茶园建设项目方案.docx

1、茶园建设项目方案生态茶园建设项目商业计划书 附表：1、投资估算表 2、财务评价表附图：1、项目区域位置图 总论1.1项目名称与承办单位1.1.1项目名称某某茶叶产业化开发利用项目1.1.2项目承办单位、项目负责人项目承办单位：某某某某某某茶叶（集团）有限公司项目负责人：某某1.1.3建设地点10万亩生态茶园建设在某某市某某区及某某市其他县区研发中心及生产加工生产线选择某某市羊山新区5万平方米的精品茶叶展销厅、茶叶交易大厅建设选择在某某市羊山新区1.2报告编制单位编制单位：某某省工程咨询公司 资质证书号：1.3编制依据、内容及范围1.3.1编制依据1、中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策

2、的意见；2、中共中央、国务院关于促进中部地区崛起的若干意见（中发200610号）；3、中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见（中发20061号）；4、关于印发关于农业结构调整的分区指导意见的通知（农办计200245号）；5、国务院关于投资体制改革的决定；6、某某省人民政府关于进一步推进农业产业化的通知；7、中共某某省委 某某省人民政府关于同意把某某市作为某某省农村改革发展综合试验区的批复；8、某某市农村改革发展综合试验总体方案；9、中国茶都某某市茶叶产业发展战略规划；10、某某市农业产业化发展意见；11、项目承办单位提供的有关基础数据、技术资料等；12、专业技术人员调查的有关资料、

3、数据。1.3.2编制范围与内容根据国家对建设项目可行性研究阶段的工作范围和深度规定，我公司对项目建设的选址和建设条件进行了实地勘察，对项目背景及建设的必要性、项目选址及建设条件、建设方案与规模、工程技术方案、环境保护、消防安全和节能、项目管理与实施、组织机构与定员、项目招投标方案、投资估算与资金筹措和效益等方面进行了综合研究和分析，为项目的决策和建设提供可靠的依据。1.4项目概况1.4.1承办单位简介1.4.1.1企业概况某某某某某某茶叶（集团）有限公司成立于1989年，前身是某某某某茶叶总场，是集茶叶的种植、加工、储藏、销售、科研于一体的集团化公司。公司以某某毛尖的主产地“某某（即集云山、车

4、云山、云雾山、天云山和连云山）、两潭（即白某某和黑某某）、一寨（即何家寨）”为基地，以科技为手段，以带动广大茶农实现脱贫致富奔小康为目的，实现区域化布局、专业化生产、规模化经营、产业化发展，现已呈现出“产供销一条龙、贸工农一体化”的茶叶产业化发展格局。公司拥有总资产2.66亿元，职工总人数近300人，是省级农业产业化重点龙头企业和省级扶贫龙头企业。公司的“某某”牌某某毛尖茶1990年获国家质量金奖，2002年通过ISO9001国际质量管理标准体系认证；2003年，通过“有机茶”认证；2005年通过QS茶叶质量安全认证；2005年11月，在广州召开的中国三绿工程博览会上，“某某”牌某某毛尖获“三

5、绿工程放心茶”称号；2006年，公司通过HACCP食品质量安全管理体系认证；2006年，公司被评为全国茶行业百强企业，公司总经理某某被评为全国茶行业十大经济人物之一；2006年9月，“某某”牌某某毛尖被评为“某某省名牌产品”；2006年10月，公司通过了“企业标准化良好行为”试点企业验收，达到了国家AAA级水平；2006年12月，通过国家标准委某某毛尖生产标准化示范区验收。2007年，“某某”牌某某毛尖被确定为2008年北京奥运会推荐产品；2007年4月，在“世界绿茶大会”中国区绿茶评比中，以总分第一获得金奖；2007年11月，“某某”牌某某毛尖获得日本“世界绿茶大会”最高金奖。2007年12

