年产万只食用油小包装聚酯油瓶项目可行性研究报告.docx

1、年产万只食用油小包装聚酯油瓶项目可行性研究报告年产2000万只食用油小包装聚酯油瓶项目可行性研究报告第一章 1.2项目承办单位概况1.2.1项目承办单位1.2.2项目法人代表1.2.3项目承办单位概况某某工贸有限公司于2008年5 月成立，注册资本金300万元，公司股东为两个自然人，其中：法人代表某某出资占比占80%。公司自成立至今，一直租用厂房生产销售各种食品包装塑料瓶、聚酯油瓶，产品涉及5品种30 系列。特别是该公司生产的小包装食用油聚酯油瓶，选用优质的瓶级聚酯材料，采用两步法的生产工艺，产品各项指标完全符合低碳、节能、环保、安全的要求，能够满足各种规格小包装食用油包装的需要。该企业生产的

2、聚酯油瓶，以满足消费者追求包装透明、洁净、安全的消费趋向为宗旨，具有透明、无毒无味、不易破碎、耐油性好、阻隔氧气和抗紫外线能力高、可保护食用油免受氧化、长期保存不变质等诸多优点，在宁夏食用油包装市场上独占鳌头，很受消费者喜爱，具有品牌影响力。该小包装食用油聚酯油瓶以其使用性能优良、阻透性能与保香性能良好、成本低廉、环境适应性好等优良特征，伴随着宁夏地区小包装食用油销售的快速增长，其市场需求量迅猛增加。从2008年开始，某某工贸公司的聚酯油瓶生产量和销售量连续三年位居宁夏地区第一。2010年末，公司净资产460 万元，现有全自动注塑机2台，全自动吹瓶机2台，半自动吹瓶机组6台，空气压缩机组6套，

3、各种配套模具60 套，年生产800万只食品包装瓶，其中小包装食用油聚酯油瓶600万只。2010年累计销售收入1600万元，上交各种税金260 万元，净利润达360万元。公司近三年的营运效益情况见表1-1、1-2表1-1 2008-2010年公司营运效率指标项目总资产周转率(次)应收账款周转率(次)产成品周转率(次)2008年2.533.434.892009年2.993.475.202010年3.293.834.89表1-2 2008-2010年公司效益指标项目销售收入利润率（%）总资产报酬率（%）净资产收益率（%）2008年8.5928.9565.482009年8.9035.4461.7620

4、10年9.7842.8667.501.3项目主管部门宁夏回族自治区工业和信息化局1.4可行性研究报告研究范围及编制单位1.4.1编制单位宁夏轻工业设计研究院1.4.2报告研究范围（1）对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究；（2）对产品的国内市场情况进行分析，并确定项目生产规模；（3）对产品方案和产品技术进行论证，确定产品水平；（4）对国内外同类产品生产工艺技术和设备进行分析研究，拟定先进合理的工艺技术和设备方案；（5）对项目实施条件、厂址、原材料及能源供应等进行研究说明； （6）就项目的环保、节能、消防和劳动安全卫生进行分析说明；（7）进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析，进行

5、财务评价；（8）提出本项目可行性研究报告的工作结论。1.5可行性研究报告编制依据（1）国家产业政策、行业发展规划、地区发展规划；（2）投资项目可行性研究指南（3）轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定;（4）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（5）项目承办单位提供的有关基础数据、资料；（6）有关网站提供的市场供需资料。2.项目提出的理由与过程2.1项目提出的理由（1）项目建设后将扩大某某工贸公司的生产规模，给宁夏及周边地区生产小包装食用植物油的企业提供符合国家标准的包装油瓶和服务，符合国家产业政策和行业发展规划。（2）项目建设能够新增工业产值4650万元，新增税收1273.26万元，

