财务部岗位职责.docx

1、财务部岗位职责财务部职责一、 负责酒店财务预测、财务核算、财务分析、财务监督、财务控制、财务决策和部门管理等工作。二、 组织制定本酒店各项财务制度，并督促贯彻执行。三、 组织编制全年的财务预算，并根据年度预算编制分期财务预算、对预算执行情况进行监督、分析。四、 合理调配各项资金，对各项资金的来源及用途实行严格管理，本着“合理、节约、有效”的原则，有计划地组织使用各项资金。五、 加强对酒店和各部门成本、费用开支情况的审核与控制，找出管理中的漏洞，向总经理和各部门提出管理措施或建议，进一步挖掘增收节支的潜力。六、 审批各部门的物资购置计划，核定库存定额，按照“货比三家”的原则，采购优质价宜的物资，

2、搞好物资供应工作。七、 对饭店价格体系和折扣体系进行审核，监督执行情况，并将执行情况进行反馈。加强价格管理，对出售商品明码标价进行监督。八、 审查参与拟订经济合同、协议及其它经济文件，对损害企业利益的合同，应拒绝执行并向总经理报告；对重要的经济合同和协议，加强事前监督、执行情况的检查和结算的审核。九、 组织全酒店会计核算工作。一十、 按行政主管部门要求，及时报送会计报表及其它有关会计信息，并保证会计信息的真实可靠。一十一、 负责向酒店及管理公司报告财务状况和经营成果，预测经济前景，为领导决策当好参谋助手。一十二、 负责全酒店固定资产登记、核查、报损工作。 财务部各岗位职责及任职条件一、岗位名称

3、：财务经理直属上司：总经理直属下级：财务副经理、成本控制主管、总出纳岗位职责：负责全酒店的财务工作，包括：组织全酒店的经济核算工作，控制财务收支、组织编制和审核会计报表、统计报表、计划报表，控制各种资产的购置和基建项目的支出，组织编制资本支出计划。1. 遵守国家及酒店的有关法规、制度和财务程序。2. 在总经理的领导下，全面负责财务部的各项工作,确保各项工作正常开展。3. 负责建立酒店财务会计制度，组织各种财务报表的呈报，组织建立会计核算系统，督促检查日常的会计核算工作。4. 根据经营需要，参与部门组织机构和人员编制的设置，对部门的招聘、调动、辞退、晋升等提出意见和建议。5. 组织制定更新部门各

4、项工作程序和规章制度，及时提出改进意见，并督促执行。6. 根据酒店经营目标，负责组织编制酒店的各种计划并实施，包括：经营、资本支出、现金收支、广告、市场、改造等计划，其中经营计划包括：长短期经营财务预算，分析、预测未来各种市场价格，人力资源和行政管理费用等预算计划。7. 对酒店的经营管理给予强有力的支持，包括：制定各种财务规定及财务报告，监督控制价格政策、销售政策，制定合理的经营目标，控制成本费用，制定饭店信贷政策等。为了维护酒店的安全，还应制定保险政策以及预测酒店经营成果等。8. 控制成本，建立必要的管理制度。经常检查进货、使用、库存情况，要求使用部门实际控制成本。根据实际情况指示库房对库存

5、进行调整。9. 组织编制并检查部门各种数据及统计报表，确保上报数据的准确。10. 负责审核应付款并建立与维护付款制度，保证资金支付合理、合法、安全。 11. 控制资本性开支，严格审查合同。对按合同进行施工的项目做出预测和情况报告，根据每年的项目、计划预算，预留出资金，确保资金按项目合理使用。12. 负责监督控制酒店的财务政策和财务程序的正确执行，对任何偏离酒店财务制度，并使酒店财产遭受损失的任何行为进行调查，并予与纠正处理，同时上报总经理。13. 负责各部门的各种直接或间接的费用的分摊、控制和费用分配，并随时通知各部门的费用支出情况，调查解决出现的问题。14. 负责酒店从采购、收货到库房的物流

