精编完整版年产0吨神峰山泉水项目可研报告.docx

1、精编完整版年产0吨神峰山泉水项目可研报告(此文档为word格式，下载后您可任意编辑修改！)20000t/a纯天然山泉水生产线项目可 行 性 研 究 报 告第一章 总论71.1项目概述71.2研究工作概述91.3研究结论101.4主要技术经济指标15第二章 项目背景及建设必要性172.1项目背景172.2项目建设必要性19第三章 市场预测203.1市场预测说明203.2产品市场供需现状213.3项目定位分析223.4营销策略及销售模式253.5市场风险分析26第四章 建设规模与产品方案274.1建设规模274.2产品方案27第五章 工程技术方案295.1生产技术方案295.2主要设备方案31第六

2、章 主要原辅材料与能源供应336.1主要原辅材料品种、质量与年需求量336.2主要原辅材料来原与运输方式336.3燃料供应33第七章 节能与合理用能337.1概述337.2能耗指标及分析347.3节能与合理用能措施347.4能源管理及计量器具的设置34第八章 环境保护348.1采用的环保标准348.2建设地点与环境状况348.3主要污染源与污染物348.4污染物治理措施358.5预期治理效果358.6绿化35第九章 劳动、安全、卫生与消防359.1劳动安全与工业卫生359.2消防35第十章 机构组织与人员源配置3610.1机构组织3610.2人员配置36第十一章 项目实施进度计划及招标管理37

3、11.1项目实施进度计划3711.2招标方案37第十二章 投资估算与资金筹措3912.1估算依据及说明3912.2投资估算4012.3资金筹措43第十三章 财务评价与经济效益分析4313.1财务评价的前提条件4313.2销售收入估算4413.3税金及税率4413.4总本费用4513.5利润总额及所得税4513.6经济效益分析4513.7不确定性分析4613.8财务评价结论49第十四章 产业化经营与农民增收效果评价5014.1农业产业化经营5014.2农民增收、农业增效评价5014.3其他影响评价50第十五章 结论与建议5115.1结论5115.2建议52附表：1、项目投产后利润及利润分配表53

4、2、项目投产后现金流量表543、项目借款还本付息计划表554、2010年度资产负债表565、2010年度利润及分配表576、2010年度现金流量表58第一章 总论1.1 项目概述1.1.1项目名称：20000t/a纯天然山泉水生产线技术改造项目。1.1.2建设性质：改扩建1.1.3项目单位基本情况1.1.4研究工作的依据与范围1、根据国家发改委轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定（QBJS5-2005）和有关部门制定的项目前期工作有关规定。2、根据国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参考。准。5、湖南省国民经济第十二个五年规划纲要。6、国家现行工程投资项目前期工作有关规定及现

5、行的设计有关规定、规范、规程、法规等。1.1.5项目提出的理由与过程1、大众健康的需要由于现代工业、农业的飞速发展，对地表、河流、湖泊水质的污染日益严重，水系中各种有害物质成倍的超标，正在无声地损害人类的身体，威胁着人类的健康和生命，尽管经过了净化处理的自来水也很难达到国家卫生标准，既使达到了国家卫生标准，也还有一些未被发现的有害物质，因暂时未被检测出来，潜在地危害着人们的健康。因此，现代人们无论是居家还是旅行，都尽量不喝自来水，而选用价廉物美的桶装或瓶装的山泉水、纯净水或饮用水。2、市场供不应求，急需扩产本项目已开发经营十年多，消费者一直反应良好，逐步形成了本公司自已独立的品牌和市场体系，产

6、品畅销，销量与年倍增，销售网点不断增加，供不应求，急需进行技术改造，扩大生产规模。3、水源难得，前景广阔本项目的“神峰”山泉水是产自海拔1300米无人区的山泉，未经任何工业、农业和人畜污染，经国家权威机构检测，大部份指标达到国家矿泉水标准，各项指标优于国家山泉水标准，是极为难得的纯天然饮用山泉水，我国是一个13亿人口的大国，象这样优质的纯天然饮用山泉水，具有十分广阔的市场前景。1.2研究工作概述1.2.1研究工作概况本公司根据国家相关产业政策、市场需求、经济效益和社会效益，经公司董事会研究决定，聘请在本行业的权威专家、矿泉水、饮用水、保健饮料的专利发明人孙世凡高级工程师及相关专业人员组成专门机