6、月，公司被中国茶叶流通协会再次评为“中国茶叶行业百强企业”，公司总经理某某被增选为中国茶叶流通协会副会长；2008年3月，“某某”牌茶叶商标被国家工商行政管理总局商标局认定为“中国驰名商标”，2008年11月，公司被中国茶叶流通协会再次评为“中国茶叶行业百强企业”；2009年，公司被国家农业部确定为某某毛尖名优茶机械化加工基地。1.4.1.2企业发展规划某某某某某某茶叶（集团）有限公司总体发展目标是，立足某某市丰富的茶叶资源，发挥企业的品牌和规模优势，实施名牌带动战略，采取“公司基地农户”的产业化模式，大力发展有机茶和生态茶种植，以生产某某毛尖茶为核心，以机械化加工生产中低档茶为重点，实施茶叶

7、产品系列开发，建立覆盖全国的销售网络，并加大研发投入，实施茶叶资源综合利用，延长茶产业链条，积极寻求新的效益增长点，带动和示范当地茶农和中小加工企业共同发展，形成茶叶产业集群，促进茶叶产业健康发展。使公司拥有从种植、加工、研发、包装、储藏、销售为一体的茶叶产业化龙头企业，最终发展成为国家级茶叶产业化龙头企业。为达到公司发展目标，公司计划建设某某毛尖机械化加工项目、蒸青茶项目、生态茶园项目以及茶叶加工综合利用项目等。当前，重点是解决茶叶资源浪费，扩大公司种植加工规模、完善产品系列、降低生产加工成本、提高资源利用水平，进一步提高公司竞争力和市场占有率。1.4.2项目建设的必要性茶叶是某某市重要的传

8、统和特色农产品，为某某市农业和农村经济的发展作出了较大贡献。但某某茶叶在发展的过程中也存在一些问题，如夏秋茶资源浪费严重、中低档茶叶加工成本高、机械化水平低、市场竞争无序等现象，成为茶叶产业发展必须解决的重要问题。茶叶基地作为茶叶产业发展的源头急需改造。首先，现有个体种植模式无法适应农业规模化发展的需要。个体种植存在“种植成本高、销售收入低”的问题。而且个体农业阻碍新技术和新品种的推广，也制约了农民收入的提高。所以，个体农业既阻碍农民收入的提高，也限制了农业现代化的发展。要解决这些问题，农业只有走规模化道路。同时，现有老茶园也存在许多问题，水土流失严重，特别是高山茶园，由于水土流失，土层逐渐变

9、薄，土质变瘦，甚至根系裸露，茶树失去了生长的基本条件。因此，在当前某某省将某某市作为“某某省农村改革发展综合试验区”的时机，公司积极参与农村改革发展综合试验区的探索和发展，大胆创新农村土地流转机制，盘活土地文章，实现农业的集约化、规模化和专业化发展，实现茶叶在种植环节的增值。某某某某某某茶叶（集团）有限公司某某茶叶产业化开发利用项目是公司在全面调查目前国内外茶叶生产技术及市场状况，结合某某茶叶生产的优势和存在的问题提出来的。通过本项目的实施，一方面可以提高某某毛尖茶的品质和实现规模效益；另一方面可以实现某某毛尖龙头生产企业的示范带动作用，带动某某茶产业发展和茶农的种植积极性；第三方面可以提高某

10、某茶叶的机械化加工水平，降低成本，提升品质，增加效益，增强某某毛尖在茶叶市场的综合竞争力。1.4.3项目市场分析目前全世界有58个国家和地区种植茶叶，160多个国家和地区消费茶叶，饮茶人数达32亿人。随着2004年世界所有主要茶叶出口国出口量的增加，世界茶叶出口量增长了4.4，达到147万吨。其中，中国的茶叶出口增长超过了7，达到了28.2万吨，其中主要是绿茶，占出口总量的75以上。世界绿茶生产增长预计会快于红茶，保持每年2.3的增长率，到2014年将达到97.5万吨，中国绿茶产量会继续保持占世界绿茶产量的75，将达到74万吨。近年来，中国茶产业得到快速发展，产业规模不断扩大，出口数量和金额屡