6、控制，建立适合酒店的物资流程，保证物尽其用，控制库存，提高物资利用率，协助总经理制定出各部门的物资消耗指标，加强对物资发放的控制。15. 控制现金收支，审核零星开支和控制银行账户。16. 遵照国家规定按时上缴各种税费及报表。17. 根据实际工作要求不断地对现有财务政策和操作规程进行补充、修改和发展。18. 负责与财税、金融、保险、银行等部门保持联系，随时掌握最新财务动向。19. 协助总经理提高饭店整体经营水平，做好总经理的参谋和助手。20. 遵守有关外汇管理规定，负责做好外汇管理工作。21. 负责督导财务人员的各种培训，对部门下属员工进行考核,制定部门工作计划。正确、合理地调配、培训，使员工能

7、愉快有效地工作。22. 负责酒店资产的审批、采购、验收、使用、管理、处置程序的制订和管理工作。23. 保持与相关职能部门的良好关系。24. 负责评估部门员工的工作业绩，并按照公司的奖惩制度实施奖惩。25. 协调、管理并维护部门各项设备和资产，确保状态完好。26. 完成上级领导交办的其他各项工作。二、岗位名称：财务副经理（李莹）直属上司：财务经理直属下级：日审会计岗位职责：1. 协助经理做好部门的各项工作。经理不在岗时，代理经理的日常工作。2. 管理财务部员工及其工作、活动，确保所有的日常事务和报告程序都被准确和按时地完成。3. 审阅从各种原始资料输入总分类账的最后数据，确定和核对影响会计报表的

8、科目，使其一致，按要求汇报财务结果。4. 及时对原始凭证进行审核、监督。一是对原始凭证真实性、合法性的审核和监督；二是对原始凭证准确性、完整性的审核和监督；保证内容完整、数字真实、计算准确，说明清楚。5. 协助和支持酒店财务经理控制饭店的收入、支出、资产和负债。6. 根据工作程序和标准，合理安排分组人员工作。7. 通过有效的管理，控制加班的时间。8. 熟悉并掌握所管辖区域的设备、设施及资产状态，确保状态的完好。9. 确保物品的供应，定期抽查盘点，最大限度地减少物品的浪费。10. 及时反映员工的工作状况，协调员工间工作关系，并定期评估员工的工作表现。11. 根据服务标准和程序，检查各部位的工作情

9、况；督导、检查下属人员的各项工作，发现问题及时解决。12. 制定、监督并参与部门年度培训计划，不断提高员工业务素质。13. 参与制定部门的经营管理工作计划和经营预算，并协助财务经理组织落实。1) 收入A. 审阅并修正收入日报。B. 每周审阅收入平衡表。C. 每月复核预付金。D. 监控库存现金。E. 分析和调查出纳的现金长款和现金短款。2) 支出A. 审核银行对账单的数据，并及时做出银行调节表。B. 检查每月应付存货对账单。C. 审阅应付款月报。D. 检查旅行社佣金的支付。E. 设备维护保养的支付情况台账。3) 汇总账目月末结算A. 审阅餐饮控制对账单、月报并将数据输入总分类账。B. 审阅应付账

10、款并输入总分类账。C. 准备月末报表。D. 参与月末审查。E. 审阅并将各种原始数据最后输入总分类账。F. 准备会计报表确定和核对表中的所有科目。G. 准备银行对账单，包括银行调节表。H. 工资审计。I. 确保正确地计算税款。4) 报告A. 准备一周一次或两周一次的活动报告和月末瞬间报告。B. 准备财务报告系统。C. 其它所需要的工作。5) 预测A. 准备每周活动报告。B. 参与制定一个月展望、预测和预算。6) 其它职责A. 协助其它部门分析他们的财务结果。B. 监督、分析和报告预算的变化。C. 评估工作操作流程并在需要时提出改进建议并执行变动。D. 用专业的和肯定的方式与各部门和饭店员工交流

