电算会计辅导答疑记录.docx

1、电算会计辅导答疑记录2010年上学期电算会计辅导答疑记录（09财会13班）【基础设置核算】1、问题描述：如何修改会计启用月份？在使用的是U8时,2009年2月份建账套时，会计启用期也默认为2月份了。问还有没有其他的办法可以将启用会计期改至2009年1月？解决办法：方法一：重建账套，然后用总账工具复制科目，辅助账和凭证就行了。 方法二：在数据库里面修改，用SQL查询分析器，打开数据库UFSYSTEMUA-Account，点击右键打开表。打开表以后，在字段 iYear 和字段 iMonth 和里面把那些数据改成你需要的就可以了。方法三：在查询分析器中执行：update UA_Account set

2、 iMonth = 1WHERE (cAcc_Id = 999)将999改成你的张账套号即可。2、问题描述：进入明细权限设置功能时系统提示：“没有操作员！” 原因分析：该账套只有主管，没有为下属进行财务分工。解决方法：在系统管理的“权限”菜单中选【权限】项，为该账套的操作员进行授权。3、问题描述：建账时，会计科目编码级次设置为“42222”，不预置科目。进入会计科目设置功能时系统提示是否预置会计科目？误按“预置”按钮，发现系统预置了87个会计科目，科目编码级次为“32”。 更正方法：第一步，将鼠标定位在会计科目表的最后一个科目上，交替使用“CTRLD”键与回车键，删除所有会计科目。第二步，在用

3、友通主界面的基础设置模块中，选择“基础信息编码方案”项，将科目编码级次恢复为“42222”。4、故障表现：设置有关基础档案时，系统出现提示信息：“填写的编码不符合规则”。 原因分析：新建账套时，已设定了分类编码方案，例如，部门编码规则为：1-2，即一级部门编码数为1位，二级部门编码数为2位。当输入的编码不符合此编码规则时，系统将会出现此错误提示。解决方法：方法一：新增相关基础信息时，要按照建立账套时设定的编码规则进行；方法二：如果新建账套时设定的编码规则需要进行修改，可以以账套主管的身份注册进入系统管理，对此账套的编码规则进行修改；也可以以账套主管的身份注册进入企业门户，在企业门户的“基础信息

4、/基本信息”中对部门的编码规则进行修改。5、问题描述：增加了许多条部门档案，但是做职员档案时系统提示部门非法。 原因分析：如果输入某几条信息后，不按“保存”按钮，而是再次按“增加”按钮，即表示放弃此次增加。解决方法：输入一条部门信息后先按“保存”按钮或F6键进行保存，然后增加下一条记录。6、故障表现：输入部门名称后系统提示：“非法部门！” 原因分析：该部门不存在或者部门名称有误。例如，输入的部门名称为“财务科”，而部门档案中的部门名称误设为“财物科”；输入的部门名称为“办公室”，而部门档案中的部门名称误设为“办工室”；等等。解决方法：先参照输入，保存后退出职员档案，然后进行部门档案，将错误的部

5、门名称修改正确，保存后，职员档案中的部门名称自动更正。7、故障表现：在所属部门中输入部门名称时，系统提示：“输入的部门不合法！”原因分析：当手工输入的部门代码或名称与部门档案中的部门代码或名称不相符合时，系统将会出现此错误提示。解决方法：不要手工输入所属部门名称，通过所属部门后面的选择按钮进行部门的选择。8、故障表现：增加职员档案时，“所属部门”栏目后的部门参照中只有一个部门，无其他部门显示。原因分析：增加职员档案时，系统自动沿用上一职员档案的所属部门信息。解决方法：方法一：将“所属部门”栏目中的部门删除掉，再点击放大镜按钮进行部门参照时，即可列出所有部门供选择。方法二：增加职员档案时，先从左