11、创新高。2008年中国茶园种植面积和茶产量均居世界第一，茶叶出口居世界第三。茶叶出口规模的不断扩大对提高中国茶产业的水平和竞争力、增加茶农收入发挥了重要作用。2008年中国茶园种植面积达到160万公顷，茶产量124万吨，占世界总量的1/3。2008年中国茶叶出口29.7万吨，出口金额6.82亿美元，仅次于肯尼亚和斯里兰卡。我国茶叶出口以绿茶为主，2008年出口了22.3万吨，是世界第一大绿茶出口国。由于全球气候变暖，世界红茶产量急剧下降，绿茶需求相应上升。另外，绿茶被认为是绿色饮品，欧美一些国家的消费者越来越青睐绿茶，给中国扩大茶叶出口带来了新的机遇。1990年美国消费的绿茶只有2000万美元

12、，2008年达到15亿美元。茶叶作为一种健康饮品正在为世界上越来越多的人接受。过去20年，全球茶叶产量和消费量增加了50，从1988年的242万吨增加到2008年的361万吨。全球茶叶贸易也从1988年的103万吨增加到150万吨。中国作为世界第一大茶叶生产国和消费国，发展茶产业和出口有着巨大的优势。1.4.4项目建设条件与优势1、品牌优势某某产茶历史悠久，早在唐代就已成为宫廷贡品，宋代大文豪苏东坡赞誉“淮南茶，某某第一”，某某毛尖始创于清代，因其特点是“细圆光直多白毫”，俗称为“毛尖”，又因产地在某某，故称“某某毛尖”，1915年，在巴拿马万国博览会上获得金奖。1958年，被评为我国十大名茶

13、之一。“某某”牌茶叶商标始创于1983年，是某某毛尖最早的一个茶叶品牌，1990年获得的国家质量金奖，是某某毛尖继1915年以后所获得的含金量最高的一个金奖，在全国的知名度很高，市场影响力很大，品牌的竞争力很强，现已是“中国驰名商标”。2、产业优势某某是全国重点茶区之一，目前全市茶园总面积120万亩，开采面积80万亩，年产量2200万公斤，现已成为某某发展农村经济的支柱产业、优势产业，根据中国茶都某某市茶叶产业发展战略规划，预计到2010年，茶园面积将达到150万亩，总产量达到4000万公斤。3、产品优势某某茶叶主要分布在大别山腹地，这里山峦起伏，河流纵横，有湿润的季风型气候特点，光照、热量、

14、降水、土壤等条件，构成了发展茶叶生产有利的生态环境。某某茶叶内含物质丰富，水浸出物、氨基酸含量高，茶多酚含量适中，绿茶品质优异，香高、味浓、耐泡。某某毛尖内含化学成分非常丰富，茶多酚含量、儿茶素含量及非酯型儿茶素比例较高，氨基酸、咖啡碱、可溶性糖含量也比较高，从而形成了某某毛尖“鲜浓、爽口、耐泡”的滋味特征。叶绿素含量高于多数嫩度相近的名优绿茶，使其具有“干茶色泽翠绿、叶底嫩绿”的品质特征。另外，某某毛尖香气鲜浓持久，熟板栗香突出。某某毛尖的主要化学成分（%）化学成分含 量化学成分含 量茶多酚24.13L-EGC1.703氨基酸4.15D.L-GC1.440咖啡碱4.44L-EC2.484可溶

15、性糖3.07L-EGCG5.766水浸出物43.4L-ECG2.306灰分4.99儿茶素总量13.749叶绿素a0.424叶绿素总量0.744叶绿素b0.320类胡萝卜素0.02814、环境优势某某市还是首批国家级生态示范区建设试点市之一，生态环境优越，污染少，具有生产无公害茶、绿色食品茶和有机茶的生态环境。多数茶园都分布在青山绿水之间，加上近年对无公害茶叶生产的宣传与技术的示范推广，茶叶农残和重金属等指标控制较好。5、政策优势2009年4月22日，某某省省委、省政府正式批复某某市为“某某省农村改革发展综合试验区”。根据省委、省政府的批复，某某市将在农村土地流转、农村资金投入、农村社会化服务、

