物流财务工作总结.docx

1、物流财务工作总结物流财务工作总结 本年的年终结算工作已于xx年1月18日前顺利完成，年终结算主要是进行帐务清点，盘点公司的经营状况，考核各项目经济指标。以下内容是xx为您精心整理的，欢迎参考！ 篇一 大家好!在xx年到来之际，首先我代表物流部给大家拜个早年，预祝大家xx年xxxx生威、财源广进。 xx年，是公司领导克服各种困难，带领大家开源节流，想方设法扩大业务收入，平稳发展的一年;也是我物流部根据公司领导的指示，精益管理、严格控制成本，谋求突破的一年;同时，也是本人在各位同事关心支持下持续改进、不断成长的一年。为获得公司领导和在座各位的可贵意见，现就本部门及本人各项具体工作汇报如下： 一、严

2、格控制各项费用，开源为副，节流为主 根据我物流部的情况，开源可能性较小，而节流确实是本部门重中之重，这在今年的财务费用明细中能看得出来。 1. 物流部费用现状 本部门今年所发生费用占公司费用比率有上升的趋势，现进行说明。物流费用可以分为固定和变动两部分，固定费用不随公司业务变化变化，变动部分随公司业务增加而增加。当变动部分随公司其他部门费用降低变得越小时，固定部分分摊就会越大，而物流部短期能够降低的只有变动部分，这就造成整个物流费用占公司费用比率具有上升趋势。 2.控制费用不拘小节 严格控制必须发生的费用，杜绝没用必要的费用。对于配送费用，我物流部严格按照最优化路线，最少路费、停车费，罗选成主

3、动节省停车费成了大家的共识。从公明拉设备回石岩，货运公司报价5000元，我们实际节省80%。对于各种设备的保养，我们也是价比三家。例如粤b*油泵问题，罗*咨询好几家，费用都在1000元左右，但是我们实际只花费三百余元，节省60%以上。对于一些小事情，我们也是尽量节省，例如为石岩仓库窗户刷油漆，我们都是自己买油漆，不请物业代为刷。凡此种种，不胜枚举，变动费用节省达60%以上，虽然没有为公司做出突出贡献，但是也尽了自己的努力。 3.固定费用控制 根据公司领导对物流部下属仓库指示，把原珠海仓库库存龙骨一次性转移到石岩，为公司节省一定的仓储费用。另外，我们配合呼哥拟把银湖仓库对外出租，进一步降低部门管

4、理的固定费用。 二、以学习科学发展观为契机，进一步加强部门管理 1.完善部门管理制度 按照领导意见，对各项管理制度进行修改。在保持原有流程不变的基础上，加入了财务监督等条款，进一步规范出入库流程。 2.提升部门人员服务意识、安全意识 本部门在强调多创效益的同时，必须确保服务质量、操作安全，要求部门人员既要节省费用，更要对业务部门、客户提供服务和保障，支持业务部门多创效益。认真贯彻落实安全第一、预防为主、综合治理的方针。一年来，本部门无一例投诉、无一例安全事故。 3.加强部门人员知识技能自我培训 由于公司业务不饱和，本部门人员经常利用空闲进行自我培训、自我提升，为公司未来发展储备力量。 三、降低

5、呆滞库存、运回矿面板 过去一年中，经过领导的支持和各相关部门配合，富林木地板和瓷砖清货，并处理了银湖仓库部分、壁布样品。此外，中建投南头仓库取消时，其尚有部分矿面板确定作废品处理。我部门罗*转告本人后，决定暂时先运回石岩仓库，已备公司将来使用。 四、提高出入库数据准确率，确保财务原始数据可靠性为了确保财物各项工作及时完成，保证财务数据与业务数据的有效衔接，为公司决策提供更加充分的依据。在出入库时，本部门所有人员亲自上阵。例如岩棉卸货时，本人爬上爬下对数据，之后连续几天脖子手臂发痒。此外，本部门或本人为了及时、准确地向财务提供所需的各项报告的数据，不间断工作十几个小时是常事。例如最近一次数据整理

