系统功能特色3.docx

1、系统功能特色3会计总帐管理系统系统目的会计总帐记载企业在营运过程中的一切交易活动并反映企业之财务状况及经营成果，因此详细正确之会计记录或报表不仅是经营上必要之管理工具，同时也是企业投资者、债权人和政府所要求的。会计循环始于日常交易之发生，根据原始凭证编写传票，登录日记帐，过入分类帐，定期编制各种财务报表，至期末再将各帐户予以结转；举凡有关登帐、计算、编表、结转等工作，以人工来处理，不但费时费力，且难以达到迅速准确之效果。若以计算机取代，凭借大容量储存能力、快速运算、打印之优点，不仅可以节省人力，且在迅速准确之效果上远为人力所不能及。本会计系统在系统功能、工作程序及操作方式上，是以下列原则为设计

2、之依据：1.系统功能，必须提供完整而实时的报表、帐册。 2.工作程序，必须与一般公认之会计程序符合。 3.操作方式，必须简明易学。 目的在使本系统能让一般中小型企业的管理、会计人员在不必具备计算机专业知识，不必更改现行之会计作业程序，仅由阅读本系统使用手册，即可将会计作业导入计算机化，进而达到节省人工，提高效率，健全制度的最终目标。子系统架构图图3.25系统特色 本系统依据公认标准会计制度而设计。 本系统所采用之会计科目编号方式，无需固定编码方式，可由用户自行定义编码方式。 会计年度期别可自行设定十二期或十三期，年度起始日期亦可自行设定。故可适用于会计期间非历年制及外商之企业。 保留各年度逐月

3、之会计科目实际余额资料。 保留各年度逐月之会计科目预算金额资料。 可依实际的需求设定不同的凭证性质。如：现金收入凭证、现金支出凭证、转帐凭证、现金转帐凭证及其它特别之代凭证。 设有常用凭证建立作业，可利用常用凭证复制作业，复制产生例常性之会计凭证，以节省凭证输入之时间。 除可处理跨月凭证外，亦可处理跨年之凭证过帐。另外亦提供已过帐凭证还原作业，对于已过帐之凭证，如发觉资料有误可以直接调整。 提供立冲帐目之管理，可减轻会计人员立冲帐之人工操作。 会计凭证建立时，可在线查询会计科目名称及立冲帐目之代号、名称。 提供已过帐凭证重新过帐作业。当会计科目余额资料有错误或损毁情形时，可以重新执行过帐，以确

4、保结果之正确。 凭证可由计算机打印，可取代人工编制传票的工作。 凭证的打印，将记录打印次数以便于凭证的管理。 凭证上记载负责之会计人员，便于凭证资料之控制与管理。 提供设定关帐作业，可使会计帐目资料更具有安全性。 可同时处理多家公司或多套会计帐务。 提供日计表、日记帐、总分类帐、明细分类帐、电子表格、损益表、资产负债表、财务比率分析表及立冲帐目明细表。 提供三种型态之损益表： 多期比较损益表。 实际与预算额比较损益表。 全年度损益表。 提供三种型态之资产负债表： 多期比较资产负债表。 帐户式资产负债表。 实际与预算比较资产负债表。 提供其它报表设定及打印作业，故对于系统未提供之报表可由用户自行

5、依需要设定报表格式内容并打印之。 提供分摊比率资料建立，可作部门损益分析。 部门会计科目实际余额资料保留各年度逐月之资料。 部门会计科目预算金额资料保留各年度逐月之资料。 提供部门间余额自动分摊作业。 提供四种型态之部门损益表： 部门别实际与预算损益表。 部门别多期比较损益表。 部门别全年度损益表。 部门别比较损益表。 备有完整的操作手册。 特提供完整的档案结构（FILE LAYOUT），客户若有特殊需求，可自行设计程序。 具有多种功能键（FUNCTION KEY）及窗口查询功能，使操作界面更加友好。 提供“用户权限设定作业”及“用户密码设定作业”可灵活运用计算机资源，而不必顾虑机密资料外泄。

