售前支持方法论调研问卷集团财务.docx

1、售前支持方法论调研问卷集团财务XX集团有限公司财务管理信息化咨询诊断调研问卷远光软件股份有限公司文档信息与控制顾问机构远光软件股份有限公司调研时间2013年 月顾问姓名 顾问部门客户名称客户姓名客户地址 客户电话 客户邮件 客户传真 版 本 号V1.0密 级机密审核人审核日期问卷说明：本问卷的目的是帮助机构快速了解客户集团财务管理现状、管理需求、集团财务信息化需求，以掌握客户关键信息。问卷以四部分组成：一、开场白二、集团财务管理整体调研三、集团财务管理详细状况调研四、IT部集团财务信息化调研其中一、二、四部分可组合成Sales使用的关键信息调研问卷，第三部分为在商机基本明确下供咨询顾问使用的详

2、细信息调研问卷。开场白尊敬的客户：您好！我们是远光软件股份有限公司，我们正在进行旨在提高集团财务管理水平、更好适应未来发展的集团财务管理创新调研。在本项目中需要了解贵公司的集团财务管理现状及管理创新的基本设想。您的见解和意见对于公司未来发展、远光为贵公司提供更好的服务至关重要。远光将以严谨的职业态度对您的问卷严格保密，只在咨询顾问范围内作统计和建议依据使用。请您认真填写问卷，感谢您的积极支持和参与。 远光软件股份有限公司第一部分 集团财务整体调研问卷 访谈人： 职位： 一、公司总体情况1、 公司简介公司名称：_公司性质：_公司行业类型：_2、公司架构是否为集团企业（是，否）公司所属子公司（部门

3、）的数目：_:公司集团财务部门的组织结构及其职能：_公司在职员工的总人数：_，其中职员_人，职工_人。3、集团财务管理现状及期望1、 公司对集团财务管理非常重视，已经或开始请咨询公司进行咨询，咨询公司是_咨询的内容包括：集团财务管理体系问题诊断 集团绩效管理体系的设计 集团全面预算管理体系设计 集团资金集中管理体系设计 集团财务基础平台规划（IT） 集团财务分析与决策系统设计 2、 公司对集团财务管理很重视，即将引进咨询公司进行咨询，咨询公司将是_咨询的内容包括：集团财务管理体系问题诊断 集团绩效管理体系的设计 集团全面预算管理体系设计 集团资金集中管理体系设计 集团财务基础平台规划（IT）

4、集团财务分析与决策系统设计公3、集团公司期望提升集团财务管理，但目前尚无引进咨询计划，主要由财务管理部进行管理提升工作，本年度工作的重点是：集团核算集中管理 集团资金集中管理 集团全面预算管理 财务报告与决策分析 绩效管理 4、集团财务管理信息系统使用现状及期望：1、 集团财务管理信息化非常重要，目前已有一定信息化应用，且1.1应用领域为：总账报表 预算管理 资金管理 资产管理 绩效管理 风险管理 财务分析 决策分析 1.2系统应用程度： 能够发挥一定作用，但主要只是数据的记录，而且功能比较单一； 目前使用的系统不错，发挥较大作用； 有系统，但基本没用起来,主要工作还是手工和Excel，打算置

5、换2、 认为集团财务管理信息化重要，当还没有管理系统，或系统非常简单，打算上系统，重点考虑：集团核算集中管理系统 集团资金集中管理系统 集团全面预算管理系统 财务报告与决策分析系统 绩效管理系统 其它_3、 对应用集团财务管理信息系统的期望（可多选）： 提高效率，并降低工作的重复操作、复杂计算及错误率，提高整体工作绩效； 实现管理规范化，使集团财务管理流程更为清晰明确，并使管理制度有效执行； 为高层管理人员提供真实、及时、准确的集团财务动态，为公司决策提供专业支持； 前期有通过咨询公司对集团财务管理进行了管理提升，期望通过系统，使咨询方案得以落地和有效执行； 系统可以涵盖完整集团财务管理的各个

6、环节，实现集团财务管理工作的流转自动化、业务流程规范化、管理工作系统化，使集团财务管理系统成为整个集团的财务管理的信息化平台。其他：_第二部分 集团财务管理详细状况问卷 访谈人： 职位： 一、组织机构1. 请简述贵公司财务部的组织架构（或提供组织结构图附件）。_2. 请简单介绍内部岗位设置、岗位职责以及人员情况。_3. 您认为目前的财务机构设置能否适应公司业务开展以及战略的需要？您有何种建议？_4. 贵公司财务部门在建立、成长、发展过程中，是否曾经有过组织结构的变革？ 是 否 通常变更频率如何： 每年 经常 不一定，视企业发展需要二、流程管理 1.请简要介绍部门主要业务流程。 _2. 您认为公

7、司目前的业务流程与部门职责界定是否清晰？存在哪些主要问题？您有何种建议？_3. 从公司整体角度，您认为本部门、公司最需要改进的流程或者流程环节有哪些？_ 三、财务运营情况1 请简要介绍部门的业务情况。_2 财务部门业务（出纳、会计、稽核等）开展过程中存在的主要问题有哪些？您的建议？出纳：_会计：_稽核：_3 请简要介绍目前公司的财务运营情况。去年收入与利润：_今年收入与利润目标：_明年收入与利润目标：_分公司成长性：_贷款、现金应收应付帐款：_财务结构：_融资情况：_4 请简要介绍公司财务控制系统的具体内容（包括对下属公司）。存在的主要问题是什么？您的相关建议？_5 在融资方面，您如何满足公司

8、业务发展的需要？如何保证资金的使用效率与安全性？_6 您认为目前财务部门的业务内容能否适应公司业务开展以及战略的需要？您有何种建议？_四、集团预算管理1、贵公司每年预算的编制在何时启动，由哪个部门牵头进行？_2、请详细列示预算管理的业务范围（具体编制哪些预算）。_3、请列示预算编制的维度，如收入按照部门来编制等等。_4、贵公司预算编制的周期是多少。_5、公司预算的编制是单项预算还是全面预算。_6、单体公司预算编制的流程。_7、集团预算的编制流程（分解、申报、汇总）。_8、预算编制的数据来源于哪里？如何保证数据的科学和合理。_9、贵公司预算调整的时间和流程。_10、预算编制采用的方法，如果采用滚

9、动预算，滚动的周期是多少。_11、目前贵公司在预算编制完成后，采用何种手段来保证预算能真正落到实处，预算的执行与考核是否挂钩？_12、是否期望在业务发生之前对实际业务进行预算的检查和控制，是否采用弹性控制。_13、期望进行事前的预算控制的业务有哪些，如费用支出、采购、固定资产新增等。_14、请提供一些预算编制的表样和预算分析的表样。_15、请列示贵公司目前的预算审批流程。_16、请列示您对未来预算管理业务处理的进一步的需求。_五、集团合并业务管理1、请列示集团内部的持股关系。_2、目前集团层面合并报表工作的岗位设置情况及参与合并报表编制的人数，内部如何分工。_3、目前贵公司合并报表的种类，除法定报表外，还有哪些管理性的报表。_