运营费用测算326.docx

1、运营费用测算326、公共自行车费用预算公共自行车项目包括两部分费用，一是前期建设基础设备费用。二是投入运营后的运营维护管理费用。滇池公 共自行车项目规划站点50个，锁车器1250套，自行车1000辆。建成后每天能服务人次1.3万。1、滇池公共自仃车项目预算 （基础设备及建设费用）项目名称数量单位单价（元）小计（万元）备 注智能锁车器1250套3680460站点控制器50个1200060每个站点配一个，带电瓶公共自行车1000辆65065 货到验收后需付全款 管理、 调度 中心软件32一次建成，后期扩容无需再投入资金，容量为 100万辆。调度中心辅材、软件集成及调试。详细配置 清单见附件4。服务

2、器1台380003.8UPS1台280002.8电脑2台50001制卡器6台35002.1附属设备5.8电子标签1000张353.5每辆自行车配一个，内置地面镀锌板625张30018.75每2个锁车器配1张站点安装及辅材50个600030业主需将电源接至站点控制器位置并硬化地面。租车卡5000张105运费保险5调度车2辆6.813.6调度车为改装电瓶车，最少载10辆以上合计708.35 万元 （50个站点，1000辆公共自行车，一个调度中心）基础设施总计预算造价：小写：708.35万元，大写：柒佰零捌万叁仟伍佰元整2、每年运营维护费用预算滇池公共自行车规模为1250套锁车器，1000辆自行车，

3、50个站点。预算每年运营管理及维护费用约150万元（折 合每套设备约1200元/年）。包括人员工资，设备易损易耗件更换，站点电费，调度车费用，办公经费，保险费用等 一切费用。费用列表见后附件1二、推行模式1、政府投资、企业建设、服务外包、政府监管该模式由滇池管委会一次性投入基础设备建设资金约 700万元，支付给建设企业。项目建设完交付验收合格后，委托建设企业运营管理并维护设备。 管委会以购买服务的形式，每年支付给企业运营管理及维护费用约 150万元（折 合每套设备约 1200元/ 年）站点广告收入、自行车广告、碳排量（可拍卖）等所有收入归管委会所有。管委会根据委托合同对企业服务质 量予以监督、

4、考核、惩处。2、政府投资、企业建设、政府运营该模式由滇池管委会一次性投入基础设备建设资金约 700万元，支付给建设企业。 项目建设完交付验收合格后， 划归管委会所辖部门进行运营管理并维护设备。企业负责售后及培训运营单位直至能正常运营管理。管委会以实际 支出划拨经费给运营管理部门。站点广告收入、自行车广告、碳排量（可拍卖）等所有收入归管委会所有。管委会根据委托合同对企业服务质 量予以监督、考核、惩处。3、建议模式建议滇池管委会采用第一种模式，选择具有专业水平和诚信的企业建设、经营管理。 管委会根据合同对企业服务质量予以监督、考核。该模式管委会易操作，专业性强、经验丰富的建设运营企业 能在管委会的

5、监督考核下保证服务质量，设备更新和保养及时。社会效益好。该模式为目前公共自行车行业推行很成功模式，包括上海佘山国家旅游度假区，昆山、常熟、中山，第二种模式也较为成功，例如：贵阳花溪、重庆双桥、重庆南川、四川广元等。失败模式分析：企业投资，置换资源模式，即政府出让广告资源给企业经营，抵扣前期基础设备建设和运营费 用。企业负责建设，管理和运营。此种模式为武汉模式、山东烟台、都江堰、最早北京的方舟公司。武汉是目前问 题最多的项目城市，都江堰项目运营一度瘫痪，市民怨声载道，导致媒体大事渲染。政府非常被动，最后还是政府 每年出资运营维护。烟台由于企业运行不下去，项目搁浅，最后政府出面将项目全部回购政府所

6、有，现由城管局管 理运营，政府出资。三、资金来源鉴于以上城市公共自行车推行模式分析：-一、建议滇池管委会出资建设基础设备费用，每年再拨付运营管理费用给滇池国投置业公司。二、或由滇池管委会出基础设备建设费用，后期运营管理，由滇池国投置业公司通过广告 等收益维持运营。附件 1：滇池公共自行车运营管理费用测算一、公共自行车后期运营管理服务包括以下内容1、 组建运营管理中心（团队）2、 配套服务系统：办公场地（规模较大的，需在城区分几个分调度中心，以适应就进、快速调度）、办公 用品、调度车辆、商务配车（较大规模）、服务网站、咨询投诉 400 电话、宣传策划（服务系统 CI 识别 系统）、发卡点设置。二

