仓库账务员岗位职责.docx

1、仓库账务员岗位职责仓库账务员岗位职责仓库账务员岗位职责 仓库账务员岗位职责 篇一: 仓库记账员岗位职责仓库记账员岗位职责 目的: 明确工作职责，加强公司仓库的管理，提高整体运作效率。 1、直接对仓库主任负责。 2、负责对仓库内的所有单据进行检查和输入。 3、记账员必须坚持日清月结，凭单记账，不得跨日记账，保证单据的及时输入。 4、负责不定期抽查仓库实物，若发现账物不符要第一时间通知相关负责人，并上报仓库主管进行核查。 5、有义务、责任提出仓库运行中出现的各种问题、提出改进方案，报上级领导批准后贯彻执行。 6、负责打印盘点表，协助仓库主管完成仓库抽盘工作，并根据“盘点损溢单”上报调账。 7、负责

2、收集、整理仓库运作中产生的各种单据、原始资料、账册、文件等，不得擅自将公司文件带出厂外。 8、记账员必须坚持日清月结，凭单记账，不得跨日记账，保证账物一致、同步(只允许4小时内的数据延迟)。 9、随时关注仓库的储备情况，防止货物储备不足、超储积压，有“安全库存标准”的要关注存量是否正常，若发现异常的要及时通知相关人员。 10、上下班前应做好门、窗、电、水的开、关工作。 1 1、调动或离职前，必须要办理工作移交手续，上级主管人员要监督并签字确认。 1 2、记账员要严格履行自己的职责，保证账务及时性、真实性、 单据完整性，如玩忽职守造成公司损失的，将追究其经济责任;对情况严重的，可追究其法律责任。

3、 篇二: 仓库员财务职责仓库部门职责 本标准按照公司有关制度制订。目的在于仓库保管员准确记录和签收 送货单 及 入库单 和 退料单 等凭证,严管存货质量，履行基本职责: 一、库房设施必须符合防火、防盗、防尘、防潮标准，货架应达到安全要求。 二、仓库物资必须严格按照物品类别整齐存放，每种商品物资应挂卡片，标明品名、规格、型号等，昂贵商品应单独着重存放。(条件允许的话还应标明现存数量) 三、严格禁止无关人员进入仓库，因业务工作需要进入仓库的有关人员，保管人员必须亲自陪同。 四、定期检查消防器材，更新、补充消防物料。 五、保持库房清洁卫生，库容整齐、美观。 六、注意门锁安全，仓库钥匙不得随意交于他人

4、。 七、按公司财务制度办理出、入库手续，对经手的出、入库物品要当场核实物资的品名、规格、型号、数量是否和 送货单 、 领料单 一致，在确认无误的情况下予以办理出、入库。 八、禁止在仓库抽烟。 九、出入库的管理 (一)、入库: 购进各种商品和原材料以及委托加工物资加工完毕，收到货物后采购人员必须办理验收入库手续，仓库保管员根据公司 物资请购单 和供应商 送货单 对货物数量进行清点，不符合公司要求的货物要拒绝办理入库手续并通知采购人员，由其负责及时退货。对检验合格的商品、材料仓库保管员和采购人员均需在 送货单 及 入库单 上签字确认。货物验收时应注意: 1、公司所购生产用材料物资，首先要经过品检部

5、门的抽检合格后方可入库。对于模房、电工或其他部门请购的特殊用品，首先经使用部门主管确认签字后方可办理入库。 2、核对实物规格、型号、生产单位是否与请购单一致; 3、观察包装完好程度，并清点实物数量; 4、完成上述工作后签收供应商出具的 送货单 ; 5、验收中发现溢余或短缺时要在 验收单 上注明并按实际数量入库; 6、对于委托加工厂家或生产车间退回的未用物资，由仓库人员清点完毕后开具红字 退料单 送达财务; 7、仓库单据输入人员要在 入库单 上注明购进商品单价，其他填列项目要和仓库清点人员签收过的 送货单 上所填保持内容一致，并将 送货单 附在 入库单 后以便备查。 对于货物在下班后到达的，值班