6、边选中部门，再去增加该部门下的职员档案。9、故障表现：在新增外币核算的会计科目时，外币核算属性为灰色显示，不可以选择币种。 原因分析：在新建账套时，会询问企业是不是要进行外币核算。如果新建账时没有选择外币核算，则此处即为灰色显示。解决方法：以账套主管的身份注册进入系统管理，对新建账套的信息进行修改时，将是否外币核算前打“”即可。 10、问题描述：设置项目档案中的核算项目时，发现待选科目窗口中无可选科目。原因分析：编辑会计科目时未设立项目核算科目。解决方法：将需要进行项目核算的科目属性修改为项目核算。再次进入项目目录设置核算科目时即可在待选科目窗口看到已设置为项目核算的科目。11、故障表现：在进

7、行凭证类别设置、项目档案设置等操作中，若误增了一条记录，不想继续编辑，点击退出时，系统提示：“XXX不能为空”，退不出来。 原因分析：在编辑新记录时，系统只检查用户输入内容是否符合所在栏目要求，若符合要求，进入下一栏目，不符合则要求继续编辑。解决方法：按键盘上的ESC键即可放弃编辑当前记录，然后退出该功能。12、故障表现：增加会计科目时，系统提示：“科目编码不唯一！”或“科目名称不唯一！” 原因分析：增加会计科目时，系统要求科目编码及名称必须唯一。因此当增加的会计科目的编码或名称已经存在时，系统会出现此错误提示信息。解决方法：当系统中已存在相同的会计科目编码或名称时，只需要对其进行修改即可，不

8、需要再去增加此会计科目。13、操作内容：如何选择账套最新备份？ 操作窍门：系统卸出的账套数据备份文件，前缀名统一为“UF2Kact”，如果存放在同一个文件夹内，第一次备份时备份文件的扩展名为“LST”，第二次为“001”，第三次为“002”，依次类推。如要引入最新的备份数据，应该选择备份文件扩展名最大的进行引入操作。【总账核算】1、故障表现：注册总账时，输入操作员ID及密码后无账套可进。 原因分析：该账套只设置了主管，增加了操作员，但是没有为这些操作员进行财务分工。解决方法：在系统管理的“权限”菜单中选【权限】项，为该账套的操作员进行授权。2、问题描述：建立新年度账后，科目没有期初余额，删除科

9、目时，系统不允许删除，提示科目已使用。 分析及处理：这是由于系统通常要检查一些表中是否有该科目，如果没有才允许删除。检查的表有code(科目表)、gl_accvouch（凭证及明细账表）、gl_accsum（科目总账）、gl_accass（辅助总账）、dsigns（凭证类别子表）、gl_bfreq（常用凭证）、gl_bautotran （自定义转账定义）、gl_bmulti（多栏定义）、gl_bdigest（常用摘要表）、gl_mcodeused （科目常用项）、rp_bankrecp（银行对账单）、rp_cheque（支票登记薄）。3、故障表现：进入某功能时，系统提示XXX正在进行XXX操作

10、，不能进入。 原因分析：系统出现异常或进行了非法操作，被锁定。解决方法：在系统管理的“视图”菜单中，选择“清除异常任务”、“清除单据锁定”，刷新后即可进入相关功能。4、故障表现：需要修改期初余额，进入期初余额录入功能后发现该功能为浏览、只读，不能输入、修改。 原因分析：录入期初余额后已进行过记账操作，总账系统记账后不允许修改期初余额。解决方法：由账套主管执行反记账操作后即可修改期初余额。5、故障表现：录入期初余额后经试算显示借贷平衡，进入余额表查询时发现累计借、贷方发生额及年初余额都不平衡。 原因分析：期初余额录入功能中的试算平衡只针对期初余额，对录入的累计借方发生额、累计贷方发生额及年初余额