6、，近一千项数据，要逐一注明原始单据，时间紧任务重。在牺牲了午饭的前提下，十多个小时搞定。 五、支持其他部门工作，处理关联业务 为了保证公司其他部门业务正常运作，本部门或本人尽量完成各种其他部门没有或无法完成的工作。例如去年一年为公司组装维护电脑三十余人次，维护打印机等事务也有很多次。此外，本人参与党委及工会事务处理，负责起草了一定量的文件，参与组织了部分活动。由于这些非本部门业务，在此不再细说。 限于篇幅，本部门其他业务不再表述。以上功过希望领导、同事不啻指出，只要大家不说我敷衍于事，本人就心满意足了。当然了，一年来取得的成绩不属于某个人的功劳，这是在公司领导的大力支持和各位同事配合下，全体物

7、流部人员共同努力了的结果，在此我要特别感谢龚总，及物流部全体员工，没有你们的支持就没有物流部以上的成绩。 还是那句话，虽然大环境决定了我们的小环境，以至于我们没有亮点，但是过去的一年是我们在公司领导的关怀下走过的踏实、温暖的一年。我们没有收获的激动，但是我们还有奋斗的激情;我们没有可喜的成绩，但是我们还有美好的梦想;我们没有过人的能力，但是我们做到了其他人无法或不肯做到的事。xx年过去了，我们没有完成年初的目标，这还请领导能够够谅解。为了在xx年能有一个改观，我物流部将严格按照公司领导的指示做事，以公司的利益为重。篇二 xx年财务部在杨总的正确指导、各部门的配合下，以公司的规章制度为核心，为全

8、公司提供服务的同时，认真组织会计核算，逐步规范各项财务工作，完善和加强财务制度和财务内部控制制度的建设，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。 为了使来年的财务工作进一步得到提高，作为部门经理，我将从以下几个方面对xx年财务部工作进行总结以及对来年的工作进行展望： 、xx年主要工作及阶段性成绩; 、目前工作存在缺陷; 、xx年工作基本思路与重点工作; 、财务工作的感想。 一、xx年主要工作及阶段性成绩 组织财务活动、处理与各方面的财务关系是财务部的本职工作，虽然财务工作繁杂琐碎、且必须在规定时间内完成规定任务，综观xx年，财务部全体同仁克服了工作中的种种压力与困难，全面完成了年度部门既定

9、的工作目标，平时工作能够高效、有序，从每个细节入手努力提高财务核算和财务服务的质量。 xx年财务工作主要的亮点： 1、财务监督 主要体现： 、每笔经济业务的入账都要有据可查、有文可依; 、每笔经济业务的入账财务部同仁相互核查相互监督; 、公司车辆每单车次费用报销均与计划、路线等各部门比对，以确保每笔报销费用的真实完整; 、供应商每次结账前传对账单进行核对，货款支付坚持“一票、一清、一结算”的原则; 、对于行政费用报销，要求附件必须真实可信，且与所报金额完全一致，对所报费用不定期参照市场进行稽查，确保所报销费用的真实性; 、对各办事处及建设八分公司建立资金使用台账，监督各办事处资金使用情况，确保

10、资金安全有序; 、以财务资金流进流出来监督各部门工作进展情况，以推动各项工作平稳进行; 、坚持以公司文件及总经理的批示作为财务工作的核心。 2、财务制度建设 主要体现： 、建立完善的财务管理制度; 、制定运单管理办法; 、拟定合作车辆放空、分罐、半罐实行补贴的通知; 、拟定建设八分公司财务管理办法 、制定财务部各岗位制度; 、出据半年财务分析报告; 、部门不定期召开会议，对于部门存在问题、需要与其他部门协调事宜及工作安排进行沟通。; 3、资金管理 主要体现： 、“现金日记账、银行存款日记账”出纳与会计账务及时核对、现金及银行存款每月实际盘存，每天及时查看资金余额; 、坚持对总公司现金执行20X

