用友通业务上机练习资料.docx

1、用友通业务上机练习资料用友业务上机模拟案例1 上机案例一目的与要求:掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。上机案例内容一：1.1 核算体系的建立（一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。（二）增设三位操作员：（权限 操作员）M001李方M002宋明兰M003王小平（三）分配操作员权限：（权限权限）操作员宋明兰：拥有“公用目录设置”,“往来”,“采购管理”,“销售管理”， “库存管理”，“核算管理”中的所有权限。操作员王小平：拥有“公用目录设置”，“库存管理”，“核算管理”中的所有权限（四）建立账套信息：（账套 建立）1账套信息：账套号111，输入账套名

2、称，启用日期为2006年1月。2单位信息：单位名称为“AAA电脑公司”,单位简称为“AAA”，税号为31022564372183核算类型：企业类型为“工业”行业性质为“新会计制度科目”账套主管选“李方”“按行业性质预置科目”4基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。 5编码方案:A 客户分类和供应商分类的编码方案为2B 部门编码的方案为12C存货分类的编码方案为2233D收发类别的编码级次为11E结算方式的编码方案为2F其他编码项目保持不变 说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础。 6数据精度：保持系统默认设置. 说明:设置数据精度主要是为了核算更精确1.2 各系

3、统的启用（一） 以账套主管M001李方身份进行注册后启用产品。（二）启用“购销存管理”、“核算”、“总账”系统。启用日期为2006-01-01。1.3 定义各项基础档案：登陆用友，通过“基础设置”，来增设下列档案。（一）定义部门档案：部门编码部门名称成立日期1生产部2006年1月1日101生产一部2006年1月1日102生产二部2006年1月1日2工程部2006年1月1日3采购部2006年1月1日301采购一部2006年1月1日302采购二部2006年1月1日4业务部2006年1月1日401业务一部2006年1月1日402业务二部2006年1月1日5管理部2006年1月1日501财务部2006

4、年1月1日6仓储部2006年1月1日7计划部2006年1月1日8质量管理部2006年1月1日（二）定义人员档案：部门编码部门名称人员人员类别性别生效日期业务或费用部门说明3采购部30001倪雪在职人员女2006-01-01采购部采购管理301采购一部30002王向在职人员男2006-01-01采购部采购业务员4业务部40001李飞在职人员男2006-01-01业务一部业务审核401业务一部40101雷磊在职人员男2006-01-01业务一部销售4025业务二部管理部40201何亮在职人员男2006-01-01业务一部销售50001李方在职人员女2006-01-01财务部财务管理501财务部50

5、101宋明兰在职人员女2006-01-01财务部会计50102王小平在职人员男2006-01-01财务部会计6仓储部60001肖遥在职人员男2006-01-01仓储部库存管理（三）定义客户分类： 分类编码分类名称01批发02零售03代销04专柜（四）定义客户档案： 客户编码客户简称所属分类0001华宏公司批发0002昌新贸易公司批发0003精益公司专柜0004利氏公司代销（五）定义供应商分类： 分类编码分类名称01原料供应商02成品供应商03委外供应商04其他（六）定义供应商档案： 供应商编码供应商简称所属分类YDGS益达公司原料供应商XHGS兴华公司成品供应商JCGS建昌公司成品供应商FMS

6、H泛美商行委外供应商ADGS艾德公司其他（七）定义存货分类： 编码名称01产成品02半成品03外购品04原材料05模型类06应税劳务（八）定义存货档案： 存货编码存货名称计量单位组计量单位存货属性所属类别税率0101电脑（P3）数量单位台自制/销售/外购产成品170102电脑（P4）数量单位台自制/销售/外购产成品170201机箱数量单位个销售/生产耗用/外购外购品170202主机（P3）数量单位台自制/销售/生产耗用/外购外购品170203主机（P4）数量单位台自制/销售/生产耗用/外购外购品170301显示器数量单位台外购/销售/生产耗用/外购外购品170302鼠标数量单位个外购/销售/生

7、产耗用/外购外购品170303键盘数量单位个外购/销售/生产耗用/外购外购品170304内存条数量单位条外购/销售/生产耗用/外购外购品170305硬盘数量单位个外购/销售/生产耗用/外购外购品170308喷墨打印机数量单位台外购/销售/生产耗用/外购外购品170309激光打印机数量单位台外购/销售/生产耗用/外购外购品170601运输费数量单位外购/销售、劳务费用应税劳务17（九）设置会计科目： 应收帐款，预收帐款 辅助核算设置为“客户往来”应付帐款，预付帐款 辅助核算设置设为“供应商往来”（十）定义凭证类别定义凭证类别为“记账凭证”（十一）定义结算方式： 编码名称01现金结算02支票结算0

8、3汇票结算（十二）定义仓库档案： 仓库编码仓库名称计价方式001产成品仓库全月平均002半成品仓库全月平均003外购品仓库移动平均004原材料仓库移动平均（十三）定义收发类别： 收/发类别编码类别名称收1正常入库11采购入库12半成品入库13产成品入库14调拨入库2非正常入库21盘盈入库22其它入库发6正常出库61销售出库62生产领用63调拨出库7非正常出库71盘亏出库72其他出库（十四）定义采购类型：普通采购，入库类别为“采购入库”（十五）定义销售类型： 经销、代销，出库类别均为“销售出库”2 上机案例二目的与要求:掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理采购入库业务实验内容：业务一：2006