6、自动分录系统系统目的在公司之帐簿组织中，关于分类帐有所谓“总分类帐”及“明细分类帐”之分。当以计算机来处理公司帐务时，我们常会因考虑分工需要而必须对于整套帐务系统予以分割处理。但分割之后又必须兼顾帐务系统的完整性、可稽核性及数据处理的便利性。易飞ERP软件中，“会计总帐系统”即为管理帐簿组织中的“总分类帐”。而其它系统则为管理帐簿组织中的“明细分类帐”。各种原始凭证如销货单、收款单、进货单、付款单、领（退）料单、生产入库单等等，都直接于各系统中输入，其明细帐务皆可于各系统中被纳入管理。但这些明细帐资料都必须定期汇整开立传票（记帐凭证）转入总帐系统中，以让总帐系统可完整的反映公司经营轨迹。传统方

7、式，此种明细帐所处理的原始凭证皆系以人工方式汇整并开立传票再登入总帐系统中。本系统则提供了根据各系统的原始凭证资料自动开立传票于总帐系统中的功能。由于此一功能的提供，可以使开立传票之繁琐工作得以大量简化，并可避免人为处理之错误与弊端。相信对于一般企业将有莫大的助益。子系统架构图图3.26系统特色 本系统可针对前置订单管理系统中的二种单据（销货单、销货退回单、销货成本、销退成本）、四种分录，自动产生会计传票于“会计总帐系统”。 本系统可处理现销及赊销的分录，自动产生会计传票于“会计总帐系统”。 本系统可处理赠品及备品的分录，自动产生会计传票于“会计总帐系统”。 本系统可处理进口、出口费用的分录，

8、自动产生会计传票于“会计总帐系统”。 本系统可针对前置采购管理系统中的二种单据(进货单、进货退回单) 的分录，自动产生会计传票于“会计总帐系统”。 本系统可针对前置库存管理系统中的异动单据，依不同部门不同性质设定对应的分录，自动产生会计传票于“会计总帐系统”。 本系统可针对前置应收管理系统中的二种单据（结帐单、收款单）的分录，自动产生会计传票于“会计总帐系统”。 本系统可针对前置应付管理系统中的二种单据(应付凭单、付款单) 的分录，自动产生会计传票于“会计总帐系统”。 本系统可针对前置制令管理系统中的五种单据（领料单、退料单、生产入库单、委外进货单、委外退货单、委外进货成本、委外退货成本） 、

9、七种属性的分录，自动产生会计传票于“会计总帐系统”。 节省开立传票的繁琐工作可以大量简化，并可避免人为处理的错误与弊端。 提供参数设定的功能，可以由用户自行定义传票拋转方式(拋转至传票分录底稿或传票分录底稿及会计传票)故可满足不同公司的个别状况及同一公司的制度变更。 对于各种异动单据的分录性质所使用的会计科目，可以由用户自行定义，故可满足不同公司的个别状况及同一公司的制度变更。 各种异动单据在分录性质设定时，可以选择逐张或汇总开立方式，以满足不同公司的个别状况及同一公司的个别需求。 各种异动单据在分录性质设定时，可以选择拋转至会计传票的摘要来源，以满足不同单据传票摘要的个别需求，且可节省人工重

10、新填补摘要的时间及资料的一致性。 提供选择分录底稿拋转的功能，可以由用户自行定义传票日期的开立方式(依原单据日期或输入传票日期)，故可满足不同公司的个别状况及同一公司的制度变更。 对于各种异动单据开立传票的时机可由用户弹性自行控制，以便适合不同单据的个别需求。 来源单据可以先产生至分录底稿后，再由用户自行调整其科目或其它相关资料，以满足特殊分录的需求。 对于异动单据自动开立传票后，皆有保留完整的记录轨迹，以便满足查帐稽核上的需要，符合内控内稽管理的精神。 对于已自动开立传票的异动单据能予记录，故可主动避免重复开立传票的困扰，且原始单据将无法取消确认与修改，避免传票与来源单据资料不一致，符合内控

