某旅游度假酒店建设项目建议方案.docx

1、某旅游度假酒店建设项目建议方案某旅游度假酒店建设项目建议方案目 录一、项目概况 3（一）投资单位 3（二）项目地址 4（三）投资计划 4（四）项目建设的必要性 4二、建设方案 5（一）建设规模 5（二）主要建设内容 5三、投资估算及资金筹措方案 6（一）投资估算 6（二）资金来源 6四、环境影响分析 6五、经济效益和社会效益初步分析 7（一）经济效益初步分析 71、指标估算基础 72、项目投资估算初步分析 73、风险及敏感分析 8（二）社会效益 9六、项目前期工作内容及安排 9七、项目结论 9*旅游度假酒店项目建议方案一、项目概况*旅游度假酒店（暂定名）以新服务构建新环境，新环境带来新体验，新

2、体验就是新生活为服务理念，集旅游度假、中型旅游购物超市、中高端商务、会议、娱乐为一体的多功能旅游度假酒店。按四星级（准五星）旅游度假酒店建造。（一）投资单位*有限公司*酒店管理有限公司(暂定名,以工商登记注册为准) *酒店管理有限公司，由*公司和*共同出资成立的专业酒店管理公司，计划投资3000万元，用于本项目“*旅游度假酒店”装修，策划，运营和管理。负责*旅游度假酒店的装修设计策划、装修投入，负责酒店后期运营管理的各项业务。*负责引入*项目的游客入住酒店。*有限公司负责投资近亿元建设酒店,总建筑面积23000平方米，共建设九层。将酒店的二至九层20000平方米，委托租赁给*酒店管理有限公司建

3、设本项目“*旅游度假酒店”。（二）项目地址*与*路交汇处(*)（三）投资计划本项目租赁酒店的二至九层房产10年，主要投资*旅游度假酒店的装修、设施设备采购和运营流动资金。项目建设期限自2018年9月至2019年10月。(酒店主体建设期限自2017年8月至2018年9月)（四）项目建设的必要性根据*“十三五”旅游业发展规划、*人民政府关于印发*“十三五”旅游业发展规划的通知、*市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（20162020 年）、*城市总体规划20122030年规划公示、*（*）*园区项目建设规划等相关文件精神和产业发展政策。*旅游及服务业在市委市政府政策的正确指引下, 围绕建设“创

4、新*、开放*、幸福*、大美*”发展战略，以创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持“*环” 全域旅游大布局，大手笔谋划、大项目带动、大投入驱动、大活动推动。2016年*全市经济继续保持增长动力，全年地区生产总值（GDP）实现347.09亿元，可比增长8.4%。其中，第一产业增加值43.95亿元，增长3.9%；第二产业增加值169.44亿元，增长8.9%；第三产业增加值133.70亿元，增长9.1%。三次产业对经济增长的贡献率分别为5.9%、53.9%和40.2%，分别拉动经济增长0.5、4.5和3.4个百分点。全年社会消费品零售总额实现163.88亿元，增长13.1%，旅游总收入达到80.

5、08亿元，同比增长20.12 %，接待游客606.42万人次，同比增长20.97%。实现餐饮收入21.94亿元，增长11.7%，项目所在地位于*，是进出*的南大门，*要道，交通四通八达，南接*，北连*、*，距*高速路出口仅15分钟车程,与*乐园项目遥相呼应。*现有50个房间以上的酒店25家左右，目前无大型（200个以上房间）、多功能、中高档星级旅游度假酒店，项目建成后将弥补这一空白，成为*主题乐园景区的重要服务配套项目，有力的促进了*旅游产业发展基础配套体系建设，助推*旅游产业发展,提升*旅游强县形象。 综上所述，本项目建设是必要的。二、建设方案（一）建设规模酒店的二至九层20000平方米用于

6、酒店业务经营，设客房320个，餐饮、娱乐康体。（二）主要建设内容1、传统文化、*文化与现代文明融合的设计风格， 320个中高档酒店客房间。2、餐饮3、娱乐康体：儿童活动中心、棋牌、茶座、KTV、游泳池、健身中心、SPA区域等。三、投资估算及资金筹措方案（一）投资估算计划投资3000万元，包括客房320个，餐饮，娱乐康体的装修、设备购置费、安装工程费等,建筑面积20000平方米。投资估算概要表序号项目名称估算指标单位费用估算备注（万元）1装修设计咨询费2000080综合均价2房间装修工程费（材料、人工、设施设备、电气等）320个1350综合均价3餐饮（材料、人工、设施设备、电气等）1500450

