中共融水苗族自治委员会办公室部门决算.docx

1、中共融水苗族自治委员会办公室部门决算中共融水苗族自治县委员会办公室2016年部门决算目 录第一部分：县委办概况第二部分：县委办2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：县委办2016年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排

2、的“三公“经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释第一部分：县委办概况一、融水县党委办及所属事业单位概况（一）基本情况中共融水苗族自治县委员会办公室具体职能及服务范围是：1.承办县委交办的与县人大常委会、政府、政协、各有关部门及驻融部队的协调工作。2.围绕县委的总体部署和中心工作，开展调查研究，收集反馈信息。3.负责县委重大决策、重要会议精神落实情况的督促检查和中央、自治区党委、市委、县委领导指示件的办理。4.负责县委日常文书处理，承担起草县委、县委办有关文件和领导讲话文稿的工作任务；负责县委、县委办文件的印刷、分发、管理等工作；负责各级党委、政府和各级各部门的来文和

3、县委、县委办各类文件、材料的登记、收发、整理、归档、销毁和管理。5.负责县委各种会议事务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排、负责县委有关接待工作。6.负责县委领导办公室的安全工作，县委机关大院社会治安治理、内部管理、安全防范和后勤服务工作。7.依法履行全县保密工作的管理职能。8.承办县委领导交办的其他工作（二）机构设置中共融水苗族自治县委员会办公室是中共融水苗族自治县委员会的办公室，内设第一秘书股、第二秘书股、信息股、行政股、督查室、财务室等七个股室。二、人员构成情况自治县党委办公室机关编制29名，其中主任1名，副主任5名。，其中行政编制20人，工勤编制数9人。实有财政供养人数36人，其

4、中行政在职13人，工勤在职7人，合同制工人1人，离退休人员15人。第二部分：县委办2016年部门决算报表收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。表一：收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款532.16一、一般公共服务支出486.61二、事业收入二、文化体育与传媒支出56.79三、事业单位经营收入三、社会保障和就业支出71.92四、其他收入四、医疗卫生与计划生育支出25.58五、住房保障支出16.01本年收入合计

5、532.16本年支出合计656.91用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转155.12年末结转与结余30.37收入总计687.28支出总计687.28表二：收入决算表单位：万元 项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计532.16532.16201一般公共服务支出418.65418.6520131党委办公厅（室）及相关机构事务418.65418.652013101 行政运行342.89342.892013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出75.7775.77208社会保障和就业支出71.

6、9271.9220805行政事业单位离退休71.9271.922080501 归口管理的行政单位离退休71.9271.92210医疗卫生与计划生育支出25.5825.5821005医疗保障25.5825.582100501 行政单位医疗10.9410.942100503 公务员医疗补助14.6414.64221住房保障支出16.0116.0122102住房改革支出16.0116.012210201 住房公积金16.0116.01表三：支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456656.91466.4

7、3190.48201一般公共服务支出486.61352.92133.6920131党委办公厅（室）及相关机构事务476.37352.68123.692013101 行政运行358.72276.9281.802013102 一般行政管理事务41.8741.872013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出75.7675.7620136其他共产党事务支出10.240.2410.002013601 行政运行10.240.2410.00207文化体育与传媒支出56.7956.7920701文化56.7956.792070110 文化交流与合作56.7956.79208社会保障和就业支出71.9

8、271.9220805行政事业单位离退休71.9271.922080501 归口管理的行政单位离退休71.9271.92210医疗卫生与计划生育支出25.5825.5821005医疗保障25.5825.582100501 行政单位医疗10.9410.942100503 公务员医疗补助14.6414.64221住房保障支出16.0116.0122102住房改革支出16.0116.012210201 住房公积金16.0116.01表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款15

9、32.16一、一般公共服务支出18486.61486.61二、政府性基金预算财政拨款2二、文化体育与传媒支出1956.7956.793三、社会保障和就业支出2071.9271.924四、医疗卫生和计划生育支出2125.5825.585五、住房保障支出2216.0116.016237248259 2610271128本年收入合计12532.16本年支出合计29656.91年初财政拨款结转和结余13155.01年末结转和结余3030.26一般公共预算财政拨款14155.0131政府性基金预算财政拨款15321633合计17687.17合计34687.17表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万

