矿泉水项目可行性研究报告.docx

1、矿泉水项目可行性研究报告第一章 总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称年产 5 万吨优质天然矿泉水项目1.1.2 承办单位概况项目承担单位：楚雄市中源有限责任公司项目法定代表人：谢文军本项目建设， 由楚雄市中源有限责任公司投资兴建， 楚雄市中源有限责任公司成立于 2001 年，主要从事铅锌矿、铜矿开采及销售，农副产品，日用百货、酒店客房等，目前下属企业有楚雄中山铅锌矿山、楚雄中源酒店，经评估资产总价值为 8000 多万元。项目法人谢文军，经济师职称。楚雄市中源有限责任公司目前在职职工 50 余人，其中中级以上职称 16 人，大专以上文化程度 25 人。本项目建设，也是以“楚雄市中源有限责任公

2、司”作为项目承担单位。1.1.3 可行性研究报告的编制依据1)国家计委、计投资 1993530 号关于建设项目可行性研究报告的试行管理办法 。12)国家计委、建设部、计投资 1993530 号建设项目经济评价方法与参数。3)轻工总会轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定 QBJS592。4)国家有关法规、标准及规范。5)国家计办投资 200215 号关于投资项目可行性研究指南（试用版）的通知。6)建设单位所提供的有关基础资料及市场考察报告等。1.1.4 项目提出的理由与过程保护与改善人类赖以生存的环境， 实现可持续发展， 是世界各国人民的共同愿望。 我国政府已把可持续发展作为经济社会发展

3、的基本战略，并采取了一系列重大举措。在党的“十七大” 精神指引下， 加快我省各项产业结构调整，将环境保护和可持续发展战略紧密结合起来， 为特产资源深加工营造广阔的施展空间，变资源优势为经济优势。 2009 年，胡锦涛总书记视察云南时指出， “要把云南建设成为我国面向西南开放的重要桥头堡” ，这给云南的发展带来巨大的机遇，更是千载难逢的良机。楚雄紫溪山矿泉水含游离二氧化碳、 偏硅酸等化合物， 有锶、锂、锌等对人体有益的 21 种微量元素。矿泉水中重碳酸根离子高达 1000 毫克升以上、游离二氧化碳气含量近 2000 毫克升，2硅酸含量 50-100 毫克升。本项目依托楚雄紫溪山得天独厚的地域优势

4、和资源优势， 新建一座年产 5 万吨的优质天然矿泉水的加工厂， 该项目将以上述系列产品为载体， 将可持续发展的思想和原则贯穿到矿泉水加工的全过程， 引导生产行为和消费观念朝着可持续方向转变，同时也是对省委省政府关于“抓住机遇，抢占先机，超前谋划，乘势而上”号召的积极响应，该项目不仅要产生较好的经济效益，而且也要取得良好的生态效益和社会效益。本项目优质天然矿泉水系真正的有机、 绿色食品， 市场前景非常广阔。有机绿色产品已成为二十一世纪的消费时尚和潮流，有机绿色经济做为新经济形态日益凸显，随着我国加入了WTO和世界经济一体化， 贸易保护的关税壁垒和传统的非关税壁垒逐渐弱化并将最终被打破， 取而代之

5、的是逐步建立起 “绿色壁垒”，比如，欧洲对进口商品实施的绿色认证涉及 5000 种产品；日本在 2000 年对所有进口商品提出必须符合国际绿色认证要求；美国将对所有上市商品包括国内商品和进口商品实行绿色认证检查。到目前为止，已有 30 多个国家和地区实行了类似的制度。与此同时，国内市场的绿色壁垒也开始构筑。因此，主动适应二十一世纪新经济发展的需要， 大力发展有机绿色产业， 生产有机绿色食品，才能跳出限制的圈子，打开国内外市场，取得最大的经济效益。本项目顺应时代的发展趋势， 紧紧围绕云南省生态建设这一3主旨，同时也是寻找替代产业的良好选择，为此，提出建设本项目。该项目产品独具特色，是真正的天然绿

6、色食品。本项目是依托楚雄紫溪山得天独厚的天然矿泉水资源， 以先进的加工、 处理方法而制成的饮用系列天然矿泉水为载体， 将可持续发展的思想和原则贯穿到矿泉水保护和生产加工的全过程，引导生产行为和消费观念朝着可持续方向转变， 不仅要产生较好的经济效益，而且也要取得良好的生态效益和社会效益。1.2 项目概况1.2.1 拟建地点此项目的生产场址选在原 320 国道通往紫溪山森林公园的道路旁，计划征地 30 亩，该场址紧邻 320 国道，交通方便，新场址整个场区地势南高北低、地面较平整，地形坡度在 0.5%左右，便于雨水排放， 新场址周边环境绿化良好， 无工厂及居民区，没有污染物及污染源。 新场址距矿泉