11、内稽管理的精神。 产生会计传票后，若会计传票不正确且需要计算机重新产生传票时，可透过还原会计传票作业将分录底稿还原，再重新产生会计传票。 可以弹性设定各用户对各项作业的使用权限，以方便分工并顾及保密。成本计算管理系统系统目的生产成本的降低是任何一家制造业者永不间断追求的目标。但是要降低生产成本，首要之务就是必须能够清楚的计算出产品实际的生产成本。然后才可据以分析成本结构，寻找出值得改善的关键。但是，生产成本的计算工作并不简单。首先必须建立出一套正确的成本搜集计算制度，才能反映出真实的成本结构。再者，在搜集计算生产成本的过程中，所牵扯的数据项繁多而计算公式与步骤又非常复杂，因此要耗费许多的人力时

12、间，而且很容易出错。特别是当产品的阶层数多时，这项工作几乎是人力所无法胜任的。 成本计算管理系统的目的即在提供一套十分精确合理的生产成本计算制度。同时以最简单的使用程序来自动计算每一张制造命令的成本，并能逐阶算出每一阶产品的生产成本来。相信对于使用本系统的制造业者，必定能解决其一向头痛的成本计算问题。子系统架构图图3.27系统特色 生产成本之计算可同时考虑月加权平均成本制及标准成本制两种存货计价方式。 成本计算方法采用分批兼分步方式。即可针对每一制令计算其生产成本，同时亦可对一最终成品逐阶计算其各阶半成品之生产成本。 成本可依其特性(成本要素)细分为材料成本、人工成本、制造费用及厂外加工费用。

13、 生产工时搜集依据可由使用者自行设定(由报工单或移转单直接转)，且实际工时可由使用者设定资料来源(包含正常完工工时，重工完工工时，报废工时)。 对于实际工时不易搜集的公司，可采取标准工时计算人工成本。 提供制令工时产生作业，依据生产记录或制令制程标准工时或产品途程标准工时自动产生制令工时资料。 提供线别工时汇总作业，依据制令工时资料汇总每月各生产线之使用人时及使用机时。 对于人工成本与制造费用可选择采用实际或标准分摊率两种方式来计算。 人工成本可依不同之生产线而采不同之薪资率来计算。 本系统对于制造费用的分摊依据提供人工小时、机器小时、人工成本等三种分摊方式，可由使用者依不同之生产线而采不同的

14、分摊依据。 生产成本之计算对于期末在制约当产量及期初投入成本皆可纳入考虑。 对于月底在制品之约当产量可以由系统依已投入之成本自动个别计算出材料及人工制造费用之在制约量。且提供多种材料及人工制造费用在制约量之计算方式供使用者选择。 生产成本计算采用累算(ROLL-UP)方式，亦即由低而高逐阶计算各阶成本，可保证计算结果之正确。且每阶之生产成本都详细计载本阶发生之成本及其下阶卷上来(ROLL-UP)之成本，清楚表达其成本结构，有助于成本分析。 系统可弹性设定将半成本之总投入成本都归成上阶产品之材料成本，或依其成本要素(材料、人工、制造费用、加工费用)分别列示。 提供异常检视报表(成本异常检视表、无

15、效制令领料明细)，协助成本计算前资料异常检视及修订之依据。 提供产品别标准生产成本与实际生产成本的分析比较，进而分析差异原因并归属责任所在，及时改进，藉以提高效率，使实际成本能接近标准成本，而得到最经济产品成本。 提供制令别标准生产成本与实际生产成本的分析比较。 提供直接原料明细表协助企业税务申报 与会计总帐及库存帐务紧密结合，符合税务要求。 本阶成本更新作业，可透过产品制程之标准工时资料及生产线之标准成本，由系统自行计算本阶人工及本阶制费及本阶加工费用，可更新库存系统之料件基本资料。 提供联产品成本不同分摊方式，以符合实务计算要求。销售分析系统系统目的在行销导向的商业环境中，业务挂帅是经营任

16、何企业必须遵行的模式。而根据销售记录来分析，可以让经营者了解市埸的趋势，企业产品组合的优劣、销售通路的良窳及促销方案的成效。因此可以让企业知道该如何调整产品的组合方式，如何选择较佳的行销道路及如何提高促销案的效力，以配合市场的脉动，永远走在同业的前端。本系统可以根据订单管理系统的销货原始资料、应收管理系统的折让与坏帐资料，依据各种不同之角度来统计分析，而提供各式报表供经营者了解现况，进而谋策未来努力的方向。子系统架构图图3.28系统特色 销售统计所使用之资料完全由系统在例行作业中搜集而得，不必再做重复的输入工作。 销售统计的期间长短或资料粗细，可由使用者自行依实际需要来弹性选择。 可提供按客户

