ERP 供应链练习资料一.docx

1、ERP 供应链练习资料一用友ERP-U8业务链培训练习实验一目的与要求:掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。实验内容：1. 核算体系的建立1.1 启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。操作 ：（1）开始 程序 用友ERP-U8“系统服务”“系统管理”.（2）在“系统管理窗口”单击系统注册以“系统管理员（admin）”的身份登录单击“确定”（密码为空）1.2增设三位操作员： 0001 李明,0002 王丽，0003张苹。操作：在以系统管理员注册到“系统管理窗口”单击权限菜单点用户在“用户管理”窗口单击“增加（）”录入相关信息录入完后单击“增加”表示保存，

2、续增下一个操作员。1.3 建立账套信息：（账套建立）1.3.1 账套信息：账套号：852，账套名称为“购销存练习”，启用日期为2013年11月。1.3.2 单位信息：单位名称为“用友软件公司”,单位简称为“用友”，税号为31022564372181.3.3 核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选“001李明”。1.3.4 基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。1.3.5 编码方案:A科目编码422222B 部门编码的方案为22C存货分类的编码方案为2233D收发类别的编码级次为22E结算方式的编码方案为2F客户分类和供应商分类的编码方案为22

3、22G其他编码项目保持不变 数据精度：把存货数量小数位改为4位，其他保持系统默认设置(2位).操作：1、以系统管理员(admin)身份登录“系统管理窗口” 单击帐套菜单点击建立进入“创建帐套”窗口，录入账套信息，点击下一步分别录入单位信息、核算类型、基础信息，点击完成，系统提示创建账套成功，最后修改编码方案，精确小数位数为默认；2、建账完成后系统提示是否现在启用系统，点击“是”，总账系统启用日期为2013年11月1日，其他系统模块不启用。1.4分配操作员权限：（权限权限）操作员王丽 ：拥有“公用目录设置”,“总账”（除去审核、记账），“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”中的所有权限。

4、操作员张平：“公用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限操作：以王丽为例，赋予他的权限操作如下：先注销，再以系统管理员（admin）身份注册后登录“系统管理”窗口单击权限菜单点击权限在操作员权限窗口，窗口右边选择相对应的账套号及账套名称，在窗口左边选择王会计，然后点击“修改”，进入增加和调整权限窗口，分别在“公用目录设置”、“总账”方框打勾，鼠标点击“总账”“+”，把审核凭证、记账方框的打勾取消，点击确认即可。2. 各系统的启用：2.1 启动企业门户，以账套主管身份（001李明）进行注册。2.2 基础设置启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”

5、、“总账”系统。启用日期为2013-11-01。操作： 点击开始菜单 程序 用友ERP-U8企业门户设置基本信息系统启用 将需要启用的系统前的方框打上勾。3. 定义各项基础档案：可通过企业门户中的基础信息，选择“基础档案”，来增设下列档案。3.1 定义部门档案：01营业中心、02管理中心 03制造中心、 3.2 制造中心下分：0301一车间、 0302二车间 营业中心下分：0101采购部(营业一部)、0102销售部(营业二部)管理中心下分：0201财务部、 0202人事部(人力资源部)操作：单击企业门户界面的“设置”的基础档案-机构设置-部门档案 ，在“部门档案”窗口单击“增加”录入相关信息单

6、击“保存”录入下一个。3.3 定义职员档案：010101张苹（属采购部）、010201王丽（属销售部）操作：与“部门档案”相同。3.4 定义客户分类：01批发、02代销、03专柜 04零售、操作：单击企业门户界面的“设置”的基础档案-往来单位-“客户分类” ，在“客户分类”窗口单击“增加”录入相关信息单击“保存”录入下一个。3.5 定义客户档案：客户编码客户简称所属分类税 号开户银 行账号信用额度信用期限0101华宏公司（供应站）批发310003154工行112默认值是0102昌新贸易公司批发310108777中行567100000300201精益公司（商行）代销315000123建行1581

