面粉生产线建设项目商业计划书.docx

1、面粉生产线建设项目商业计划书日处理小麦400吨专用面粉生产线建设项目可行性研究报告此文档word版本下载后可任意编辑修改第一章 总 论1.1项目单位基本情况1.1概况1.1.1项目建设单位名称:某某面粉有限公司1.1.2所有制形式:国有控股有限责任公司1.1.3现在产品类型:面粉、挂面。1.1.4主营业务:面粉、挂面的生产与销售，粮食收购批发。1.1.5管理制度: 公司建立法人治理结构，实行董事会领导下的总经理负责制。 1.1.6法人代表某某：具备精湛的专业技术素质和良好的经营管理能力，诚实守信，具有不断开拓创新的进取精神。长期以来从事粮食加工企业的经营管理工作，对国内外粮食市场较为了解，经营

2、管理经验丰富，多次被某某省农垦集团有限公司评为“优秀厂长（经理）”和“先进个人”，是企业管理的优秀人才。1.1.7管理模式: 本项目投产后将按照公司法规定，采用股份制的管理模式，在企业内部建立制约机制，员工实行按岗计酬和计件工资相结合的管理办法。1.1.8人员结构: 人员结构: 公司现有从业人员528人。在从业人员中企业管理专业21人，粮食及食品加工专业35人，机电专业12人，食品检验专业15人，财务专业7人。教育程度：具有本科及以上学历22人，专科学历37人，中专学历31人，高中学历40人。1.1.9财务状况：2010年末，公司资产总额6610万元，全年营业收入12085万元，上缴税金41万

3、元，实现净利润221万元。2011年末，公司资产总额6952万元，全年营业收入13131万元，上缴税金51万元，实现净利润236万元。1.2项目基本情况1.2.1项目建设名称、建设性质及建设地点1、项目名称：日处理小麦400吨专用面粉生产线建设项目2、建设性质：新建3、建设地点：某某省某某县国有龙亢农场产业集中区1.2.2产品方案及规模公司目前占地面积54000，日加工小麦400吨。本项目新建在某某省某某县国有龙亢农场产业集中区内进行，本设计方案日加工量为24小时400吨小麦.制粉车间宽度10米，局部宽度15米,长度100米,整体6层,局部7层，建筑面积6500平方米（含2800吨毛麦仓、80

4、0吨净麦仓、1000吨配粉仓、300吨副产品缓冲仓），办公楼检验中心300平方米，成品库副产品库3000平方米，辅助仓库及其它700平方米，总面积约105000平方米。小麦自动如仓，不需人工。项目建设投产后，年产专用面粉9万吨、麸皮次粉3万吨，产品的附加值大大提升。1.2.3项目品种、技术、设备方案1、项目品种：项目建成后年产系列专用粉9万吨、麸皮次粉3万吨。2、技术来源及先进性：本项目技术来源于河南工业大学（原郑州粮食学院），该大学是一所集食品科学与工程、生物工程、建筑工程、经济管理及计算机等为一体的综合性院校，建校五十年多年来，一直承担着我国粮食战线上的高科技人才培养，承担着国家“十一五”

5、科技攻关及滚动项目十一项及其它数十项国家级项目；承担着国家小麦研究工程中心的主要任务；承担有省、部级以上科技攻关项目数百项；获省、部级三等奖以上科研项目近百项；承担全国面粉厂、油厂、食品厂、淀粉厂工程设计及技术服务达数百家，积累了十分丰富的实践经验，尤其是制粉技术已达到世界领先水平，在国内同行业中具有举足轻重的地位。3、主要设备设备均拟选用合资或国产消化吸收的最新粮机产品。1.2.4项目土建工程:本项目主车间建筑面积6500平方米，办公楼检验中心300平方米，成品库副产品库3000平方米，辅助仓库及其它700平方米，总面积约10500平方米。1.2.5项目建设期限项目建设期为十二个月。1.2.

