财务预算表式.docx

1、财务预算表式财务预算表式作者: 日期：21年财务预算报告书一、212年市场预测（一）市场预测（二）运营影响因素（三）应对措施二、212年财务预算（一）012年度财务目标采购：购进总额 万元(含税 万元） 实物量 万吨销售:销售收入 万元（含税 万元） 实物量 万吨毛利:毛利总额 万元,毛利率 其中:费用:三项费用合计 万元,费用水平 其中:营业费用 万元，费用水平 管理费用 万元，费用水平 财务费用 万元,费用水平主营利润： 万元，主营利润率利润总额: 万元，利润率（二）预算编制报告第一部分、预算损益损益预算一览表表1-1 金额：万元指标名称行次预算数一、主营业务收入1减：主营业务成本2二、毛

2、利总额3 减:营业(经营)费用4 主营业务税金及附加5三、主营业务利润6加：其他业务收入7减：其他业务支出8减：管理费用9 财务费用10四、营业利润11加：投资收益12 营业外收入13减：营业外支出1五、利润总额15减：所得税1 少数股东权益1六、净利润1一、销售收入预算销售收入预算表表1-2 销售品种销售数量(吨)平均单价(元）销售收入（万元）合计二、毛利预算毛利预算表表3 金额:万元销售品种销售收入预算毛利率吨毛利(元)毛利总额三、费用预算费用预算表表-4 金额:万元项 目预算数商品流通费用总额、营业（经营)费用小计 其中：进货运杂费 差旅费 经营人员工资 经营人员福利费、管理费用小计 其

3、中：管理人员工资 管理人员福利费 业务招待费 折旧费、财务费用小计 其中：利息第二部分、资金预算一、主营资金预算主营资金预算表表- 金额：万元项目次数采购数量采购金额项目资金配置合计其中承兑其中现款合计备注：二、资金平衡预算资金平衡预算表表2-2 金额:万元资金占用项目金额资金来源项目金额合 计合 计非经营性资金其中：短期借款其中：固定资产 长期借款 长期投资 所有者权益 无形资产 其他应付款 其他应收款 货币资产经营性资金资金缺口第三部分、利润分配利润分配预算表表3 金额:万元项目行次金额简要说明一、净利润1加:年初未分配利润2二、小计3加：盈余公积补亏4减:提取盈余公积其中：公益金6应付利

4、润7三、未分配利润8第四部分、附表营业(经营)费用预算表表-1 金额:万元项 目行次预算数1、经营人员工资12、经营人员福利23、折旧费34、水电费45、办公费56、通讯费6、差旅费78、进货运杂费8、仓储费9、广告费10、业务招待费1、汽车费用23、租赁费131、技术开发费1415、物业管理费1516、培训费17、商品损耗1合 计财务费用预算表表4- 金额:万元项 目行次预算数贷款利息合 计管理费用预算表表4- 金额:万元项 目行次预算数、工资12、职工福利费3、工会经费34、职工教育经费45、差旅费56、办公费67、会议费78、业务招待费89、邮电费10、折旧费011、租赁费1112、修理费113、交通费1314、汽车费用1415、低值易耗品摊销151、董事会费17、税金71、技术开发费189、咨询费92、聘请中介机构费、劳动保险费12、财产保险费223、待业保险费22、基本养老保险费24、住房公积金226、无形和长期待摊费用摊销2627、提取的坏帐准备或坏帐损失7、收取总部管理费2829、医疗保险费2930合 计营业收入预算表表44 销售品种销售数量（吨）平均单价（元）销售收入(万元)合 计营业成本预算表表4-5 销售品种销售数量（吨）销售成本（万元)合 计销售毛利预算表表6 销售品种销售数量(吨)销售毛利(万元）合 计