利润中心会计ProfitCenterAccounting.docx

1、利润中心会计ProfitCenterAccounting1 基本设置(Basic Settings)首先熟悉一下利润中心的基本设置,配置路径如图1 .1Tcode:OKKS图1-1,如果使用了多个controlling area可自由切换,读者可遇到多出类似操作比如AM 中set折旧表,PA中set Operating concern, 实际上不过是改变一下parameter ID之值,CO area 的parameter ID是CAC,关于parameter ID请看附录应掌握的ABAP基础知识.在此你设置的Controlling area就是接下来0KE5维护的Controlling ar

2、ea,可能集团会使用多个Controlling area(详细请回顾本书CO的一般控制设置章节).2Tcode:0KE5图2-1设置Dummy profit center,成本对象Account assignment如没抓到profit center(比如记帐时cost center主数据忘记维护profit center,OKB9也没维护)就取它.图2-2利润中心顶层标准层次名称,关于如何建立利润中心层次请看下面的主数据图2-3是假设属于同一profit center的cost center间的CO操作比如分摊数据不post到利润中心会计,但是不影响FI post过来的数据,主要是为了减少不

3、必要的数据量.图2-45作用很明显,虽然从理论上可做到Profit center currency,controlling area currency,Group currency,Operating concern currency不同,你可能要尽量使用统一的货币,毕竟在各种报表时去转换货币.图2-6表示利润中心会计在会计年度2005/2006被激活,在此你并不能增加新的会计年度,你必须使用Tcode OKKP增加,如图3-2,比如你要增加2007会计年度,然后自动反应在图2-6的会计年度,当然你也可在图3-1activate components/control indictors勾上Pr

4、ofit center激活利润中心会计.SAP的常见Currencies关系(Skip)Profit center currency:Controlling area currency:Group currency:Operating currency:这些currency的关系如何?3Tcode:1KEF设置EC-PCA实际数据控制参数,如图4-1表示是否需要传输Actual data line item, 图4-2表示FI|CO的数据实时在线传输到EC-PCA模块,如没设置Locked标识的话.EC-PCA有两种模式选择一是account-based period account 二是co

5、st-of-sales accounting methods.EC-PCA的数据收集实际上也采用的SPL的概念,什么是SPL?简单理解就是凡是非Ledger 0的ledger都是SPL(详细请看的SPL篇),SPL包含一个table group,这group通常包含*A,*P,*T三表,同样EC-PCA ledger是SPL确Ledger 8A,对应的三表是GLPCA(Actual line)/GLPCP(Plan line)/GLPCT(Summary table).到目前为止,假设0KE5(1)已经给当年度打上了激活标志,(2)设置了Dummy profit center,(3)1KEF也

6、设置了online transfer,然后你在FI和CO中测试着post几个凭证看看EC-PCA的几个表变化.最简单的方法是FB50(FI module)直接选俩P&L科目记一笔帐,然后使用SE16看表GLPCA和GLPCT的变化,如果你没有设置传输line item,凭证post后只在GLPCT有Ledger 8A/version 0的数据而actual line表GLPCA没有任何数据,除非你勾选了传输line item.如你连online transfer都没选上,就没有任何数据实时传到EC-PCA任何表,你就必须manual传输数据,请参照IMG path:Profit Center

7、Accounting-Actual Postings-R/3 Internal Data transfer(1KE8/1KE9/1KEC).一般有业务数据时相关配置不再允许更改,在test server可使用0KE1 reset test数据,将测试数据删除,这次1KEF里勾上line item传输选项,再使用KB11N(CO module) ,MB1A 551 scrap(MM module)和9KE0(EC-PCA直接)看看EC-PCA的数据变化,是的,你很快就明白了FI/CO的数据是如何传输到EC-PCA的,就这么简单!4Tcode: OKEQ/OKEQN等一下,上面这样弄一下数据就传到

8、EC-PCA了?不是还要设置一下版本吗?是的,所以如果SAP工程师能从设计逻辑上多多思考学习SAP就是小菜一碟,MD,等俺的正式出版要改一下这词,就个破CO你说还玩几年,有俩三年都能用java给copy出一个小CO来, NND,弄的全国人民都以为俺屠夫是吹牛大王,其实俺不是俺早从良了,现在吹牛大王是俺小弟叫SAP搅肉机,二王是YZZY,没办法,俩小子特拽, 长江后浪推前浪,中气不足吹不过人家毛头小伙.在实际值post到EC-PCA版本自动是0,并且似乎Ledger 8A和相应的表是固定的,我没有看到有相关配置去更改另外的Ledger比如ZA为EC-PCA的Ledger,也没有看到允许用户更改L