7、50000600301利氏公司专柜315452453招行763操作：同“客户分类”。3.6定义供应商分类：01原料供应商、02成品供应商操作：同“客户分类”。3.7定义供应商档案：供应商编码供应商简称所属分类税号0101金陵商行原料供应商3108213850102建昌公司原料供应商3148257050201泛美商行成品供应商3184782280202艾德公司成品供应商310488008操作：同“客户分类”。3.8定义存货分类：P书81页01原材料 0101主机 0101001芯片 0101002硬盘 0102显示器 0103键盘 0104鼠标02产成品 0201计算机03外购商品 0301打印

8、机 0302传真机04应税劳务操作：单击企业门户界面的“设置”的基础档案-存货-“存货分类” ，在“存货分类”窗口单击“增加”录入相关信息单击“保存”录入下一个。3.9 计量单位分组编号 组名 类别01 数量 无换算操作：同“存货分类”。工具栏“分组”菜单增加一个计量单位组：编码01、名称为数量、类别为无换算。3.10 定义计量单位：计量单位编号计量单位名称所属计量单位组计量单位组类别01盒数量无换算02台数量无换算03个数量无换算04千米数量无换算操作： 工具栏“单位”增加计量单位。3.11 定义存货档案：存货编码存货名称所属类别计量单位税率存货属性010100101PIII芯片芯片盒17外

9、购，生产耗用01010020140G硬盘硬盘盒17外购，生产耗用，销售010200117寸显示器显示器台17外购，生产耗用，销售0103001键盘键盘个17外购，生产耗用，销售0104001鼠标鼠标个17外购，生产耗用，销售0201001计算机计算机台17自制，销售03010011600K打印机打印机台17外购，销售04001运输费应税劳务千米7外购，销售,应税劳务操作：单击企业门户界面的“设置”的基础档案-存货-“存货档案” ，在“存货档案”窗口单击“增加”录入相关信息单击“保存”录入下一个。3.12 设置会计科目：应收账款，预收账款设为“客户往来”应付账款，预付账款设为“供应商往来”操作：

10、单击企业门户界面的“设置”的基础档案-财务- 会计科目 ，在“会计科目”窗口单击“增加”或“修改”按钮，分别录入科目编码、科目中文名称、科目类型（为默认）、账页格式（一般为默认金额式，若涉及到外币、数量的会计科目，则需选择外币金额式或数量金额式，并且相应的在外币核算和数量核算前的方框打勾）。增加会计科目：“库存商品1243” 增设“库存调拨124301” 和“库存在产品124302”两个二级分录操作：单击企业门户界面的“设置”的基础档案-财务- 会计科目 ，在“会计科目”窗口单击“增加” 按钮，分别录入科目编码、科目中文名称、科目类型（为默认）、账页格式，最后“确定”。3.13 选择凭证类别为

11、“记账凭证”操作：单击企业门户界面的“设置”的基础档案-财务- 凭证类别 ，选择记账凭证点击确定点击退出。3.14 定义结算方式：01现金结算，02支票结算，03汇票结算操作：单击企业门户界面的“设置”的基础档案-收付结算- 结算方式 ，在“结算方式”窗口单击“增加”录入相关信息单击“保存”录入下一个。3.15 定义本企业开户银行：编码1，工行，账号为000076584898操作：单击企业门户界面的“设置”的基础档案-收付结算- 开户银行 ，在“开户银行”窗口单击“增加”录入相关信息单击“保存”录入下一个。3.16 定义仓库档案：仓库编码仓库名称计价方式001原料仓库全月（加权）平均002成品