6、新增就业岗位50人，有利于促进当地经济和社会的发展。（3）项目生产能合理的消耗使用石油的附属产品瓶级聚酯，生产工艺符合低碳、节能、环保的要求，其产品是小包装食用油安全包装的需要，也是提高人们饮食生活质量的需要，项目的实施能够促进本地区经济、社会的可持续发展。（4）项目产品符合国家食品安全法及食用植物油销售包装（GB/T17374-2008）规定的要求，项目生产采用先进的两步法工艺，选用符合要求的瓶级聚酯，生产的聚酯油瓶便于消费者开启、使用、搬运、储存；更能保护食用油脂安全、卫生，符合相应包装容器的卫生要求，是小包装食用油首选的包装容器。同时，项目单位产品能耗在同行业中较低，环境保护措施细致、周

7、全，符合国家行业规定的低碳、节能、环保的各项要求。（5）项目建设也是某某工贸公司发展、做强的需要。2.2项目提出的过程（1）2011年2月，某某工贸公司根据宁夏地区小包装食用油市场销售一直看好，其包装聚酯油瓶市场需求量放大的情况，组织专人，对本地区小包装食用油的销量及其包装需求量进行了细致的调查。（2）同年4月份该企业向银川望远工业园区提出扩大生产规模计划占用工业用地的申请，工业园区建议该厂首先进行项目可行性研究。（3）5月初，天一海腾工贸公司委托宁夏轻工业设计研究院进行了“年产2000万只食用油小包装聚酯油瓶的可行性研究”。3.可行性研究的内容概要和结论3.1内容概要（1）本项目产品为食用油

8、小包装聚酯油瓶，生产规模为2000万只/年。本项目土地资源、能源、水资源园区供应充足，外部建设条件包含的原材料、动力供应、交通运输、通信、建筑材料、施工能力等都对项目建设起推动作用，说明项目建设规模同资源供应及其他外部建设条件相适应，项目确定的年产2000万只小包装食用油聚酯油瓶生产规模是得当的。（2）随着宁夏地区经济的高速发展和人们生活水平的提高，食品加工业、餐饮业、旅游业及相关行业的迅速发展，小包装食用油的需求量也高速增长，据宁夏农调队调查，本地区小包装食用油市场需求量每年以18.5%的增长率增长。随着区内小包装食用油消费的快速增长，作为小包装食用油包装的首选材料聚酯油瓶业的发展空间越来越

9、大。据某某工贸公司专业调查，宁夏地区小包装食用油聚酯油瓶需求量每年以15%以上的增长率增长，本地区3家油瓶企业目前的产能只能满足市场需求的85%，市场需求的增加了无法满足。正是在这样的市场需求下，某某公司决定扩大生产规模，新增工业用地100亩，用于年产2000万只小包装食用油聚酯油瓶项目的实施。（3）项目产品主要方法为先用注塑机注出瓶坯，瓶坯经冷却后又通过烘箱二次加热，加热后的瓶坯上拉吹机拉吹成型，产品生产工艺成熟。生产所需的全套设备由某某工贸公司购进。生产所需的主要原料瓶级聚酯粒料由辽阳石化供给，原料供需双方长期合作，供应有保证。本项目所需物料品种单一，每年只有2600 吨左右，第三方汽运能

10、满足运输需要。（3）项目厂址选在银川望远工业园区，需占用工业用地66666.67平方米（约100亩）。该开发区符合银川市城市总体规划、项目布局和用地规划，自然条件满足本项目的各方要求，并有充足的发展余地；地形条件良好，整平量小，无拆迁；输水距离较短，管线敷设方便；排水距离较近。交通运输条件得天独厚，当地公路、铁路运输均很发达。原材料供应有保证，能源电力供应充足，依托条件优越。因此，该开发区是理想的工程项目建设用地，有利于本项目的实施。（4）根据项目基本建设规模要与生产规模相匹配的原则，项目主要建（构）筑物面积为18330平方米，其中：生产车间7000平方米，辅助车间8400平方米，办公、生活设