7、综合均价4娱乐康体（材料、人工、设施设备、电气等）2000700综合均价5公共区域装修（材料、人工、设施设备、电气等）20002006相关费用220综合均价合计-投入资金（约）3000（二）资金来源 本项目建设投入资金共计3000万元，资金全部自筹。四、环境影响分析本项目位于*（*）*5号楼位置。根据*环境保护局关于*（*）*项目环境影响报告的批复*环保政2015*5号文件，本酒店项目符合相关环境保护政策标准。五、经济效益和社会效益初步分析（一）经济效益初步分析1、指标估算基础（1）本项目计划建设期按12个月考虑，试运营12个月，基本达到75%的正常运营，业绩指标控制在中等标准，未做后续业务增

8、长性估算。（2）本项目收入以*市目前酒店行业市场情况为基础，以行业综合较低标准估算：酒店客房收入、餐饮收入、娱乐康体收入、商务（旅游购物超市）收入、会议展览收入及其他收入。（3）按现行财税规定，本项目应纳流转税：增值税(一般纳税人6%,综合预估进项);应纳教育费附加、城市建设维护税，综合流转税及附加税负4.5%。所得税25% 。（4）本建议书按照酒店行业通行的板块毛利率估算，装修及相关设备投入综合折旧年限（且残值为零的情况下）按照7年计算。2、项目投资估算初步分析投资回收期。本项目投资回报未做业绩增长预估较保守，投资回收期为：静态投资回收期（包含建设期1年+试运营1年）6.88年静态投资回收期

9、（不含建设期1年+试运营1年）4.88年项目的财务效益较好。项目投资估算初步分析表金额单位：人民币万元序号业务估算指标说明估算金额一主营业务收入3,8741客房收入320个房间淡旺季平均出租率75%，房间均价240元，按照360天计算2,0742餐饮收入1500平米餐饮及宴会厅，月度业绩按照70万估算，按照11个月估算8403娱乐康体收入面积2000平米，月度经营业绩80万960二业务成本2,8911客房成本客房毛利率75（含人工耗材水电气费管理维护成本，房租另计）5182餐饮成本餐饮毛利率40%（含人工耗材水电气费管理维护成本，房租另计）5043娱乐康体成本娱乐康体毛利率65%（含人工耗材水

10、电气费及货品和管理维护成本，房租另计）3364租赁成本20000平米，综合均价46元/月1,1045装修折旧酒店装修综合折旧年限按照7年折旧，暂按照估算3000万折算429三税金及附加含餐饮住宿等增值税 的综合税负4.5（抵扣进项后）（此处将流转税增值税进行综合估算，未作另行脱税计算）164四经营利润818五所得税25%的所得税率205六净利润614静态投资回收期（包含建设期1年+试运营1年）6.88年静态投资回收期（不含建设期1年+试运营1年）4.88年3、风险及敏感分析 本项目由于不涉及酒店主体及相关建设投资，采用整体租赁酒店的二至九层20000平方米,只进行装修设计施工及相关设施设备购置

11、，故酒店主体建设项目涉及的价格、产量、成本、投资、建设期、汇率等众多不确定因素发生变化时的风险及敏感分析不作赘述。（二）社会效益*旅游度假酒店的建成将为*市旅游产业及第三产业产生明显的示范和带头作用，促进*旅游产业发展，将提供百余就业岗位,助推*社会经济发展。六、项目前期工作内容及安排 前期已就成立*酒店管理有限公司，做了多次沟通和交流，初步形成战略合作意愿；酒店项目的设计工作正在进行之中。七、项目结论*旅游度假酒店项目，以星级旅游度假酒店规划为导向，结合*市城市建设规划和产业经济发展规划进行项目方案设计。该项目符合产业政策，拉动旅游服务业及三产GDP；从财务的静态分析，该项目具有较强的盈利能力；从以上分析可以看出该项目符合环评政策要求，能带来良好的经济效益、社会效益。该项目具有可行性。1. 2. 3. 4. 5.