12、仓库全月（加权）平均003外购品仓库全月（加权）平均操作：单击企业门户界面的“设置”的基础档案-业务- 仓库档案 ，在“仓库档案”窗口单击“增加”录入相关信息单击“保存”录入下一个。3.17 定义收发类别： 01入库 ( 收发标志：收) 0101 采购入库0102 产成品入库0103 调拨入库 -0104 盘盈入库 0190 其他入库 02出库 ( 收发标志：发) 0201 销售出库0202 生产领用0203 调拨出库 0204 盘亏出库0290 其他出库操作：单击企业门户界面的“设置”的基础档案-业务- 收发类别 ，在“收发类别”窗口单击“增加”录入相关信息单击“保存”录入下一个。3.18

13、定义采购类型：01普通采购，入库类别为“采购入库”操作：单击企业门户界面的“设置”的基础档案-业务- 采购类型 ，在“采购类型”窗口单击“增加”录入相关信息单击“保存”录入下一个。3.19 定义销售类型：01经销、02代销，出库类别均为“销售出库”操作：单击企业门户界面的“设置”的基础档案-业务- 销售类型 ，在“销售类型”窗口单击“增加”录入相关信息单击“保存”录入下一个。3.20 账套备份。操作：开始程序U8管理软件系统服务系统管理 ADMIN系统管理员注册账套输出选择备份路径为D:账套备份实验一。实验二目的与要求:掌握企业为了在将来的业务处理时，能够由系统自动生成有关的凭证。在进行期初建

14、账时，应如何设置相关业务的入账科目。以及如何把原来手工做账时，所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。实验内容：一、设置基础科目：（一）根据存货大类分别设置存货科目：（在存货核算进入科目设置，选择存货科目）存货分类对应科目原材料原材料（1211）产成品库存商品（124302）外购商品库存商品（124301）操作：企业门户 业务 供应链 存货核算 初始设置科目设置存货科目-选择“存货分类编码”，选择对应“存货科目编码”，操作完成后-“保存”退出。（二）根据收发类别确定各存货的对方科目：（在存货核算进入科目设置，选择对方科目）收发类别对应科目暂估科目0101采购入库物资采购（1201）物资采购（

15、1201）0102产成品入库基本生产成本（410101）0104盘盈入库待处理流动财产损益（191101）0201销售出库主营业务成本（5401）操作：企业门户 业务 供应链 存货核算 初始设置科目设置对方科目, 选择“收发类别编码”，选择对应的“对方科目编码”，操作完成后-“保存”退出.（三）设置应收系统中的常用科目：（在应收款管理进行初始设置）1 基本科目设置：应收为1131，预收科目为2131（客户往来，应收系统），销售收入科目为5101，税金科目为21710105。操作：企业门户 业务财务会计 应收款管理 设置 初始设置基本科目设置 选择对应科目后退出。2 结算方式科目设置：现金结算对

16、应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应1002。操作：同上3 调整“选项”：将“坏账处理方式”设置为“应收余额百分比法”。操作：企业门户 业务财务会计 应收款管理 设置 选项常规-坏账处理方式, 选择为“应收余额百分比法”。4 坏账准备设置：坏账准备科目为1141，期初余额为10000元，提取比率为0.5%。操作：企业门户 业务财务会计 应收款管理 设置 初始设置坏账准备设置，录入相关信息后退出。（四）设置应付系统中的常用科目：（在应付款管理进行初始设置）1 基本科目设置：应付为2121，预付科目为1151，采购科目为1201，应交增值税科目为21710101操作：企业门户 业务财务会

17、计 应付款管理 设置 初始设置基本科目设置 选择对应科目后退出。2 结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应1002。操作：同上二、期初余额的整理录入：（一）期初货到票未到数的录入：（在采购管理录入）注意：在“期初记账”前录入的采购入库单及采购发票均属于采购期初数据。公司在2013-11-01建账时有以下业务未处理完成，即期初数据： 2013/10/25采购部李平收到金陵公司提供的40G硬盘100盒，单价为800元，商品已验收入原料仓库，至今尚未收到发票。操作：企业门户 业务 供应链 采购管理【业务】入库【入库单】中增加“采购入库单”.注:录完期初数据后进行期