11、，以培养良好的关系，促进团队精神，确保有效的双向沟通。E. 有效地在团队中工作。F. 完成领导交办的其它工作三、岗位名称：成本控制主管（哈斯其其格）直属上司：财务经理直属下级：资产核算、库管员岗位职责：贯彻执行领导的工作指令，执行酒店的各项规章制度。及时报告与酒店成本费用有关的原材料和其它物品的成本。1. 监控定购、采购、收货、储存和分发事务。2. 检查并做好管辖区域的清洁卫生。3. 检查食物、饮料和一般物品的收货报告、分发和转送。4. 准备每日食物和饮料成本快报。5. 估计最大和最小库存量，确定有效库存量，执行现场检查。6. 整理内部款待签单，登录月末报表。7. 处理各岗间食物和饮料的调拨手

12、续，并记录到食物和饮料的成本快报电子数据表。8. 核算宴会特殊活动如特别促销、月饼销售、圣诞节等的成本。9. 例行审计餐饮销售价格，确保正确定价，避免售价低于成本价。10. 随机清点库房存货及日常收货工作，特别加强对高档原材料的管理，对存在的问题及时通报。11. 在需要时对存货进行全面盘点。12. 负责月末存货清点并制作月末餐饮控制报告。13. 每月至少一次就成本核算工作与餐饮部及相关部门进行沟通、协调。14. 与采购部及相关部门人员定期进行市场调查。15. 维护管辖区域的设备设施。16. 督导员工的服务质量和工作表现。17. 完成并检查当班任务。18. 负责考勤和日常考评。19. 控制各类营

13、业用品领用发放、保管。20. 参加部门例会，做好上传下达。21. 做好交接班工作。22. 完成领导交办的其它各项工作。四、岗位名称：日审会计（陈艳）直属上司：财务副经理直属下级：无岗位职责：确保所有酒店内发生的收入均被按时地、准确地记录，恰当地评价，正确地分类，发现问题及时报告。制作每日收入报表，并使所有收入与现金存款和每天应收账款的运转情况相一致。每日编制酒店销售报告。1. 调整收入日报并分发给相关部门。2. 控制所有使用过的票据，随时保持正确的使用顺序，清点所有的票据，确保作废的票据已相应的记录在案。3. 抽查已用的所有账单。4. 确保所有的折扣和各项杂费都有详细记录费用的票据文件。所有折

14、扣信贷必须按酒店政策和程序处理。折扣信贷、杂费和支出必须记录摘要并每天递交给财务负责人和总经理审阅。5. 依照每日各营业点的现金报告核对每天总出纳现金汇总报告。6. 审计并核对预付款，确保收入已入账。7. 与总出纳一起例行检查所有备用金总额，保持对餐厅收款机的控制。五、岗位名称：资产核算（孙振君）直属上司：成本控制主管直属下级：无岗位职责：1. 按照固定资产类别明细编制固定资产手工卡片及编号，并输入计算机固定资产账务系统。2. 对新增的固定资产建立手工卡片，计算机卡片，并打印新增卡片一览表交给使用部门的资产管理员，填写卡片标签，同该部门的资产管理员一起贴附到该固定资产上。3. 对各部门需做调拨

15、转移的固定资产，及时填写调拨转移单，并在账务系统里做调拨转移。4. 对各部门填制的固定资产报损单，进行核对编号、名称，填写原值、累计折旧、净值，查明报废原因后，上报财务部经理。5. 每月计提固定资产折旧，打印固定资产月折旧表。6. 每月编制、打印固定资产类别明细表、固定资产完成折旧计提情况统计表。7. 月末将固定资产发生额、余额与账务系统总账进行核对，核实无误后做月结。8. 年末编制和打印固定资产月增加、减少情况统计表；累计折旧月增加、减少情况统计表；年末固定资产分类明细账；按类别划分和按使用部门划分的固定资产年末原值、累计折旧、净值一览表；年末固定资产台账。9. 5月、11月末对固定资产按使