7、水水源地约 7 公里，该场址各项基础设施完善，水、电供应充足，交通四通八达。1.2.2 建设规模与目标根据市场调查情况，结合生产实际情况、建厂条件，资金情况、原辅材料供应等各种因素， 本项目建设规模确定为年产天然矿泉水系列产品 5 万吨 /年。41.2.3 主要建设条件1、市场条件人类需要矿物质，而本身不能制造矿物质，只有通过饮水、食物来获得，以维持正常的生理功能。如果这种获得关系失调，就会出现病态。补充矿物质，就能恢复健康。有关研究表明， 曾对我国有代表性的十几种矿泉水进行过动物抑瘤试验， 结果发现这些矿泉水都有不同的抑瘤效果， 一些流行病学的调查资料也说明矿泉水对促进肌体健康、 延年益寿确

8、有很大作用。人的体重约 50%-70%是水分。含水量随年龄、性别、肌肉发达程度以及体质情况而异。 体内的水分主要与蛋白质、 脂类或碳水化物相结合， 形成胶体状态。 人体总水量中约 50%是细胞内液，其余 50%为细胞外液包括细胞间液、 血浆，维持着身体内环境水和电解质的平衡。矿泉水中的钾、钠、钙、镁是维持人体正常生理功能所必需的。重碳酸盐对促进胃肠道疾患的康复有良好的效果。硫酸盐、氯化物能促进胃肠蠕动，能治疗便秘。偏硅酸有助于骨的钙化，促进生长发育。 硅还能保护动脉结构的完整性， 降低人类冠心病发病率。这都给该项目产品提供了极其良好的市场条件。2、资源条件本工程所用天然矿泉水水源位于紫溪山，距

9、厂址 7km。经有关单位的初步检测， 其水质为低矿化度、 偏硅酸型天然矿泉水。物理性质良好，无色、无味、无臭、无悬浮物，水温恒5定在 7左右，不但含有适量的常量元素，且含有锶、锂、锌等21 种对人体健康有益的微量元素，而且不受季节变化，多项指标均符合天然饮用矿泉水标准。水量：紫溪山矿泉水， 目前少部分用作当地居民生活用水水源，大部分流失；其枯水期日供水量可达 250 吨，水源的水位、水温、水量稳定，而 5 万吨矿泉水的生产每天平均用水量为 200吨，充足的水源，为本项目提供了资源保证。水源地周边林多树密， 郁郁葱葱，地表被厚厚的植被覆盖着，水清见底，人迹罕至，从未受过污染。其它辅助材料市场供应

10、充足。3、技术条件该生产方法采用国内最先进的全套矿泉水生产技术、 设备以及制瓶、制盖设备。采用一步法制瓶、制盖采用机电一体化自动生产线，洗瓶、灌装、封盖采用三合一自动生产线，该技术及设备的特点是生产能力强、 工艺技术水平高、 设备运行平稳、 可靠、耐久，劳动生产率高，自动化水平高，产品质量指标稳定、生产路线短、使用周期长。4、资金条件企业为了上此项目已经做了大量的前期准备工作， 已经和相关的规划、环保、消防等部门取得联系和认同， 并已经联系好水、电、煤的供应以及原辅材料的供应等事宜， 厂区整体初步规划已经完成。待政府的各项批准文件批复后， 马上投入资金进行建设。65、环境条件该项目对环境没有什

11、么影响， 只是有些轻微的灰尘污染， 稍加处理就可以满足环境保护的要求， 同时项目单位周围没有污染源和污染物，对项目不产生不良影响。6、施工条件厂区地质结构好， 承载能力为 20 吨/m2，能够满足厂房建设要求，并且厂区已经平整完毕，交通运输方便，水电供应充足。1.2.4 项目投入总资金及效益情况该项工程投入总投资： 1532.98 万元建设投资估算总额： 1306.57 万元流动资金： 226.41 万元平均年销售收入： 6476.19 万元年产生利润总额为： 1303.75 万元上缴国家各种税款： 558.68 万元年产生税后利润为： 914.20 万元1.2.5 主要技术经济指标表7主要技

12、术经济指标表序号项目名称单位数量备注1建设总投资1532.981.1基本建设总投资万元1306.57其中：工程费用万元957.42工程建设其他费用万元286.94预备费62.221.2流动资金投资万元226.412 资金筹集2.1自筹资金万元1532.98其中：用于流动资金万元226.41用于固定资产投资万元1532.982.2银行贷款万元其中：用于固定资产投资万元用于流动资金万元3 生产成本3.1正常年总成本万元5033.04其中：正常年固定成本万元258.06正常年可变成本万元4689.75正常年经营成本万元4689.754正常年营业收入6476.194.1正常年营业税及附加税万元253.

