EAS系统操作总结.docx

1、EAS系统操作总结EAS集团财务学习总结基础数据与组织架构具体步骤： 1、管理单元 2、组织单元 3、基础数据：会计期间、币别、汇率（汇率表） 4、组织类型维护（行政组织、财务组织、成本中心） 注：其中财务组织维护时，一定要将是否为实体财务组织的选项选择正确，否则会影响后 续工作，如客户的建立时，其中内部客户中需要选择，若此项出错，则无法选择到对应的内部客户） 这个步骤完成后，用administrator登陆，进行组织批量维护和批量授权 5、职位管理员工 注：对于其中特殊职能的员工，需要进行组织批量维护批量授权（业务组织、行政组织） 6、基础数据：核算项目、辅助账、科目（科目表）、客户、供应商

2、、物料、（建完需分配）计量 单位、金融机构、银行账户实施时如何建立组织架构（5步法）1、 以“公司+行政部门”的方式画出基本的行政组织架构，确定基本的组织单位；2、 找出独立核算的财务组织；3、 结合管理单元的各种划分方法划分出管理单元；4、 分析业务，根据业务政策和报表统计的需要在组织单元标示各业务组织；5、 根据业务流向和协同关系，制定各个业务组织之间的委托关系。总账具体步骤：1、 财务会计 总账 基础设置：凭证类型（设置完后需要批量分配），现金流量项目（引入2007年新会计规则的现金流量项目），启用期间（系统平台系统配置系统状态控制），系统参数（启用后不能修改的参数：报告币、启用往来业务

3、核销、核销模式等），凭证编码规则（编码规则规则定义），科目自定义属性维护（总账基础设置）。 2、 初始化：科目初始余额录入；辅助账科目初始余额录入；往来账科目初始余额录入；现金流量初始余额录入。 注：以上余额录入后，都应调节左上角为综合本位币，然后试算平衡，若平衡则全部结束初始化才能开始下一步操作。在录入辅助账初始余额时要注意，左上角辅助账的选项，若选择不正确则会导致下面选不到对应的会计科目。在录入辅助账初始余额时还要注意，在选择客户时会发现选不到客户，所以需要确认几点：客户是否分配、核准；客户的财务资料是否维护好。（供应商，物料同理） 带有核算项目的科目就需要将对应的数据录入辅助账初始余额表

4、中；应收票据、应收账款、应付票据、应付账款中对应的数据应录入往来账初始余额表中。3、 凭证处理：新增暂存（此步就涉及到之前所设置的凭证编码规则中暂存规则的应用）提交（此步就涉及到之前所设置的凭证编码规则中提交规则的应用）复核（涉及到现金流就会有这一步骤）审核过账 注：在正常业务中，凭证的复核到审核是有不同工作人员在系统中通过各自不同的权限所完成的，练习中，我是通过禁用了工作流从而由同一账号完成所有步骤的。 在凭证处理过程中会涉及到核销操作，而核销分两种，一种是即时核销，一种是事后核销，二者的选择是通过参数（核销模式）来设置的。即时核销情况下，如在录应付账款的贷方数据时，要先在辅助账板块点击核销

5、后，跳出辅助账栏目，然后在其中输入核销的账款，再保存提交；事后核销是在凭证处理完后，通过财务会计往来管理往来账查询，然后点击对应的项目进行核销。 往来通知单：分为往来通知单和现金流量通知单。制作往来通知单的前提是：设置参数，如启用往来通知单，凭证生成往来通知单（何时生成往来通知单）；科目必须设置往来通知属性。（启用往来通知单参数时，在做业务前都要将双方公司参数设好） 往来通知单勾稽三种方法：a 甲公司生成凭证往来通知单1（通过参数控制自动生成）； 同时乙公司通过新增业务凭证往来通知单2通知单1与通知单2在乙公司进行勾稽。b 甲公司生成凭证往来通知单1（通过参数控制自动生成）； 同时乙公司通过新

6、增业务凭证通知单1与乙公司新增凭证进行勾稽。c 甲公司生成凭证往来通知单1（通过参数控制自动生成）根据往来通知单1在乙公司制作凭证。 在做其他应收账款的辅助账时，可能选不到对应的行政组织和职员，原因是因为参数设置错误（“是否按公司选择核算项目”应设置为否）4、 期末处理：结转损益（提前设置总账的“其他参数”中的本期利润科目）期末结账 注：此步骤，我是在做完固定资产之后再回过头来进行的。固定资产具体步骤：1、固定资产基础设置： 计量单位、地址簿、记账分类（先类型维护）启用：系统平台系统配置系统状态控制：设置启用期间系统平台编码规则规则定义资产管理固定资产：规则定义设置 系统平台单据转化规则配置（

