ERP沙盘模拟业务运营记录完成版Newdoc.docx

1、ERP沙盘模拟业务运营记录完成版NewdocERP沙盘模拟业务运营记录-(完成版)第一年业务运营记录企业运营流程表操作流程1季2季3季4季年初1新年度规划会议2广告投放-53参加订货会选订单/登记订单4支付应付税-15支付长贷利息-46更新长期贷款/长期贷款还款7申请长期贷款X四季1季初盘点2063162更新短期贷款/短期贷款还本付息XXXX3申请短期贷款XXXX4原材料入库/更新原材料订单-2XXX5下原材料订单XXXX6购买厂房XXXX7更新生产/完工入库X8新建/在建/转产/变卖生产线XXXX9紧急采购（随时进行）-10XXX10开始下一批生产-1-2-1-111更新应收款/应收款收现X

2、X15X12按订单交货XXX13缴纳违约罚款XXXX14厂房出售/租用厂房XXXX15产品研发投资/生产资格换证XXXX16支付管理费-1-1-1-117出售库存（随时进行）XXXX18应收款贴现（随时进行）XXXX19厂房贴现（随时进行）XXXX20本季收入合计000021本季支出合计-14-3-2-222季末对帐631614年末1新市场开拓/市场准入换证-22ISO认证投资/ISO资格换证3支付设备维护费-44计提折旧(5)5结帐8 订单登记表订单号1LP10212合计市场本地产品P1数量6个交货期1Q账期4Q现金回收期5Q销售额32M32M成本18M18M毛利14M14M未售现金计划表资

3、金项目年初资金项目1Q2Q3Q4Q资金项目年末年初现金30季初现金206314应收款贴现应收款贴现应收款贴现市场开拓费-2广告费-5短贷还本付息ISO认证费支付应付税-1借入短贷设备维修费-4长贷利息-4原材料入库出售-2-2年末支出合计-6长货还本购买厂房年末现金余额8借入长贷生产线费用年初支出合计-10紧急采购原材料-10年初收入合计0加工费-1-2-1-1出售产成品应收款收现15紧急采购产成品零帐期订单收现违约罚款厂房租金产品研发费管理费-1-1-1-1本季支出合计-14-314-2本季收入合计综合管理费用明细表项 目金 额（M）备 注管理费4广告费5维护费4租 金0转产费0市场准入开拓

4、2本地 区域 国内 亚洲 国际ISO资格认证0ISO9000 1SO14000产品研发0P1（ ） P2（ ） P3（ ）P4（ ）其 他0合 计15利 润 表项 目上 年 数本 年 数销售收入+3432直接成本1212毛利=2220综合费用915折旧前利润=135折旧55支付利息前利润=80财务支出（+）/收入（）+/44其他收入（+）/支出（）+/0-6税前利润=4-10所得税1净利润=3-10资产负债表资 产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：4040现金308长期负债00应收款1532短期负债00在制品86应付账款1成品610应交税金0原料30负债合计4140流动资

5、产合计6256固定资产：所有者权益：土地和建筑4040股东资本6060机器与设备138利润留存1114在建工程00年度净利3-10固定资产合计5548所有者权益合计7464总资产115104负债和所有者权益总计115104第二年业务运营记录企业运营流程表操作流程1季2季3季4季年初1新年度规划会议2广告投放-63参加订货会选订单/登记订单4支付应付税05支付长贷利息-46更新长期贷款/长期贷款还款7申请长期贷款150四季1季初盘点1521791521322更新短期贷款/短期贷款还本付息XXXX3申请短期贷款XXXX4原材料入库/更新原材料订单X-9-4-65下原材料订单(9)(4)(6)X6购

6、买厂房XXXX7更新生产/完工入库8新建/在建/转产/变卖生产线X-10-10-109紧急采购（随时进行）XXXX10开始下一批生产X-3-1-111更新应收款/应收款收现32XX1012按订单交货XXX13缴纳违约罚款XXXX14厂房出售/租用厂房XXXX15产品研发投资/生产资格换证-4-4-4-416支付管理费-1-1-1-117出售库存（随时进行）(4)XXX18应收款贴现（随时进行）XXXX19厂房贴现（随时进行）XXXX20本季收入合计32XX1021本季支出合计-5-27-20-2222季末对帐179152132120年末1新市场开拓/市场准入换证-32ISO认证投资/ISO资格

7、换证-33支付设备维护费-44计提折旧(5)5结帐110 订单登记表订单号2LP108122RP10812合计市场本地区域产品P1P1数量1个1个交货期2Q2Q账期2Q2Q现金回收期4Q4Q销售额5M5M10M成本2M2M4M毛利3M3M6M未售现金计划表资金项目年初资金项目1Q2Q3Q4Q资金项目年末年初现金8季初现金152179152132应收款贴现应收款贴现应收款贴现市场开拓费-3广告费-6短贷还本付息ISO认证费-3支付应付税借入短贷设备维修费-4长贷利息-4原材料入库出售-9-4-6年末支出合计-10长货还本购买厂房年末现金余额110借入长贷150生产线费用-10-10-10年初支出

8、合计-10紧急采购原材料年初收入合计150加工费-3-1-1出售产成品(4)应收款收现3210紧急采购产成品零帐期订单收现违约罚款厂房租金产品研发费-4-4-4-4管理费-1-1-1-1本季支出合计-5-27-20-22本季收入合计3210综合管理费用明细表项 目金 额（M）备 注管理费4广告费6维护费4租 金0转产费0市场准入开拓3本地 区域 国内 亚洲 国际ISO资格认证3(1)ISO9000 (2)1SO14000产品研发16P1（ ） P2（ 4 ） P3（ 4 ）P4（8 ）其 他0合 计36利 润 表项 目上 年 数本 年 数销售收入+3210直接成本124毛利=206综合费用15