13、955 利税5.1正常年利润总额万元1303.755.2正常年所得税万元304.735.3正常年利税总额万元1557.705.4正常年税后利润万元914.206 经济效益指标6.1总投资收益率%99.78%6.2投资利税率%112.73%6.3财务内部收益率所得税前%48.73%所得税后%40.70%6.4财务净现值 (i=12%)所得税前万元4254.38所得税后万元3020.176.5投资回收期所得税前年3.57含建设期所得税后年3.84含建设期6.6平均盈亏平衡点%14.40%81.3 问题与建议1）本项目应加大宣传力度，让人们尽快了解来自紫溪山优质天然矿泉水，使其尽快进入市场，成为消费

14、者的消费首选。2）公司还应继续加大研发力度，利用“紫溪山”矿泉水和紫溪山野生药材、 植物为资源开发更高科技含量及竞争力的新型矿泉饮料，产生更大的经济效益。3）生产前应该强化人员培训，使工厂的操作人员完全能熟练的加以生产操作和检修各种设备， 同时制定相应的各项规章制度，确保产品的质量。9第二章 市场预测2.1 市场需求状况及销售预测2.1.1 矿泉水的营养价值饮用天然矿泉水是大自然赐予人类的珍贵天然饮品。 它是从地下深处自然涌出或经人工揭露的未受污染的地下矿水； 含有一定的矿物监、微量元素或二氧化碳气体；其它化学成分、流量、水温等动态在天然波动范围内相对稳定。 对 50 余种水质指标（有益、有害

15、）规定：感官指标 5 项：色、嗅、味、混浊度，肉眼可见物界限指标 9 项（锂、锶、锌、溴、偏硅酸、碘、游离 CO2，溶解性总固体）；限量指标 18 项（锂、锶、碘、锌、铜、钡、镉、铬、铅、汞、银、硼、硒、砷、氟、耗氧量、硝酸盐、镭） ；污染物 4 项（酚类化合物、氰化物、亚硝酸盐、总 活性）；微生物 2 项（菌落总数、大肠菌群）物性宏量元素 17 项，此外参考指标还有 8 项（钴、钒、钡、锰、镍、铝、氡、总 ）。在所有瓶装水饮料中，唯有矿泉水是在国家制定严格标准制约下生产的，早在 1987 年即颁发了 GB-8537-87 饮用天然矿泉水 、GB8538-87饮用天然矿泉水检验方法 ，此两标准

16、 1995 年又进行修订。此外颁发有 GB/T13727-92 饮用水天然矿泉水地质勘探规范、 GB16330-96饮用天然矿泉水厂卫生规范 ，这些标10准对矿泉水水源地勘察和矿泉水的灌装生产、包装运输、 质量监控等均做了严格的规定。 仅评价矿泉水地就必须一年的时间，只有矿泉水源达到了矿泉水标准， 才能作为矿泉水瓶装生产。对水源的严格要求是矿泉水与其它瓶装饮料水的最大区别之一。矿泉水源地还必须建立三级地质环境卫生防护带，确保原始水文地质条件不受破坏。此外矿泉水生产中不得加温、加防腐剂，化学成分必须保持纯天然本色。根据我国现行标准， 矿泉水类型有8 种，如：偏硅酸矿泉水、碳酸矿泉水、锶矿泉水、锌

17、矿泉水、硒矿泉水、锂矿泉水、碘矿泉水、溴矿泉水等。 常用矿泉水可以补充人体内必须的矿物质和微量元素， 对身体起到调节机能的保健作用。如偏硅酸可促进骨骼生长发育； 游离二氧化碳可改善肠胃消化功能；锶可降低心血管发病率等。近代医学研究表明：地球上天然存在的92 种化学元素中在体内已发现有 60 多种，通常按体内所含的各种元素与人体重量比将其分为两类：占人体总重1/10000 以上的元素为宏量元素，低于 1/10000 的各种元素称为微量元素，微量元素仅占人体总重量的 0.05%，但它的营养作用与人类的新陈代谢均有重要意义，按其对人体的生物作用性质分成必需，无害和有害三类。1979 年世界卫生组织公

