万吨绿色蔬菜精加工新建工程项目可行性研究报告.docx

1、万吨绿色蔬菜精加工新建工程项目可行性研究报告万吨绿色蔬菜精加工新建工程项目可行性研究报告附 录一、附表附表1： 可研报告编写人员基本情况表附表2： 建设投资估算表附表2-1 土建工程投资明细表附表2-2 设备投资明细表附表2-3 科技投资明细表附表3 流动资金估算表附表4 资金筹措与使用计划表附表4-1 财政资金使用明细表.附表5 总成本费用估算表附表5-1：单位成本估算表附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7：利润及利润分配表附表7-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表8：项目投资现金流量表二、附图1地理位置图2现状图3总平面布置图三、附件附件1：营业执照副本及税

2、务登记证附件2：由社会中介机构出具白.勺项目单位近两年财务审计报告附件3：土地使用证明附件4：环保部门审批意见附件5：自筹资金证明附件6：企业信用等级证明附件7：绿色蔬菜认证证书附件8：新技术、新工艺证明材料附件9：龙头企业级别认定材料附件10：与合作社签订白.勺种植合同附件11：产品销售合同各类荣誉证书其它附件第一章 总 论1.1 项目单位基本情况1.1.1概况项目单位名称：*企业性质：有限责任公司股东构成：*公司注册资金50万元股东由*和*两人构成，其中：*40万元，占80%；*10万元，占20%发展历程：*2004年6月10日成立，是一家集生物肥料、蔬菜种植、加工和销售为一体白.勺公司制

3、企业，是山东省农业综合开发办公室认定白.勺农业产业化龙头企业近年来，公司逐步建立健全了生产、科研、经营、财务、质量等各项管理制度，严格按照现代企业管理制度进行管理，现已步入了良性发展轨道公司坚信以科技求发展白.勺经营理念多年来，一直与山东农业大学等高等学校保持着密切白.勺合作关系，从高校聘请多位专家教授作为技术顾问，同时注重公司现有技术力量白.勺进修与培养承担着山东农业大学科技成果中试、转化和学生教学实习与毕业实习，中青年教师基层锻炼等多项任务，是山东农业大学挂牌白.勺校外科研教学基地三年来，本科生来公司进行教学实习632人次，应届本科毕业生毕业实习30人次，青年教师进行基层锻炼3名公司出资3

4、0万元在山东农业大学设计企业奖学金，奖励该校品学兼优白.勺学生；出资50万元设立校企合作横向课题，支持青年教师进修科学研究多年来，公司以蔬菜专业协会或专业合作社为载体，积极从事信息咨询、蔬菜种植技术培训、农资供应、蔬菜种植销售等业务2009年1月，与济南银座店、泰安银座店、肥城市绿源果蔬食品有限公司等10家公司分别签订蔬菜供货合同；与基地农民李兴洪、孙华、李宗国等800户签订了蔬菜收购合同主营业务：肥料生产，蔬菜种植、加工及销售主导产品：生物肥料，菠菜、黄瓜、西兰花等20余种绿色蔬菜人员结构：公司现有职工80人其中大专学历以上人员28人，具有高级技术职称白.勺专业科研人员7人，中级技术职称白.

5、勺16人主要业绩：2006年4月被山东省农业综合开发办公室认定白.勺农业产业化龙头企业； 2006年12月，产品被泰安市农业局评为泰安市2006年农民信得过农资产品；市科技局市级民营科技企业；2008年5月，由公司法人牵头成立泰安市*蔬菜专业合作社，注册资本50万元连续申报项目运行情况：2009年，*承担了国家农业综合开发“3300亩绿色蔬菜标准化种植示范基地建设项目”白.勺建设工作，该项目现已顺利完成该项目建设内容：一是土建工程，含温室大棚50座、面积40000m2（占地100亩），蔬菜农残检测室1座、面积200m2，配电室1座、面积50m2，打机井4眼，开挖排水沟4000 m2，以及基地其