7、先禁用后修改，补充凭证为“记”字，启用）系统平台系统配置参数设置资产管理固定资产基础设置：折旧方法、折旧政策、固定资产类别、使用状态（勾选计提折旧）、变动方式、经济用途、减值政策注：固定资产的建立要从根管理单位建立一级固定资产类别开始；使用状态中要勾选计提折旧；折旧方法只能在最高级虚体中维护，子公司和子集团不能修改只能继承； 折旧政策也类似于折旧方法。在开始初始化前，要在对应的下级组织中引入固定资产类别、使用状态、变动方式、经济用途。2、初始化： 资产管理固定资产初始化：固定资产卡片初始化 新增结束初始化 注：a入账日期： 实物、财务；管理部门 b开始使用日期、折旧方法、预计使用年限、预计使用

8、期间数、累计折旧、本年累计折旧 c折旧费用分摊：设置分摊科目、核算项目 d设置使用部门 设置对账方案：资产管理固定资产期末处理固定资产对账 a设置一个默认方案，设好相应的对账科目，另存； b对账之后，可与总账联用 与总账联用:系统平台系统配置系统状态控制：点击启用3、业务处理： 资产管理固定资产业务处理增加：a新增保存审核 b固定资产查询：生成凭证 变更：新增卡片查询选择需要变更的固定资产卡片选择变更方式录入相应变更信息审核 a不涉及原值变更：无需生成凭证 b涉及原值变更： 需要生成凭证 清理：新增卡片查询选择需要清理的固定资产卡片选择清理方式审核生成凭证 拆分：A拆分前期准备： a编码规则

9、b计提折旧折旧审核生成凭证 B新增资产编码选择卡片查询选择需要拆分的固定资产卡片平均拆分/按比率拆分保存、提交、审核生成清理单/新固定资产卡片 C固定资产清理清理单生成凭证 分录：借：固定资产清理 累计折旧 贷：固定资产 D固定资产查询新卡片生成凭证 分录：借：固定资产 贷：累计折旧 固定资产清理 调拨：A前期准备：a当期计提折旧 b调入方与调出方必须在同一会计期间 B a调出方： 新增新增分录卡片查询选择需要调拨的固定资产卡片选择调拨方以及调拨方式保存审核 b调入方：固定资产调拨确认(业务处理固定资产调拨勾选查询对方调拨单) c调出方：走固定资产清理流程 d调入方：走固定资产增加流程 减值：

10、A基础资料：减值政策、单据转换规则启用（凭证类型） B固定资产减值录入本期计提减值准备金额提交、审核生成凭证 分录：借：资产减值损失 贷：固定资产减值准备 维修：a前期准备：维修单的编码规则、费用化生成凭证的单据转换规则b新增卡片查询选择需要维修的固定资产卡片进入维修单（费用/资本化分摊比率） 费用化：直接生成凭证：借：管理费用-维修费 贷：库存现金/银行存款 资本化：资本化维护界面变更单生成凭证 借：固定资产 贷：货币资金/银行存款盘点：编制盘点单和盘点任务单两个编码规则固定资产盘点新增盘点任务单审核开始盘点账实相对 A存在差异：保存提交进入盘点任务单刷新查看盘点单审核进入盘点任务单刷新生成

11、盘点差异表对差异进行调整（勾选调整，选择处理动作、方式）保存、审核和盘盈/盘亏处理（按钮）固定资产查询/清理走相应流程生成凭证 分录：a盘盈：借：固定资产 累计折旧 贷：待处理财产损益-待处理固定资产损益 有关部门确认审批后：借：待处理财产损益 贷：营业外收入 b盘亏：借：待处理财产损益-待处理固定资产损益 贷：固定资产 累计折旧 有关部门确认审批后：借：营业外支出-盘亏损失 贷：待处理财产损益 B不存在差异 4、折旧： 计提折旧：资产管理固定资产计提折旧 折旧维护：资产管理固定资产折旧维护生成凭证（往往需要维护单据转换中对应规则的凭证类型） 分录：借：累计折旧 贷：管理费用-折旧费（管理部门

12、、未使用的） 制造费用 （基本没生产车间） 销售费用 （销售部门） 在建工程 （自行建造固定资产过程中） 其他业务成本 （经营租出的固定资产）5、期末对账/结账实施注意事项：1、 提早部署固定资产盘点工作，通过梳理和调整，使上线前的账实相符，总账与固定资产台账相符。2、 对于可以报废的资产在上线前清理，并及时进行账务处理。3、 在上线期间新增的固定资产可以考虑暂不予账务处理，待固定资产上线后处理。4、 由于软件系统计提折旧的计算方法、计算的数据依据存在不一致，部分资产在上线期间报废不计提折旧等因素，导致新系统和老系统当日所计提折旧金额不一致属于正常现象；在上线的测试环境中需要进行模拟测试，通过