10、元项目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计656.91466.43190.48201一般公共服务支出486.61352.92133.6920131党委办公厅（室）及相关机构事务476.37352.68123.692013101 行政运行358.72276.9281.802013102 一般行政管理事务41.8741.872013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出75.7675.7620136其他共产党事务支出10.240.2410.002013601 行政运行10.240.2410.00207文化体育与传媒支出56.7956.7920701文

11、化56.7956.792070110 文化交流与合作56.7956.79208社会保障和就业支出71.9271.9220805行政事业单位离退休71.9271.922080501 归口管理的行政单位离退休71.9271.92210医疗卫生与计划生育支出25.5825.5821005医疗保障25.5825.582100501 行政单位医疗10.9410.942100503 公务员医疗补助14.6414.64221住房保障支出16.0116.0122102住房改革支出16.0116.012210201 住房公积金16.0116.01表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元经济分类科目名称

12、本年支出合计人员经费公用经费栏次123合计466.43345.46工资福利支出257.54257.54 基本工资86.2286.22 津贴补贴83.1583.15 奖金62.3262.32 社会保障缴费25.5825.58 其他工资福利支出0.270.27商品和服务支出36.3836.38 办公费6.496.49 印刷费0.620.62 手续费0.020.02 水费 电费1.321.32 邮电费2.532.53 差旅费9.229.22 维修（护）费5.775.77 会议费0.710.71 培训费 公务接待费0.190.19 公务用车运行维护费9.519.51对个人和家庭的补助87.9287.9

13、2 退休费71.9171.91 住房公积金16.0116.01 其他对个人和家庭的补助支出其他资本性支出84.5984.59 办公设备购置12.2312.23 专用设备购置 40.42 40.42基础设施建设 其他资本性支出 31.94 31.94表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国公务用车购置及运行费公务接合计因公出国公务用车购置及运行费公务接(境）费小计公务用车 购置费公务用车 运行费待费(境）费小计公务用车 购置费公务用车 运行费待费1234567891011120.940000.9415.0214.8314.8

14、30.19表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位：万元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合 计类款项县委办没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。第三部分：县委办2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况（一）收入总计687.28万元。2015年度收入总计1120.2万元，同比减少432.92万元，同比下降38.65%。原因是2016年将原挂靠县委办的其他四个单位剥离，形成新的独立决算单位。1财

15、政拨款收入532.16万元，为自治县本级财政当年拨付的资金。与上年同期相比减少427.57万元，原因是2016年将原挂靠县委办的其他四个单位剥离，形成新的独立决算单位。2上年结转和结余155.12万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。3事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。4经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。6用事业

16、基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （二）支出总计687.28万元。2015年度支出总计1120.2万元，与上年同期相比减少432.92万元，同比减少38.65%。原因是2016年将原挂靠县委办的其他四个单位剥离，形成新的独立决算单位。2016年支出包括：1一般公共服务（类）486.61万元：主要用于人员经费、日常公用经费，确保机构正常运转所需支出。2015年一般公

17、共服务（类）决算支出588.23万元，与2015年决算数相比较，2016年支出减少101.62万元，下降17.28%。减少的主要原因是2016年将原挂靠县委办的其他四个单位剥离，形成新的独立决算单位。2.文化体育与传媒（类）56.79万元：主要用于行政运行、文化交流与合作、文化创作与保护以及其他文化等支出。2015年文化体育与传媒（类）决算支出93.93万元，与2015年相比较，2016年支出减少37.14万元，下降39.54%，减少的主要原因是2016年将原挂靠县委办的其他四个单位剥离，形成新的独立决算单位。3社会保障和就业（类）71.92万元：主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补