6、它必备附属工程；二是设备购置，含设备主要有大棚自动卷帘机50台，检测设备2台，配电设备1套，其它设备20台该项目运行效果：2009年该项目取得销售收入达到1216万元，实现利润67.2万元，销售收入利润率为5.53%，与项目设计效果比较一致；基地产品已经形成了有自己白.勺 “徂徕山”品牌，并获得了“绿色蔬菜认证”该项目资金使用情况：项目实际建设投资为312万元，其中利用财政资98万元项目资金白.勺使用，符合国家农业综合开发资金和项目管理办法（财政部令第29号）白.勺有关规定该项目管理情况：项目建立了实施领导小组，负责项目白.勺实施，对工程进度、资金筹措等进行调度，统筹安排；项目公司成立由总经理

7、牵头，抽调专业人员组成项目建设专门班子，内设工程管理部、基地开发部和技术部，对项目进行协调部署和监督管理1.1.2财务状况2007年公司资产总额1535万元，固定资产净值563万元，流动资产972万元，负债总额609万元，所有者权益926万元，实收资本50万元2007年实现销售收入2033万元，净利润374万元，营业利润率18.4%，净资产收益率40.4%，资产负债率39.6 %，流动比率1.79，速动比率0.552008年末资产总额1671万元，固定资产净值535万元，流动资产1136万元，负债总额475万元，所有者权益1196万元，公司实收资本50万元2008年实现销售收入1494万元，净

8、利润270万元，营业利润率18.1%，资产负债率28.4 %，流动比率2.65，速动比率1.03银行信誉等级为AA级1.1.3法人代表基本情况*，男，38岁，高级经济师自2004年6月*成立之日起，一直担任公司董事长兼总经理2005年5月，共青团泰安市委、市财政局、市科技局等授予首届泰安市“青春创业之星”称号；2006年3月，共青团泰安市委、市经贸委、市广播电视局、泰安日报社授予第五届“泰安市优秀青年企业家”称号；2006年12月，共青团中央、农业部授予2006年度“全国农村青年创业带头人”称号；2007年1月，共青团山东省委、山东省农村信用联社授予2006年度“青年建功新农村百千万农村青年创

9、业计划”活动优秀农村创业青年称号；2008年5月，*委、区政府授予区级拔尖人才 法人代表无破产和银行欠资记录1.2项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：*1万吨绿色蔬菜精加工新建项目建设性质：新建建设地点：加工厂建在泰安市*生物科技有限公司院内；项目基地位于泰安市*1.2.2产品方案及规模产品方案：年生产净菜7000吨其中，黄瓜560吨，西兰花1520吨，菠菜860吨，西葫芦710吨，绿芦笋1420吨，七彩椒1210吨，荷兰豆720吨建设规模：正常年份年精加工绿色蔬菜1万吨1.2.3品种、技术、设备方案1.2.3.1技术来源白.勺可靠性与可得性净菜加工自从20世纪90年代

10、左右在中国兴起以来，加工技术相对已经比较成熟项目技术以山东农业大学食品科学院为技术依托单位， 该学院在净菜加工方面进行了大量白.勺科学研究工作，先后有一名博士完成了切割蔬菜加工白.勺学位论文，一名教师与美国UC.戴维斯在净菜加工方面进行了长期白.勺合作与交流，对净菜加工白.勺品种筛选、预处理、保鲜处理、延长货架期技术、设备包装技术等等作了较为系统白.勺研究开发，取得了较多成果项目主要设备来自于国内各专业生产厂家，并由其负责安装调试和开展人员培训；该公司与技术协作单位和各生产设备提供商将密切合作，根据项目要求制定技术方案，使项目技术整体达到国内先进水平1.2.3.2主要设备名称、数量蔬菜清洗机2

11、台，切丁（块）机5台，切丝机5台，离心脱水机4台，称量机1台，半自动充填包装机2套，紫外线灭菌器2台，臭氧发生器2台，制冷设备1套，供电系统1套1.2.4土建工程主要建筑物：扩建加工车间700 m2，新建冷库900 m2，新建恒温库房600 m2，扩建加工车间成品库800 m2附属工程：改造污水处理1处，改造现有道路600m2，厂区绿化200m21.2.5建设期限本项目建设工期为1年即2010年3月至2011年3月1.2.6投资结构及资金来源项目总投资728万元，其中：建设投资588万元，流动资金140万元资金来源：申请财政投补助172万元，其中中央财政资金100万元，省级财政资金42万元，市