7、构，负责编制本项目的可行性研究报告。1.2.2项目建设地点1.2.3建设规模与目标本项目建设规模为扩建年产20000吨，分别生产19升60万桶桶装，600ml1500万瓶（60万箱）瓶装优质纯天然山泉水生产线。1.2.4主要建设条件1.2.4.1具有资源优势本项目利用出自海拔1300米无人区的花岗岩山体中的山泉水，未经任何工业、农业和人畜污染，经国家权威机构检测，各项指标优于国家山泉水标准，是极为难得的纯天然饮用山泉水。1.2.4.2技术成熟本项目是在现有年产10000吨纯天然山泉水的基础上进行扩建，技术设备成熟，检测手段齐全，生产、经营、管理经验丰富。1.2.4.3品牌好市场俏本项目开发经营

8、10年多，消费者一直反应良好，逐步形成了本公司自已独立的品牌和市场体系，产品畅销，销量与年倍增，销售网点不断增加，供不应求，急需进行技术改造，扩大生产规模。1.2.4.4交通方便1.3研究结论1.3.1市场需求与销售方向本项目山泉水开发经营10年多来，经质检部门多次抽检，水质的各项指标一直优于国家标准，而且广大消费者评价口感好，在本地区已有的几家山泉水、矿泉水、纯净水中最受亲睐，销量最大，外地不少经销商多次来本公司订货，但因目前生产规模供不应求，只能以满足本县范围为主，部份供应周边邻县。本项目扩建完成后，瓶装和桶装水可供应全国各地。今后如供不应求，可根据资金实力再次扩大到年产10万吨以上的生产

9、规模。1.3.2建设规模与产品方案1.3.2.1建设规模本项目在现有年产10000吨桶装山泉水的基础上，新建厂房300平方米，新增各类设备22台，达到年产20000吨，其中桶装水60万桶，瓶装水1500万瓶（60万箱）的能力。1.3.2.2产品方案本项目产品为年产20000吨，为了提高产品的附加值，新增瓶装水生产线，完善桶装和瓶装两个品种结构，其中桶装水占总产量的56%,瓶装水占44 %,桶装水规格为19升标准加伦桶装，瓶装水规格为600ml装。1.3.3厂址选择1.3.4工艺技术与设备工程方案1.3.4.1主要工艺方案本项目引进国内一流的锰砂过滤活性碳净化精密过滤隔膜超滤臭氧灭菌-检验灌装等

10、工艺技术。1.3.4.2主要设备方案本项目根据上述工艺方案，原水加压选用国产SZDO60型全自动锰砂介质除铁锰器，活性碳净化选用美国产产滤芯PX05-20型过滤器，超过滤选用美国产OSMONICS型（分子量50000）ABS泵、美国产OSMONICS型滤芯PX05-0.2U型绝对过滤器，纯水泵选用国产WBD70/065型不锈钢离心泵，纯水箱选用3m3不锈钢水箱，臭氧灭菌机选用国产臭氧发生器，桶装选用国产5加伦桶装全自动不锈钢灌装机，瓶装选用国产600ml瓶装全自动不锈钢灌装机。1.3.5原辅材料与能原供应方案 本项目只需以山泉水为原料，辅助材料活性碳只需一次购入，安装后可以再生反复使用，水瓶和

11、水桶是标准的塑料制品，有专业厂家生产供应。1.3.6节能、节水、安全卫生与消防在节能方面，本项目总装机容量20KW，能耗低，年销售收入1000万元，只需耗电8万度 ，万元产值耗电仅80度左右，属于能源效率最高的工业项目。在节水方面，除了产品本身需要的原料水，生产过程不消耗其他用途的水，也是十分节水的工业项目。在工业卫生方面，因本项严格按照国家食品卫生标准组织生产，首先确保了生产场所的环境卫生，卫生条件既保证了产品的卫生达标，又保证了生产场所的卫生。在消防方面，一是本项目所有原辅材料就是水，没有易燃易爆物品；二是各类设备是不锈钢制品，均系不燃物；三是所有电机和供电线路均由专业电工按照标准进行安装