18、贴及离退休人员管理方面的支出。2015年社会保障和就业（类）决算支出117.05万元。与2015年相比较，2016年支出减少45.13万元，下降38.56%。减少的主要原因是2016年将原挂靠县委办的其他四个单位剥离，形成新的独立决算单位。4医疗卫生与计划生育（类）25.58万元：主要用于干部职工综合医疗保险费用支出。2015年医疗卫生与计划生育（类）决算支出31.23万元。与2015年相比较，2016年支出减少5.65万元，下降18.09%。减少的主要原因是2016年将原挂靠县委办的其他四个单位剥离，形成新的独立决算单位。5住房保障支出（类）16.01万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放

19、的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2015年住房保障支出（类）决算支出22.48万元，与2015年相比较，2016年决算支出减少6.47万元，下降28.78%。减少的主要原因是2016年将原挂靠县委办的其他四个单位剥离，形成新的独立决算单位。6年末结转和结余30.37万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况县委办2016年度年一般公共预算数为395.47万元，一般公共预算支出656.91万元，2016年完成年初预算数166%。主要原因是上年度结转结余155.1

20、2万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。其中：1行政运行（2013101）：2016年行政运行（2013101）初预算数220.85万元，决算支出数为358.72万元。2016年完成年初预算数162.43%。超出预算的主要原因是2017年县委办人事变动，此外由于2017年度根据上级文件精神，人员工资调整，涉及人员经费支出类项目经费支出增加。2.一般行政管理事务（20130102）：2016年一般行政管理事务（20130102）年初预算数为0，决算支出数为41.88万元。2016年一般行政管理事务支出经费使用的是为以前年度支出预算因客观条件变化未

21、执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。3.其他党委办公厅（室）及相关事务（2013199）：2016年其他党委办公厅（室）及相关事务（2013199）支出86.65万元，决算支出数为75.77万元，完成年初预算数87.44%。没有完成年初预算数的原因是2016年由于技术限制，县保密局信息系统升级工程未能如期开展。4.其他共产党事务支出行政运行（2013601）：2016年其他共产党事务支出行政运行（2013601）年初预算数为0，决算支出数为10.24万元。2016年其他共产党事务支出行政运行支出主要用于县绩效办绩效系统平台建设费用，该项资金为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕

22、、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。5.文化交流与合作（2070110）：2016年文化交流与合作（2070110）年初预算数为0万元，决算支出数为56.79万元。2016年文化交流与合作费用主要用于县文联开展苗山文艺印制以及文艺下乡和文艺展览，该项费用为为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。6归口管理的行政单位离退休（2080501）：2016年归口管理的行政单位离退休（2080501）年初预算数为58.26万元，决算支出数为71.92万元，完成年初预算数123.45%。超出年初预算数的主要原因是2017年度根据上级文件精神，人员工资调整，涉及

23、人员经费支出类项目经费支出增加。7行政单位医疗（2100501）：2016年度行政单位医疗（2100501）预算数为10.94万元，决算支出数为10.94万元，完成年初预算数100%。8.公务员医疗补助（2100503）：2016年公务员医疗补助（2100503）年初预算数为0万元，决算支出数为14.64万元。超出年初预算数的原因是按照相关要求，公务员医疗补助由县财政局按照本年度在职在编公务人员人数按标准自行向各单位拨付该款项，预算单位年初无需做该部分费用预算。9住房公积金（2210201）：2016年度住房公积金年初预算数为18.77万元，决算支出数为16.01万元。完成年初预算数85.30

24、%。没有完成年初预算数的主要原因是2017年县委办新增一名退休人员，因此按照退休人员管理办法，无需再继续缴纳住房公积金。三、2016年度政府性基金支出决算情况 县委办2016 年度一般公共预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016年度一般公共预算财政拨款基本支出466.43万元，其中：人员经费345.46万元，主要包括：基本工资86.22万元、津贴补贴83.15万元、奖金62.32万元、社会保障缴费25.58万元、其他工资福利支出0.27万元、退休费71.91万元、住房公积金16.01万元；公用经费120.97万元，主要包括：办公费6.49万元、印刷费0.62万元、手续费0.02万元、电费1.32万元、邮电费2.53万元、差旅费9.22万元、维修（护）费5.77万元、会议费0.71万元、公务接待费0.19万元、公务用车运行维护费9.51万元、办公设备购置12.23万元、专用设备购置40.42万元、其