11、X0元备用金制度，对于超过20XX0元部份及时存入银行现金账户; 、对各办事处备用金使用实行限额管理，及时补充及报销; 、对建设公司备用金实行单项目核算，每拔一笔备用金必附相应的项目预算，严格按预算金额拔付及使用; 、现金大额卡网银及密码分开管理，要求大额取现两人同时前往;网银对公转账坚持支付与复核分开，且与银行建立大额转账核查制度;坚持支票与印章分开保管，且办理资金收付人员和负责与银行对账的人员相分离，以确保公司资金的安全。 、在营加油站资金每日存行，每日报数量及金额，卡与网银分开管理，以便及时了解其营业情况。 4、 纳税申报以及对工商、税务及统计的协调工作 主要体现： 、自xx年6月起玖昌

12、公司实现自开票事项，仅企业所得税一项预计全年为公司节约约为50余万元; 第2 / 6页 、各公司全年无因迟报、漏报而产生罚款及滞纳金; 、玖昌公司、建设集团八分公司平均税负率与行业平均税负率基本持平; 、安排办理残疾人就业保障，为企业节约残疾人保障金约为7万余元件; 、顺利办理四川迅联物流有限公司、简阳华臣坛罐有限公司的工商及税务事项; 、坛罐加油站接站后税务顺利接洽; 、建设集团八分公司税务事项处理熟练并有序。 5、工资核算及发放 主要体现： 、严格按四川省玖昌物流有限公司工资结构表及综合办公室出具的人员出勤及相关报表核算各公司员工工资; 、本年每月13号(节假日及特殊情况除外)能及时发放上

13、月各公司管理人员工资，视具体情况每月20日前能发放各办事处驾押人员工资; 、本年工资发放实行保密制度，每月每人工资由出纳转入个人工资卡内，并签写个人工资条。 6、与各车负责人、各合作单位及公司各部门沟通协作 主要体现： 、每月15号(节假日及特殊情况除外)按标准及时发放各车运费，据各车明细开具领款扣款凭证;不定时收取各车各项费用及发放各车代收代付款项。xx年财务部共为90多台车辆提供了优质服务。 、每月16-18号与销售公司、销售公司外销核对上月16号至本月15号的运输费用并开具发票;每月20-30号与成都公司、乐山公司、泸州公司、资阳公司、宜宾公司及外销核对运费并开具发票。xx年全年共结算运

14、费万元。 、每月审核各部门出具的报表，对发现的问题提出合理化建议;参加周例会，会上会下与各部门保持良好有效沟通;出据各类精确数据报表，以便配合各业务部门完成各项事务。 、及时向领导汇报工作，并积极领会领导提出的各种指示。 7、理财工作 主要体现： 、督促各车司机按时交过路费、油费等有效发票，仅xx年就为企业节约5万元; 、积极与玖昌公司税务接洽申请自开票事项，xx年为企业节约企业所得税万元; 、不太重要但一定要提供的审计报告，由财务部自己做，为企业节约了审计成本; 、向国家纳税申报，在一个年度内坚持先少交后补交的原则，为企业节约了资金利息成本; 8、绩效考核 主要体现： 负责各部门绩效考核方案

15、的审核(部门费用部分)，统计、核算各部门费用情况。 、每月费用分部门单独挂账; 、每季编制费用指标分析表，对各部门费用与去年同期数进行对比，报送至总经理进行参考; 、以日常工作作为信息，每月本部门同仁工作职责、工作业绩、工作能力及工作态度进行考核，作为评优、建议进降级的标准。 9、财务预算及财务报表 主要体现： 、资金的预算：上月月底根据下月产值目标，预计下月资金使用情况，及早向欠合作单位进行货款催收; 、纳税的预算：根据同行业平均税负率预计全年税负率，以及企业的月运输情况，预计月税负率，提早规划各类票据，修正纳税税负; 、每月1号出据办事处资金使用情况表、上月末资金盘点表。 、每月纳税期限前

