盐城国资委级部门预算.docx

1、盐城国资委级部门预算盐城市国资委2017年度市级部门预算目 录第一部分 部门概况一、主要职能。二、2017年度部门主要工作任务及目标。三、部门机构设置和所属单位情况。四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。第二部分盐城市国资委2017年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分盐城市国资委2017

2、年度部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分部门概况一、部门主要职责（一）依照国家相关法律法规规定，根据市政府授权，履行市属企业的国有资产出资人职责；负责市国有资产基础管理工作，研究制定市国有资产监督管理制度，监管市属企业的国有资产。（二）负责市属企业国有资产的保值增值，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，对企业国有资产保值增值情况进行统计、稽核等。（三）负责推动国有经济布局和结构的优化调整，指导推进市属企业改革和发展，推进国有企业现代企业制度建设，完善公司法人治理结构。（四）按照法定程序和市委规定的干部管理权限，对市属企业领导人进行任免、考核和奖惩；按照社会主义市场经济体制和

3、现代企业制度的要求，建立选人用人机制，完善激励和约束制度。（五）负责督促市属企业上缴国有资本收益，参与制定国有资本经营预算管理的制度和办法；按照规定，负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。（六）负责指导市属企业工资分配工作，拟订市属企业负责人收入分配政策并组织实施；按照有关规定，管理市属企业派出监事会。（七）依法指导县（市、区）国有资产监督管理工作。负责城镇集体企业的资产监督管理工作。（八）承办市政府交办的其他事项。二、2017年度部门主要工作任务及目标2017年是实施“十三五”规划的重要一年，是全面落实市党代会部署的开局之年。根据市委、市政府决策部署，结合市国资委工作实际，全年突出抓好10

4、项重点工作。 （一）抓改革试点。探索推进混合所有制改革、职业经理人制度改革，建立差异化薪酬和创新激励制度以及外部董事制度。（二）抓监管升级。围绕增强企业活力和提高效率，调整优化监管职能，完善并公布审批事项清单；指导企业建立全面预算管理、投资决策管理、风险防控管理制度，推进管理创新；扎实做好监事会日常监督、专项监督和年度监督检查工作，规范履职行为，强化成果运用；加强指导监督，提高县（市、区）级国资监管工作的实效性。（三）抓服务聚焦。围绕重大战略抓服务，支持有条件的企业“走出去”参与“一带一路”建设。围绕“两聚一高”重要部署抓服务，支持企业围绕节能环保、大数据、新能源、新材料、电动车等战略性新兴产

5、业开展技术研发，取得重大技术成果并实现产业化，培育新的经济增长点。围绕重点工程抓服务，支持市属重点国有企业在推进市委、市政府明确的“两重一实”和“五个一”重点工程中发挥支撑保障作用。（四）抓提质增效。推进竞争类企业转型发展，支持企业优化资源配置，压缩管理层级，促进瘦身健体，提高核心竞争力；推进功能类企业优化整合，支持国投集团、城投集团、交通控股集团等政府平台进一步明晰主业，向实体化、市场化转型发展。支持市新滩公司、灌东公司在沿海开发和滨海新区建设中发挥积极作用；推进公共服务类企业市场化改造，加快市公交总公司公司化改建、体育产业集团和铁路投资公司组建步伐，加大国有资本投入，提高服务保障水平。（五

6、）抓改制扫尾。对基本完成改制任务的7户企业抓扫尾，年内全部完成改革扫尾工作；对未完成改制任务2户企业抓推动，同时配合推进“三供一业”分离任务落实和市级机关所属企业实施以破产关闭为主的减量改革。（六）抓安全生产。督促直属单位和监管企业落实安全生产主体责任，围绕安全重点单位和重点部位，认真分析安全风险，抓好安全生产大检查，加强安全隐患和事故应急处置，确保责任、措施、监管、人员、预案“五到位”，严防重特大安全事故发生。（七）抓维稳工作。进一步规范信访工作流程，完善接访、处置工作机制；畅通信访信息沟通渠道和职工诉求表达、反馈渠道，更多运用法治思维和法治方式解决各类问题，维护职工合法权益；认真做好市直无

