云浮机电排灌管理总站.docx

1、云浮机电排灌管理总站2017年云浮市机电排灌管理总站部门决算公开目 录第一部分 云浮市机电排灌管理总站概况一、 部门主要职责二、 部门决算单位构成第二部分云浮市机电排灌管理总站2017年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分云浮市机电排灌管理总站2017年部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分云浮市机电排灌管理总站概况（一）部门主要职责。云浮市机电排灌管理总站是云浮市水务局下属独

2、立核算正科级公益一类事业单位事业单位。其主要职能：为拟订全市机电排灌的发展规划；负责对全市排洪、排涝、灌溉工程建设项目的规划和工程建设进行技术指导；负责我市人大机电排灌议案项目实施的监管工作；负责对全市机电排灌工程管理、维护、运行的安全监督和农田节水灌溉、抗旱工作进行指导和协调。（二）部门决算单位构成云浮市机电排灌管理总站是云浮市水务局下属独立核算正科级公益一类事业单位,无内设机构。按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。第二部分 云浮市机电排灌管理总站2017年部门决算表收入支出决算总表公开01表部门：云浮市机电排灌管理总站单位：万元收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次1栏 次2

3、一、财政拨款收入180.62一、医疗卫生与计划生育支出382.13二、上级补助收入2二、农林水支出4163.10三、事业收入3三、住房保障支出4817.38四、经营收入4五、附属单位上缴收入5六、其他收入678本年收入合计980.62本年支出合计2282.62用事业基金弥补收支差额10结余分配23年初结转和结余112年末结转和结余241225总计1382.62总计2682.62注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。收入决算表公开02表部门：云浮市机电排灌管理总站单位：万元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次123

4、4567合计80.6280.620.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出2.132.130.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗2.132.130.000.000.000.000.002101102 事业单位医疗2.132.130.000.000.000.000.00213农林水支出61.1061.100.000.000.000.000.0021303水利61.1061.100.000.000.000.000.002130301 行政运行61.1061.100.000.000.000.000.00221住房保障支出17.3817.380.0

5、00.000.000.000.0022102住房改革支出17.3817.380.000.000.000.000.002210201 住房公积金6.876.870.000.000.000.000.002210203 购房补贴10.5110.510.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表部门：云浮市机电排灌管理总站单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计82.6282.620.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出2.132.130.0

6、00.000.000.0021011行政事业单位医疗2.132.130.000.000.000.002101102 事业单位医疗2.132.130.000.000.000.00213农林水支出63.1063.100.000.000.000.0021303水利63.1063.100.000.000.000.002130301 行政运行63.1063.100.000.000.000.00221住房保障支出17.3817.380.000.000.000.0022102住房改革支出17.3817.380.000.000.000.002210201 住房公积金6.876.870.000.000.000.

7、002210203 购房补贴10.5110.510.000.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：云浮市机电排灌管理总站单位：万元收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款180.62一、医疗卫生与计划生育支出152.132.130.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、农林水支出1661.1061.100.003三、住房保障支出1717.3817.380.00418519620721822本年收入合计980.62本年支出合计2380.6280.620

8、.00年初财政拨款结转和结余1080.62年末结转和结余240.000.000.00 一般公共预算财政拨款110.0025 政府性基金预算财政拨款120.00261327总计1480.62总计2880.6280.620.00注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：云浮市机电排灌管理总站单位：万元项 目本年支出合计基本支出 项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计210医疗卫生与计划生育支出2.132.130.0021011行政事业单位医疗2.132.130.002101102 事业单位医疗2.132.130.00213农林水

9、支出61.1061.100.0021303水利61.1061.100.002130301 行政运行61.1061.100.00221住房保障支出17.3817.380.0022102住房改革支出17.3817.380.002210201 住房公积金6.876.870.002210203 购房补贴10.5110.510.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：云浮市机电排灌管理总站单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出56.48302商品和服务支出6.1430101

10、 基本工资21.9630201 办公费2.9330102 津贴补贴22.1330202 印刷费0.0030103 奖金0.0030203 咨询费0.0030104 其他社会保障缴费4.3730204 手续费0.0030106 伙食补助费0.0030205 水费0.0030107 绩效工资8.0230206 电费0.0030108 机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207 邮电费0.0730109 职业年金缴费0.0030208 取暖费0.0030199 其他工资福利支出0.0030209 物业管理费0.00303对个人和家庭的补助17.3830211 差旅费0.0030301 离休费0.