9、36折旧前利润=5-30折旧5-支付利息前利润=0-33财务支出（+）/收入（）+/44其他收入（+）/支出（）+/-60税前利润=-10-37所得税净利润=-10-37资产负债表资 产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：现金8长期负债40190应收款32短期负债00在制品6应付账款00成品10应交税金原料0负债合计40190流动资产合计56固定资产：所有者权益：土地和建筑40股东资本6060机器与设备8利润留存144在建工程0年度净利-10-37固定资产合计48所有者权益合计6427总资产10440负债和所有者权益总计104217 第三年业务运营记录企业运营流程表操作流程

10、1季2季3季4季年初1新年度规划会议2广告投放-193参加订货会选订单/登记订单4支付应付税05支付长贷利息-196更新长期贷款/长期贷款还款X7申请长期贷款X四季1季初盘点726351462更新短期贷款/短期贷款还本付息XXXX3申请短期贷款XXXX4原材料入库/更新原材料订单X-4X-75下原材料订单(4)X(7)X6购买厂房XXXX7更新生产/完工入库8新建/在建/转产/变卖生产线-5XXX9紧急采购（随时进行）XXXX10开始下一批生产-2-4-2-511更新应收款/应收款收现XXXX12按订单交货XX13缴纳违约罚款XXXX14厂房出售/租用厂房XXXX15产品研发投资/生产资格换证

11、-1-3-2X16支付管理费-1-1-1-117出售库存（随时进行）XXXX18应收款贴现（随时进行）XXXX19厂房贴现（随时进行）XXXX20本季收入合计000021本季支出合计-9-12-5-1322季末对帐63514633年末1新市场开拓/市场准入换证-32ISO认证投资/ISO资格换证-33支付设备维护费-64计提折旧5结帐21 订单登记表订单号3LP104123LP1009123RP107123LP20712合计市场本地本地区域本地产品P1P1P1P2数量7个2个2个4个交货期4Q3Q4Q4Q账期2Q3Q4Q2Q现金回收期6Q6Q8Q6Q销售额32M9M10M31M82M成本14M

12、4M4M12MM34M毛利18M5M6M19M48M未售现金计划表资金项目年初资金项目1Q2Q3Q4Q资金项目年末年初现金110季初现金72635146应收款贴现应收款贴现应收款贴现市场开拓费-3广告费-19短贷还本付息ISO认证费-3支付应付税借入短贷设备维修费-3长贷利息-19原材料入库出售-4-7年末支出合计-12长货还本购买厂房年末现金余额21借入长贷生产线费用-5年初支出合计-38紧急采购原材料年初收入合计0加工费-2-4-2-5出售产成品应收款收现紧急采购产成品零帐期订单收现违约罚款厂房租金产品研发费-1-3-1管理费-1-1-1-1本季支出合计-9-12-4-13本季收入合计综合

13、管理费用明细表项 目金 额（M）备 注管理费4广告费19维护费6租 金0转产费0市场准入开拓3本地 区域 国内 亚洲 国际ISO资格认证3(1)ISO9000 (2)1SO14000产品研发6P1（ ） P2（ ） P3（ 2 ）P4（ 4 ）其 他0合 计41利 润 表项 目上 年 数本 年 数销售收入+1082直接成本434毛利=648综合费用3641折旧前利润=-307折旧30支付利息前利润=-337财务支出（+）/收入（）+/419其他收入（+）/支出（）+/00税前利润=-37-12所得税净利润=-37-12资产负债表资 产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：现金

14、11021长期负债190190应收款082短期负债00在制品816应付账款00成品102应交税金原料144负债合计190190流动资产合计142125固定资产：所有者权益：土地和建筑4040股东资本6060机器与设备540利润留存4-33在建工程300年度净利-37-12固定资产合计7580所有者权益合计2715总资产217205负债和所有者权益总计217205第四年业务运营记录企业运营流程表操作流程1季2季3季4季年初1新年度规划会议2广告投放-63参加订货会选订单/登记订单4支付应付税05支付长贷利息-196更新长期贷款/长期贷款还款X7申请长期贷款X四季1季初盘点302751452更新短

15、期贷款/短期贷款还本付息XXXX3申请短期贷款XXXX4原材料入库/更新原材料订单X-14X-85下原材料订单(14)X(8)(3)6购买厂房XXXX7更新生产/完工入库8新建/在建/转产/变卖生产线XXX-19紧急采购（随时进行）XXXX10开始下一批生产-2-3-5-211更新应收款/应收款收现X42X212按订单交货XX13缴纳违约罚款XXXX14厂房出售/租用厂房XXXX15产品研发投资/生产资格换证XXXX16支付管理费-1-1-1-117出售库存（随时进行）XXXX18应收款贴现（随时进行）(4)XXX19厂房贴现（随时进行）XXXX20本季收入合计0420221本季支出合计-3-

16、18-6-1022季末对帐27514535年末1新市场开拓/市场准入换证-22ISO认证投资/ISO资格换证3支付设备维护费-64计提折旧(7)5结帐27 订单登记表订单号4LP103124RP107124LP20512合计市场本地区域本地产品P1P1P2数量3个1个6个交货期4Q1Q4Q账期4Q2Q3Q现金回收期8Q3Q7Q销售额14M5M49M68M成本6M2M18M26M毛利8M3M31M42M未售现金计划表资金项目年初资金项目1Q2Q3Q4Q资金项目年末年初现金21季初现金30275145应收款贴现应收款贴现34应收款贴现()市场开拓费-2广告费-6短贷还本付息ISO认证费支付应付税借入短贷设备维修费-6长贷利息-19原材料入库出售14-8年末支出合计-6长货还本购买厂房年末现