17、、产品、部门、业务员及销售通路等不同之角度来做销售统计分析。 提供各种因素组合之交叉统计分析报表。 提供销售目标管理，客户可依个别需求，建立销售目标设定之基础，或品号或产品类别或年度别，并依设定建立其年度别之销售数量及金额之目标，透过销货之实际状况，本系统同时亦提供比较其目标及实际之差异报表以供客户进行营业管理。 提供图标化销售分析图以利趋势分析，图标分为条型图及线图，依 客户、产品、部门、业务员、通路、年度比较其目标金额、销售净额及销售毛利之趋势。 分析的维度与数据字段均可由使用者自行选择，并透过拖曳方式即可选择出需要分析的统计表报与图形。 销售分析管理系统结合Microsoft之OLAP(

18、On Line Analytical Processing线上分析处理)功能，自动从WorkflowERP中，搜集大量之资料，然后转换成有意义之Data Warehouse(资料仓储)，以支持高效率之决策支持。 销售分析资料可透过OWC(Office Web Components)发布于网站上，使用者仅需浏览器即可上网直接查看及分析资料。 透过PivotTable Service连结OLAP服务器，使用者可迅速将信息组成数据透视表，针对不同资料维度及参数执行交叉分析，并将讯息以图形方式呈现出。 可将枢纽分析数据，汇入Excel中，利用Excel之强大数值运算及数据处理能力，进行仿真推演，并将结

19、果以各种图形呈现：如立体图、趋势图、横条图、散布图、雷达图等等。质量管理系统系统目的近代工商企业竞争日益剧烈，商品与商品之间，常有剧烈的商业竞争。为了确保产品品质符合标准，进而提高产品品质，除对制造技术不断研究改进外，工厂操作的严格管制尤为重要。通常在管制技术上有二个要求，一个是如何保持各种操作条件，及产品品质合乎规定的限度，另一个是如何减少损耗，提高效率。易飞ERP品质管理系统乃是以统计数理分析为基础，应用在公司生产过程中，采购进货，生产入库，及委外进货的品质检验，其配合公司使用人员，管理人员的知识及经验，以数理的分析与客观的判断，谋求操作标准化，来提高生产效率及降低成本。品质管理系统透过弹

20、性参数设定，以符合不同行业，不同生产型态之品管要求，并与采购系统，工单委外管理系统，应收应付管理系统搭配，以求达到全面整合的架构，且利用图形报表产出提供相关品质分析报表，提供品质改善决策处理依据，并以达到高品质要求为目标，让企业能在竞争激烈的环境中脱颖而出。子系统框架图图3.29系统特色 提供采购委外进料检验（IQC），制程检验（IPQC），半成品检验（PQC），制成品检验（FQC），等相关检验程序功能。 可针对不同品号定义不同检验项目、制程代号、检验水准、缺点等级、检验标准，在配合产生检验单时可依不同检验项目产生检验资料。 对于多厂、多生产线之品质管理作业型态亦可以适用。 提供采购作业程序中

21、，厂商进料交货暂收的资料登帐作业，并自动产生进料检验单可供品检人员检验处理。 提供委外加工作业程序中，厂商进料交货暂收的资料登帐作业，并自动产生外包进料检验单可供品检人员检验处理。 提供品管控制参数设定，MIL-STD-105D 建立作业、料件检验项目建立作业提供进料检验单中，各料品之检验方式、AQL抽样数量、及其允收水准等相关资料，以减少品检人员查表填单之工作。 采购进料检验单若判定为允收或特采收料时，系统自动将检验资料结转至采购进货单将检验资料写入，以供相关部门处理，减少重复输入登帐的作业。 委外加工进料检验单若判定为允收或特采收料时，系统自动将检验资料结转至委外加工进货单并将检验资料写入