11、0030212 因公出国（境）费用0.0030302 退休费0.0030213 维修(护)费0.0030303 退职（役）费0.0030214 租赁费0.0030304 抚恤金0.0030215 会议费0.0030305 生活补助0.0030216 培训费0.0630306 救济费0.0030217 公务接待费0.0030307 医疗费0.0030218 专用材料费0.0030308 助学金0.0030224 被装购置费0.0030309 奖励金0.0030225 专用燃料费0.0030310 生产补贴0.0030226 劳务费0.0030311 住房公积金6.8730227 委托业务费0.0

12、030312 提租补贴0.0030228 工会经费0.0030313 购房补贴10.5130229 福利费2.6530314 采暖补贴0.0030231 公务用车运行维护费0.0230315 物业服务补贴0.0030239 其他交通费用0.0030399 其他对个人和家庭的补助支出0.0030240 税金及附加费用0.0030299 其他商品和服务支出0.41310其他资本性支出0.6231001 房屋建筑物购建0.0031002 办公设备购置0.6231003 专用设备购置0.0031005 基础设施建设0.0031006 大型修缮0.0031007 信息网络及软件购置更新0.0031008

13、 物资储备0.0031009 土地补偿0.0031010 安置补助0.0031011 地上附着物和青苗补偿0.0031012 拆迁补偿0.0031013 公务用车购置0.0031019 其他交通工具购置0.0031020 产权参股0.0031099 其他资本性支出0.00304对企事业单位的补贴0.0030401 企业政策性补贴0.0030402 事业单位补贴0.0030403 财政贴息0.0030499 其他对企事业单位的补贴0.00307债务利息支出0.0030701 国内债务付息0.0030707 国外债务付息0.00399其他支出0.0039906 赠与0.00人员经费合计73.86

14、公用经费合计 6.76 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：云浮市机电排灌管理总站单位：万元2017年度预算数2017年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011122.111.91.90.210.020.020.02注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金

15、安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：云浮市机电排灌管理总站单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计212城乡社区支出21209城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出2120901城市公共设施注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。第三部分 云浮市机电排灌管理总站2017年部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况说明（一）年度收入总体情况。云浮市机电排灌管理总站2017年度总收入82.62 万元，其中本年收入80.62 万元。具体情

16、况如下：1财政拨款收入80.62 万元，比上年决算数增加1.76万元，增长1.02%。主要变动情况：201年基本工资标准调整，人员经费增加。2上级补助收入0万元，与上年决算数持平。3事业收入0万元，与上年决算数持平。4经营收入0万元，与上年决算数持平。5其他收入0万元，与上年决算数持平。（二）年度支出总体情况。云浮市机电排灌管理总站2017年度总支出 82.62 万元，其中本年支出82.62 万元。具体情况如下：1.基本支出 82.62 万元，比上年决算数增加1.76万元，增长1.02%，主要变动情况：201年基本工资标准调整，人员经费增加。2.项目支出0 万元，与上年决算数持平。3.上缴上级

17、支出0万元，与上年决算数持平。4.经营支出0万元，与上年决算数持平。5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。二、2017年度财政拨款收入支出总表说明（一）2017年度财政拨款收入说明。201年基本工资标准调整，人员经费增加。2017年度财政拨款收入合计 80.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入80.62 万元，比上年决算数增加2.1 万元，增长1.02 %；主要变动情况：201年基本工资标准调整，人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0万元，与上年无增减。（二）2017年度财政拨款支出说明。云浮市机电排灌管理总站2017年度财政拨款支出合计 80.62 万元。其中：一般公共预

18、算财政拨款支出 80.62 万元，比上年决算数增加1.76 万元，增长1.02 %；201年基本工资标准调整，人员经费增加。政府性基金预算财政拨款支出 0万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。与上年无增减。三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。云浮市机电排灌管理总站2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.02 万元，完成预算 2.11万元的 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，完成预算 0万元的 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0.02 万元，完成预算1.9 万元的0.01 %；公务接待费支

19、出决算为 0 万元，完成预算 0.21万元的 0%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年无增减。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加） 0万元，下降（增长）0 %；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：；公务用车购置及运行费支出与上年无增减。公务接待费支出减少（增加）的主要情况

20、：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支：。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出 0万元，占0 %；公务接待费支出 0万元，占0 %。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排云浮市机电排灌管理总站出国团组 0个、累计0人次。开支内容包括：参加0会议支出 万元；出国谈判、工作磋商支出 0万元，境外业务培训及考察 0 万元。2.公务用车购置及运行维护费支出 0.02 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，2017年公务用

21、车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出0.02 万元，2017年，云浮市机电排灌管理总站公务用车保有量为 1 辆，要用于用于机要通信、应急工作。3.公务接待费支出 0 万元。2017年，云浮市机电排灌管理总站共接待国外来访团组 0个，来访外宾0 人次，发生国内接待 0次，接待人数共 0人。四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。2017年本部门机关运行经费支出80.62万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加19.1万元，增长1.31%。主要增减变动情况是：201年基本工资标准调整，人员经费增加。分功

22、能科目看，云浮市机电排灌管理总站心2017度财政拨款基本支出82.62万元。人员经费73.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助、退休费、住房公积金、购房补贴；公用经费6.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手费、电、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。（二）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

23、务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，省级领导用车0辆、定向化保障岗位（厅级）用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信、应急工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，云浮市机电排灌管理总站对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。2016年度没有项目资金，未达到绩效评价管理要求。重点项目绩效评价报告。云浮市机电排灌管理总站2017无重点项目绩效评价报告。第四部分 名词解释为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）财政拨款收入：指财政当年拨付