6、仓库人员要先根据 送货单 上列明的物资项目，逐一核对无误后先办理入库，次日再让其经办人补办入库手续，不得滞后清点。 (二)、出库: 各种材料物资领用时领用人凭主管领导签字后的 出库单 方可到仓库请领物资，仓库人员在未见 出库单 或 出库单 不符合手续的情况下视同手续不全不得向任何人发出物资。 填写单据要求: (1)本单一式三份;(仓库、财务、领用部门各一份); (2)仓库人员根据 出库单 内容核发物资，对于多发物资，要在 出库单 上注明多发数量; (3)完成 出库单 全部内容，空白行应盖 以下空白 章或划斜线予以注销;并让领用人签字确认; (4)仓库内所有商品物资，没有调拨指令，均不准出库，禁

7、止以白条抵库; (5)模具、工具、劳保用品采用交旧领新的制度; 十、经常核对账、卡、物，定期对仓库物资进行抽盘或实盘，发现账物有异常情况时，应及时上报并编制 仓库物资盘盈、盘亏明细表 ，待查明原因后对于因个人原因造成的物资损失由当事人负责赔偿。对于非人为因素造成的物资损失，按会计制度有关规定处理。 十 一、对于出、入库手续办理完毕的要及时进行仓库材料账的登记和更新工作。 十 二、完成领导交办的其他相关工作。 篇三: 财务、仓库人员工作职责附录四 上海地区财务、仓库人员职责范围及具体工作方法 财务 在经理直接领导下工作，做好当月资产负债表、损益表、进销存表、应收及应付帐款往来表、主要财务指标统计

8、表等报表于当月30日至次月3日及时上报总经理;经常核对总部等有关货款、费用余额往来，审核并上报要货计划，即查核要货单位是否有款在总部而定。定期做好与工商税务部门的对接工作。 做好经销商销售台帐;负责开具销货发票工作;负责收取销货货款，开具相应单据，将大额现金及时存入银行，按规定及时将货款汇入总部;负责进场费的给付;负责审核并报销有关费用。每月25日前做好相关人员的工资报表，经公司审核后报厂方，公司将在每月10日发放次月工资，每月15日发放次月促销人员工资，做好与厂方各方面的对接工作。每周六将有关日报表数据及流水帐等上呈总经理审核。 仓管 负责上海仓库管理，做到凭单发货。负责仓库促销用酒、促销品

9、、促销服装的收发工作，负责信息卡、瓶贴、刮刮卡的登记、保管、领用签名工作;所有出仓都要有经手人、批准人签名;每日9: 30前上交先天商品库存、奖项日报表，每日工作结束与财务核对当天单据，每月30日与财务一起盘点。每月底上报一次滞销品，促销品、库存、报损酒待总部审计来人确定后报损方可冲数。 篇四: 仓库岗位职责说明书仓库岗位职责说明书 (二零一一年八月一日编制) 一、仓库职责: 在总经理领导下，执行公司规章制度、执行总经理部及采购部经理各项工作指令，负责材料收发、成品出货、帐务处理及盘点工作，满足生产部对物料的需求，让公司的产品及时到达客户手中，为采购付款及财务核算提供数据支持;管控存货，使存货

10、的仓储成本合理化;做好仓库规划，尽量利用现有空间;做好仓库的安全工作，保护公司财产安全;负责叉车的维护保养工作，提高物资的搬运效率;负责仓库区域的6S工作。 二、仓库组织架构图: 2人 3人 3人 2人 1人 1人 1人 4人 2人 注: 仓库目前25人，主管和工程师各一名，四名班长，原料仓含2名中晚班人员。 三、目录 职位说明书: 仓库主管 基本情况 工作职责 基本任职资格 职位说明书: 账务班长 基本情况 工作职责 职位说明书: 账务员 基本情况 工作职责 基本任职资格 职位说明书: 装卸班长 基本情况 工作职责 基本任职资格 职位说明书: 成品仓班长 基本情况 工作职责 职位说明书: 成