13、逐条比较是可以发现差异存在的，需把这种差异控制在允许接受的范围内。报表管理具体步骤：1、 报表分类：财务会计报表报表编辑报表分类，先新增分类标准，然后增加分类属性维护，然后点击分类次序，把未使用的分类标准右移到已使用标准中。2、 模板制作：模板新建工具，批量填充填充其余公式审批3、 报表制作：新增报表选择选用普通模板创建报表工具（表页管理报表变量勾选第一个变量）数据（报表计算）舍位平衡设置舍位平衡出纳管理具体步骤：1、 出纳管理练习启用总账与出纳系统总账初始化（结束初始化）出纳初始化：现金、银行存款（输入银行未达账借方）、对账单结束初始化平衡检查若平衡，则初始化结束；若不平衡，查看余额调节表出

14、纳与总账联用银行存款余额调节表项目项目企业银行存款日记账银行对账单余额借：银行已收、企业未收款借：企业已收、银行未收款贷：银行已付、企业未付贷：企业已付、银行未付款2、 业务处理1 参数设置：修改出纳管理下的“登账类型”参数，改为单据登账。2 业务处理：a出纳管理收付款处理收款单新增收款单查询审批收款设置编码规则、单据转换规则（注：要在出纳系统里）生成凭证凭证处理b出纳管理付款单处理付款单新增付款单查询审批付款设置编码规则、单据转换规则（注意：要在出纳系统里）生成凭证凭证处理3 现金盘点：新增现金盘点单（注：基础数据管理币别票面，进行设置）4 期末处理：a银行存款银行对账单录入数据：多行新增录

15、入数据计算余额提交 b银行存款对账全选自动对账保存匹配好的项目（全选，保存）若存在不平项，可进入“余额调节表”查看不平项原由。c期末对账（明细对账）期末结账合并报表具体步骤：1、 基础设置1 设置合并范围（每个合并范围都是独立的，相当于一个组织）：基础数据管理组织架构合并范围新增合并单元创建一级合并和二级合并引入公司（查询合并范围）启用（用管理员登录）2 用户授权：按照普通授权进行（组织范围和功能权限），并且是按一级合并和二级合并分别进行分配。3 参数设置：修改参数（合并汇总方式）来制定合并方法为“平行法”或“顺序法”，并修改权益抵消方式为新准则权益抵消方式。注：在选择参数时，先将右上角“组织

16、单元”调节为法定合并；成本法一般为会计事务所所选用。4 维护股权关系：财务会计合并报表系统设置股权关系新增提交5 确定取数类型6 确定项目类型7 设置报表项目（以上四个可以再任意组织设置） 注：除了收入、成本，能影响未分配利润的项目也属于损益类，如：提取盈余公积；长期投资、未分配利润两个报表项目的控制属性一定要设置。2、 设置个别报表模板1 资产负债表：合并报表系统设置报表模板个别报表模板新增格式修改项目公式批量填充（工具项目公示批量填充）填充取数公式（在财务取数公式中选择acct取数公式设置）保存，审批模板分配报表制作审批报表上报（工具）（在保镖项目公式期间设置时，“0”代表取当前期间）2

17、内部往来抵消：合并报表系统设置报表模板个别报表模板新增格式修改工具（表页管理，设置为往来类报表项目）往来报表项目填充（工具）填充取数公式（在财务取数公式中选择acctAC取数公式（表示对方公司，若有做背部客、商核算，及内部交易，就能自动取数，否则需要手工填充）过滤核算项目勾选客户/供应商，不用选物料）（表内可/不可填充公司）保存，审批模板分配3、 设置合并报表模板1 工作底稿：财务会计合并报表系统设置报表模板合并报表模板新增格式修改合并报表工作底稿向导选择项目（资产负债表所有项目）完成审批模板分配2 合并报表模板：工作底稿：财务会计合并报表系统设置报表模板合并报表模 板新增格式修改文件从其他模

18、板导入删除取数公式（合并报表是从项目公式取数，故不用设置取数公式）审批模板分配3 汇总报表模板：合并报表模板：工作底稿：财务会计合并报表系统设置报表模板合并报表模板新增格式修改文件从其他模板导入删除取数公式审批模板分配4、 设置勾稽关系1 表间勾稽关系：财务会计合并报表系统设置勾稽关系表间勾稽关系新增“未分配利润检查”注：设置勾稽关系的目的是“若资产负债表未分配利润不等于年初数与利润表未分配利润本年累计数之和则禁止提交、进提示错误、提交且必须标注说明”Item(1062,0,0,ENDBALANCE,MONEY)=？Item(3015,0,0,YTBEGIN,MONEY)+Item(2018,