6、6项目投资结构及资金来源项目总投资：2442万元。资金来源:公司自筹资金1000万元，其余争取项目资金和银行贷款。1.2.7 项目效益1、经济效益：项目总投资2442万元，达产后年实现年均产值3.4亿元，实现年均税后利润340万元。财务内部收益率：税前15.5%，税后13.9%，投资回收期：税前6.45年，税后7.2年（不含建设期）。2、社会效益：项目建成后，年加工小麦12万吨，能调动农民农业生产积极性，提高农业综合生产能力；能带动当地农副产品加工业、食品业、饲养业、运输业等行业的发展；能增加当地的财政收入，本项目全部建成投产后，由于提高了小麦收购价格，全年农民收入可增加1000万元左右，这些

7、可以极大地改善农村生产生活条件，建设环境优美农村；由于农民从本项目中得到实惠，切身感受到党和政府对农民的关心，所以还能起到密切党群干群关系，巩固执政基础的作用,具有良好的社会效益。1.3 可行性研究报告编制依据（1）面粉有限公司关于编制日处理小麦400吨系列专用面粉新建项目可行性研究报告委托书；（2）投资项目可行性研究指南（3）有关设计规范；（4）本公司提供的有关基础数据、技术资料；（5）编制人员调查的有关资料、数据。1.4 综合评价1.4.1项目建设的必要性、可行性、结论随着我国市场经济的不断发展和粮食流通体制改革的深入，我国粮食消费方式逐渐向市场化、现代化、国际化的方向发展，国际上小麦主要

8、出口国为了抢占中国市场，主要致力于强筋小麦、弱筋小麦两大类专用小麦品种的开发，造成我国这两类专用小麦长期依赖进口的局面，同时在专用面粉加工技术上与国外发达国家相比起步晚、产品档次低、专业人才缺乏。该项目的建设，不但能够促进某某优质小麦的产业化经营，促进农业产业结构和产品结构的调整，保障农民增产增收，而且还可以极大地推动我国优质小麦专用面粉加工技术的快速进步与提高，因此，本项目的建设是必要的，通过财务分析与评价可知在经济上也是可行的，项目的经济效益和社会效益是显著的，因此该项目是确实可行的。1.4.2问题与建议该项目的社会效益显著，财务上具有一定的盈利能力，但随着各种成本价格不断上涨，企业总成本

9、将会不断增加，该项目最为敏感的因素为产品单价和经营成本的变化，故存在一定的市场风险，建议集团公司给予有效的政策支持。第二章 背景及必要性2.1项目区社会经济状况项目所在地龙亢农场位于某某县境内，某某地处皖北、淮河中游，始建于1291年。全县辖19个乡镇、401个行政村（居委会），2个省级经济开发区，1个省级风景名胜区，1个现代农业自主创新综合改革试验区，总面积2384平方公里，人口137万。某某文化底蕴深厚，交通十分便利，农产品资源丰富，政策优势明显，发展活力充足。某某是淮河文化、大禹文化的重要发源地，民间艺术花鼓灯源远流长、享誉海内外，某某为全国五大石榴产地之一，享受国家西部大开发和振兴东北

10、等地区老工业基地优惠政策，被列入某某省合芜蚌自主创新综合试验区。先后荣获全国科技进步示范县、全国粮食生产先进县、全省科学发展先进县、全省文明县城。 近年来，某某紧紧围绕“加速崛起、转型发展、富民强县”主题，突出“一城五区、八个重点产业和全民创业工程”工作重点，立足本地实际，不断探索创新，县域经济保持快速发展势头。“十一五”末，全县实现地区生产总值140.7亿元，较“十五”末翻一番；财政收入8.15亿元，较“十五”末翻两番。三次产业比重由39.2：29.3：31.5发展为32.5：42.1：25.4。工业主导地位进一步显现，实现工业增加值51.8亿元，较“十五”末翻三番，规模工业企业由27家增加

11、到177家；农业经济稳步发展，实现农业总产值74亿元，连续五年获“全国粮食生产先进县”称号；第三产业加速发展，城乡消费市场繁荣活跃。全县整体经济实力进一步提升。 今年以来，全县经济继续保持快速增长势头。15月份，实现财政收入7.8亿元，增长27.2%；实现工业总产值108亿元，增长66.4%，实现规模以上工业增加值24.8亿元，增长28.0%；完成固定资产投资64亿元，增长35%；夏粮产量75.96万吨，连续年实现夏粮丰产丰收。2.2本行业及关联产业发展现状 某某及周边地区是全国小麦主产区，原料充足，但某某县及周边县市面粉加工行业绝大部分是中小型企业，生产的产品全部为通用粉，加工装备和生产工艺