11、施2000平方米，配套设施930平方米。（5）该项目建设符合国家和行业相关产业政策和发展规划，采用的节能措施合理、技术先进，节能效果显著，项目在合理用能方面是可行的。项目建成后，产品的生产，基本无废气产生，仅有少量的废水、粉尘、噪声和固体废弃物，采取相应的环境保护措施后，对周围环境不会造成明显不利影响，并能通过绿化美化环境，改善该区域的资源环境。所以本项目建设，对周围生态环境影响较小。（6）本项目除了各专业严格按照有关规范进行消防措施的设计外，还按规范设置了各类消防设施，主要包括消防水管网、消防水栓、干粉灭火器、泡沫灭火器等。因此消防系统具有较高的安全可靠性。本项目采用了先进、成熟、可靠的生产

12、技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生的政策，并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施，预计本项目在建成后将能有效的防止火灾、爆炸、雷电、静电、触电、机械伤害、中毒、噪声危害等事故的发生，一旦发生事故，依靠现有的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故灾害的蔓延，使生产工人的劳动安全卫生有充分的保证。（7）项目全面部投资的所得税后财务内部收益率为25.66%，大于设定的12%的财务基本收益率。项目总投资收益率为54.56，项目资本金净利润率为102.59，项目具有较好的盈利能力。项目偿债指标较好，偿债能力较强，易于取得贷款机构的贷款支持。项目计算期内各年现金流入均大于现金流出，

13、具备较好的财务生存能力。偿清长期借款后用生产能力利用率表现的盈亏平衡点为14.63，具有较强的适应能力和抗风险能力。综合分析，项目从财务角度评价是可行的。3.2可行性研究的结论（1）随着工业化、城市化进程的加快，人们生活普遍提高，小包装食用油的销售增长很快，使聚酯油瓶的市场前景非常广阔。（2）项目建设规模适应生产规模的要求，产品具有使用性能优良、阻透性能与保香性能良好、成本低廉、环境适应性好等优良特征，项目建设符合国家和行业相关产业政策和发展规划，采用的节能措施合理、技术先进，节能效果显著，项目在合理用能方面是可行的。（3）项目选址符合产品靠近市场的原则，且望远工业园区配套条件较好，交通方便，

14、非常适合项目建设及生产。项目环境保护措施细致、周全，使项目建设及生产不会对周围环境不会造成明显不利影响，并能通过绿化美化环境，改善该区域的环境条件，项目也使生产工人的劳动安全卫生有充分的保证。（4）项目财务内部收益率为25.66%，总投资收益率为54.56，表明项目财务效果明显，具有较强的适应能力和抗风险能力。综合分析，项目是可行的。项目主要技术经济指标见表1-3。表1-3 项目主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1生产规模1.1聚酯油瓶万只/年20002项目建设期月123年生产天数天3504设备、仪器台（套）3145项目占地面积平方米66666.67100亩5.1总建筑面积平方米203

15、705.2投资强度万元/公顷751.55.3容积率30.555.4建筑系数0.286劳动定员人706.1管理人员人56.2技术人员人106.3生产工人人557项目总投资万元7012.517.1建设投资万元5012.517.2建设期借款利息万元207.367.3铺底流动资金万元6008流动资金总额万元20009资金筹措9.1项目资本金万元3012.519.2银行贷款万元400010年营业收入万元7380正常年11年总成本费用万元4670.84正常年12年增值税万元579.06正常年13年营业税金及附加万元57.9正常年14年利润总额万元2646.36正常年15年所得税万元636.3正常年16年净

16、利润万元2014.96正常年17项目总投资收益率32.56年均18项目资本金净利润率55.87年均19项目投资财务内部收益率31.38所得税前21.12所得税后20项目投资财务净现值（ic=12）万元5215.8所得税前2271.51所得税后21项目投资回收期（含建设期）年4.32所得税前5.29所得税后22项目资本金财务内部收益率13.684.可行性研究的问题和建议4.1问题（1）项目产品是依靠下游产品的市场销售来完成自身的销售，产品依从相关程度较高，下游产品销售不好会直接影响到项目产品的销售。（2）食用油是市场集中度非常高的行业。我区小包装食用油生产企业规模小，一旦遇上国家生产规模、生产工