12、的，不存在安全隐患；四是厂房属新建砖混结构。以上条件均不存在安全与消防方面的隐患和风险。1.3.7环境影响评价本项目所用原辅材料均是山泉水，生产过程不添加任何有害物质，所用能源为电，不产生任何“三废”，对环境没有不良影响，所用设备中没有产生噪声的因素，生产过程中厂内在30分贝以下，生产环境舒适。1.3.8投资估算及资金筹措1.3.8.1投资估算1、历年已投固定资产200万元，无形资产30万元，流动资金50万元。现有资产净值220万元。2、本次新增投资280万元，其中新增建设资金220万元，新增流动资金60万元。 本项目合计总投资500万元。1.3.8.2资金筹措本项目总投资500万元，其中需要

13、新增投资280万元，其来源为：本公司自筹资金120万元，由公司申请银行固定资产抵押贷款60万元，申请上级财政补贴资金100万元。1.3.9经济效益和社会效益1.3.9.1经济效益本项目投产后，可年产山泉水20000吨，其中桶装山泉水60万桶，瓶装山泉水1500万瓶（折合约60万箱）。可实现如下各项经济指标：年销售收入978万元；年可实现税收97.8万元；年利润总额101.12万元；年利税总额198.92万元；项目投资利润率为20.22%；投资利税率为39.78%；税前净态投资回收期为5.34年（含建设期1年）；税前财务内部收益率为21.80%；税后财务内部收益率为17.76%；所得税后净利润8

14、0.89万元；项目投资净利润率为16.17%；以上项目各项财务评价指标好，说明有较强的盈利能力。1.3.9.2社会效益为当地农民直接提供就业110人，间接提供就业250人。每年可为农民增收864万元，为财政新增税收116万元。1.3.10主要风险分析本项目以优质纯天然山泉水为原料，只要设备安装调试好后，即可长期进行生产，外购的水桶和水瓶国内有多个厂家生产供应，不需购进其他辅助材料，不存在原材的风险。产品品牌质量好，市场竟争力强，基本不存在市场风险。1.3.11研究结论以上分析研究表明，本项目符合行业规划和地区规划，采用国内先进的制水技术，选用性能优异的美国生产设备，项目产品方案合理、建设规模经

15、济、工艺技术先进、产品质量可靠、市场前景广阔、经济效益和社会效益显著，属资源节约型和环境友好型项目。1.4主要技术经济指标（见表1-1）表1-1 主要技术经济指标一览表序号指 标单位数量说 明1建设规模：20000吨山泉水生产线2年产神峰山泉水吨200003其中：19升桶装水万桶604600ml瓶装水万箱605总投资万元5006其中：建设投资万元3407 宣传广告费万元508流动资金万元1109百元销售收入占总投资元51.1210百元销售收入占建设投资元39.8711百元销售收入占流动资金 元6.1312员工总数人11013其中：生产工人人1514 技术人员人415 管理人员人1016 营销人

16、员人8117年生产日天30018主要原原辅材料用量（原水量）吨/年200001919升水桶万个6.5水桶回笼周转20600ml瓶装水万个150021电耗万度822运输量：运入量吨500水桶、水瓶等23运出量吨20500产品及包装桶瓶等24厂区占地面积80025正常年总成本（税前）万元779.0826正常年销售收入万元978.0027正常年利税总额万元198.9228正常年利润总额万元101.1229所得税前静态投资回收期年5.34含筹建期1年30所得税后静态投资回收期年7.18含筹建期1年31借款偿还期年2.35含筹建期1年32投资利润率%20.2233投资利税率%39.7834所得税后净利润