11、品仓仓管员 基本情况 基本任职资格 篇五: PMC部账务员岗位职责书 篇六: 财务部库房管理员岗位职责财务部库房管理员岗位职责 1. 负责做好成品出入库的数据管理，建立成品库存放的标识与系统帐，为财务部提供及时、准确的报表。 2. 与相关部门进行数据核对，确保出入库报表与实物一致。 3. 须依据成品入库单、发货单及时登记成品明细帐，必须做到日清月结，每日进行帐物核对，做到帐实相符，并于每月将仓库相关的各报表交财务部门。 4. 负责物品库所有出入库单据的妥善保管。 5. 发现出入库单据上的数量与实物不相符时，及时上报部门主管。6. 有权拒绝手续不全、数量不符、不合格产品的出入库。 7. 对成品出

12、入库报表上交的及时性和数据的准确性负责。 8. 库存成品每月进行一次全面盘点。盘点完毕，参加盘点人员在盘点记录单上签字以示负责。盘点后账面数与实物对比发生盘盈盘亏的报主管领导，批准后作相应处理，对每月盘点报表的准确性和对异常情况的合理分析。 9. 对成品的区域定位、分类存放以及整个仓库的库容整齐有序负责。 10. 认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患; 1 1. 检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损; 1 2. 完成上级领导临时交办的其他工作和协助完成其他库房人员的工 作任务。 篇七: 服饰公司仓库保管员岗位职

13、责及工作流程服饰公司仓库保管员岗位职责 1. 负责仓库的商品保管、验收、入库、出库等工作。并电脑员、仓管员相互配合做好仓库的管理工作。及时汇报商品的库存情况, 确保发货的正常执行。 2. 严格执行公司仓库保管制度，堵绝少装、混装、防止收发货物差错的出现。入库要及时登帐，手续检验不合要求,不准入库;出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。 3. 合理安排商品在仓库内的存放次序，按商品种类、规格、等级分区存放，不得混和乱堆，保持库区的整洁。 4. 重视仓储成本管理，不断降低仓储成本。妥善保管好库存商品、废旧包装的收集和处理，做好回收工作。各种用具等妥善保管、细心使用,促使延长使用寿命。 5

14、. 各类物资分类账目齐全,进出清楚,做到有据可寻,负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物两者相符，对报废产品及时清理,做好盘盈、盘亏的处理及调帐工作。 6. 负责仓库管理中的入、出库单、验收单等原始资料、账册的收集、整理和建档工作，每月月底及时编制相关的统计报表，报财务部审核。 7. 负责各专营店的盘点表核对工作(此工作量较大，由财务人员协助完成) 。 8. 协助财务人员完成整个财务工作，完成领导临时交办的其他任务。 工作流程: 一.入库 1.商品入库 做好入库前数量清点,查验商品质量,符合要求,打印入库单:按入库单的要求分别填列,内容齐全，入库单一式三联:第一联交采购部用于与供货方原始单据核

15、对数量金额(白色);第二联交财务用于做帐(红色);第三联交仓管记手工数量账簿(黄色)。二.出库 1.每日到达公司后，首先电话询问本市自营店昨日销售情况及本日需补商品;下午三点半左右开始电话询问其它地区销售情况及需补充商品，做好各项记录，及时了解各店销售状况及其它各种问题，并向领导反映。 2.根据各项记录准确配货并打印出库单，配货后由另外两人再次根据电脑单对商品数量、收货地址进行核对并装包，由打包人员进行打包，打包员需将出库单等单据与收货地址再次核对，以上各人员均需在配货单签字(打包员在收货地址处签字)，且字迹清晰，坚持杜绝发错货现象，发现发货错误者，当事人每次罚款20元。 出库单一式三联，第一