16、社会保障、城乡一体化等个方面大胆探索，试验、创建出一套崭新的体制和机制。给公司在农业产业化方面提供了重要的政策支撑。1.4.5项目建设方案及技术根据某某某某某某茶叶（集团）有限公司总体发展目标，为解决当前中低档茶叶加工成本高、夏秋茶资源浪费严重、机械化水平低、市场竞争无序等问题，引进国际先进的网带式蒸青茶生产线和某某毛尖名优茶机械化加工生产线，实现某某毛尖茶的集约化、机械化、清洁化生产，与现有传统某某毛尖茶形成高、中、低档系列产品。配套建设保鲜冷库，采用PVDC包装材料，延长某某毛尖茶的保鲜时间，提高某某毛尖茶的保鲜质量。根据省委、省政府正式批准通过的某某市农村改革发展综合试验总体方案，公司积

17、极参与农村改革发展综合试验，建立生态茶园基地，引进机械化修剪和采摘设备，降低劳动强度，提高效率。当前我国的茶叶批发市场已经成为主要流通渠道，大约有65%的茶叶是通过茶叶批发市场进行流通的。因此，拟在羊山新区建设5万平方米的精品茶叶展销厅、茶叶交易大厅建设，创新茶叶批发市场的交易方式和交易手段，运用现代信息技术，结合现代化交易设施，构建通畅的茶叶流通体系，拓宽与发展茶叶贸易，提高当地茶叶产销能力。通过本项目的实施，使公司茶叶生产从种植、采摘、加工到销售，形成完整的产业链条和系列产品，大幅度降低生产成本，有效提高公司综合竞争力，为下一步综合利用和茶叶深加工打下坚实的基础。1.4.6项目建设内容与规

18、模1、本项目为满足产品出口要求和茶叶无公害化发展趋势，按无公害食品要求，利用“公司基地农户”的产业化发展模式和运用生态农业生产方式，在某某区重点产茶乡镇以及某某市其他重点产茶县区以合作社为组织形式改造建设10万亩生态茶园基地。2、本项目拟在某某市羊山新区建设研发中心及生产加工生产线，引进1条日本网带式蒸青茶生产线和1条某某毛尖机械化生产线，并配套建设检验检测设备。项目建成后年生产蒸青茶100吨，某某毛尖茶100吨。3、在羊山新区建设总建筑面积5万平方米的精品茶叶展销厅、茶叶交易大厅。主要建设交易用房、冷库、检测中心、信息中心、会展中心等服务用房。1.4.7投资估算与资金筹措本项目总投资8300

19、0万元，其来源拟申请银行贷款58100万元，其余资金由项目建设单位自筹解决。1.4.8效益评价通过本项目的实施，公司形成完善的产业链条和产品线，建设某某某某毛尖产业化示范基地，解决当前茶叶产业发展面临的资源浪费、机械化水平低、加工成本高、产品质量低、市场竞争秩序混乱等问题。并通过 “公司基地农户”的产业化发展模式，促进当地产业结构调整，提高茶农抵抗市场风险的能力，有效提高茶农收入和种茶积极性，促进茶叶产业健康持续发展。1.5主要经济技术指标主要经济技术指标表见下页。主要技术经济指标表序号指标名称单位数据备注序号指标名称单位数据备注I技术数据1主产品1.1蒸青茶吨100.001.2某某毛尖吨10

20、0.001.3蒸青茶鲜叶吨700.001.4某某毛尖鲜叶吨700.00II经济数据1总投资万元83000其中：建设期利息万元17842资金筹措万元83000其中：自有资金万元24900银行借款万元581003经营收入万元22869经营期年平均4总成本费用万元16164经营期年平均5利润总额万元6313经营期年平均6税金及附加万元391经营期年平均7增值税万元1854经营期年平均8营业税万元187经营期年平均9所得税万元1578经营期年平均9净利润（税后利润）万元4735经营期年平均III财务评价指标1总投资收益率%9.40%2融资前盈利能力分析指标2.1全部投资内部收益率%11.41%所得税前

21、2.2全部投资投资回收期年8.67所得税前2.3全部投资财务净现值万元34417所得税前2.4全部投资内部收益率%8.80%所得税后2.5全部投资投资回收期年10.21所得税后2.6全部投资财务净现值万元17507所得税后3融资后盈利能力分析指标3.1项目资本金内部收益率%11.58%所得税后3.2资本金净利润率%19.01%4偿债能力分析4.1利息备付率669偿还期年平均4.2偿债备付率146偿还期年平均4.3借款偿还期（含建设期）年9.254.4资产负债率30.38计算期年平均4.5流动比率476经营期年平均4.6速动比率361经营期年平均5财务生存能力分析5.1累计盈余资金万元56787