17、艺、食品质量及安全等市场准入强制标准的实施，必将加剧该行业的优胜劣汰，作为该行业的配套企业，必将受到沉重打击。（3）所需资金是否及时足额到位是项目建设及生产的关键问题。4.2建议（1）落实建设资金及时足额到位，确保项目按时开工、顺利建设；进一步落实好项目生产所需资金，确保项目早日达产。（2）努力增加产品品种和品系，使项目产品不在一个产品产业链中寻求企业价值。第二章 项目提出的背景和必要性1.项目提出的背景1.1非纤聚酯在包装领域存在巨大的发展空间。聚酯作为重要的工业原材料，随着科学技术的进步，在先进国家的应用领域已得到相当程度的拓展。纤用聚酯方面，我国聚酯纤维家饰用和产业用比例还低于先进国家的

18、水平，但家用纺织品业和产业用纺织品业在我国作为新兴产业，已进入快速发展时期，为聚酯纤维消费提供了广阔的增长空间。非纤聚酯方面，我国包括瓶片、薄膜在内的包装用聚酯生产能力的比例低于先进国家的水平，聚酯在包装领域也存在巨大的发展空间。此外，聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）啤酒瓶的开发，食品、药品、化妆品等包装的继续扩大，聚酯薄膜在电子、机械等行业应用的拓展，PET工程塑料的开发等，也为聚酯工业的发展提供了广阔的发展空间。1.2聚酯油瓶的优点促使其成为小包装食用油的首选包装材料。随着人们消费意识的提高，以及追求包装的透明度、洁净度的消费趋向，具有透明、无毒无味、不易破碎、耐油性好、阻隔氧气和抗紫外线能

19、力高、可保护食用油免受氧化、长期保存不变质等诸多优点的聚酯(PET)瓶，在食用油包装领域越来越受到青睐。目前，国内约有10的食用油采用5L或5L以下的聚酯瓶包装，聚酯的年消耗量超过了40kt，逐渐取代HDPE和PVC的地位，成为小包装食用油的首选包装材料。1.3食用油消费呈现快速增长，助推了聚酯油瓶业的发展随着国内经济的高速发展和人们生活水平的提高，食品加工业、餐饮业、旅游业及相关行业的迅速发展，食用油的需求量也高速增长。1993年国内食用油消费总量为7Mt，人均687kg；1998年消费总量为113Mt，人均847kg；而到2003年，国内食用油年消费量达到13Mt，人均也提高到998kg。

20、这意味着国内的人均用油量以每5年增加15kg速度发展，呈直线上升趋势。但尽管这样，这一数字还是大大低于美国的人均消费32kg、欧洲的20kg，甚至也不到新加坡、香港和台湾地区人均消费15kg的23。由此可见，国内食用油市场前景和市场潜力巨大。随着国内食用油消费的快速增长，作为小包装食用油首选的包装材料聚酯瓶业的发展空间是很大的。1.4小包装食用油的高速发展随着城乡居民，特别是大中城市生活水平的不断提高，在食用油消费发展趋势上，安全、卫生、健康、营养等新观念越来越突出，使得小包装食用油处于高速发展阶段，消费量以平均每年25的速度增长，到2000年，小包装食用油占食用油销售量的10。在一些大中城市

21、，小包装食用油的销售量达到食用油总销售量的50-60。若按10计算，用于小包装食用油上的瓶级聚酯达到40kt以上。在国外，小包装食用油占总的食用油市场的30-35，市场潜力巨大。2002年，上海“海狮”食用油针对不同消费层次，推出多种小包装食用油，一举扭转经营困难的局面，使得其食用油销售同比上升了50，抢占了上海食用油市场的“半壁江山”，其生产中小包装食用油由10上升为40。1.5瓶级聚酯替代其他材料在1999年之前，小包装食用油基本上采用HDPE和PVC包装。1999年以后，由于聚酯瓶在透明性、光洁度、无异味、卫生等方面均比HDPE和PVC有优势，同时聚酯良好的延伸性能和强度使得其用料少而弥