17、万元80.8935所得税后净利润率%16.1736所得税前财务内部收益率%21.8037所得税后财务内部收益率%17.7638盈亏平衡点年产销量吨10450第二章 项目背景及建设必要性2.1项目背景2.1.1国家产业政策支持饮用水属饮料行业产品，本项目是采用先进工艺技术和进口美国先进设备扩建改造山泉水生产线，生产桶装和瓶装饮用山泉水，国家产业政策鼓励支持。1、国家优先支持有规模、有拳头产品、有市场的饮料企业引进国内外先进技术与装备，改造传统的、落后的工艺技术，形成专业化、规模化的企业。2、矿泉水、纯净水的技术发展，要以瓶装化、社区化、民用化为目标，推广大包装和规格齐全的水处理及净化技术与设备。

18、 3、国家重视饮料新品种的开发，着重研究饮料资源及其综合开发技术，新品种的开发要重点突破，强力开发。要积极开发保健饮料，真正体现饮料行业的特色。 4、支持饮料企业开发和采用安全、卫生、费用低的新型包装技术、材料或容器。改进包装形式，促进饮料包装的品种、规格、造型多样化。 5、提倡饮料行业采用专业化、规范化技术，促进饮料行业节能、低耗、优质、高效地发展。2.1.2水资源优势2.1.3有坚实的品牌和市场基础本山泉产品因品质做优良，开发经营10年多，已经在全市走俏，在全省范围内畅销，本项目是在现有年产10000吨的基础上扩建改造，进一步提高技术水平、设备性能、产品质量和生产规模。现有的山泉为本项目打

19、下了坚实的市场基础。2.2项目建设必要性2.2.1是提高人类健康水平的需要由于现代工业的飞速发展，农业大量使用农药化肥，对地表、河流、湖泊水质的污染日益严重，水系中各种有害物质成倍的超标，经过净化处理的自来水也很难达到国家卫生标准，即使达到了国家卫生标准，也还有一些未被发现的有害物质，因暂时未被检测出来，潜在地危害着人们的健康。因此，现代人们无论是居家做饭、熬渴、喝茶，还是旅行解渴，都尽量不喝自来水，而用价廉物美的桶装或瓶装的山泉水、纯净水或饮用水。这已逐渐成为人们不可改变的生活习惯。2.2.2有旺盛的市场需求本项目已开发经营十年多，消费者一直反应良好，逐步形成了本公司自已独立的品牌和市场体系

20、，产品畅销，销量与年倍增，销售网点不断增加，年产1万吨的规模远远供不应求，急需进行技术改造，扩大生产规模。此次扩建原本计划5万吨的规模，只因资金有限，暂定为2万吨，待本项目投产后，有望再筹措资金扩建成510万吨的规模。2.2.3企业有迫切发展的愿望本公司经过10年多的艰苦创业，从无到有，打造成了全省知名品牌，生产规模由创办时的1000吨发展到了10000吨，保证了消费者的健康，赢得了广大消费者的信赖，同时也为企业茯得了较好的收益，为了谋求发展，创造更好的经济效益和社会效益。必须进行本项目建设。2.2.4为农民提供就业的需要本公司现有山泉水生产线已直接提供本地农民就业110人，间接提供就业250

21、人，还有很多在外地打工的农民，他们不想出外省打工了，希望本公司扩大规模，提供更多的就业岗位，这就是农民增收的需要。2.2.5财政增收的需要本项目投产后，年可实现各项税收118.02万元，为财政增加税源。第三章 市场预测3.1市场预测说明 本可行性研究报告遵循科学、严谨、求实的精神，依据广泛及时的信息来源。以本项目生产线的产能、产量、消耗、价格等为依据，对年产20000吨纯天然山泉水扩建改造项目的产品质量、生产成本、竟争能力、市场现状、市场前景、销售渠道、销售策略等进行了综合分析，从而作出以下市场预测的评价。3.2产品市场供需现状3.2.1县内市场供应量1、县内桶装水供应量本项目产品目前全部为1