11、不进行试算平衡检查。解决方法：根据余额表查询出的借贷方差额，分析可能出错的科目，在期初余额录入的累计借方、累计贷方中查找，然后进行更正。6、故障表现：保存凭证时，系统弹出信息：“不满足借贷必无条件”。 原因分析：凭证类型选错，转账凭证不涉及现金及银行存款科目，在凭证类别设置时对收款、付款、转账凭证若设置了相应的限制科目，在填制凭证时，操作员忘记选择凭证类别或选错凭证类别时，系统会给出提示信息，不允许保存凭证。 解决方法：在凭证类别处选择正确的类别，然后保存。7、故障表现：输入银行存款科目后，系统没有弹出供输入结算方式、票号、发生日期等信息的辅助项输入窗口。 原因分析：设置会计科目时没有把“银行

12、存款”科目选为“银行账”。 解决方法：修改“银行存款”科目的属性，将“银行账”选项的复选框打上“”即可。8、故障表现：在项目档案中设置了项目大类，项目分类和项目目录，在录入项目核算科目“生产成本”的期初余额时，系统提示：“该科目没有定义项目大类！”。 原因分析：在设置项目档案时，往往把“生产成本”科目从待选科目窗口转入已选科目，就误以为已经设置好项目核算科目了，没有去按窗口右边的确定按钮以保存设置。 解决方法：选好项目核算科目后别忘了按确定按钮保存一下。9、故障表现：应收账款科目余额为正确数据的双倍，双击进入客户往来期初把所有明细数据都删除并返回后，期初余额录入窗口显示的应收账款余额是正确的，

13、但该数据不能修改和删除。 原因分析：在“应收账款”科目设置为客户往来账类之前，应收账款科目在期初余额录入窗口以白色显示，其余额可直接录入。录入后再将“应收账款”科目的辅助账类修改为客户往来，其余额通过双击进入客户往来期初再次输入，形成双倍余额。其实，在录入余额后再修改辅助账类时，系统会弹出警告信息：“此科目已使用，修改辅助核算可能会造成数据错误！是否继续？”，粗心的操作员往往不认真阅读此类提示信息，直接按确认按钮，从而导致错误。解决方法：第一步，在会计科目编辑窗口将“应收账款”科目的客户往来属性去掉；第二步，在期初余额录入窗口将应收账款的余额删除或改为零；第三步，在会计科目编辑窗口将“应收账款

14、”科目的客户往来属性重新设置好；第四步，在期初余额录入窗口双击“应收账款”科目的期初余额(年中启用)或年初余额(年初启用)，进入客户往来期初录入窗口，录入正确的数据，问题解决。10、故障表现：填制了一批收、付款凭证，但是，进入出纳签字功能时，系统提示“没有符合条件的凭证”。 原因分析：如果输入的查询条件没有错的话，问题应该出在会计科目设置中的指定科目上。若指定“现金”科目为现金总账科目，则在出纳签字处可查询到涉及现金科目的凭证，若指定“银行存款”科目为银行总账科目，则在出纳签字处可查询到涉及银行存款科目的凭证。如果既不指定现金总账科目，也不指定银行总账科目，那么系统就会提示：“没有符合条件的凭

15、证”。解决方法：在会计科目编辑窗口的【编辑】菜单中选择【指定科目】项，将“现金”科目设置为现金总账科目，“银行存款”科目设置为银行总账科目。然后进入出纳签字功能即可查询到收、付款凭证。 11、故障表现：在输入“1131应收账款”科目时，系统出现提示信息：“不能使用应收系统的受控科目”。 原因分析：在会计设置中将“1131应收账款”科目的受控系统设置为“应收系统”时，如果总账系统参数设置“凭证”参数设置中的“可以使用应收系统科目”前未打“”，则在增加记账凭证时，系统不允许使用此科目。解决方法：方法一，将总账系统参数设置“凭证”页签中的“可以使用应收受控科目”选项前打“”。方法二，在会计科目设置中

