支付租金（或购买建筑） 折旧 新市场开拓投资 /ISO资格认证投资 关账 第二年订单项目合计市场产品名称账期交货期单价订单数量订单销售额成本毛利第二年的现金流量表：项目1234应收款到期（+）变卖生产线（+）变卖原料（+）变卖产品（+）变卖厂房（+）短期贷款(+)高利贷贷款(+)长期贷款(+)收入总计支付上年应交税广告费贴现费用归还短贷及利息归还高利贷及利息原料采购支付现金成品采购支付现金转产费生产线投资加工费用产品研

9、发行政管理费长期贷款及利息维修费租金购买新建筑市场开拓投资ISO认证投资其他支出总计现金余额第二年的财务报表资产负债表 单位：百万资产年初数期末数负债及所有者权益年初数期末数流动资产：负债： 现金 短期负债 应收帐款 应付帐款 原材料 应交税金 产成品 长期负债 在制品流动资产合计负债合计固定资产：所有者权益： 土地建筑原价 股东资本 机器设备净值 以前年度利润在建工程 当年净利润固定资产合计所有者权益合计资产总计负债及权益总计综合管理费用明细表(百万) 损益表 单位：百万项目金额项目去年今年广告费一、销售收入转产费 减：成本产品研发二、毛利 行政管理 减：综合费用维修费 折旧租金 财务净损益

10、市场开拓三、营业利润ISO认证 加：营业外净收益其他四、利润总额合计减：所得税五、净利润第三年重要决策：一季度二季度三季度四季度年底现金预算表项目1234期初现金()变卖生产线(+)变卖原料(+)变卖厂房(+)应收款到期(+)支付上年应交税广告费投入贴现费用利息（短期贷款）支付到期短期贷款原料采购支付现金转产费生产线投资生产费用产品研发投资支付行政管理费用利息（长期贷款）支付到期长期贷款维修费费用租金购买新建筑市场开拓投资ISO认证投资其他现金余额需要新贷款任务清单：年初：（根据提示，完成部分打勾）支付应付税（根据上年度结果） 支付广告费 登记销售订单 每个季度： 一季度 二季度 三季度 四季

11、度申请短期贷款/更新短期贷款/还本付息 更新应付款/归还应付款 更新原料订单/原材料入库 下原料订单 更新生产/完工入库 投资新生产线/生产线转产/变卖生产线 开始下一批生产 产品研发投资 更新应收款/应收款收现 按订单交货 支付行政管理费用 年末：申请长期贷款/更新长期贷款/支付利息 支付设备维修费 支付租金（或购买建筑） 折旧 新市场开拓投资 /ISO资格认证投资 关账 第三年订单项目合计市场产品名称账期交货期单价订单数量订单销售额成本毛利第三年的现金流量表：项目1234应收款到期（+）变卖生产线（+）变卖原料（+）变卖产品（+）变卖厂房（+）短期贷款(+)高利贷贷款(+)长期贷款(+)收

12、入总计支付上年应交税广告费贴现费用归还短贷及利息归还高利贷及利息原料采购支付现金成品采购支付现金转产费生产线投资加工费用产品研发行政管理费长期贷款及利息维修费租金购买新建筑市场开拓投资ISO认证投资其他支出总计现金余额第三年的财务报表资产负债表 单位：百万资产年初数期末数负债及所有者权益年初数期末数流动资产：负债： 现金 短期负债 应收帐款 应付帐款 原材料 应交税金 产成品 长期负债 在制品流动资产合计负债合计固定资产：所有者权益： 土地建筑原价 股东资本 机器设备净值 以前年度利润 在建工程 当年净利润固定资产合计所有者权益合计资产总计负债及权益总计综合管理费用明细表(百万) 损益表 单位

13、：百万项目金额项目去年今年广告费一、销售收入转产费 减：成本产品研发二、毛利 行政管理 减：综合费用维修费 折旧租金 财务净损益市场开拓三、营业利润ISO认证 加：营业外净收益其他四、利润总额合计减：所得税五、净利润第四年重要决策：一季度二季度三季度四季度年底现金预算表项目1234期初现金()变卖生产线(+)变卖原料(+)变卖厂房(+)应收款到期(+)支付上年应交税广告费投入贴现费用利息（短期贷款）支付到期短期贷款原料采购支付现金转产费生产线投资生产费用产品研发投资支付行政管理费用利息（长期贷款）支付到期长期贷款维修费费用租金购买新建筑市场开拓投资ISO认证投资其他现金余额需要新贷款任务清单：

14、年初：（根据提示，完成部分打勾）支付应付税（根据上年度结果） 支付广告费 登记销售订单 每个季度： 一季度 二季度 三季度 四季度申请短期贷款/更新短期贷款/还本付息 更新应付款/归还应付款 更新原料订单/原材料入库 下原料订单 更新生产/完工入库 投资新生产线/生产线转产/变卖生产线 开始下一批生产 产品研发投资 更新应收款/应收款收现 按订单交货 支付行政管理费用 年末：申请长期贷款/更新长期贷款/支付利息 支付设备维修费 支付租金（或购买建筑） 折旧 新市场开拓投资 /ISO资格认证投资 关账 第四年订单项目合计市场产品名称账期交货期单价订单数量订单销售额成本毛利第四年的现金流量表：项目1234应收款到期（+）变卖生产线（+）变卖原料（+）变卖产品（+）变卖厂房（+）短期贷款(+)高利贷贷款(+)长期贷款(+)收入总计支付上年应交税广告