7、部门主管企业信访矛盾化解工作。（八）抓机关党建。加强思想政治建设，强化理论武装，保持政治定力，提高政治素养，锤炼坚强党性；加强党风廉政建设，进一步完善反腐倡廉制度和机制，从源头上堵塞滋生腐败的漏洞；加强机关文化建设和精神文明创建工作，着力构建和谐机关。（九）抓队伍建设。加强企业领导班子建设，抓紧建立市属企业相关干部档案，全面掌握企业干部状况；组织开展国资业务、金融、证券以及新业态等方面知识的培训，不断提高机关干部综合素质；加强人才培养使用，充分激发广大干部职工的潜能和干事创业的动力。（十）抓效能提升。抬高工作标准，强化创新意识和担当精神，营造进位争先的浓烈氛围，打造工作特色和亮点；建立工作清单

8、制度，推行政务公开，积极探索国资监管信息化工作，不断提高机关工作效率和质量；加大工作督查督办和目标责任制考核力度，促进全委重点任务有效落实。三、部门机构设置和所属单位情况内设机构：办公室、组织人事处（党群工作处）、发展改革处（政策法规处）、财务考评处（监事会工作办公室）、产权管理处、机关党委。市国资委无下属单位。四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况根据盐城市财政局关于编制2017年市级部门预算和2017-2019年财政规划的通知（盐财预201636号）要求，按照“依法理财、全面完整、统筹管理、绩效导向”的编制原则，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，结合我委国资管理业务的实际情况，坚持厉行

9、节约、精打细算编制2017年部门预算。我委严格执行完整编制收入预算的要求，严控“三公”经费和行政运行费等一般性支出。单位的一切收支全部纳入预算。第二部分盐城市国资委2017年度部门预算表表一2017年度部门收支预算总表 单位：万元收入支出项目名称金额功能分类支出用途功能科目名称金额项目名称金额一、财政拨款1,067.67一、一般公共管理与服务一、基本支出1,064.71 1.一般公共预算1,067.67二、外交二、项目支出117.00 2.政府性基金预算三、国防三、部门预留机动经费15.96二、财政专户管理资金四、公共安全三、其他资金五、教育六、科学技术七、文化体育与传媒八、社会保障与就业九、

10、医疗卫生与计划生育十、节能环保十一、城乡社区事务十二、农林水事务十三、交通运输十四、资源勘探电力信息等事务1,062.43十五、商业服务业等事务十六、金融十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出135.24二十、粮油物资管理事务二十一、国有资本经营预算支出二十二、预备费二十三、其他支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、债务发行费用支出二十四、转移性支出小计当年收入小计1,067.67当年支出小计1,197.67上年结转资金130.00结转下年资金收入合计1,197.67支出合计1,197.67表二2017年度部门收入预算总表单位：万元项目名称金额收入总计1

11、197.67一般公共预算资金小计1,067.67财政拨款（补助）资金1,067.67专项收入行政事业性收费办案费用补助国有资源（资产）有偿使用收入政府住房基金收入上级财政专项转移支付政府性基金小计市本级基金安排上级财政专项转移支付财政专户管理资金教育收费 其他资金小计事业收入经营收入其他收入债务资金（银行贷款）上年结转和结余资金合计130.00其中：动用上年结转和结余资金130.00表三2017年度部门支出预算总表单位：万元合计基本支出项目支出单位预留机动经费结转下年资金1,197.671,064.71117.0015.96表四2017年度部门财政拨款收支预算总表单位：万元收入支出项目名称金额

12、支出用途项目名称金额一、一般公共预算1,067.67一、基本支出934.71二、政府性基金预算二、项目支出117.00三、单位预留机动经费15.96收入合计1,067.67支出合计1,067.67表五2017年度部门财政拨款支出预算表单位：万元功能科目代码功能科目名称金额合计1,067.67215资源勘探信息等支出932.4321507国有资产监管932.432150701行政运行879.432150702一般行政管理事务13.002150704国有企业监事会专项40.00221住房保障支出135.2422102住房改革支出135.242210201住房公积金44.712210202提租补贴9