16、将“1131应收账款”科目的受控系统置空。12、问题描述：进入凭证审核功能，在审核凭证条件窗点击“确定”按钮时，系统提示：“列前缀tempdb无效：未指定表名”。 原因分析：计算机名中有“-”号。解决方法：将计算机名中的“-“号去掉，重启后以新的计算机名登录服务器。如：原计算机名为“DSH-01”，改为“DSH01”，注册系统管理时会提示无法登录服务器“DSH-01”，可按“注册控制台”窗口中服务器栏目边是的参照按钮，在弹出的“网络计算机浏览”对话框“当前：”栏输入服务器名“DSH01”，然后点击“选择”按钮即可登录到服务器，正常进行凭证审核操作。 13、问题描述：在审核的时候，会发现有些凭证

17、上面标注“有错”字样，不能审核和记账。 原因分析：填制完成凭证后，又对科目设置了辅助核算。由于该科目有辅助核算，而这张凭证上又没有辅助数据，所以在审核时就会标注“有错”。解决方法：删除该科目所在行，重新插入分录，在凭证审核功能将取消标错。14、故障表现：录入存货科目期初余额时，余额表中只能输入金额，不能输入存货的数量。 原因分析：在编辑该存货科目时，虽然指定了该科目的账页格式为“数量金额式”，但是未选择“数量核算”并输入计量单位。解决方法：进入会计科目编辑功能，修改该存货科目，在“数量核算”选项前打“”，并在“计量单位”框中输入该存货的计量单位。15、操作内容：填制凭证时如何更换制单人姓名？如

18、：将“张三”填制的凭证改为“李四”填制。操作方法：以操作员“李四”注册进入总账系统（李四应具有“填制凭证”权限）；在“填制凭证”功能中找到“张三”填制的凭证，若凭证没有需要修改的地方，只要在摘要栏加一空格，系统提示：“是否修改他人填制凭证？”，选择“是”即可将制单人姓名改为“李四”。若凭证已经进行审核或出纳签字，应先取消审核或出纳签字，才能进行制单人更换。16、操作内容：总账系统结账后如何进行反结账？操作方法：由账套主管注册进入总账系统，在结账向导一中，用鼠标选择要取消结账的月份上，按键，系统提示输入主管口令，输入口令并确认后即完成反结账，“是否结账”栏的结账标记“Y”被取消。17、操作内容：

19、银行账核销后如何进行反核销？ 操作方法：点选【银行对账】菜单中的【核销银行账】，选择需要反核销的银行科目，按，系统提示：“您是否确实要进行反核销？”。选择“是”，系统进一步提示：“是否反核销此银行科目？”，选择“是”，完成反核销操作。18、操作内容：记账后如何恢复到记账前状态？ 操作方法：第一步，由账套主管在期末对账界面，按下组合键，系统提示：“已被激活。”再按一次组合键，系统则隐藏恢复记账前状态功能。第二步，退出对账界面，在【凭证】菜单中选择【恢复记账前状态（U）】项，屏幕显示恢复记账前状态窗口。有两种恢复方式可供选择：恢复最近一次记账前状态还是恢复到本月月初状态。第三步，选择完成后，用鼠标

20、点击确定按钮，并在弹出的对话框里输入主管口令，确认后系统开始进行恢复工作。完成后提示：“恢复记账完毕！”。【工资资产核算】1、故障表现：已在系统管理中授予某操作员工资管理系统所有权限，该操作员进入工资变动功能后看不到任何职员及工资信息。 原因分析：没有为该操作员设置数据权限。解决方法：1.由账套主管进入企业门户中基础信息下的数据权限功能；2.在“用户及角色”中选择该操作员，在“业务对象”中选择工资权限，点击授权按钮进入授权窗口；3.将该操作员设为工资类别主管，或者仅授予相关部门及工资项目权限；4.保存设置后退出。2、故障表现：在工资系统进行工资项目设置时，“公式设置”页签为灰色，无法进入。 原

