用友T3总账+报表操作手册图.docx

1、用友T3总账+报表操作手册图T3总账+报表操作手册建立帐套双击系统管理系统-注册-用户名admin确定帐套-建立-帐套名称写自己单位的账的名称-启用会计期启用帐套时间下一步 行业性质选择你帐套所需要的现在来讲一般都是2007新会计准那么下一步下一步下一步完成可以创立帐套吗？-是科目编码级次和部门编码级次根据自己单位的要求设定-确定点击确定点击是根据帐套启用日期，选择什么时间启用。启用的那个月的1号操作员和权限的设定选择权限下面的操作员点击增加加操作员，点击权限下面的权限赋予权限以加的操作员登录软件选择根底设置-财务-会计科目在银行存款下面增加二级科目。点击确定点击会计科目里面的编辑-指定科目现

2、金总账科目选择现金银行总账科目选择银行存款凭证类别增加-选择记账凭证-确定根底档案填制完以后录入期初余额上面的总账-设置-期初余额期初余额填写完整以后-点上面的试算。一、总账业务流程填制凭证审核凭证记账月末转账(期间损益结转)审核凭证记账月末结账1填制凭证：1.1操作步骤总账凭证填制凭证增加凭证编号：记 字 0001系统自动编号制单日期附单据数摘要手工填入或使用常用摘要科目名称借贷方金额2.1应用技巧a.填制凭证时按空格为自动转换凭证借贷方向b.填制凭证时按“为自动借贷平衡；c.任何地方有的位置F2参照/查找d.填制凭证界面F6 保存e.填制凭证界面F5 增加f.填制凭证中联查科目余额及明细账

3、g.h.填制凭证时新增会计科目或辅助核算档案时可以不用退出，在参照界面点击编辑按钮直接切换到对应的填制界面，保存退出后即可以选择i.修改凭证，在未审核记账结账状态下，通过填制凭证直接修改，可以利用上一、下一或查询按钮来查找要修改的凭证j.打印凭证，在填制凭证或查询凭证状态下可直接打印，在凭证打印和查询凭证状态下可进展连打。k.打印设置，总账设置选项账簿编辑修改要改的容确定l.用友专用套打纸凭证账簿套打，用友财务通A4激光KPJ101，用友7.07.1针打L010106纸型连续.针打、非连续.激光非用友专用套打纸凭证账簿套打，纸型连续.针打、非连续.激光调页面设置/页边距总账设置总账套打工具 或

4、 打印凭证打印设置m.常用摘要根底设置常用摘要增加常用摘要编码常用摘要正文常用摘要助记码可不填相关科目可不填2审核凭证:1.1操作步骤总账凭证审核凭证月份确认双击任何一凭证审核成批审核凭证确定退出取消注：一定是谁审核的以谁的身份去取消审核2.1应用技巧a.制单人和审核人不能是同一人b.在审核凭证界面可批量审核也可单个审核c.审核成功后凭证下方出现审核人3记账：1.1操作步骤总账凭证记账下一步下一步记账2.1应用技巧a.记账不成功检查1)登陆时间是否超前2)上月是否结账3)本月是否还有凭证没审核4月末转账：1.1操作步骤总账期末月末转账期间损益结转结转月份全选包含为记账凭证确定保存凭证2.1应用

5、技巧a.期间损益结转设置期初设置完损益科目和新增损益类科目后总账期末转账定义期间损益本年利润科目4103本年利润单击空白格确定5月末结账：1.1操作步骤总账期末结账下一步对账下一步下一步结账2.1应用技巧a.结账不成功检查当出现以下情况时，总账不能结账：1)本月有未记账的凭证即使该凭证已经作废2)总账和明细账对账不平总账与辅助明细账对账不平没有影响3)其他模块没有结账这是尤其需要注意的，当同时启用了其他模块，需要其他模块结账之后，总账才能结账。二、账表1操作步骤a.科目汇总表/查询凭证总账凭证科目汇总表/查询凭证b.余额表/总账/明细账/多栏账总账账簿查询c.现金日记账/银行日记账现金银行现金

6、日记账/银行日记账或现金现金管理日记账现金日记账/银行日记账d.往来账往来管理账表客户往来辅助账/供给商往来辅助账2应用技巧a.包含未记账凭证b.月份，例：2021.01-2021.01 2021.01-2021.12c.科目，如不填默认所有科目三、财务报表业务工作财务会计UFO报表1操作步骤UFO报表翻开资产负债表/利润表/现金流量表数据关键字录入单位&日期是否重算是保存2应用技巧a.总账系统记账后才可出报表b.另存为EXCEL文件UFO报表翻开另存为文件名文件类型ecxel文件 *.xls另存为c.如不平，1)本月有未记账的凭证2)没有进展期间损益结转，没有进展制造费用结转3)有新增的一级

7、科目，没有修改公式4)套用的报表模版行业性质与建账的时候选择的不一致5)资产负债表的公式需要修改，尤其是“未分配利润项的公式6)损益表“财务费用金额出错，利息收入未使用借方红字7)损益表累计数不对，修改公式8)资产负债表/利润表和总账里的余额表对应验证平衡关系，找出不平工程四、取消操作1.取消总账系统月末结账总账系统月末结账选最后结账的月ctrl+shift+f6口令密码确定2.取消总账系统记账1.总账期末对账ctrl+h恢复记账前状态已被激活确定3.总账凭证恢复记账前状态选某年某月确定口令密码确定4.5.取消审核凭证谁审核的以谁身份登录取消审核总账凭证月份确认双击任何一凭证审核成批取消审核6.删除总账系统凭证填制凭证查询找到要删除的凭证制单作废/恢复整理凭证选择月份全选确定是否需整理凭证断号如凭证打印过选择?否?，如凭证未打印过选择?是?，然后在总账设置选项里切换手工编号和系统编号把缺少的凭证号补填到系统里