12、落后，产品档次低，与当地资源及社会发展需求极不相适应，本项目的建设可以在当地同行业中起到一个示范带头作用。本项目的辅助材料主要是塑料包装袋，省内有多家企业生产，完全可以按需、按质、按时、按量定货。2.3项目建设的必要性 2.3.1、产业政策 增加农民收入、实现农业可持续发展、实现农业现代化，是党中央、国务院十分关心的件大事。农业产业化经营是推进规模经营和农业现代化的有效途径，也是加快农业结构战略性调整的重要带动力量。中共中央制定的十一五发展规划指出：“要优化农业生产布局，推进农业产业化经营，促进农产品加工转化增值，发展高产、优质、高效、生态、安全农业”。党和政府对发展农业产业化经营十分重视，并

13、提出了系列要求，这不仅为发展农业产业化经营提供了政策依据，同时，也指明了工作方向。综合起来国家制定的一系列农业产业政策大致如下：（1）加强主产区粮食生产能力建设从2004年起，国家实施了优质粮食产业工程，选择一部分有基础、有潜力的粮食大县和国有农场，集中力量建设一批国家优质专用粮食基地。（2）支持主产区进行粮食转化和加工主产区要立足粮食优势促进农民增加收入、发展区域经济，并按照市场需求，把粮食产业做大做强。按照国家产业政策要求，引导农产品加工业合理布局，扶持主产区发展以粮食为主要原料的农产品加工业，重点是发展精深加工。国家通过技改贷款贴息、投资补贴、投资参股、税收政策等措施，支持主产区建立和改

14、造一批大型农产品加工、种子营销和农业科技型企业。（3）增加对粮食主产区的投入现有农业固定资产投资、农业综合开发资金、土地复垦基金等要相对集中使用，向主产区倾斜。继续增加农业综合开发资金，新增部分主要用于主产区。（4）全面提高农产品质量安全水平近几年，农业结构调整迈出较大步伐，方向正确，成效明显，要坚定不移地继续推进。要在保护和提高粮食综合生产能力的前提下，按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，走精细化、集约化、产业化的道路，向农业发展的广度和深度进军，不断开拓农业增效增收的空间。要加快实施优势农产品区域布局规划，充分发挥各地的比较优势，继续调整农业区域布局。农产品市场和加工布局、技术推广和质

15、量安全检验等服务体系的建设，都要着眼和有利于促进优势产业带的形成。要进一步完善农产品的检验检测、安全监测及质量认证体系，推行农产品原产地标记制度，开展农业投入品强制性产品认证试点，扩大无公害食品、无公害食品、有机食品等优质农产品的生产和供应。（5）加快发展农业产业化经营各级财政要安排支持农业产业化发展的专项资金，较大幅度地增加对龙头企业的投入。对符合条件的龙头企业的技改贷款，可给予财政贴息。对龙头企业为农户提供培训、营销服务，以及研发引进新品种新技术、开展基地建设和污染治理等，可给予财政补助。创造条件，完善农产品加工的增值税政策。对新办的中小型农副产品加工企业，要加强创业扶持和服务。不管哪种所

16、有制和经营形式的龙头企业，只要能带动农户，与农民建立起合理的利益联结机制，给农民带来实惠，都要在财政、税收、金融等方面一视同仁地给予支持。同时集团公司也出台了诸多优惠扶植政策，全力发展农业产业化龙头企业。因此，本项目的实施就是落实党中央、国务院、集团公司农业产业化政策的具体行动，对农业增效、农民增收和农村发展，有着重要的意义和深远的影响。2.3.2、发展小麦专用粉不仅是小麦生产大国的战略需要，也是发展食品工业的市场需要。中国是世界上最大的小麦生产国、消费国。我国小麦产量占世界小麦主产国总产量的16%18%。全国全年小麦总消费量约1050010600万吨，其中制粉年消费小麦约9100万吨。目前国

17、内面粉消费市场状况是专用面粉和通用面粉、高档次和低档次面粉共存，但专用粉比例偏小、品种较少。2007年入统面粉企业年产各类专用粉432.6万吨，仅占本年度产销总量的12.4%。随着国民经济的快速发展，人民群众的生活水平也得到大幅度提高，对食品的质量、花色品种、营养、方便快捷等方面都提出了更高的要求，因此馒头、水饺、包子类、挂面、拉面、速冻食品等中式食品及方便面、面包、糕点类等食品的工业化制做发展迅速，但其基础原料-专用粉的生产与供给则满足不了工业化的需要，相当一部分高档食品所需要的专用面粉则靠进口来满足供应。所以大力发展专用粉的生产不仅是小麦生产大国的战略需要，也是发展食品工业的市场需要。2.