13、0.53表六2017年度财政拨款基本支出预算表单位：万元科目编码科目名称金额合计934.71301工资福利支出422.1530101基本工资133.4630102津贴补贴229.4030103奖金11.0530104社会保障缴费48.24302商品和服务支出144.8430201办公费1.5030202印刷费1.3830205水费0.8530206电费3.0030207邮电费3.0030209物业管理费3.0030211差旅费4.0030213维修(护)费1.0030214租赁费76.0030215会议费1.0030216培训费0.9830217公务接待费5.9330226劳务费1.00302

14、28工会经费7.4530229福利费0.8930241公务交通补贴（非定额）33.86303对个人和家庭的补助367.7230301离休费54.7730302退休费176.3830305生活补助1.3230309奖励金0.0130311住房公积金44.7130312提租补贴90.53表七2017年度部门一般公共预算支出预算表单位：万元科目编码科目名称金额合计1,067.67215资源勘探信息等支出932.4321507国有资产监管932.432150701行政运行879.432150704国有企业监事会专项40.002150702一般行政管理事务13.00221住房保障支出135.242210

15、2住房改革支出135.242210201住房公积金44.712210202提租补贴90.53表八2017年度一般公共预算基本支出预算表单位：万元科目编码科目名称基本支出合计934.71301工资福利支出422.1530101基本工资133.4630102津贴补贴229.4030103奖金11.0530104社会保障缴费48.24302商品和服务支出144.8430201办公费1.5030202印刷费1.3830205水费0.8530206电费3.0030207邮电费3.0030209物业管理费3.0030211差旅费4.0030213维修(护)费1.0030214租赁费76.0030215会议

16、费1.0030216培训费0.9830217公务接待费5.9330226劳务费1.0030228工会经费7.4530229福利费0.8930241公务交通补贴（非定额）33.86303对个人和家庭的补助367.7230301离休费54.7730302退休费176.3830305生活补助1.3230309奖励金0.0130311住房公积金44.7130312提租补贴90.53表九部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表单位：万元合计三公经费会议费培训费因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费27.465.9314.357.18表十2017年度部门财

17、政拨款政府性基金支出预算表单位：万元科目编码科目名称金额合计表十一2017年度一般公共预算机关运行经费支出预算表单位：万元科目编码科目名称基本支出合计109.42302商品和服务支出109.4230201办公费42.0530202印刷费4.3830205水费2.8530206电费9.530207邮电费7.530209物业管理费330211差旅费23.930213维修(护)费130215会议费14.3530229福利费0.89表十二2017年部门政府采购预算表单位：万元采购品目大类专项名称采购物品名称采购组织形式总计合计33.00A货物类12.00A030201商品和服务支出计算机分散自行组织1

18、.00A030208商品和服务支出计算机相关设备分散自行组织1.00A0401商品和服务支出办公用纸及办公用品分散自行组织10.00C服务类21.00C0101查办经济案件费用法律服务分散自行组织3.00C0102监事会工作费用会计服务分散自行组织1.00国有企业改革费用会计服务分散自行组织3.00C0103监事会工作费用审计服务分散自行组织1.00审计费审计服务分散自行组织10.00C0105监事会工作费用资产及其他评估服务分散自行组织3.00第三部分 盐城市国资委2017年度部门预算情况说明一、收支预算总表情况说明本表反映部门年度总体收支预算情况。根据盐城市财政局关于批复2017年市级部门

19、预算的通知（盐财预20175号）填列。盐城市国资委2017年度收入、支出预算总计1197.67万元，与上年相比收、支预算总计各增加79.82万元，增长7.14%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整因素增加。其中：（一）收入预算总计1197.67万元。包括：1财政拨款收入预算总计1197.67万元。一般公共预算收入预算1067.67万元，与上年相比增加86.82万元，增长8.85%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴和公务交通补贴支出增加。2上年结转资金预算数为130万元。与上年相比减少7万元，减少5.11%。主要原因是结转资金预算数是根据编制预算时点（10月底）的收入剩余指标预