22、补了价格高的劣势，得到国内各大食用油生产企业的认可，并大量采用聚酯瓶作为小包装食用油的包装。除个别有特殊要求，如福临门维A油等品种外，小包装食用油绝大部分均采用聚酯瓶，这也是今后相当长一段时间的现状。今后，国家将通过质量技术监督，强制取消在生产和流通环节中可回收循环使用的PE（聚乙烯）材料包装油桶，为瓶级聚酯在食用油生产、包装的使用上提供强力政策支持。宁夏质量技术监督局宁质技监办（2011）76号文件自治区质监局办公室关于加强对生产环节食用植物油质量安全监管工作的通知指出：“各市、县（区）质监局应要求食用植物油生产企业签署行业倡议书和质量安全承诺书，限期停止循环使用PE油桶，引导企业改变食用植

23、物油的分装方式，积极推行用安全卫生的一次性包装桶代替PE油桶，确保食用植物油的分装质量安全”。该质量技术规定为宁夏瓶级聚酯企业在食用植物油的生产、包装环节上的发展奠定了更为广阔的市场空间。1.6国家政策的引导和支持国家标准食用植物油销售包装（GB/T17374-2008）规定“包装材料应清洁、卫生，不与油脂发生化学作用而发生变化，符合国家食品卫生标准和管理规定。包装容器应便于消费者开启、使用、搬运、储存；应能保护食用油脂安全、卫生，符合相应包装容器的卫生要求。”某某工贸有限公司生产的小包装食用油聚酯瓶，是引进国内大型的注塑机和吹瓶机，采用先进的两步法生产工艺，选用符合要求的瓶级聚酯，其产品在质

24、量、透明度、卫生等方面均得到了有力的保证，完全符合国家食用植物油销售包装的各项规定标准。2.项目建设的必要性2.1项目符合国家行业政策规定民以食为天，食品安全关系到千家万户，国家对关乎百姓生活的食品安全问题，高度重视和关注，制订了一系列有关食品安全问题的法规、规范和技术规定，就是让百姓生活安康，安居乐业，社会和谐发展。某某工贸有限公司年产2000万只小包装食用油瓶项目的提出，符合国家食品安全法及食用植物油销售包装（GB/T17374-2008）规定的要求，项目采用先进的两步法工艺，选用符合要求的瓶级聚酯，生产的聚酯油瓶便于消费者开启、使用、搬运、储存；更能保护食用油脂安全、卫生，符合相应包装容

25、器的卫生要求。2.2项目与宁夏地方政府有关食用植物油质量安全规定高度一致和融合项目生产的小包装食用油聚酯油瓶，具有高透明性、阻透性能与保香性能良好、化学稳定性好,具有优良的耐油性、卫生性能可靠、环境适应性好等诸多优点，完全符合宁夏质量技术监督局宁质技监办（2011）76号文件自治区质监局办公室关于加强对生产环节食用植物油质量安全监管工作的通知的规定要求。2.3项目建设是改变现行包装缺陷，促进食用油质量安全的需要传统可回收循环使用的PVC、PE（聚乙烯）材质包装油桶，由于食用植物油与PVC、PE(聚乙烯)材料具有一定的化学亲和性，造成油桶回收后清洗消毒困难，且清洗过程中使用的洗涤剂也易残留污染，

26、一些生产企业不能对回收油桶进行彻底清洗消毒，并且还有超出寿命多次重复使用的情况，甚至有使用单位在等待回收期间用此油桶盛装柴油、煤油等非食用物质，对食用植物油安全造成了危害。某某工贸有限公司生产的PET（聚酯）材质油瓶，具备人们追求包装的透明度、洁净度的消费趋向，具有透明、无毒无味、不易破碎、耐油性好、阻隔氧气和抗紫外线能力高、可保护食用油免受氧化、长期保存不变质、一次性等诸多优点，是对人们需要食用植物油质量包装、安全环保的最好满足。第三章 市场分析1.国内聚酯油瓶行业现状1.1行业上游瓶级聚酯现状国际上瓶级聚酯的研制始于上世纪70年代，但由于技术和后加工的不完善，未能取得很快的发展。上世纪80