16、联交财务(白色).第二联随货发至自营店或代理商处(红色).第三联交仓管记手工账(黄色)。 三.核对盘点表 1.月底自营店盘点表寄至公司后，由保管和财务人员根据商场小票对盘点表进行“进销存”核对，对数量金额不一致者及时做电话询问并做出正确盘点表，做到帐表相符。 2.与供应商)代理商及时核对账目,确认进货、销售金额。 3.每月与财务人员进行管家婆软件中各店的进销存数量核对，发现问题和差错应及时查明原因，并进行相应处理，做到月清月结。 4.商品如有短缺或损坏，必须经领导审核批准后才可进行处理，一律不得自行调整。 篇八: 仓库管理员岗位说明书仓库管理员岗位说明书 篇九: 酒店财务部人员岗位职责?财务部

17、岗位职责 1.财务部经理岗位职责 1.1在总经理的直接领导下，具体领导执行酒店的财务政策和财务管理的实施。 1.2负责组织全酒店的财务预算管理和经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，组织编制财务预算和决算。 1.3负责组织财会人员做好会计核算，正确及时完整的记帐、算帐、报帐。 1.4按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。 1.5负责组织酒店的内部各个环节的财务收支情况，制定费用控制,确保经济效益。 1.6定期督促检查、盘点酒店固定资产，低值易耗品等财产物资的使用、保管情况。 1.7负责本部门员工的业务培训和思想教育工作，抓好本部门内部管理工作。 1.8坚持原则，严格按规定开

18、支商务酒店费用，认真审核原始单据，把好费用报销关。 1.9加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。 1.10按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。 1.11有权对商务酒店所有人员违反财经制度的行为进行制止;有权对给商务酒店造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。 1.12妥善保管和按规定使用酒店财务专用章。 1.13接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。 1.14每月参加经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据，但财务资料不能提出财

19、务室。 2.财务会计岗位职责 2.1协助财务部经理编制酒店各项财务报表，以及财务预算和短期预测，处理财务部财会业务。 2.2严格执行国家财经法规和财务管理制度，核查原始凭证(单据)是否完整、准确;将单据分类整理，做好有关帐务处理，提供有关资料和数据。 2.3根据会计制度规定，设置会计科目、编制记账凭证。 2.4负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续。 2.5按时完成记帐工作，按要求及时查找有关数据信息。 2.6正确及时编制、上报各种财务报表。 2.7及时了解、审核酒店原材料、商品、物资的进出情况，催促经办人员及时办理出入库手续，并建立明细帐进行明细核算。

20、2.8不定期询查厨房原材料、仓库物料用品和吧台商品的价格情况。 2.9月底组织统一进行仓库、厨房和吧台原材料、库存商品盘点，并负责相关账务处理。如发现吧台原材料、库存商品与帐面数不符，及时查找原因并上报财务部经理及相关负责人。 2.10及时核算原材料成本率，如发现指标波动幅度较大，上报财务部经理及相关负责人。及时完成成本项目的凭证编制和记账工作，并按月将有关科目与总账核对。 2.11及时与采购员、厨师长、餐饮部经理沟通，以便能更好的查找原因、控制成本。 2.12按时完成上级交办的其他工作。 3.财务出纳员岗位职责 3.1执行酒店各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，负责做好财务部的清洁卫生工作 3.2酒店所有现金收入的清点、送存、日常报销;管理酒店所有银行存款以及各种方式的银行收付款业务，银行日记帐的核对。 3.3对酒店各项收入进行稽核、堵塞漏洞，确保营业收入金额如数上缴。 3.4按照国家财会法规、酒店财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。 3.5根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务;及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单相符。 3.6核对现金和银行日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。 3.7审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销有关规定办理现