20、测，实际结转资金与上年持平。（二）支出预算总计1197.67万元。包括：1资源勘探电力信息等事务支出1062.43万元，主要用于市国资委机关人员经费和日常办公经费支出。与上年相比增加22.51万元，增长2.16%。主要原因是公务交通补贴增加。2住房保障支出135.24万元，主要用于市国资委人员住房公积金和提租补贴支出。与上年相比增加57.31万元，增长73.54%。主要原因是公积金、提租补贴政策性调整增加。此外，基本支出预算数为1064.71万元。与上年相比增加81.57万元，增长8.29%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴和公务交通补贴增加。项目支出预算数为117万元。与上年持平，无增减

21、。单位预留机动经费预算数为15.96万元。与上年相比减1.75万元，减少9.88%。主要原因是商品和服务支出比上年有所减少。二、收入预算情况说明盐城市国资委本年收入预算合计1197.67万元，其中：一般公共预算收入1067.67万元，占89.15%；上年结转资金130万元，占10.85%。三、支出预算情况说明盐城市国资委本年支出预算合计1197.67万元，其中：基本支出1064.71万元，占88.9%；项目支出 117万元，占9.77%；单位预留机动经费15.96万元，占 1.33%。四、财政拨款收支预算总表情况说明2017年度财政拨款收、支总预算1067.67万元。与上年相比，财政拨款收、支

22、总计各增加86.82万元，增长8.85 %。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴和公务交通补贴增加。五、财政拨款支出预算表情况说明盐城市国资委2017年财政拨款预算支出1067.67万元，占本年支出合计的89.15%。与上年相比，财政拨款支出增加86.82万元，增长8.85%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴和公务交通补贴增加。其中： （一）资源勘探信息（类）1国有资产监管（款）行政运行（项）支出879.43万元，与上年相比减少23.49万元，减少2.6%。主要原因是：1、根据2017年度部门预算编制的要求，将一般行政管理事务支出和监事会专项支出合计53万元，从本项中剔出，单独反映。2、国

23、有资产监管支出（款）实际增长29.51万元，为机关人员正常增资。两项因素相抵后，行政运行(项)支出比上年减少23.49万元。2国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）支出13万元，与上年相比增加13万元，增长100%。主要原因是上年未单列反映，现根据部门预算编制要求，将这笔支出从行政运行（项）中细分出来列示，实际支出与上年持平。3. 国有资产监管（款）国有企业监事会专项（项）支出40万元，与上年相比增加40万元，增长100%。主要原因是上年未单列反映，现根据部门预算编制要求，将这笔支出从行政运行（项）中细分出来列示，实际支出与上年持平。（二）住房保障（类）1住房改革支出（款）住房公积金（项）支

24、出44.71万元，与上年相比减少0.37万元，减少0.82%。主要原因是2016年人员调出以及在职人员退休减少了公积金支出。2住房改革支出（款）提租补贴（项）支出90.53万元，与上年相比增加57.68万元，增加175.58%。主要原因是政策性调整在职人员和离退休人员提租补贴增加支出。六、财政拨款基本支出预算表情况说明盐城市国资委2017年度财政拨款基本支出预算934.71万元，其中：（一）人员经费789.87万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴。（二）公用经费144.84万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

25、费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务交通补贴（非定额）。七、政府性基金支出预算表情况说明本表为空。八、一般公共预算支出预算表情况说明盐城市国资委2017年一般公共预算财政拨款支出预算 1067.67万元，与上年相比增加86.82万元，增长8.85%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴和公务交通补贴增加。九、一般公共预算基本支出预算表情况说明本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。盐城市国资委2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算934.71万元，其中：（一）人员

26、经费789.87万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴。（二）公用经费144.84万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务交通补贴（非定额）。十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出109.42万元，比2016年减少16.56万元，降低13.14 %。主要原因是：2016年行政运行经费中包含了公务交通补贴，2017年这项费用列入其他类别，剔除该因素，与上年数据持平。十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明盐城市国资委2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0 万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出5.93万元，占“三公”经费的100 %。具体情况如下：(一)因公出国（