27、年代，由于生产技术不断成熟和后加工设备的规模化生产，使得瓶级聚酯有了长足的发展，1990年，国内第1条12kt瓶级聚酯生产线在汕头海洋投产，国内其他生产厂家(如仪化、燕化、常州华源、上海远东、珠海裕华等)也相应开发了瓶级聚酯产品，并投人了生产。截至2000年，国内瓶级聚酯产能达到0.5 Mt，基本与需求持平。2000年以后，由于1997年亚洲金融风暴，东南亚乃至全球经济受到重创，主要工业化国家经济增长停滞不前，而中国由于采取了积极的经济政策，经济增长取得了全球瞩目的成就，因而全球性大公司如可口可乐、百事可乐、达能集团、顶新国际、统一集团等均加大了对中国市场的投资力度，同时国内饮料企业如娃哈哈、

28、农夫山泉、健力宝等的崛起，使得国内市场瓶级聚酯的需求量迅猛增加，增加率每年超过30，瓶级聚酯取得了超常的丰厚利。1999-2000年，瓶级聚酯与纤维级聚酯相比，每吨保持着2000-2500的差价。正是这种高额利润的驱使，国内聚酯企业纷纷介入瓶级聚酯生产，其产能由2000年的05Mt上升到2003年的157 Mt。瓶级聚酯的生产企业主要集中在粤浙一带，市场供需呈现需求大于产能的状况。目前我国软饮料产量中，采用聚酯包装比重已超过65%，聚酯在软饮料包装中的主导地位也越来越显著。到了 90 年代中期，已有许多品牌的小包装食用油在我国市场出现，很多企业开始把市场推广的重点转移到小包装上来，从此，调和油

29、、菜籽油、花生油、大豆油等形形色色小包装品牌食用油开始进入千家万户。2000年以后，国内小包装食用油（以品牌为主）的市场容量增长速度超过15%，使得国内市场油瓶级聚酯的需求量迅速增加，增加率每年超过30。1.2小包装食用油聚酯油瓶现状包装用聚酯容器,目前使用最广泛、最为重要的是聚对苯二甲酸乙二醇酯( PET) 双向拉伸吹塑瓶。PET瓶20 世纪70 年代首先由杜邦公司研究成功,由于其性能优越,其问世后即受到塑料界的高度重视,随着PET 双向拉伸吹塑瓶的成型工艺和设备的不断完善以及PET 瓶级树脂生产技术的不断提高、生产规模的不断扩大, PET 料的成本大幅度下降,大大推动了PET瓶的开发应用。

30、现在PET 瓶已成为塑料容器中应用最为广泛的品种之一。据有关方面报道,我国目前已有年产上百亿只PET 瓶的生产能力,年产PET 双向拉伸吹塑瓶的量已达数十亿只之多,但我国PET 瓶的品种较为单一,基本上还局限于普通级双向拉伸吹塑瓶这一类产品。我国于20世纪90年代，随着小包装食用油的引进推出，作为小包装食用油盛装容器的聚酯油瓶进入市场，并随着小包装食用油的增长而快速发展，进入2000年以后聚酯油瓶的市场容量每年以10%以上的速度递增。传统可回收循环使用的PVC、PE（聚乙烯）材质包装油桶，由于食用植物油与PVC、PE(聚乙烯)材料具有一定的化学亲和性，造成油桶回收后清洗消毒困难，且清洗过程中使用的洗涤剂也易残留污染，存在油品质量安全隐患。小包装食用油包装聚酯瓶以满足消费者追求包装的透明度、洁净度的消费趋向，具有透明、无毒无味、不易破碎、耐油性好、阻隔氧气和抗紫外线能力高、可保护食用油免受氧化、长期保存不变质等诸多优点，在食用油包装领域越来越受到青睐。小包装食用油包装聚酯瓶以其使用性能优良、阻透性能与保香性能良好、成本低廉、环境适应性好等优良特征，伴随着小包装食用油的快速销售需求量迅猛增加。截止2010年12月末，我国小包装食用油瓶市场容量达到500亿元的规模，其中80%以上的市场容量集中在聚酯油瓶上，在聚酯油瓶的市场容量中