唐山丰南区职教中心单位决算.docx

1、唐山丰南区职教中心单位决算唐山市丰南区职教中心2016年单位决算2017年9月唐山市丰南区职教中心2016年单位决算公开目录一、2016年度单位决算有关事项说明第一部分 单位概况1.单位职责2. 机构设置第二部分 2016年单位决算情况说明1.收入支出决算总体情况说明2.收入决算情况说明3.支出决算情况说明4.财政拨款收入支出决算总体情况说明5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明7.预算绩效管理工作开展情况说明8.2016年度其他重要事项情况说明第三部分 名词解释1.财政拨款收入2.其他收入3. 用事业基金弥补收支差额4. 年初结转和结余5.

2、结余分配6. 年末结转和结余7. 基本支出8.项目支出9.“三公”经费10.机关运行经费二、2016年单位决算公开表格1. Z01 收入支出决算总表(公开01表)2. Z03 收入决算表(公开02表)3. Z04 支出决算表(公开03表)4. Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)5. Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)6. Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)7. Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)8. Z10 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开08表)9. CS05 “三公”经费及相关信息统计表(公开09表

3、)10. CS06 政府采购情况表(公开10表)河北省唐山市丰南区职业技术教育中心2016年度单位决算有关事项说明第一部分 单位概况一、单位职责培养专科学历技术应用人才，提高社会职业素质。专业学历教育，相关职业培训。二、机构设置我学校是财政拨款的事业单位，设办公室、招生就业处、教务处、学生处、德育处、后勤处、团委、党办、工会、信息技术中心、实训中心、机电专业部、机修专业部、升学专业部、数控专业部、综合专业部，内设16个内部机构，事业在职282人，人事代理4人，退休人员79人，另有劳务派遣人员89人,在校生3505人。第二部分 丰南职教中心2016年单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2

4、016年，我单位决算本年收入合计5771.64万元，比2015年增加104.55万元，增长1.84%；决算本年支出合计5343.17万元，比2015年增加95.98万元，增长1.83%。决算收入总计中，包括用事业基金弥补收支差额0.02万元 、年初结转和结余102.11万元；决算支出总计中，包括结余分配0万元、年末结转和结余530.61万元。二、收入决算情况说明2016年，我单位决算收入总计5771.64万元，其中：财政拨款收入5701.46万元，占比98.78%；事业收入 0万元；上级补助收入56.98万元，占比0.99%；其他收入13.20万元 ，占比0.23%。具体如下：1.财政拨款收入

5、5701.46万元，比2015年增加132.2万元，增长2.37%，主要原因是：本年度因工资标准调整而补发工资造成增加，使财政拨款比上年增加。2. 上级补助收入56.98万元，比2015年减少19.96万元，降低25.94%，主要是上级部门下达的资金减少。3. 其他收入13.20万元，比2015年减少7.70万元，降低36.84%，主要原因是外来培训、技能鉴定收入减少。三、支出决算情况说明2016年，我单位决算支出5343.17万元，其中：基本支出4794.02万元，占比89.72%；项目支出549.15万元，占比10.28%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2016年，我单位决算财政拨款

6、本年收入合计5701.46万元，比2015年增加132.2万元，增长2.37%；决算财政拨款本年支出236.29万元，比2015年增加87.84万元，增长1.7%。决算收入总计中包括年初结转和结余102.11万元，决算支出总计中包括年末结转和结余530.61万元。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1财政拨款支出决算与年初预算对比2016年，我单位财政拨款支出年初预算5180.41万元，本年支出决算5236.29万元，比年初预算超出55.88万元，占年初预算的101.08%，主要原因是本年度因工资标准调整而补发工资造成人员经费增加，使财政拨款增加。2财政拨款支出决算与2015年决算支出对比

7、2016年，我单位财政拨款支出决算5236.29万元，比2015年增加87.44万元，增长1.7%。其中：基本支出4793.99万元，比2015年增加151.99万元，增长3.27%，主要原因是商品和服务支出中取暖费增加；项目支出442.3万元，比2015年减少64.55万元，降低12.74%，主要原因是大型修缮资金支出减少。3财政拨款支出决算结构我单位2016年财政拨款支出决算5236.29万元，按照支出功能分为以下三个方面：一是职业教育支出5032.11万元，为保障学校正常运转发生的支出；二是教育费附加支出203.99万元；三是其他教育支出0.19万元。4一般公共预算财政拨款基本支出情况说

8、明2016年，我单位一般公共预算财政拨款基本支出决算4793.99万元，具体如下：（1）工资福利支出3647.62万元，比2015年减少152.41万元，降低4.01%，比年初预算减支377.48万元，占年初预算的90.62%。主要原因是原由工资福利支出列支的取暖补贴调整到对个人和家庭支出的采暖补贴中。（2）商品和服务支出672.87万元，比2015年增加46.6万元，增长7.44%，比年初预算减支44.96万元，占年初预算的93.74%。主要原因是本年列支了上年结转的取暖费。（3）对个人和家庭的补助支出473.5万元，比2015年增加159.38万元，增长50.74%，主要原因是原由工资福利

9、支出列支的取暖补贴调整到本科目中；比年初预算超出44.42万元，占年初预算的110.35%。主要原因是向离退休教师发放的精神文明奖。（4）其他资本性支出0万元，比2015年相比无变化，与2016年初预算持平。六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明2016年，我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元，与2015年决算数据持平，与2016年年初预算相比无变化。具体情况为：1.全年发生因公出国(境)费0万元，2016年未组织出国（境）活动，与2015年决算数据持平，与2016年年初预算相比无变化。2.全年发生公务用车购置及运行维护费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置

10、费0万元，年末公务用车保有量0辆，与2015年决算数据持平，与2016年年初预算相比无变化。3. 全年发生公务接待费0万元，2016年未发生公务接待活动，与2015年决算数据持平，与2016年年初预算相比无变化。七、预算绩效管理工作开展情况说明由教育局统一组织开展预算项目绩效评价工作，我单位未独自开展此项工作。八、2016年度其他重要事项情况说明1机关运行经费支出情况的说明我学校为事业单位，无机关运行经费支出。2.政府采购支出情况2016年我单位政府采购支出总额1943.54万元，其中:政府采购货物支出251.47万元、政府采购工程支出1684.07万元、政府采购服务支出8万元。3.国有资产占

11、用情况截至2016年12月31日，我单位资产总额11908.38万元，其中：流动资产814.01万元、固定资产11092.87万元、在建工程0万元、无形资产1.5万元。我单位共有车辆6辆，其中，一般公务用车0辆，其他用车6辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。4.其他需要说明的情况。2016年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出。第三部分 名词解释1.财政拨款收入:指本年度从省级财政单位取得的财政拨款。2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入

12、。3.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。5.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。6.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

13、作任务而发生的人员支出和公用支出。8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。9.“三公”经费:财政预决算管理的“三公”经费指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 10.机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。