22、9升的桶装水，年产量约10000吨，实际桶数为60万桶左右。全县共有桶装水的生产企业4家，总生产供应量约120万桶。2、县内瓶装水供应量县内目前尚无瓶装水生产厂，本项目投产后年总供应量1500万瓶山泉水，满足全县需求后，销往全国市场。3、全国瓶装水供应量2010年全国桶装和瓶装饮用水总产量2021亿升，人均15.55升。而全球仅瓶装水供应量就达到了1540亿升，人均25.66升,根据地球政策研究所的研究报告，在发达国家，瓶装水人均消费量达到95升。说明我国的消费水平与发达国家相比，还有很大的发展空间。3.2.2桶装水市场需求量全县现有总人口103万人，约有家庭26万户。全国城乡户均年销费桶装水

23、量为18桶，如果全国家庭全部用上桶装水，户均需求量达70桶。而本县年户均拥有量只有7.7桶,只占全国平均水平的42%，只占全球户均需求量的11%。本公司的山泉因资源独特，水质和口感很受消费者新睐，在全县销售量达到60万桶，占全县市场分额的61%。3.2.3瓶装水市场需求量1、全国市场需求量据全国饮料行业协会统计，目前全国瓶装水消费量占全国液体饮料消费量的40%，说明现在出门旅行和流动人员中喝瓶装水的比例达到了较高的水平。而在瓶装水的消费量中，矿物质水（包括矿泉水和山泉水）的消费量占了所有瓶水的68%，少量的瓶装矿物质水却占了所有瓶装水的大部份市场，说明矿物质水的需求大于纯净水。本项目的山泉水是

24、矿物质营养丰富、口感独特的纯天然山泉水，年产量约1500万瓶（约60万箱）在全国只需占有千分之一的市场就可以全部销售。2、省内市场需求量本项目年产1500万瓶，全省有约7500万人口，按最保守的估计，全省只要每50人中有1人喝本项目的“神峰山泉”瓶装水，每人每年只喝10瓶，1500万瓶不必出省就可全部销售。3.3市场预测今后随着我国人均消费水平和健康意识的不断提高，桶装水和瓶装水的消费量每年将以15%以上的速度增长，预计56年后的消费水平将达到或超过全球平均水平。20年后达到发达国家的水平，到那时，我国瓶装水的供应量将是现在的67倍，也就是说，我国现在的瓶装水产量还可以扩大67倍，那么，本项目

25、的生产规模需达到年产15万吨才能满足市场需求。本项目还有十分巨大的市场空间。3.3项目定位分析 3.3.1项目竟争力分析 3.3.1.1各种饮用水的区别目前人们饮用的商品水有城市自来水、桶装或瓶装的矿泉水、山泉水、纯净水等四类。下面就这四类水进行简单的评价。1、城市自来水。自来水是以被污染的江河湖水为原料，经砂过滤絮凝剂沉淀消毒精过滤等工序除去大部分重金属、有机物等有害成分，基本达到了国家饮用水卫生标准，但长期大量饮用还是对人体健康有一定的危害。2、矿泉水。矿泉水是以无污染区域的高山地下深处的岩石缝隙中因内部的压力作用流出地表的泉水，因在地下停留时间较长，溶入了岩石中的各种矿物质元素，但要经过

26、严格的科学检验鉴定才能作为矿泉水开发，如有的泉水中含有对人体有害的元素不能饮用。完全达到矿泉水标准的水源包含了人体所需的各种微量元素，而无对人体有害的元素，实际上这种水源是难以找到的。以合格泉水为原料经过特定的制水工艺加工的矿泉水就是最好的饮用水。3、山泉水。山泉水也是以无污染区域的高山地下深处的岩石缝隙中因内部的压力流出地表的泉水，因在地下停留时间较长，溶入了岩石中的各种矿物质元素，经检验虽然含有各种人体必需的微量元素，有的指标甚至比矿泉水更好，也不含对人体有害的元素，但个别微量元素含量低于矿泉水标准，有的泉水口感带有微甜味，这种接近矿泉水标准的泉水称为山泉水。以泉水为原料经特定工艺加工的山泉水也是最好的饮用水。实际上，有的山泉水比矿泉水质量更好。3.3.1.2本项目的市场竟争力本项目的产品是接近矿泉水标准的纯天然山泉水，其中有害元素含量大大低于矿泉水含量，部份有益微量元素则高于矿泉水含量，特别是入口后有一种微微的甘甜