21、因分析：该工资类别中尚未设置人员档案。解决方法：先设置该类别的人员档案（至少1人），再次进入工资类别设置时即可进行公式设置。3、故障表现：公式设置时均能通过系统检查，进行工资计算时系统提示：“计算异常第N 条公式被终止”。 原因分析：公式设置时不是利用“函数公式向导输入”，而是采用手工输入，公式中的逗号、引号等标点符号不是英文标点。解决方法：将计算公式中的标点符号改成英文标点即可。4、问题描述：发现“应发合计”计算公式为“基本工资+岗位工资+奖金+交补+加班费+病假扣款”，且“病假扣款”项无法从公式中删除。 原因分析：系统自动将列为“增项”的工资项目列入“应发合计”计算公式，将列为“减项”的工

22、资项目列入“实发合计”计算公式。解决方法：在工资项目功能中将“病假扣款”的增减项改为“增项”即可。4、代扣税在工资变动后没有数据问题描述:薪资管理或是工资管理系统中,代扣税对应工资项目是实发合计,工资变动计提计后没有数据 问题原因：薪资管理或是工资管理系统中,相对应的公式设置中,实发合计在最上面,应发合计和扣款合计在实发合计下面. 解决方案：在相对应的公式设置中,将,实发合计下移至最底,公式设置的顺序调整为应发合计,扣款合计,实发合计.重新进行工资变动,代扣税计提正常.问题描述：病假扣款计算公式中已按不同工龄设定了不同的扣款标准，在工资变动计算时不同工龄职员均按同一比例扣款。 原因分析：检查一

23、下工资变动表中工龄栏目是否已准确输入。解决方法：输入职员工龄后重新计算一次。5、问题描述：工资项目无法删除。某工资项目增加后，没有使用，也没有在公式中设置，在工资变动表中，该项目的所有人员都没有数据，但是该工资项目无法删除。该工资项目删除时，提示“该工资项目以使用不能删除” 原因分析：该工资项目在工资报表中已经使用。解决方法：工资管理系统的统计分析的账表功能中找到有该项目的报表，修改这个报表，将该项目删除，再回到工资项目功能中删除该工资项目。6、问题描述：工资项目无法新增。 原因分析：在多类别工资核算的情况下，工资项目只能在关闭工资类别的状态下新增，打开工资类别时只能在原有工资项目中参照增加。

24、解决方法：关闭当前工资类别，再进入工资项目功能即可新增工资项目。7、问题描述：在工资管理系统查询各种账表时都会出现以下提示: 运行时错误:-2147220991(80040201) 第1行:-附近有语法错误。 原因分析：请查看计算机名中是否有“-”符号，工资项目名称是否有此符号。解决方法：为计算机重命名，系统要求8个字母以下，不能有“-”等符号，第一个不能为数字。【固定资产核算】1、故障表现：固定资产系统增加资产并制单处理后，与总账对账不平。 原因分析：资产变动后生成的凭证传递到总账后未进行审核记账。解决方法：由相关操作员进入总账系统，对固定资产系统传递过来的凭证进行审核、记账。2、固定资产与

25、总账系统执行对账不平衡解决办法问题描述一：在执行固定资产与总账系统对账时，固定资产系统显示“不平衡”解决办法一：出现这种情况，往往是由于在固定资产管理系统中进行了资产增加、减少、折旧处理后，在总账系统中并未执行审核、记账操作所致，解决办法只要在总账系统中执行审核记账即可。问题描述二：在对账后，固定资产管理系统显示“不平衡”。到总账系统是进行检查，发现固定资产总账的数字与固定资产系统中的原值一致，在固定资产系统中生成的凭证已在总账系统中审核，记账了。在总账系统期末对账窗口执行“对账”操作检查，系统显示对账错误：总账与所属的明细账对账不一致。这种情况，往往是由于误操作所致。解决办法：进行总账系统的