18、3.3、本项目的建设是增加农民收入、提高农民种粮积极性和解决农村剩余劳动力转移问题的需要。某某省是农业大省，扩大内需启动消费主要应在农村市场，要启动农村消费市场，必须提高农民收入。目前农民的主要收入来源仍然是种植粮食，由于种粮比较效益低，农民人均收入增幅近两年虽有所上升，但升幅较小，考虑到物价上涨幅度，种粮已无利可图，农民种粮积极性明显下降，有的地方农民“无奈种田，无心高产，管理粗放，投入减少”，任其发展下去将会直接影响到我国粮食安全问题。本项目建设完成后可年转化小麦12万吨，有利于解决区域内小麦出路和农民卖粮难问题，通过规模经营，辐射和带动广大农户，加工转化农产品；有利于增加农民收入，保护农

19、民种粮积极性，增强国家粮食安全，启动农村消费市场；还有利于形成新的经济增长点，带动区域内整体经济的发展，发展农村经济，减少农村隐性失业人口，安置农村闲散劳动力就业，解决农村剩余劳动力转移问题，对于促进社会稳定十分必要。2.3.4、本项目的建设可加快资源优势向产品优势的转化，促进当地经济的发展。某某县是全国主要小麦产区之一.且随着农业产业结构和种植结构的不断调整，优质小麦播种面积不断增加，小麦品质不断提高。而充分发挥本地小麦优势的根本出路在于深加工、精加工增值，走种、加、贸产业一体化道路，加快粮食产业化的进度。而当地现有小麦加工企业技术装备水平低，所生产的产品质量差、档次较低，在市场上竞争能力较

20、低，与目前某某省推行的农业产业化的发展形势极不适应。而本项目选用当地优质小麦为原料，形成一条深度加工产业链，不仅可以满足本地区人民的生活需求，更重要的是能够增加农民收入，提高农民种粮积极性，带动和促进当地种植业、食品工业、饲料工业及养殖业的发展，扩大就业机会，促进当地经济的发展。所以本项目具有良好的社会效益。第三章 项目选址与建设条件3.1项目建设地点选择项目所在地龙亢农场，地处某某县西部，1959年10月建场，因紧靠有2000多年历史的某某县龙亢镇得名。该场东邻蚌埠，西接亳州，分别与某某、蒙城两县接壤。北靠淮河支流涡河，307省道自西往东穿场而过，洛阳南京高速公路设有出入口，距蚌埠火车站仅仅

21、60公里，交通极为便利。2011年成为全国农村改革试验区。试验区核心区某某省龙亢农场面积36平方公，是农业部现代农业标准化示范场、全国农垦现代农业示范区、全国农产品加工创业基地、全国第三批发展改革试点城镇、某某省现代农业示范区、某某现代农业与新农村研究中心、某某省农业科学院皖北科技创新中心、某某省文明小城镇、某某省生态镇。3.2项目建设条件3.2.1自然条件1、气象条件本县属暖温带半湿润性季风气候区，气候温和，四季分明，日照充足，雨量充沛，霜期不长。年平均气温14.6度，年平均日照时数2258.6小时，日照百分率为51%，年平均太阳辐射总量每平方厘米118千卡，是河南省太阳辐射比较丰富的地区之