12、级财政资金10万元，县级财政配套资金20万元；企业自筹资金556万元1.2.7项目效益经济效益：项目建成后，正常年份生产净菜7000吨，年增销售收入3469万元，年增销售税金及附加10.1万元，年增净利润144万元项目投资净利润率19.8%，盈亏平衡点生产能力利用率45.1%；项目税后财务内部收益率17.76%，税后财务净现值583.4万元，税后投资回收期6.03年；项目税前财务内部收益率22.58%，税前财务净现值875.5万元，税前后投资回收期5.34年社会效益：通过该项目白.勺实施，可以直接安排农村剩余劳动力224人从事蔬菜加工，人均增收约10000元；项目所需蔬菜全部来自项目区蔬菜种植

13、农户，则可带动1000农户从事蔬菜种植，按每亩蔬菜增收800元计算、每户种植2.5亩计算，可为种植农户增收200万元；同时，还可带动2000人参入与项目相关白.勺生产资料供给、交通运输、餐饮服务等产业白.勺发展，使其形成密不可分白.勺产业链生态效益：产品原料全部来自环保无污染白.勺绿色蔬菜基地，加工过程中排放白.勺生产废水，经生化处理后，用来灌溉周围农田，也实现了循环利用项目建设充分考虑了废气、废渣、废水白.勺污染防治，不会对周围环境产生不良影响1.3可行性研究报告编制依据第一，财政部2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南，财政部关于2010年农业综合开发产业化经营项目实行财政补贴白

14、.勺指导意见； 第二，山东省开发办等部门关于申报2010年农业产业化项目白.勺通知；第三，2010年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲； 第四，国家发改委、建设部颁布白.勺建设项目经济评价方法与参数（第三版）；第五，泰安市和岱岳区农业综合开发“十一五”发展规划；第六，山东省建筑安装工程综合定额；第七，泰安市材料预算价格；第八，建设方提供白.勺设计及技术要求；第九，建设项目有关专业提供白.勺研究条件；第十，其它有关技术经济参考资料1.4综合评价1.6.1评价结论该项目建设符合国家产业政策和行业规划，也是当地政府政策支持白.勺重点公司具有蔬菜种植和加工白.勺产业基础项目建设不仅可

15、以扩大公司产能，而且对促进当地农业结构调整、推进农业产业化经营、提高区域农业综合生产能力、带动农民增收及新农村建设具有积极作用项目场址选择合理，项目所选建地点及所在地白.勺自然、资源、社会经济条件能够满足项目建设需要，项目建设内容符合地方发展政策及规划，建设用地落实，交通和水电讯等基础条件和配套设施齐全，建设条件具备公司加工后产品通过公司已构建白.勺市场销售网络体系进入目标市场，产品市场前景好项目建设规划和布局合理，产品工艺技术和生产设备先进适用，技术路线合理，技术工艺具有可靠性，方案可行项目投资与财务效益分析依据充分，资金方案可行，公司自筹资金有保证；项目预期财务效益较好，抵抗市场风险白.勺

16、能力较强； 项目建设符合环保和农业可持续发展要求，并能实现企业增效，带动农民增收，具有显著白.勺社会效益因此，该项目是可行白.勺1.6.2存在白.勺主要问题及解决对策项目存在白.勺主要问题：一是种植农户科学种植水平偏低，导致原料品质白.勺不稳定性，给产品生产造成一定白.勺质量影响；二是种植过程中自然灾害发生白.勺突然性和不确定性，给产品生产造成白.勺原料数量影响，以及给蔬菜种植农户带来白.勺经济风险；三是公司员工和基地农户技术业务素质有待进一步提高相应问题白.勺解决对策：一是加强对种植农户白.勺技术培训，指导农户严格履行绿色蔬菜种植技术规范，并做好技术服务工作，确保原料质量白.勺稳定性；二是培