22、6盈亏平衡点（BEP）%56.75%1.6结论与建议项目通过充分的调查研究，项目拟引进国际先进的蒸青茶自动化生产线，严格按照国际标准和出口要求改造无公害生态茶园，形成完善的产业链条和产品线，建设某某某某毛尖产业化示范基地，解决当前茶叶产业发展面临的资源浪费、机械化水平低、加工成本高、产品质量低、市场竞争秩序混乱等问题。并通过 “公司基地农户”的产业化发展模式，促进当地产业结构调整和茶叶行业的整合，提高茶农抵抗市场风险的能力，有效提高茶农收入和种茶积极性，促进茶叶产业健康持续发展。项目建成后，要利用先进的技术和优质的产品大力开拓国际市场，积极研究高效无公害茶园管理技术，加强无公害茶园监测管理体系

23、和技术服务体系建设，提高生态茶园可持续发展的能力，为企业发展提供强有力的基础保障。我们建议建设单位加快项目的前期工作进程，积极落实建设资金，尽早开工，保质保量按时完成工程建设，及时投入使用，尽快发挥项目应有的社会及经济效益。项目概况与建设的必要性1.7项目所在地概况某某市地处某某省南部，有“豫南明珠”之称。某某市位于大别山北麓，淮河上游，东与安徽为邻，南与湖北接壤，西、北两面与南阳市、驻马店市交界，素有鄂、豫、皖“三省通衢”之称。总面积18915平方公里。现辖8县2区，总人口773万人，城区面积25平方公里。某某交通便利，区位优势明显。京广、京九铁路和106、107国道以及即将开通的京珠高速公

24、路纵贯市境南北，312国道和正在兴建的宁西铁路横穿市境东西；某某唯一的港口淮滨港，航运可直达淮河航运可直达皖、苏、浙、沪等省市，被称作某某的出海口；武汉天河机场距某某市区仅100公里。四通八达的交通网络使某某具有了“立中原而通八方，居腹地而达九州”的交通优势。某某位于鄂豫皖三省交界处，空气湿润，相对湿度75 以上，这对于性喜湿润的茶树生长来说无疑是有利的，某某茶叶是某某省南部大别桐柏山区的重要经济作物资源之一。该区域地处北亚热带，气候温暖湿润，生态环境复杂多样，植物资源丰富，是某某的鱼米之乡。某某全年日照2200小时，太阳辐射量为89.25千卡cm 2，其中，有效辐射量为43.74千卡cm 2

25、；某某地区土层深厚，结构良好，土质肥沃，ph值在46之问，很适合茶树生长。这里生产的茶叶肥壮柔嫩，不仅外形美观，且内质优良，色香味俱全是某某毛尖的独特之处。某某茶叶以某某市西南部的车云山、集云山、天云山、云雾山、黑某某、白某某以及何家寨、灵山寺等深山区所产最为有名。其中，海拔1100米的车云山终年云雾弥漫，雨量充沛，温度、湿度适中，无霜期长，土壤为适合茶叶生长的黑乌沃土，因而所产茶叶品质优良。某某茶叶外形细、圆、光、直，多白毫，色泽翠绿，汤色清澈明净，香气持久，滋味鲜醇，叶底嫩绿。因其芽叶细嫩有峰苗，外形条索细圆挺秀，并有白毫显露，故称“毛尖”，因产地在某某，亦称“某某毛尖”。1.8项目背景茶

26、叶是世界三大植物性饮料之一，茶叶由于具有多种保健功效而在世界范围内大受青睐。目前，全世界现有50多个国家和地区生产茶叶，茶园面积约7860万亩，其中：中国茶园面积约1730万亩，占世界茶园总面积的22%，名列世界第一位。世界茶叶总产量达308万吨，其中：中国产茶78万吨，约占世界茶叶总产量的25%，名列世界第二位。世界茶叶出口量为150万吨左右，中国茶叶出口26.3万吨，约占世界出口总量的18.2%，居世界第三位。茶叶在世界饮料年消费量中的比例约占25，位居第一。目前，世界人均茶叶消费量约500克，中国为350克，居世界第16位。中国是发现和利用茶叶最早的国家，茶叶资源及从事茶业的人口较其他产