16、(1-15号)申报各公司纳税报表及个人所得税全额纳税申报。 、每月5号前出据月度管理费用明细表、月度安全押金情况报表、月度加油卡充值及垫支情部表、月度应收账款明细表。 、每月6-10号审核各办事处出据的各车费用表、各车油耗情况表，并据此编制自营车辆月度盈亏表、自营车辆月度费用表，分别发送至总经理、执行总经理、副总经理、各部门经理，作为月度车辆费用考核依据。 、每月12号以前出据各片区车辆运费收入及支付报表。 、每月15-20号出据各公司资产负债表、损益表、月度工资汇总表。 10、融资洽谈 本年成功取得银行融资。为公司各项业务提供了强有力的资金保障。 11、财务团队 xx年充分体现了财务人员相互

17、之间不分彼此工作、相应协作、相互担待、不计较彼此得失的一年。 主要体现： 、关系和蔼、融洽; 、有孕本该休息，但考虑到人手不足，坚持上班; 、一人多劳、在本部门工作加班加点的情况下，主动免报酬承担了财务部业务经理及财务秘书工作。 二、目前工作存在缺陷 主要体现： 、财务业务流程不流畅 以财务的角度所出具的一些操作流程、要求，其他部门不太理解，认为操作流程繁琐，殊不知财务工作无小事，基本上这些要求都是为了资金安全及账务衔接; 、财务部与各业务部门沟通衔接不够顺畅，有待进一步提高; 、财务监督工作做得不够; 、财务分析工作做得不够到位，财务分析数据对公司运营的指导作用有待提高; 、理财工作太过保守

18、，没有追求多元化，且银行融资成本相对偏高; 、财务部作为核心管理部门，没有进行有效的成本费用控制。 三、xx年工作基本思路与重点工作 、进一步夯实财务基础管理工作：凭证装订、报表审核、印章保管等基础管理工作做起，细化各项财务工作流程，对现有财务制度进行修订和增补，结合内控与内审，每月进行自查与自检工作; 、增加财务计划的管理，加强计划执行情况的分析与控制，为公司领导决策提供有用的分析信息; 、发挥财务监督作用，对企业所发生的每笔业务进行核算与监督; 、加强对公司同仁进行财务培训，让其了解财务工作，加强财务意识;同时总结经验，找出与同行各财务之间差距，并向他们进行请教，努力提高自身的业务水平;

19、、作好各公司之间的账务衔接及税务接洽工作; 、作好各车各合作单位查询、咨询服务; 、与各部门紧密配合，加强沟通，为完成xx年资金回笼、利润最大化任务而奋斗; 四、财务工作的感想 、工作方法及工作效率至关重要，好的工作方式就是“事半功倍”，EXCEL函数的使用提高财务人员处理数据的效率，大力提倡全体学习; 、财务工作“不仅低头拉车，还需抬头看路”; 、融入团队，训练有素、形成默契：财务日常工作犹如链条，环环相扣，一张单据的细小错误可能导致财务报表报告错误或是时间延误;故团队协作是财务工作顺利进行的保障; 、荣誉感、责任感、归属感是打造一个业务全面、工作热情高涨的团队的基本条件; 、责任心是作为财务从业人员最基本、最重要的职业素质之一。 小结 本年的年终结算工作已于xx年1月18日前顺利完成，年终结算主要是进行帐务清点，盘点公司的经营状况，考核各项目经济指标。同时也是向银行、税务部门提供公司一年来财务状况的重要文件。 本年度的财务报表内容包括公司整体的盈利能力、债权债务情况;各部门费用开支情况。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构、偿债能力。为本年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实、可信、详尽的数据信息。财务部将根据公司领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数据。