9、edger 8A table group的配置,比如我希望加多几个字段到EC-PCA table ,这点和一般的SPL不同.当然对于EC-PCA的field movement是可设置和增强的.图51-2我们看到CO General Version 0,SAP default很多version,你设置可以不要version 1,2,不要任何其他的version,但是version 0是必需的的,因为它承载了Actual CO data当然也可用于Co Plan,也就是说当MM/FI/SD/HR/PP等模块实时非计划数据post到CO模块一定是Version 0. 一般根据实际需求会建立其他CO版

10、本 .图5-3将CO 版本在PCA中设置,单独在PCA(CO-PA一样)设置的版本而没在CO中设置会不能使用,所以一个有效的版本首先必须是CO版本,然后才可以是PCA/PA版本.能用在PS的版本,CO版本的Exclusive Vesion必须是3 .图5-4-5表示CO版本的会计年度设置,上面讲过PCA,PA版本首先必须是CO版本.让我们再回顾一下CO version的设置,如图6-1,CO version 50和PCA version/PA version使用不同的汇率类型,CO version使用M,而后俩者使用专门为计划设置的P汇率, 图62表示内部作业分摊使用的版本,默认是0 .图56

11、表示允许实时传输数据(实际上对Plan data即使没有选择online transfer它似乎依旧会online transfer,所以这选项似乎没有作用, 这和实际值传输有所不同),图57如没有选上,就不会有plan line item数据post到GLPCP表中,数据直接进入summary table GLPCT .图58表示计划数据使用的汇率,你可使用和记帐使用的M平均汇率不同的其它汇率,为此你需要使用OB07定义exch. Rate type比如图58P 然后OB08维护P汇率.什么是所谓的版本?简单地说,就是用来分割数据用的,这很容易理解某中学初一招收到新生250人,将它分成5个班

12、就相当于5个版本.PCA表:GLPCP(plan line)/GLPCA(actual line)/GLPCT(Summary)/GLPCO|GLPCC这种table grouop(表组)熟悉SPL的应该非常容易理解,而版本使数据保存在可通过它分割PCA模块的Record type和PA的record type(详细请看PA相关章节)不同,它分0(actual)/1(plan)/2(actual ass./dis.)/3 (plan ass./dis.)实际项目中你可能需要建立多个版本这起决定于业务需求复杂度.很好,你可使用7KE1/7KE3进行PCA plan,测试后的数据使用0KE1删除,

13、在能顺利测试之前,你必须使用GB02分配PCA document typeP0编号范围, PCA默认的doc type就俩-实际的A0和计划的P0(当然你可定义自己的doc type名称).5Tcode:KEE0简单地说,这只是调整plan table GLPCP和Summary Table GLPCT之间的差异,对实际值使用的是1KE8/1KE9/1KEC等tcode重传,你在什么情况下需要这样做,请自看帮助 .6Tcode:1KE1/0KE4SAP似乎告诉我们,EC-PCA的Ledger 8A和相应的表都是Fixed的,在一些情况下,你可能要执行0KE4去更新一些东西,让我们回顾以下CO-

14、PA,在彼允许自定义characteristic和value field,在激活时EC产生包含这些characteristic和value field的各种表,同时必须激活所谓的环境Environment,实际上就是动态产生一些相关control table,Strucure和支持程序.0KE4一样的道理.7Tcode:0KE6激活所谓的平均余额帐Ledger 8Z,如激活了,在GLPCT表中就会有Ledger 8Z的数据,你什么时候根据企业需要激活ledger 8Z 请看SAP帮助.8Tcode:2KET/SE16: V_T030_GL/OC082KET设置是否允许2KES做年度余额结转.S