7、、具体内容运营费用测算 , 自行车 1000，锁车器 1250，站点数 50 个 人员构成及成本1维护、维修人员配置原则： 500 辆自行车配 1 人职责：接受后台管理员的指挥，做好自行车、系统的维护、易耗件更换。写好工作日志1000 辆：人数为： 2 人2. 现场管护人员配置原则： 5 个站点配 1 人职责：每个人管理 5 个租赁点。负责所管理租赁点的清洁卫生，接受后台管理员的指挥，做好日常租赁的简单 操作问题解答。巡视、检查系统、自行车，检查设备外部有无损坏，检查自行车刹车，易损件有无异常。发现问题， 无法解决的及时通知后台管理员协调处理。写好工作日志。50个站点，需配 10 人3.业务运

8、营管理配置原则：10003000辆配2人， 职责：负责运营、管理，包括运营策划、推广、宣传、发卡及对外工作等，写好工作日志。1000 辆，配置 2 人4.财务配置原则 3000辆以下，配置 1 人1000 辆，配置 1 人5.后台监控、调度配置原则：无论规模大小，人数不变。 2-3 人轮班职责：通过电脑监控车辆租赁的异常情况，及时处理报警情况。指挥调度人员合理调配车辆，远程处理不了的 问题，指挥维护人员到现场处理。分析出车辆租赁的规律。负责处理咨询、投诉、网站信息等，并写好工作日志。1000辆，配置 2 人6.调度车司机、搬运配置原则： 1辆车， 1个司机， 1个搬运。即 1 车2 人。每辆车

9、最高效可以调度 30个站点。考虑到滇池区域内 站点比较集中，堵车不严重，配置调度车 2 辆，较为合理。1000辆：需调度车 2辆， 2名司机， 2个搬运。共 4人说明：1、 以上人员每个岗位都不可缺少，如果缺少了“现场管护人员” 。导致的后果是，自行车没人清洁，自行车刹车坏了、脚踏板等易耗件坏了导致市民骑行发生意外。所以必须按要求配置。2、 再如调度车及人员配置，少了，市民到站点借车，站点没有及时调集车辆供市民骑行。或者市民骑行到要还车的站点，没有空位可以还。本来到家了，可是因为还不了车，却又要跑到其他站点去还。市 民会怨声载道。人员工资列表（1000辆，50个点）序号项目人数月薪年薪小计年薪

10、备注1维护维修人员2250030000600002现场管护人10180021600216000每人管理5个站点3业务运营管理2250030000600004财务1250030000300005后台监控、调度220002400072000轮班6调度车司机230003600072000司机与搬运协同调度车 辆6搬运225003000060000司机与搬运协同调度车 辆合计21570000说明：共计运营人数21人，一年工资、福利（含五险）57万运营成本、自行车系统维护（非正常损耗）1.自行车折损率 1%每年损耗成本：1000辆x1%x700元/辆=0.7万元/年2.锁车器套件折损率10%。,加更换安

11、装人力成本每套800元。每年损耗成本：1000套x10%x4000元/套+0.8万=4.8万元/年3.电费每个点 50元/月，一年 600元/站点/年，每年电费： 50个站点 x600 元/站点/年=3万元/年4.GPRS数据通讯费每个站点 15元/月，一年 180元/站点，每年数据通讯费：50个站点x180元/站点/年=0.9万元/年5.骑行意外保险每辆车 30元/辆/年，每年保险： 1000辆 x30 元/辆/年=3万元/年6.办公场地、仓库租用费办公场地每年算：4万 仓库每年算：3万共计：7万7.办公费用每年：10万元/年8.商务配车1辆，14万，使用8年，每年折旧每年折旧：1.75万9.自行车满、空周转调度1调度车2辆：60000元，每年折旧12000元2辆每年调度车折损成本：2.4万元/年2油费：每辆车每月2000元，每年2.4元/年2辆每年约4.8万小计：调度费用每年：+二7.2万元11正常易损、易耗件费用:10、不可预知支出10万合计运营成本：67.35万总计每年运营、管理成本为:57+67.35.416=124.35 万元