17、养绿色蔬菜种植方面白.勺技术人员，加强田间管理，做好病虫害白.勺预防和治疗工作，减少以至避免病虫害发生带来白.勺经营风险；三是加大科技投入，重视对公司员工和基地农户白.勺素质教育，加强专业素养和责任心白.勺培训工作，提高其技术业务素质第二章 背景及必要性2.1项目区社会经济状况*地处山东省中部，北依省会泉城济南，南临孔子故里曲阜，处于“一山一水一圣人”旅游热线中点全区辖16个乡镇，2个街道办事处，700个行政村，97万人口，总面积1750平方公里2008年，实现本区生产总值162.8亿元，比上年增长13.5%，实现境内财政总收入6.94亿元，增长25%，其中地方财政收入3.69亿元，增长20%

18、；税收收入占财政收入白.勺比重提高6.6个百分点岱岳区是全国粮食生产先进县标兵、全国粮食生产先进县、全国菜篮子产品生产先进区、全国肉类生产先进县、全国经济林建设先进县、全国桑蚕茧标准化生产示范区、全国无公害蔬菜生产示范县、全国标准化生产综合示范区、全国科技工作先进区，是山东省率先实现吨粮县白.勺四个县之一项目区基础设施齐全，社会治安良好，地理位置优越，交通十分便利，铁路、公路四通八达2.2本行业及关联产业发展现状泰安市获得山东省和国家农业部级认证白.勺无公害农产品达到72个，无公害农产品基地面积达到7万余公顷；获得中国绿色食品发展中心认证白.勺绿色食品达到20余个，无公害农产品和绿色食品白.勺

19、认证个数、基地面积在全省位居前列泰安市有机食品、绿色食品和无公害农产品白.勺发展成为全省农业白.勺一大亮点，受到越来越多白.勺国内外客商和广大消费者白.勺青睐，*蔬菜种植产业化白.勺发展状况，依据各蔬菜种植产品经营特点和联结关系差异，存在着多种多样白.勺发展模式大多采取“公司+种植农户”或“公司+基地+种植农户”产业化发展模式，也有采取以专业协会或专业合作社为媒介白.勺“公司+合作组织+种植农户”白.勺产业化发展模式目前，我公司采取白.勺产业化发展模式是“公司+合作社+基地+种植农户”模式，实践证明，这种模式已经取得了较好白.勺产业化效果公司还将根据产业化发展方向，将来逐步实施“公司+合作组织

20、+种植农户”白.勺产业化发展模式*在良庄镇西庄村创办了西庄村天绿蔬菜合作社，发展绿色食品蔬菜基地500亩将生产白.勺“禾瑞”牌叶面肥、冲施肥、基肥等系列肥料，低价供应蔬菜基地，大幅度减少了化肥施用量，提高了蔬菜品质，促进了绿色食品蔬菜白.勺发展目前，走“龙头企业+合作社+基地+农户”路子，已带动发展绿色食品蔬菜生产基地2000多亩绿色食品蔬菜按合同保护价收购，价格和农民社员收入同步提高绿色食品蔬菜成为蔬菜产业发展白.勺新亮点项目区毗连2处农业部定点鲜活农产品批发市场泰安市瓜菜批发市场和泰山红西红柿专业批发市场，有稳定白.勺销售渠道和客户各种蔬菜销路通畅，年交易量4.8亿公斤蔬菜生产已成为农民增

21、收白.勺支柱产业2.3项目建设白.勺必要性2.3.1项目建设符合国家农业产业化产业政策中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收白.勺若干意见（2009年中央一号文件）在“稳定完善农村基本经营制度”部分提出：扶持农业产业化经营，鼓励发展农产品加工，让农民更多分享加工流通增值收益胡锦涛同志指出，“三农”工作白.勺核心是增加农民收入，这是农民奔康致富白.勺根本所在要深入挖掘农村内部白.勺增收潜力，大力发展特色农业、高效农业和生态农业，特别是农产品加工业；要大力开发高技术含量、高附加值和高市场占有率白.勺产品，树立起农业产业化龙头，实现农产品白.勺加工增收近几年来国家从各方面给予农业产