15、E16: V_T030_GL(OB53 for single)配置留存利润科目.OC08维护transaction type(AM|Consolidation),请参考AM和EC-CS相关配置.2 企业组织(Enterprise Organization)EC-PCA需要怎样的组织结构?从cost center copy. 按事业部, 按销售地区3 主数据(Master Data)主数据部分很多是在前台可操作的,故在此不再描述,当然前台操作Tcode和后台的配置Tcode并没什么不可逾越的鸿沟,通常只是一个标志的转换而已.请看本节例1如何使配置可前台操作.12Tcode:KE59建立dummy

16、 profit center,如没抓到profit center系统自动使用它.3Tcode:1KE6请看例2 Matchcode和Search help4Tcode:KK01/KK02|KBH1/KBH2|3KEG维护统计指标,同时作为set传到report painter.5Tcode:3KEJ使用代表物料在分析时不但可By account而且可by此代表物料,可能的情形是,比如有的企业使用了变式BOM产生一堆FG material No,实际上这些FG可能只是某些component的颜色和尺寸有所不同而已,有人就向SAP AG报告,老大,这样做报告分析不大好使用, 屠夫就说那就多加过字段

17、叫REP_MATNR吧,SAP AG就说既然是屠夫要求的怎么也的给个面子就加了这个字段(MD,那象YZZY和Sherky俩毛头小伙对俺这样的老人家一点礼貌都没有,什么世道,人心不古,世态炎凉,看人家德国姥多知书达礼),于是PCA那几破表给多弄个字段就叫代表性物料,所谓的代表物料大概就是这样产生出来的.如图31输入VGCd,这个就是OMWD用来将valuation area (OX14,SAP default valuation level-Valuation area is a plant,只要是copy出的plant就一定会出现在OMWD中)group起来的Val. Grpg code,也是

18、MM科目自动分配OBYC中的Valuation modif .SAP推荐这个只对成品使用,毕竟这会影响系统性能.6Tcode:3KEK如图4-1建立了一代表物料ASSORT0109 .7Tcode:8KEO建立派生规则,步骤和CO-PA特征派生规则(KEDR)定义一样,图53 definition的source fields选MATNR,其它的比如你想将BUKRS和BWKEY做source field似乎行不通, 图52表示只对plant(valuation area)5100有效,然后单击图51维护规则.如图6设置物料580286的代表物料是图4设置的物料ASSORT0109 .实际上PCA

19、模块的GLPCA/GLPCP/GLPCT表都有字段REP_MATNR用来保存所谓的代表物料一个简单的测试,MB1A 551报废一个580286,然后看看GLPCA和GLPCT表,是的,当成功post后,REP_MATNR保存的是ASSORT0109.如果你需要更负责的逻辑可使用Exit.在测试成功前,你必须使用3KEH定义580286 OBYC-BSX对应的存货科目,因为如不设置,CO-PCA(此乃CO模块,BS科目又未建立cost element)默认是不会将数据存货科目的分录数据post到PCA模块的,当然报废费用科目的分录数据也会有REP_MATNR例1如何使配置可前台操作例2 Matc

20、hcode和Search help4 利润中心分配(Assignments to Profit Centers)分配利润中心很容易理解,比如图1-1基本在物料主数据中你可将利润中心字段设置为必输,对历史物料主数据的更改除了使用MM17 mass change外,CATT/BDC/LSMW或使用BAPI(BAPI_MATERIAL_SAVEDATA)写个小程序怎么着都行.定义和分配SO退代规则:Tcode:0KEM/0KEL ,如图1-2-3 .The processing logic for this category has not changed between Classic EC-PC

21、A and newGL PCA. In Classic EC-PCA, a separate document is posted to Ledger 8A into EC-PCA. With newGL, there is noneed for a separate document because Profit Center is another attribute on the line item that can be reported from newGL什么情况下需要使用Sales order substitution?For mat. Item.通常Sales order ite

22、m的利润中心是根据plant+material自动从物料主数据带出来如在物料主数据维护了利润中心的话,显然这满足不了复杂的业务需求.典型的实际需求是希望根据不同的销售组织,销售区域或其它更复杂的组合条件决定相应的利润中心.你必须使用退代,即使在建立/修改(VA01/VA02)Sales order item你能单击item进入item account assignment Tab页将从plant+material带出的Profit center更改成新的利润中心,交货开票时,利润中心凭证的利润中心For COGS account你使用OKB9.创建订单的时候不能自动记录利润中心,原来的销售组织可以自动带出来.我手工维护了