18、布了 14 种人体必需的微量元素为：Fe、Zn、Cu、Cr、Mn 、Co、F、I 、Se、V 、Ni 、Mo 、Sr、Sn 等。近年来人们还发现证实了 Li 、Ge、 Si、Bi 、B、Nb、Rb 等对人体健康有益。而对人体健康明显有害的主要是一些毒性很强的元11素，如 Be、Cd、Hg、Pb、As、Ti、Sb、Te 等。今后随着生命科学的深入，人们对微量元素在生命中的价值的认识必然会大大向前推进。目前对元素在体内作用认识比较清楚的是拮抗作用和协调作用。拮抗作用主要表现为影响吸收和置换取代，如硒和汞、砷、镉呈拮抗作用，硒可以显著地抑制和减弱汞化物毒性，抵消和预防砷和镉的毒性。 元素之间的协同作

19、用主要显示为彼此的相互促进。如没有铜， 在生物合成机制中铁就不能进入血红蛋白分子；缺铁时锰在胃肠道的吸收显著减少。 微量元素作为酶、 激素、维生素、核酸的成份从某种意义上说比维生素对肌体本身更重要，它们对人类的生长、发育、健康、疾病、衰老和死亡有着极其重要的作用。 因此我国解放军总医院和一些医学教学科研等单位均设立了微量元素专科门诊或微量元素研究室。 由于缺少某种微量元素引起疾病应该上医院门诊，在医生指导下服用相应药物。要特别注意过多摄入微量元素会引起中毒，危害健康。矿泉水是一种较好的微量元素补充来源， 国家标准其含量的安全性有严格规定，常饮可促进人体健康。2.1.2 瓶装矿泉水较发达的一些国

20、家和地区1、法国法国佩埃公司自 1863 年生产第一瓶矿泉水开始，至今已有120 多年的历史了。目前，全世界饮料矿泉水的生产量以欧洲经济共同体为最高， 其中法国在饮料矿泉水生产方面一直处于领先12地位，产量占共同体的 45，占整个欧洲的 37。 19531977年期间，法国饮料矿泉水生产增长了三倍。 1977 年法国饮料矿泉水总产量为 280 万吨； 1979 年总产量为 360 万吨，其中外销55 万吨，产销量均居世界第一位，每年换取外汇数亿美元。世界各国以法国的饮料矿泉水消费量最大，平均每人每年需要 52公斤。法国的维希矿泉历史悠久，疗养区环境优美，设备豪华，疗养设施和项目繁多，占用土地约

21、 15 万公亩 (包括保护区在内 )，每年接待来自世界各地的旅游者达数十万人。 疗养区用不完的矿泉水，用管道引到现代化的瓶装矿泉水工厂装瓶。 法国维希矿泉水具有调节体液酸碱平衡，帮助消化，促进肝功能康复，促进胰岛功能的作用。根据不同的处方与疗法，对肝炎、胆遭病、肠胃病、关节炎、过敏症以及多种儿童疾病都有疗效，并作为老年人的滋补辅助饮料。2、俄罗斯俄罗斯十分重视矿泉水的研究，并大力发展瓶装矿泉水生产。 1967 年俄罗斯的瓶装矿泉水产量为 8.5 亿多瓶， 1976 年生产量己超过了 12 亿瓶，总产量不及法国，但是瓶装矿泉水的出口量却占世界第一位。 俄罗斯全国约有 110 家瓶装饮料矿泉水工厂

22、，矿泉水生产能力的 80集中在北高加索、外高加索和乌克兰。北高加索的最大矿泉是“纳尔赞”矿泉，泉水清凉宜人、味美可口，富含二氧化碳气，含量可达 2.2 克升，有人说它可以同“上等的香槟酒”相比拟、泉水每昼夜流量在 1000 吨以上，13属于钙质重碳酸水。3、联邦德国瓶装矿泉水工业发展很快， 在 19531977 年问，饮料矿泉水生产增长 6 倍， 1967 年产量为 70 万吨，到 1979 年已达 217 万吨。联邦德国拥有 300 多处著名矿泉，主要分布在中部山区，如哈茨山脉和巴伐利亚森林带， 其中威斯特伐利亚冷铁泉属世界名泉。联邦德国以生产矿泉水为主的企业共有 180 多家。目前，全国每