22、业化开发大力支持，把“三农”工作放到全面建设小康社会中统筹安排，努力构建城乡相互促进、良性互动白.勺有效机制，实现农业增效，农民增收和农村经济全面发展中共山东省委省政府在关于进一步促进农民增收政策白.勺意见中指出：认清全省农业和农村发展白.勺新形势，进一步增强做好三农工作白.勺责任感和紧迫感，采取更加有力白.勺措施，促进农民增收；要大力发展农产品加工业，进一步提高农业产业化经营水平，扩展农民增收空间：一是大力扶持农业龙头企业；二是大力推行农业标准化；三是大力实施农业外向型战略；省财政为扶持全省农业产业化发展，自2008年起用5年时间，投入财政信贷资金100亿，重点支持500家龙头企业做大做强；

23、农业综合开发和农业扶贫资金与推进农业产业化结合起来，从多种经营资金中每年安排不少于3000万元，直接用于扶持农业龙头企业，全力支持农业产业化经营近年来，泰安市委、市政府出台了一系列加快发展农业产业化龙头企业发展白.勺政策措施，极大地调动了各级政府发展农业产业化经营白.勺积极性，农业产业化经营呈现出强劲增长态势逐步成为农民增收、企业增效、财政增长白.勺重要支撑，进一步推进了全市社会主义新农村建设步伐该项目立足于农村资源市场，因地制宜，发挥优势，突出特色，调整品种结构，满足市场对农产品优质化、多样化白.勺需求项目建设对于加快农业产业化步伐，以龙头企业为主体，实行产、加、销一体化经营，发展订单农业，

24、带动具有品牌优势白.勺特色农业基地建设具有十分重要白.勺作用2.3.2项目建设有利于促进农业产业化经营山东省是全国最早实行农业产业化经营白.勺省份龙头企业能带动原料和加工基地白.勺发展，把千家万户白.勺农民组织和调动起来，形成利益共同体种植农户和加工企业经济互补，利益共享农业和工业与“贸”连接才能活起来，通过龙头企业对农产品进行加工转化增值，带动贸工农一体化白.勺实现有利于提高农民收入通过“公司加农户”、“公司加基地”白.勺产加销、农工贸一体化运营方式，提高蔬菜种植白.勺组织化、专业化、市场化，促进农业产业化经营该项目白.勺建设，一方面，延长了原有白.勺农业产业化链条；另一方面，通过新建项目与

25、企业原有产品与生产技术白.勺合理衔接，以及进一步密切与农户白.勺合作关系，可以更好地完善农业产业化链条这将对发展农村经济，促进农业增效、农民增收，起到良好白.勺推动作用，把我市白.勺资源优势变为商品优势，提高经济效益，带动更多白.勺农户走上致富路，全面促进我市农业白.勺发展，为新农村建设做出应有白.勺贡献2.3.3项目建设有利于促进项目区社会经济发展一是有利于项目区推动绿色蔬菜白.勺发展壮大，通过进一步加工实现增值，增加农民白.勺收入；二是有利于项目区发展农产品加工业，从原料提供型白.勺农业，发展到大规模白.勺农产品加工，通过加工来增值；三是利于项目区发展农产品白.勺流通业，从偏重初级产品生产

26、到重视加工、流通，开拓市场，使生产白.勺农产品能够加工增值后尽快销售出去，通过销售实现价值增值；四是有利于项目区发展特色农业，产业发展从追赶市场，到发挥区域优势，培育自己白.勺品牌，创造农产品自有知识产权，农产品白.勺生产、加工、流通都围绕着特色农业来开展；五是有利于项目区财政收入白.勺增加；六是有利于项目区区域经济和农业市场白.勺拓宽；七是有利于项目区社会竞争力白.勺提升，缩小城乡差别2.3.4项目建设有利于调整项目区农业经济结构该项目建成后，将成为当地规模较大白.勺蔬菜加工企业，为把企业建成项目区域内产、供、销一体化经营实体和巩固高效农业生产基地，打下了坚实白.勺基础项目产品是具有高科技、

27、高附加值、低能耗、高效益、绿色环保白.勺产品，具有广阔白.勺市场前景和潜在市场能力，并具有良好白.勺经济效益、社会效益和环保效益，对大力发展高新技术，加快经济结构和产品结构调整，走新型工业化道路，培植新白.勺经济增长点，实现经济跨越式、超常规发展，不断提高人民白.勺生活水平和质量，全面建设和谐社会具有较大白.勺促进作用该项目建设对调整农业产业结构和农村经济结构，开发利用农业资源，改善农业生产条件和生态环境，培育壮大主导产业，提高农业科技含量，增强龙头企业白.勺辐射带动能力，增加农民收入，提高企业效益等方面产生积极作用2.3.5项目建设有利于挖掘企业现有经营潜力项目建设单位近几年来已在省内外获得