22、一。年平均降水量738.6毫米，年降水量在600至900毫米的年份占59%。年平均无霜期223天，80%的保证率为202天。2、地形、地质条件地形地貌：地处淮河中下游。海拔在306米至338米之间，地势平坦，土质肥沃，适宜多种农作物及林木生长。地质：未发现影响场地稳定性的不良地质现象。根据最新“某某省工程抗震设防烈度图”（该图依据国家地震局和建设部颁布的“中国地震烈度区划图1999”划分区域），防震性较好。水文条件：芡河、茨淮新河、淝河、泥黑河、窑河、天河、北淝河、澥河等支流穿流县境。孔津湖、四方湖与称作“大河湾”的荆山湖等湖泊镶嵌某某大地。地下水位较高，并处于相对稳定状态，加上河道支流及人工

23、开挖的沟渠，水资源丰富，开发利用率高，排灌比较方便。3.2.2政策、资源、科技条件分析 1、政策优势除国家近几年已陆续出台的政策外，集团公司也在全力发展农业产业化及龙头企业，项目所在地某某县委县政府对农业可持续发展和农产品加工产业的发展也高度重视，这些都为本项目的顺利实施奠定了非常坚实的基础。 2、原料资源优势某某县属淮北平原，面积2384平方公里，是全国优质小麦基地县，年产70多万吨优质小麦为原料，可实现原料就地加工增值和“公司+农户”的带动千家万户农民龙头企业的经营，使农民增收，公司双赢，小麦十分丰富。为确保农民增收，农村稳定，按照某某县委、市政府的部署，对农业产业结构和种植结构进行了调整

24、，调减了滞销的普通小麦种植面积，积极发展优质专用小麦种植，近年全县优质专用小麦产量已占小麦总产量的40%左右。所以本项目所在地有着充足的粮源。 3、科技优势某某雁湖面粉有限公司拥有粮食加工、品控、食品制做、产品开发等高端人才20多名，并与国家小麦工程中心、河南工业大学等科研单位和高等院校建立了长期合作关系，对优质小麦加工进行重点攻关，并取得了显著成效，小麦专用粉被国内知名企业大量采购使用。 3.2.3、基础设施条件供水：本项目是新建项目，产业集中区内有充足的饮用水，完全能满足项目需求。排水条件：本项目采用雨污分流制。项目场址位置地势较高，雨水根据地形可分区分别排入周边道路边沟。面粉加工部分中小

25、麦采用干法清理，所以整个生产过程不产生污水。供电：某某县供电设施完善，电力充足，项目区现有配电满足项目要求，只架设专用供电线路向本项目供电即可。交通、运输条件：该场东邻蚌埠，西接亳州，分别与某某、蒙城两县接壤。北靠淮河支流涡河，307省道自西往东穿场而过，洛阳南京高速公路设有出入口，距蚌埠火车站仅仅60公里，交通极为便利。第四章 市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1项目产品市场供求状况及前景分析1、面粉市场供求状况（1）国际市场：从国际面粉市场的生产状况看，目前美国年产面粉1800万吨左右，法国近10年面粉的年产量均在550万吨左右，日本的年面粉生产量在500万吨左右。目前这些国家有二个

26、共同点，一是面粉基本是国内销售，出口数量非常小，这主要是因为出口面粉与出口小麦相比不经济；二是专用粉产量所占的比例相当高，美国专用粉的品种多达100多种，几乎所有的面食制品都有相应的专用粉，在亚洲地区日本、韩国及香港地区专用粉的生产及应用也非常发达，专用粉的品种都在几十种以上。特别是近期利用生物技术的研究成果，采用安全、高效的生物添加剂改善面粉食用品质，尤其是生产出的面包粉品质较好，完全可以替代现在使用的化学添加剂，使传统的小麦加工业生气蓬勃，当今世界制粉行业的开机率约为6080%。（2）国内市场：据中国食品工业年鉴2006年版发布的2005年度粮食加工工业统计资料数字显示，2005年，全国入

27、统小麦粉加工企业2815个，年生产能力8090万吨，其中：日加工能力100吨以下的1848个，占65.6%；100-200吨517个，占18.4%；200-400吨310个，占11%；400-1000吨114个，占4%；1000吨以上26个，占0.9%。小麦粉总产量3480.4万吨，其中：特制一等粉1481.1万吨，占42.6%；特制二等粉916.5万吨，占26.3%；标准粉408.4万吨，占11.7%；专用粉432.6万吨，占12.4%。总产量超过100万吨的有山东、河南、江苏、河北、某某、陕西、广东、新疆、湖北9个省，其中山东省达736.8万吨，河南省达717万吨，江苏省达372.5万吨，