23、人每年平均消费矿泉水 30 公斤以上。4、美国自 1908 年以来一直进口法国“佩里埃”瓶装矿泉水，用于医疗保健。 七十年代中期， 随着进口瓶装矿泉水数量的大幅度增加，在全国兴起了饮用和制造瓶装矿泉水和瓶装饮水的热潮。19741980 年期间，瓶装水消费量增加了一倍。 1978 年瓶装水的销售额达 2.24 亿美元。其中加利福尼亚州占一半，佛罗里达州、伊利诺斯州、 纽约州和得克萨斯州占三分之一以上。 到 1983年，美国瓶装矿泉水销售总额己高达 4.3 亿美元，但美国人的平均饮用量还不及欧洲人的二十分之一。 目前，美国市场上出现的饮料瓶装矿泉水有 700 多种，其中只有 20是天然矿泉水， 8

24、0是经过过滤和蒸馏的井水、 河水而制成的人工矿泉水， 在美国市场上出售的 700 多种矿泉水中的 140 多种天然矿泉水，只有 14 种是各国的名牌矿泉水。5、意大利、比利时等14意大利、比利时等国矿泉水的生产发展速度也很快，仅1953i977 年间，饮料矿泉水就增长 6 倍。6、西班牙自 1860 年开始生产瓶装饮料矿泉水，至今已开发100 处经营饮料矿泉水，其中 70 处为天然矿泉水。在饮料矿泉水消费方面，沙特阿拉伯每年需要 20 万吨饮料矿泉水，比利时、瑞士、沙特阿拉伯等国的饮料矿泉水消费量每人每年平均都在 30 升以上。2.1.3 天然矿泉水市场分析预测据世界卫生组织透露， 不干净的饮

25、水使全世界约 4 亿人得了肠胃炎， 3 千万人患了河盲症。在每年 1800 万死亡的儿童中，约 50的死因与饮水不良有关。 在发展中国家里， 平均每天有 3 万人死于与水相关的疾病。 腹泻每年使这些国家的六百万儿童丧生，脏水使五亿人感染上沙眼。由于饮水不洁，还引起小儿麻痹症、伤寒和其它疾病。五分之三的人缺乏足够的清洁水，四分之三的人缺乏起码的卫生设备，约 80的疾病直接起因于水。全世界已有 20 亿人没有安全的饮用水源。由于水与人体的关系密切，人体中可含有一百种左右的元素，其中有多种微量元素的矿泉水，能使人健康长寿。缺少某些微量元素的饮用水，能使人患各种疾病，某些元素过多，同样也能使人患病。在

26、南美洲的厄瓜多尔，有个名叫“维尔卡旺巴”的15“圣谷” 村落，村里有五千口人， 大多数能活到一百二、 三十岁，最小的也近百岁， 所以那里被誉为世界老人岛和长寿村。 据考查，那里的居民普遍长命百岁的一个重要原因，可能是由于“圣谷”的水源好、该地境内多火山，地震活动频繁，地质构造复杂，有形成矿泉水的条件，所以流人“圣谷”的水是矿泉水。据化验证明，“圣谷”的水是能够防治风湿病和降低胆固醇，有治病防病，延年益寿功能的优质矿泉水。在世界上很多石灰岩山区的地方，那里的饮水中缺乏碘元素，居民们容易患甲状腺肿 (即“大脖子”病 )，安第斯山、喜马拉雅山、比里牛斯山等地方是世界上著名的严重甲状腺肿病区， 全世界

27、约有二亿人患这种疾病。 若饮水缺钙，可使小儿患佝偻病，骨骼发育不良，甚至引起抽风等；饮水缺钙可使老年人容易跌跤， 患白内障等疾病。 若饮水中缺镁缺钾，可使血浆镁含量低， 容易发生便秘，血钾低可引起肌肉松软瘫痪，呼吸无力，甚至危及生命。有的地区因饮水中氟含量过低，居民多发生蛀牙，甚至牙齿全被蛀空了，饮水中氟含量过高，则使一些居民和耕牛的骨质疏松、骨节肥大，这就是患了氟骨症，严重的可丧失劳动能力。 并且，由于近年来工农业生产与城市的发展，水源污染日趋严重，人们为了防病治病，健体强身，因而迫切需要优质洁净的饮用水源， 所以人们对于饮用矿泉水的需求量就日益增加了。矿泉水含有丰富的常量元素和微量元素，而且不含任何热量，因此它是人体理想的矿物质补充来源， 是有益于人体健康的16天然饮料。 饮料矿泉水的开发和利用有较高的经济价值， 它不仅丰富了人们的物质生活， 而且还可积累资金和赚取外汇， 也是人们的一种致富手段。 例如，法国的维希瓶装饮料矿泉水畅销全球，每公斤售价 297 美元，每年外汇收入达数亿美元。在国际市场上， 一般的矿泉水每公升约值一美元左右， 相当于石油价格的 4 倍，牛奶价格的 6 倍。饮用天然矿泉水最早兴起于欧洲， 已