IM存货盘点流程.docx

1、IM存货盘点流程第二十章-MM30_IM09_存货盘点流程1. 流程说明本流程描述存货实物盘点差异帐面调整在SAP系统中之处理过程。在SAP系统中，有货物移动的地方必须设置“工厂”，无论该“工厂”有无制造产品。而且一个公司可以有一个或多个“工厂”。根据系统的逻辑，针对家具公司的“工厂”设置如下表：工厂名称说明FW00华东区及家具生产厂总部嘉定仓FW01东北区总部东北仓FW02华北区总部华北仓FW03华中区总部华中仓FW04华南区总部广州仓和厦门仓（广州仓和厦门仓以储位区分）FZ00总务工厂虚拟，一进一出无库存F011浦西分公司虚拟，一进一出无库存F015广州分公司虚拟，一进一出无库存在系统实际

2、帐面调整前，必须经过系统盘点后并已产生仓库实际盘点凭证。否则，不可能存在帐务调整之问题。调帐后，系统自动产生会计凭证，分录为： 借：相关存货之待处理财产损失 贷：相关存货其中相关存货之待处理损失会计科目有：原材料-待处理财产损失(1401990000)、自制半成品-待处理财产损失(1451990000)、产成品-待处理财产损失(1461990000)、外购商品-待处理财产损失(1481990000)。注意事项：1） 存货盘点时，系统将被盘点之物料冻结，直至财务人员将盘点差异过帐并产生会计凭证后，被盘点之物料才被释放。2） 不管实际盘点凭证有无数量差异，均须财务部门全部过帐，否则系统认为盘点尚未

3、结束而引起仓库部门无法于系统内做进出作业。3） 盘点差异过帐时必须逐个对实际盘点凭证进行，故当产生多个实际盘点凭证时，必须多次盘点差异过帐。4） 盘点差异产生后，仓库部门应及时查明差异原因，并书面报告相关权责主管。经核准后，方可从待处理财产损失科目中转出。2. 流程图3. 系统操作3.1. 操作范例家具公司于2001年4月上旬进行盘点，盘点后，系统生成了实际盘点凭证如下：3.2. 系统菜单及交易代码后勤物料管理实际盘点差额过帐交易代码：MI07后勤物料管理实际盘点差额清点/差额交易代码：MI08后勤物料管理实际盘点差额差异清单交易代码：MI203.3. 系统屏幕及栏位解释首先，检核实际盘点清单

4、中有哪些尚未过帐。后勤物料管理实际盘点差额差异清单交易代码：MI20由于实际盘点凭证起讫号码事先不知，故输入0000000000-9999999999范围。按钮进入下一个画面。检核每一个物料的差异数量，若差异数量比较较合理，则在库存盘点凭证号码前的小框内选中。若发现有不合理之处，则在库存盘点凭证号码前的小框内暂缓选中，并要求仓库人员进行重盘，除非有足够理由证明。假设本例有部分料号盘点结果不够理想，则将有疑问的库存盘点凭证号码前的小框内暂缓选中。操作如下： 按如画面在库存盘点凭证号码前的小框内选中后，再按钮进入下一个画面。此时系统自动切换至后勤物料管理实际盘点差额过帐(交易代码：MI07)的画面上。按钮将实际盘点凭证100000717进行财务过帐。过帐完毕后，在画面的左下角产生一笔物料凭证4900000662。然后，按该物料凭证找出对应的会计凭证。操作如下：后勤物料管理库存管理物料凭证显示交易代码：MB03输入物料凭证号：4900000662后，按ENTER键进入下一个画面。然后，按钮显示会计分录。