28、河北省达305.6万吨。在小麦粉加工企业中，年产量达10万吨以上的有28家，其中20万吨以上的有7家。中国粮油食品进出口（集团）有限公司、河北五得利面粉集团有限公司、郑州金苑面业有限公司、河北华龙集团甲家面粉有限公司、河南莲花面粉有限公司、山东济宁利生面业有限公司、北京古船食品有限公司、广东蛇口南顺面粉有限公司、江苏通州银河面粉有限公司、湖北金华麦面有限公司等前10家企业总产量达393.2万吨，利润总额2.8亿元，分别占全国入统面粉加工企业总量的14.1%和56%。我国目前面粉消费市场状况是：专用面粉和通用面粉、高档次和低档次面粉共存，专用粉比例偏小，高档专用粉供求不平衡。2、市场前景分析我国

29、目前面粉消费市场状况是专用面粉和通用面粉、高档次和低档次面粉共存，专用粉比例偏小、品种偏少。目前全国各类面粉年消费量在66006700万吨，而入统以上的面粉企业的年总生产能力8090万吨，大于市场消费量，但2005年各类面粉总产量仅为3480.4万吨，仅占到全国消费总量的52.34%，其它部分的消费市场被小型机组或农村自产自用部分所占领。据国家粮食局发展研究中心测算，在未来几年内，专用粉的市场容量将达到2160万吨，主要是我国经济快速发展，人民生活水平不断提高，将带动食品业的增长，从而拉动专用面粉的市场需求。由此从上述分析可见，我国的面粉行业正处在快速发展期，因此当前有条件的企业比较适宜新建专

30、用粉生产线。4.1.2项目产品的市场竞争优势分析 1、技术优势某某雁湖面粉有限公司有成熟的面粉生产工艺与产品，有水平较高的专业技术人员，有较强的产品研发能力，有可靠的技术支撑河南工业大学，所以在专用面粉的生产方面具有较强的技术优势。 2、资源优势在中国小麦品质区划方案中某某县及周边地区属淮北平原，是中筋、弱筋麦区，目前某某县及周边地区的优质小麦产量已占总产量的40%左右，非常适合生产中弱筋类专用面粉，从而使本项目具备了得天独厚的资源优势。 3、价格优势由于当地有充足的原料，与外地企业相比，在原料收购费用方面将大大降低；本项目竣工后，公司总设计能力为日处理小麦近400吨，已处于经济规模，管理费用

31、将相应降低；某某县在某某省属农业主产区，工人工资较低。由于上述因素，总成本费用将大大降低，从而增强了产品的价格优势。 4、产品质量由于公司建立健全了各项规章制度，并通过了“IS09001：2000”国际质量管理体系认证和国家“QS认证”，所以近几年来出厂产品合格率为100%，经过质检与卫生部门多次抽查，各项指标匀符合国家标准，产品质量在市场上已经具备了良好的信誉。 5、新产品研发公司拥有粮食加工、品控、食品制做、产品开发等高端人才20多名，具有一定的产品研发能力。技术依托单位河南工业大学在粮食加工、食品、面粉品质等方面拥有教授、副教授40多人，其中有留美博士、留加博士、全国著名专家多名，是全国

32、粮食、食品加工方面的最高学府，几年来获省、部级三等奖以上科研项目近百项，具有非常强的研发能力。4.2营销策略、方案和模式 1、销售方案策略 一是加强营销队伍建设，提高营销人员业务素质和工作水平；二是加强产品广告宣传，扩大产品知名度，增强产品市场的影响力；三是加强销售基地建设，重点发展与大型食品厂家的业务关系，扩大销售规模；四是积极开展电子商务，增强销售机遇，扩大销售渠道。 2、销售模式公司的销售模式是：实行“销售基地+大型客户+居民”的销售办法和“直销与分销”相结合的销售方式，建立起稳固、覆盖面广的营销网络。4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析实施本项目，主要具有下述几项风险因素： 1、经营风险（1）主要原材料供应的风险本项目属加工型项目，原材料、辅助材料的成本在生产成本中占90%以上的比例，因此，原材料的供应和供应价格的变化均会对本项