27、茶国多，但因生产力水平较低，茶业产业的规模化、集约化程度远不如其他产茶先进国家，致使我国茶叶产品生产成本较高，使我国茶叶产品在价格竞争中处于不利地位。茶叶产业是传统产业，也是朝阳产业。自茶问世以来，从没有被其它产品替代过。茶是健康饮料，是文明饮料，这是其它饮料所不可比拟的。随着社会进步和人们生活水平的提高，健康绿色食品的需求越来越大，特别是随着科学技术的进步，茶叶系列产品的开发应用，越来越显现出茶的真正价值。茶叶发展的前景是光明的。2008年全市茶园总面积120万亩，产量2200万公斤。全市783.74万人口，其中茶农约93万，茶叶从业人员近百万。几乎每10个人中就有1人是茶农，每7个人中就有

28、1人是从事茶业工作的。全市拥有茶叶加工企业306个，其中国家级及市级茶叶龙头企业各1个；全市拥有百万资产的茶农30余户，茶园面积超过300亩的种茶大户300个；茶叶集贸市场100余个；茶艺馆、茶楼30多家。某某农业高等专科学校茶叶专科班、某某某某港职业高级中学自1982年始，为某某茶叶产业培养了大批的专业人才。某某的名优茶加工仍以手工为主，手工加工茶约占总量的85%。某某毛尖、仰天雪绿、金刚碧绿等名优茶在一些规模较大的茶厂基本实现了机械化加工。茶园生产中的采摘、茶树修剪、施肥等基本靠手工，机械化程度亟待提高。目前主要以生产名优绿茶为主，茶类结构单一。生产上只采春茶，夏秋茶大多弃之不采，造成大量

29、茶叶资源的浪费。因此，必须依靠科技进步，实现茶叶加工由初加工向深加工、由粗加工向精加工的转变，研究探索夏、秋季低档茶原料开发利用，提高茶叶资源利用率，提高茶叶产品质量、降低产品成本，增加产品附加值，提高茶叶科技含量，最终提高茶叶生产的综合效益。项目就是在这样的背景下提出来的。1.9项目建设必要性茶叶是某某市重要的传统和特色农产品，为某某市农业和农村经济的发展作出了较大贡献。近年来，某某市茶叶产业有了较大的发展，但也存在一些问题，茶叶生产加工技术水平低，生产工艺粗放，设备落后，加工厂点布局不合理，产品档次和价格低，缺乏市场竞争力。全市茶叶生产总体水平较低，集中反映在采摘工艺不统一，加工流程混乱。

30、加之茶园比较分散，加工厂点又集中在基础设施比较便利的地方，不少茶农用手工制成晒青茶，导致粗加工产品多，精加工产品少，基本处于卖原料的粗放生产经营状态，出现了增产不增收的问题。这些事实表明某某市的茶叶生产企业对茶农生产经营的带动作用还没有形成良好的机制，制约了茶叶产业的健康发展。某某某某某某茶叶（集团）有限公司为了提高某某茶叶的机械化加工水平，规范市场竞争秩序，示范和带动某某茶叶产业的健康发展，增强企业的综合竞争力，拟引进先进的技术和生产设备，建立茶叶机械化加工生产线，引进无性系良种茶苗，建设无公害生态茶叶基地。1.9.1茶叶深加工项目1.9.1.1项目是提高某某茶叶机械化加工水平的需要某某毛尖茶一直依靠手工炒制，企业整体竞争力不强，全市拥有茶叶加工企业三百多个，多数为传统家庭作坊式的小企业，机械化、标准化程度低，手工加工茶约占总量的85%。劳动强度大，工效低，制茶成本高，制茶人员技术差异大，质量不稳定，特别是在生产高峰期劳力紧张和人员疲劳的情况下，很易出现粗制滥造现象，导致品质下降，难以标准化和形成规模化生产，制约了茶业经济的进一