18、初记帐：【设置】【采购期初记帐】（二）期初发货单的录入：（在销售管理录入）2013/10/28销售部向昌新贸易公司出售计算机10台，报价为6500元，由成品仓库发货。该发货单尚未开票。操作：企业门户 业务 供应链 在销售管理【设置】【期初录入】【期初发货单】中增加“发货单”，并进行审核。（三）在存货核算初始化（将选项中的暂估处理方式改为单到回冲），并录入各仓库期初余额。仓库名称存货名称数量结存单价原料仓库PIII芯片700120040G硬盘200820成品仓库计算机3804800外购品仓库1600K打印机4001800操作：企业门户 业务 供应链 在存货核算【初始设置】【期初数据】中录入，进行

19、期初记账和对账。（四）在库存管理录入各仓库期初库存： （数据同上表）操作：企业门户 业务 供应链 在库存管理【初始设置】【期初结存】中，修改“取数”录入，进行审核（批审）并与存货系统进行对账。（五）应收款管理期初余额的录入及对账： 期初余额中涉及到华宏公司的余额为25000元。（以应收单形式录入）操作：企业门户 业务财务会计 应收款管理 【设置】【期初余额】“查询“窗口-确定- “期初余额“窗口增加 单据类别窗口-选择”应收单“（其他应收单）确定保存,录入并与总账系统进行对账。（六）应付款期初余额的录入及对账：期初余额中涉及到金陵公司的余额为5000元。（以应付单形式录入）操作：企业门户 业务

20、财务会计 应付款管理 【设置】【期初余额】“查询“窗口-确定- “期初余额“窗口增加 单据类别窗口-选择”应付单“（其他应付单）确定保存，录入并与总账系统进行对账。（七）录入总账系统各科目的期初余额：（在总账录入，也可通过工具栏的引入方式输入）科目编码科目名称方向期初余额1131应收账款借250001201物资采购借-800001211原材料借10040001243库存商品借25440002121应付账款贷50003131本年利润贷34780001141坏帐准备贷10000说明:应收账款的单位为华宏公司,应付账款的单位为金陵公司.操作：企业门户 业务财务会计 总账 设置 期初余额（1）、灰色处

21、为不可录入区（2）、白色处为可录入区（3）、黄色处的期初余额要双击录入，在明细录入中单击“增加”录入明细。累计借方，累计贷方可直接录入。(注意：带有个人往来，部门核算和客户往来、供应商往来等辅助核算的会计科目，请参照“辅助核算科目期初余额”相关数据录入)。注意：期初数据录入完成后，利用“工具栏”上的“对账”、“试算”功能，在对账正确并试算平衡后才可做下一步。期初试算平衡结果应该是（资产+成本=3483000=负债+损益+权益）实验三采购管理目的与要求:掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理采购入库业务及相关帐表查询实验内容：(注：以下练习如无特别说明其单价均为不含税单价)注：将系统时间调为11

22、月27号业务一：12013/11/01业务员李平向建昌公司询问键盘的价格95元/个，觉得价格合适，随后向公司上级主管提出请购要求，请购数量为300个，要求到货日期为2013/11/03。业务员据此填制请购单。22013/11/02 上级主管同意向建昌公司订购键盘300个，单价为95元。32013/11/03 收到所订购的键盘300个。填制到货单。42013/11/03 将所收到的货物验收入原材料仓库。填制采购入库单。5当天收到该笔货物的专用发票一张，发票号为1002。6业务部门将采购发票交给财务部门，财务部门确认此业务所涉及的应付账款及采购成本。流程指导：（一） 在采购系统填制并审核请购单（二

23、） 在采购系统填制并审核采购订单 操作：单击右键选择“拷贝采购请购单”“过滤”“选择”请购单确定注意：(1)“采购订单”必须经过审核才形成有效订单。(2)未审核或已关闭订单无法被参照生成采购入库单或采购发票。 (3)工具栏上的“变更”用于修改已审核未关闭的采购订单，无需再次审核（三） 在采购系统填制到货单（单击右键选择“拷贝采购订单”）（四） 在库存管理填制并审核采购入库单，入库单金额为28500. 操作：“日常业务”“入库存”“采购入库单”，工具栏上“生单”功能可以参照订单或到货单生成，通过“过滤”选择某张单据，并将“显示表体”后的方框打勾，输入“仓库”和“本次入库数”，然后“确定”（自动保