22、，以供相关部门处理，减少重复输入登帐的作业。 与应付系统联机可自动结转应付帐款，并提供应付帐款明细报表以供与厂商核对使用。 提供厂商IQC不良原因分析统计图表，并可与采购及委外系统联机提供厂商进货统计表及厂商评核分析，以供品管部门及相关主管参考，并可作厂商管理之依据。 提供线别不良原因分析统计图表，并可作各生产线制程检验评核分析，以供品管部门 及相关主管参考。 提供品管部门处理每日制造部门各生产线制程检验资料之登录作业。 提供品管部门处理每日制造部门各生产线之制成品及半成品检验数据输入作业。 提供品管部门处理每日制造部门各生产线之不良品报废之单据登录作业。 提供待验明细清单以提供品管部门安排检

23、验行程，以防止料品入库后品管人员不知要检验之问题。 提供PQCFQCIQC之品管统计图表以供品管部门及相关主管参考。 提供制成品检验及制程检验（或途程移转）入库之整合功能，可以减少仓管人员重复登录生产完工入库资料之作业。 完备之操作手册，充分提供使用者操作指引。 具有多种功能键（FUNCTION KEY），及窗口查询功能，使操作时更具亲和力。 特提供完整的档案结构（FILE LAYOUT），客户若有特殊需求 可自行设计程序。 提供“使用权限设定作业”可灵活运用计算机资源，而不必顾虑机密资料外泄。 可以结合最新技术之线上传呼 （B.B.Call；DS Pager）、自动检测 （OnLine Mo

24、nitor）、纵向作业流程控制器 （Workflow）、横向电子窗体签核 （Easyflow），达到快速响应 （Quick Response） 的实时信息整合系统的需求。（此最新技术整合部分可参阅IT技术手册）出口作业管理系统系统目的企业的销售过程中，藉由出口贸易者，出口文件及出口进度的控管相当重要，但处理程序上也相当复杂，尤其出口文件之间的关联性、重复性更加重人工处理的错误发生率及效率无法掌握的问题。易飞 ERP的出口系统即提供一方便而且管理功能强大的工具，协助作业人员能迅速正确的制作PROFORMA INVOICE、PACKING LIST等出口文件，并能有效管制L/C状况，减少呆帐发生机

25、会，强化L/C管制功能，另对货运通知及出口费用结帐也有控管功能，即从接单、受订确认书、交货通知单、销货单到结帐功能，皆能将资料自动带出以简化人工输入之负荷。子系统架构图图3.30系统特色 订单承接时，可同时建立国外订单相关资料，直接列印受订确认书SALES Confirmation。 提供信用状对应订单管理功能。 提供信用状余额管制功能。 提供信用状预警报表。 对订单进度提供管制报表，以了解订单之L/C到单、出货、收款等进度状况。 可针对不同管理分类，设定不同单别出货通知单。 提供商品包装方式，于出货交件时，系统自动依包装方式计算箱数。 客户唛头可分客户别事先设定，可画出菱形或三角形之图案。

26、信用状可设不同之开状银行、通知银行、押汇银行，并可根据收款作业，自动维护L/C的押汇金额之最新状态。 业务部门可根据订单出货进度开立出货通知作为仓管备货通知。 出货通知单可自动带入客户唛头资料、接单的PACKING备注。 可按实际包装明细建立PACKING内容，并可按出货通知明细直接带入资料，减少输入时间。 与原出货通知内容不同的出货资料，可于PACKING LIST建立时弹性加入。 提供出口费用建立，可将因出口而产生的所有费用建档记录，出口费用项目可自行设定，无笔数限制。 出口费用可自动结转成应付凭单，纳入应付帐款管理。 货物托运时可建立货运通知，做为货物之出厂证明，并可记录相关的空运或海运资料。 货运通知单记录有交运客户的电话、客户名称、件数等资料，提供完整的交运资料。 提供出口贸易对帐作业所需要的CREDIT NOTE、DEBIT NOTE。 出货通知单可批次更新为销货单，并可弹性设定单号编法及单价的认定，减少人工重复输入资料。 PROFORMA INVOICE受订确认书可弹性定义表格名称，选择公司品号或客户品号，及设定每页行数，真正达成客户别的需求。