26、反记账操作，重新对凭证进行审核、记账，问题即解决。这种方法适用于经检查账簿记账正确，而在凭证校对，账簿间出现取数错误的纠正。【财务报表核算】1、问题描述：财务报表中不能取账务系统的负数，如何解决？ 分析及处理：公式中加了方向，取消方向即可。2、问题描述：设置资产负债表审核公式，执行报表审核时，报表系统状态栏提示“审核公式错”。 原因分析：系统不接受全角状态下输入的数学运算符，请检查是否将审核公式中的“=”号输入为全角的“”。解决方法：切换到“格式”状态，将审核公式中等于号从全角的“”修改为半角的“=”。3、故障表现：在格式状态定义了计算公式，切换到数据状态进行表页重算时，报表数据出不来。 原因

27、分析：若账套初始、关键字等设置正确，可能是操作时无意中将“数据”菜单中“表页不计算”选中了。解决方法：在“数据”状态下，进入数据菜单，若发现“表页不计算”前有“”标记，则选择该项，系统提示：“此操作将取消表页的不计算标志，是否计算当前表页？”，选择是，即可根据计算公式取到相应数据。4、故障表现：编制资产负债表时，计算公式定义正确，但不能取到正确数据。 原因分析：主要原因是没有录入关键字。资产负债表中年初数的取数期间通常设为“1”，期末数的取数期间通常设为“月”，未录入关键字的情况下，资产负债表中的年初数数据可以正常取得，期末数的数据则按系统日期所属月份取数，若需要取数的月份与系统日期所在月份不

28、同，就不能取到正确的数据。若使用M8.11等早期版本，还应检查“账套初始”的设置情况。解决方法：在“数据”状态下，进入数据菜单中关键字的录入项，录入“单位名称”、“年”、“月”、“日”等关键字，退出后进行表页重算即可取到正确数据。问题描述：打开报表时提示有 XXX 人正在使用该表或本表为只读属性。 分析及处理：报表被异常关闭造成的，对于已出现此情况的报表可以用另存为命令，存为其他报表。【购销存核算】1、问题描述：已设置采购入库存货对方科目为“1401材料采购”，进行采购入库单制单时贷方科目空缺。原因分析：采购入库单中漏填“入库类别”、“采购类型”栏目。解决方法：首先检查在“基础设置”中是否已设

29、置“采购类型”；然后补填采购入库单中的“入库类别”、“采购类型”栏目，重新进行正常单据记账后执行购销单据记账，可显示存货对方科目“材料采购”。2、问题描述：采购管理系统已经办理采购结算，核算管理系统中进行购销单据记账时，“采购入库单（报销记账）”中找不到该单据，而是出现在“采购入库单（暂估记账）”中。 原因分析：属于操作程序差错，该入库单在办理采购结算前已经进行了“正常单据记账”操作。解决方法：在核算管理系统执行“取消单据记账”功能，将该单据记账取消，然后重新进行正常单据记账即可。3、存货核算中正常单据记账时不允许记账。 问题描述：存货核算中正常单据记账时不允许记账。存货管理系统正常单据记账时

30、，右上角有个允许记账单据和不允许记账单据，表格中显示为灰色，即不允许记账了。原因分析：没有单价，记账时要先记入库单后记出库单！而且入库单一定要有单位成本及总成本！修改，增加单价。4、问题描述：为何采购系统中的入库单无法进行增加，修改等操作？原因分析：启用库存系统和采购系统后，对入库单操作的影响？应该了解的是，当用友软件只启用采购系统模块时，则入库单的所有操作，包括增加，修改等均在采购系统中进行。但是，在启用库存系统模块后，入库单的增加，修改，审核等操作则转移到了库存系统模块。在采购系统中则只能查看，不能进行增加，修改操作了。由于在这两个模块中，均有“入库单”功能菜单，初学者容易产生混淆。大家可以有意识地去比较同时启用库存模块与采购模块后“入库单”这两者的区别？5、问题描述：为某操作员设置了“库存管理”权限，进入库存管理系统时“日常业务”菜单中却没有“入库”、“出库”功能。原因分析：未指定角色。解决方法：在系统管理的“权限”菜单中，选择“用户”，将该操作员的角色修改为“仓库主管”。重新注册后即可执行“入库”、“出库”功能。