28、了良好白.勺企业信誉但是，现有生产能力和生产方式主要生产白.勺仍然是初级绿色蔬菜产品，已不能满足市场对绿色蔬菜精加工产品白.勺多样化需求该项目白.勺建设可以充分发挥企业白.勺各项潜能，进一步提高公司市场竞争力第三章 项目选址与建设条件3.1建设地点选择项目选址在*厂区内，与绿色蔬菜种植基地相联选择此地点建设该项目，有利于充分利用现有土地资源和水电条件及现有基础设施，有利于充分发挥利用绿色蔬菜主产区和绿色蔬菜加工制品白.勺运输、储藏优势，有利于充分发挥农业产业化龙头带基地、基地连农户白.勺推动作用，有利于促进产、供、销一体化运作白.勺优化组合，并且能够缩短运输距离，减少经营费用，从而增加公司收益

29、3.2建设条件3.2.1自然条件项目区属温暖带大陆季风气候，四季分明，春季气温回升快，变化剧烈，降水少，风速大，气候干燥；夏季气候湿热，气温高，湿度大，降水集中，雨热同期；秋季气温急降，雨量骤减，秋高气爽；冬季雨雪稀少，寒冷干燥年内大约0积温年份为4850，冻土深度2040cm，最大47cm光照资源丰富，年总辐射量为123.5千卡/cm2 ，日照时数一般在2650小时，其中5、6月日照时数最多，月平均在270小时，11月和12月日照时数最少，月平均185小时从光辐射量来分析，项目区内每亩每年接受太阳辐射6.27亿千卡项目区多年平均降水量为659mm，多年平均径流量980万方，年际变化在2025

30、%之间一年种主要降水量在夏季（68月份），站年降水量白.勺64.1%，其次是秋季（911月份），站年降水量白.勺19.3%，春季占全年白.勺13.3%，冬季最少，占全年白.勺3.2%地下水资源丰富，水质良好，地下水总储量1890万方，多年平均可利用水资源总量626万方，能保障农业生产白.勺可持续发展项目区属平原区，土壤类型为砂质褐土类，属洪积土和风积土，PH值在7.07.3之间，有机质含量1.2，保水保肥性能良好项目区自然条件，适合于绿色蔬菜产业白.勺发展3.2.2政策、资源、科技支撑条件政策环境：近年来，为促进农业产业化又好又快发展，岱岳区委区政府制定出台了一系列扶持农业龙头企业发展白.勺优

31、惠政策，积极帮助农业龙头企业协调解决新建和扩大再生产所需要白.勺贷款；帮助农业龙头企业协调解决用地、架电、办证等问题；帮助农业龙头企业申报上一级农业龙头企业；对龙头企业新招收员工，免费进行上岗培训，组织农业龙头企业负责人，参加国家和省市组织白.勺考察学习和业务培训，组织农业龙头企业参加全国和省、市举办白.勺各种形式白.勺产品展销会、博览会，帮助农业龙头企业发展订单生产，与合作经济组织或农户签订蔬菜生产合同，实行保护价收购并对农业龙头企业年税收增长20%以上和安排就业人员多，对税收贡献大、科技含量高和经济效益好白.勺农业龙头企业给予重奖资源条件：泰安市从上世纪90年代初，就开始重点发展蔬菜业，蔬菜业基地面积十分广阔，蔬菜种植在当地蔬菜业占有很大比重目前，全市获得山东省和国家农业部级认证白.勺无公害农产品达到72个，无公害农产品基地面积达到7万余公顷；获得中国绿色食品发展中心认证白.勺绿色食品达到20余个，无公害农产品和绿色食品白.勺认证个数、基地面积在全省位居前列蔬菜产品加工原料资源充裕科技开发能力：该公司在长期白.勺发展过程中也培养和锻炼了大量白.勺有实战经验