24、存），最后进行审核。（五） 在采购系统填制采购专用发票（可拷贝采购入库单或订或直接的入库单中单击生单并进行自动结算），不含税价合计28500，税额为4845，价税合计33345. 进行手工修改“发票号”。注意：（1）若采购时立即支付货款，在“业务”“发票”“采购专用发票”界面，点击工具栏上的“现付”功能进行付款；“结算”功能进行自动结算。 操作： 手工修改“发票号”：在“企业门户”“基础信息”“单据设置” “单据编号设置”选择单据后，点“修改”“手工修改”按钮“保存”。（六） 在采购系统进行采购结算（自动结算或手工结算）注意：采购结算相当于发票报销处理,确认材料的入库成本。采购结算可以在业务结

25、束后进行,也可定期批量处理.（七） 在存货核算进行入库单记账及生成入库凭证操作：“业务核算” “正常单据记账”,选择单据 “记账”操作：“财务核算” “生成凭证”，在“生成凭证”界面“选择”菜单 在查询界面选择“类型” 确定选择需要生成凭证的单据确定 ，生成凭证为。（凭证只要查看到不要进行保存，核对凭证金额）记001： 借：原材料 28500贷：物资采购 28500（八） 在应付款管理审核采购发票，并进行发票制单。操作：1.“日常处理” “应付单据处理” “应付单据审核” 2.在应付款管理进入【日常处理】【制单处理】，选择发票制单，凭证只要查看到不要进行保存，核对凭证金额。（生成凭证时可做合并

26、制单，可参照实验六的第二部份）。记002借：物资采购 28500应交税金应交增值税进项税 4845贷：应付账款（建昌公司） 33345业务二：（手工结算业务）2013/11/06向建昌公司购买硬盘200个，单价为800元/盒，分两次入库，每次100个，入原料仓库。同时收到专用发票一张，票号为85012。另外，在采购的过程中，发生了一笔运输费200元，税率为7%，收到相应的运费发票一张，票号为5678。操作向导：（一） 在库存管理填制两张采购入库单并审核（二） 在采购系统填制专用采购发票（单击右键，可拷贝采购入库单）（三） 在采购系统填制运费发票。 操作：【业务】【发票】【运费发票】（四） 在采

27、购系统进行采购结算（手工结算）操作：【业务】【采购结算】【手工结算】“选单”，在“结算选单”界面，点击“过滤”确定“刷入”“刷票”，在发票列表和入库单列表中选中需要进行结算的单据，点击“确定”后在结算界面进行“分摊”“结算”。（五） 结算单查询（结算单价：800.93）操作：【业务】【采购结算】【结算单列表】“过滤”。（六） 在存货核算进行入库单记账及生成入库凭证（两张入库单生成一张凭证）操作：“业务核算” “正常单据记账”,选择单据 “记账”操作：“财务核算” “生成凭证”，在“生成凭证”界面“选择”菜单 在查询界面选择“类型” 确定选择需要生成凭证的单据确定 ，生成凭证为。（凭证只要查看到不要进行保存，核对凭证金额）记003： 借：原材料 （ 200*800.93）160186贷：物资采购 160186（七） 在应付款管理审核采购发票，并进行发票制单。操作：1.“日常处理” “应付单据处理” “应付单据审核” 2.在应付款管理进入【日常处理】【制单处理】，选择发票制单，凭证只要查看到不要进行保存，核对凭证金额。（生成凭证时要做合并制单将运费发票和采购发票，可参照实验土五的第二部份）。记004借：物资采购 160186应交税金应交增值税进项税 27214