9、/01/05向建昌公司购买鼠标300只，单价为50元/只，验收入原料仓库。同时收到专用发票一张，票号为85011，立即以支票形式支付货款。同时在采购管理中进行该采购入库单与采购发票的采购结算。操作向导：（一） 启动采购管理，填制采购入库单（二） 启动库存管理，审核采购入库单（三） 在采购管理中，填制采购专用发票，并做现结处理。（四） 在采购管理中，进行采购结算（自动结算）业务二：2006/01/06向建昌公司购买硬盘200只，单价为800元/盒，验收入原料仓库。同时收到专用发票一张，票号为85012。另外，在采购的过程中，发生了一笔运输费200元，税率为7%，收到相应的运费发票一张，票号为56

10、78。同时在采购管理中进行该采购入库单与采购发票的采购结算。运费分摊至入库成本。（运费分摊方式为：按数量分摊）操作向导：（一） 启动采购管理，填制采购入库单（二） 在采购管理中，填制采购专用发票（三） 在采购管理中，填制运费发票。（四） 在采购管理中，进行采购结算（手工结算）业务三：2006/01/28 收到兴华公司提供的喷墨打印机100台，入外购品仓库。（发票尚未收到）由于到了月底发票仍未收到，故确认该批货物的暂估成本为65000元。操作向导：（一） 在采购管理系统中，填制采购入库单。（二） 在库存管理中，审核采购入库单（三） 在核算系统中，录入暂估入库成本（采购入库单成本批量录入）（四）

11、在核算系统中，执行正常单据记账。3 上机案例三目的与要求:掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理销售出库业务实验内容：业务一：2006/01/17业务一部向昌新贸易公司出售电脑（P4）10台，报价为8400元，货物从成品仓库发出。2006/01/17根据上述发货单开据专用发票一张。同时收到客户以支票所支付的全部货款。操作向导：（一） 在销售管理中，填制并审核销售发货单。（二） 在销售管理中，根据发货单填制销售发票，执行现结功能，复核销售发票。业务二：2006/01/17业务一部向昌新贸易公司出售电脑（P3）10台，报价为6400元，货物从成品仓库发出。2006/01/17业务二部向昌新贸易公司

12、出售激光打印机5台，报价为2300元，货物从外购品仓库发出。2006/01/17根据上述两张发货单开据专用发票二张。操作向导：（一） 在销售管理中，填制并审核两张销售发货单。（二） 在销售管理中，根据上述两张发货单填制并复核销售发票。业务三：2006/01/17业务一部在向昌新贸易公司销售商品过程中发生了一笔代垫的安装费500元。操作向导：（一） 在基础设置中，增设费用项目为“安装费”（二） 在销售管理中，在上述业务一所填制的销售发票中点击“代垫”，进行代垫费用单的填制并审核。4 上机案例四目的与要求:掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理各种其他业务及相关帐表查询实验内容：业务一：产成品入库

13、2006/01/15 成品仓库收到当月加工的10台P4电脑,做产成品入库。2006/01/16 成品仓库收到当月加工的20台P4电脑,做产成品入库。月末收到财务部门提供的完工产品成本,其中计算机的总成本144000元,立即做成本分配。操作向导：（一） 在库存管理中，填制并审核产成品入库单（二） 在库存管理中，查询收发存汇总表（三） 在核算管理中，进行产成品成本分配（四） 在存货系统中，对产成品入库单执行单据记账业务二：产品结构的定义一台P3整机电脑由以下零配件构成：存货名称数量机箱1主机（P3）1显示器1鼠标1键盘1依据上述所列示的产品组成，进行P3整机电脑产品结构的定义业务三：限额领料单20

14、06/01/15一车间向外购品仓库领用机箱，主机（P3），显示器，鼠标，键盘，用于生产5台P3整机。操作向导：在库存管理中，填制限额领料单业务四：盘点业务2006/01/25 对原料仓库的所有存货进行盘点。盘点后，发现鼠标多出一个。操作向导：（一） 盘点前：在库存管理中，填制库存盘点单（二） 盘点后：1. 在库存管理中修改盘点单，录入盘点数量，确定盘点金额。 2在库存管理中，审核盘点单 3. 在核算中，对出入库单进行记账。 5 上机案例五目的与要求:掌握企业在日常业务中如何通过软件进行各出入库成本的计算及月底如何做好月末结账工作实验内容：一、财务核算（一） 根据上述业务中所涉及到的采购入库单编制相应凭证操作向导：在核算中，购销单据制单（二） 查询凭证操作向导：在核算中，进入核算凭证 购销单据凭证列表二、月末结账（一） 采购管理的月末结帐操作向导：在采购管理中，进入 月末结账（二） 销售管理的月末结账操作向导：在销售系统中，进入 月末结账（三） 库存系统的月末结账操作向导：在库存系统中，进入 月末结账（四） 核算系统的月末处理1 各仓库的期末处理操作向导：在核算中，进入 月末处理2.进行核算的月末结账操作向导：在核算中，进入 月末结账备注:1、上机练习中的各个仓库均允许零出库 2、基础档案部分的内容，可根据上机练习题涉及到的内容进行选择输入练习