NC暂估业务处理.docx

1、NC暂估业务处理 暂估业务处理目前nc系统中暂估业务包括两种，一种是期初暂估业务，一种是日常暂估业务。一、期初暂估业务是指系统启用前已做入库处理和已在存货核算暂估的但未与采购发票结算的入库单。期初暂估单只参与以后的采购结算，对库存系统和存货核算系统都不会产生任何影响。期初暂估单只能根据采购订单生成。期初暂估单的单据类型是4T，对应操作的节点是：暂估处理-期初暂估维护。 1.期初维护采购订单，界面如下图所示：选择期初采购暂估的业务流程之后，点击增加自制单据，维护相应订单即可。 2.订单维护好了之后，进行期初暂估入库，界面如下图所示：点击期初暂估维护节点，点击增肌之后，界面如上图所示，选择相应的订

2、单日期即可，点击确定后，界面如下图所示：点击暂估之后，界面如下图所示：选择其中一笔，点击卡片显示，界面如下图所示：录入相应的仓库，收发类别，保管员之后，点击单据维护下面的保存，系统即可自动生成入库单号。期初暂估完成。3.财务人员根据期初采购暂估入库的发票，对暂估入库的货品进行金额和数量上的核对，维护期初采购发票，选择期初暂估入库的业务流程，界面如下：点击增加，界面如下图所示：注意相应的日期，点击确定之后，界面如下图所示：核对完成之后，点击确定、保存即可。二、日常暂估业务是指本月存货已经入库，但采购发票尚未收到或尚未全部收到，不能确定存货的入库成本。月底时或是发票部分结算时为了正确核算企业的库存

3、成本，需要将这部分存货暂估入账，形成暂估凭证。暂估业务简单的可理解为货到票未到的业务。 1日常业务维护采购订单，有两种方式，一种是自制，另外一种是根据请购单生成采购订单，一般根据请购单生成，选择普通采购的业务流程，点击增加下面的自制单据，界面如下所示：点击增加下面的请购单，界面如下：选择相应的日期之后，点击确定，界面如下：核对相应的采购数量之后，点击确定，界面如下：维护好相应的采购类型、供应商、采购组织、部门、含税单价等之后（蓝色必输），点击保存。2.货到后，根据采购订单，进行采购入库，界面如下：注意相应的订单号和订单日期，点击确定，界面如下：核对入库数量之后，点击确定，界面如下：维护好相应的

4、库存组织、仓库、收发类别、采购员、库管员、实收数量之后，点击保存即可。备注：在日常业务中，系统根据采购入库单直接进行暂估。3.财务人员根据日常业务暂估入库的发票，对暂估入库的货品进行金额和数量上的核对，维护日常采购发票，选择普通采购的业务流程，界面如下：点击增加下面的库存采购入库单，界面如下：输入相应的日起范围，点击确定，界面如下：财务人员根据发票核对日常采购入库的金额以及实收数量，核对完成之后，点击确定、保存即可。如果发现发票的金额数量与暂估入库的金额数量不一致，则需做如下操作：一、 在期初暂估下，将该笔金额数量不一致的单据在暂估入库那里找到，进行作废即删除处理，界面如下图所示：点击作废，提示是否删除，点击是：如果不是期初暂估入库单，则只需要在暂估处理节点中进行反暂估即可，界面如下图所示：上述操作做完之后，在维护订单节点，执行弃审、修改该笔订单即可，界面如下图所示：点击弃审之后，修改订单即可！