19、0,0,YTDAMOUNT,MONEY)2 项目差异勾稽：财务会计合并报表系统设置勾稽关系项目差异勾稽新增“应收账款增长率检查”注：(Item(1005,0,0,ENDBALANCE,MONEY)-Item(1005,0,-1,ENDBALANCE,MONEY)/Item(1005,0,-1,ENDBALANCE,MONEY)3 勾稽关系分配：财务会计合并报表系统设置勾稽关系勾稽关系分配分配勾稽关系5、 设置调整分录模板1 设置调整类型2 设置调整分录模板：新增审核模板分配（将木板分配到对应的合并范围） 6、 设置抵消分录模板1 设置抵消分录模板组 注：设置好了模板组要分配到对应的合并范围2

20、设置抵消分录模板7、 报表编制上报 注：对内部往来明细表之类的动态报表的制作，通过“内部公司填充”处理，然后进行计算8、 集团接收报表：财务会计合并报表报表接收接收/反接收/打回/报表催报9、 选择合并范围：财务会计合并报表合并处理合并范围选择10、 生成调整分录：财务会计合并报表合并处理调整分录新增审批（此过程除了可以手工录制，也能通过“业务”中导入模板）11、 外币报表折算12、 抵消数据核对差异处理13、 生成抵消分录14、 年初数维护：财务会计合并报表合并处理结转下年年初数维护合并报表年初数保存15、 编制工作底稿：财务会计合并报表合并处理工作底稿新增修改数据报表计算保存16、 编制合

21、并报表：财务会计合并报表合并处理合并报表新增修改数据报表计算保存批量审批批量提交17、 再重复以上相关步骤进行一级合并18、 编制汇总报表预算管理具体步骤：1、 预算基础设置1 确认组织及权限：通过查看“企业组织架构树”来查看相关组织是否为成本中心，利润中心。若需修改则回到组织单元进行添加或修改2 设置预算参数 3 设置预算期间：管理会计预算管理预算设置基础资料业务期间新增预算期间 4 设置计量单位：基础数据管理辅助资料计量单位启用5 设置预算项目：新增预算项目分组（损益表项目、费用明细项目）新增预算项目（系统引入）启用费用明细“科目”类导入（外部）导入启用6 设置预算要素：新增2、 预算模板

22、及方案1 预算模板分组2 设置预算模板：新增工具批量项目公式填充选择预算要素填充公式保存（费用明细表与利润预算表模板设置一样）3 设置控制方式：预算控制方式设置4 设置勾稽关系：新增管理费用勾稽检查预算模板属性选择勾稽关系保存5 设置预算方案：预算方案新增执行分配（按模板）3、 预算编制1 预算表新增：新增管理费用明细表录入数据计算保存提交/预算审批；新增利润预算表录入数据计算保存提交/预算审批2 期间分解：预算表批量新增12张月度费用明细表（在选择业务期间时，使用Ctrl多选各月度期间）期间拆分汇总设置每月预算取数比例审批3 初始实际数录入4 预算审批5 组织汇总：预算编制新增组织汇总保存6

23、 预算上报：预算编制上报预算编制管理认可预算审批审批7 预算启用：预算控制控制策略设置系统导入修改分配启用同步启用；修改总账中的GL-029，GL-075参数4、 预算调整：注：预算调整和预算调整单是针对某一个预算表的金额进行调整，二者只是形式 不同而已；预算汇编是批量调整方式。 预算汇编新增调整数据提交/审批5、 预算执行分析1 预算执行：添加凭证超出预算，不能入账；超预算，允许入账并扣减预算额（预算余额）2 实际数日常维护：实际数据实际数据日常维护新增录入数据计算保存审批3 预算分析资金管理具体步骤：1、 基础设置设置科目、设置金融机构、设置账户管理政策、设置内部账户、成员单位建立对应的银行账户、编码规则定义（资金系统的结算单，出纳系统的收款单）、结算单生成收款单的单据转换规则2、 结算中心初始化新增凭证内部账户初始化平衡检查结束初始化设置业务种类3、 出纳系统初始化单据登账对外收款业务：对外收款处理（资金管理）收付款处理（出纳管理）；对外付款业务：付款处理（出纳管理）付款单新增审批，提交结算中心对外付款查询（资金管理）收付款处理（出纳管理）4、 期末对账：银行存款（出纳管理）银行存款银行对账单下载结算中心对账单银行存款对账自动对账查询余额调整表