16、用部门进行实地盘点，并写出盘点报告，对盘盈亏情况进行说明并上报业主审批，待批准后做账务处理。六、岗位名称：总出纳（周梅春）直属上司：财务经理直属下级：餐厅收银员岗位职责：按照政策维持酒店库存现金，确保遵守付款程序和每天存入现金收入。1. 确保遵循加强库存现金管理程序以及汇款和外币兑换政策和程序。2. 确保认可的库存现金契约保证所有的备用金，接受者要按酒店的政策充分理解契约。3. 有签字并在有人监督的情况下，从保险箱中取出并清点备用金，按酒店政策核对。4. 每日存款：从保险箱中取出存款封袋，打开，清点所有现金收入，按酒店政策准备存款。5. 按要求处理小额现金支付业务并每周核对。6. 将现金长款和

17、现金短款，每月结算余额并提交给财务负责人。7. 每天处理付款业务。8. 处理由银行返回的票据。9. 做银行日报表。10. 监督酒店兑换汇率并在必要时进行调整。11. 贯彻执行领导的工作指令，执行酒店的各项规章制度。12. 检查并做好管辖区域的清洁卫生。13. 维护管辖区域的设备设施。14. 督导员工的服务质量和工作表现。15. 完成并检查当班任务。16. 参加部门例会，做好上传下达。17. 完成领导交办的其它各项工作。七、岗位名称：库管员岗位直属上司：成本控制主管岗位职责：保管酒店的各类入库物品，保证各项入库物资的安全，按正常手续办理出入库业务。1. 根据收货部开具的收货单，对入库货物的质量、

18、数量、保质期以及价格等审核验收，并在收货单上签字，按物品类别入库。2. 验收进仓物资，如发现不符合要求的物资应退回，发现问题及时上报。3. 验收后的物资,必须按类别,根据物品的数量,性质固定位置堆放,做到整齐美观,并注意留有通道,便于收发、检验、盘点、清查，并填写货物卡，把货物卡挂放在明显之处。4. 部门领用物品时，须持签批手续完整、包括所领货物的名称、规格、数量的领料申请单，到财务部库房办理领用手续。库管员才可据此办理出库。5. 商品和物料进出库,要做到先进先出、后进后出，防止商品变质霉坏，根据保质期的长短，(提前1至3个月通知厂家调换或做相应处理）。6. 根据库房账的结存数量，有计划地填写

19、各种物品的采购申请单交采购部，防止断档与库存积压。7. 严格执行酒店的各项规章制度和工作纪律，并进行库房卫生清洁，确保货架、货架上摆放的货品无灰尘。保持通风干燥，根据仓库的环境、气温变化、通风条件，调节干湿度和温度。要勤检查、勤晾晒、防止虫蛀鼠咬、霉烂变质。8. 严格执行的安全制度，库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门窗、电源、消防器材、货垛等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证物资和仓库的安全。八、岗位名称：餐厅收银员直属上司：总出纳岗位职责：1. 提前做好班前准备，查看交接班纪录及告示栏，核对开机读数。2. 按照餐厅餐饮收银系统标准和程序，迅速并准确地完成所有分配的任务。确保遵守所有的登记操作规程。3. 维持收银备用金。4. 通过在精确记录单据控制簿来记录和控制所有的单据。5. 按服务员记录，处理单据并保持单据不断更新。6. 确保所有的信用卡由客人签署并检查信用卡的有效性。7. 每班准备非菜单食物和饮料销售报告。8. 在下班时准备收银报告并核对收款机上的读数。9. 清点所有没有用过的单据。10. 下班时从现金收款机上读数并完成摘要。11. 准备出纳存款并记录投款袋内的营业款项，在有见证人的情况下将投款袋投入投币柜中并填写投款纪录。12. 维持严格的单据使用次序。13. 用迅速和有礼貌的口吻处理客人/常客的预约、询问。14. 负责收银台区域和收银设备的清洁及设备完整。