采购中心上半年工作总结V2.docx

1、采购中心上半年工作总结V2采购供应中心2014年上半年工作总结2014年上半年，采购供应中心紧紧围绕公司发展战略，深入贯彻落实我公司“抢抓机遇、聚焦份额、提升能力、加快转型、提升能力”的总体工作要求，结合省公司“1个目标、3个集中、5化建设”的工作思路，重点围绕采购物流工作集中化、标准化、规范化、信息化、专业化，全面做好采购物流管理各项工作。一、采购物资管理工作整体情况（一）采购工作完成情况截至2014年上半年，分公司共接收采购申请362个，申请金额49054.44万元，共完成采购项目362个，完成采购金额47490.5万元，其中成本费用类采购金额16641.91万元（不含积分电子券），资本开

2、支类30307.46万元，TD及村通类547.14万元，共节约采购金额1557.94万元。一级集采完成采购57笔，签订合同59个，采购金额2909.94万元，占全部采购金额的6.78%，其中资本开支类2491.01万元，成本类415.92万元。二级集采完成采购139笔，签订合同240个，采购金额27046.96万元，占全部采购金额的62.98%，其中资本开支类17290.4 万元，成本类金额9756.56万元。（二）仓储物流工作完成情况2014年上半年，公司集中管理的办公物资库存金额262.39万元，占比为8.43%；自采工程物资库存金额1725.56万元，占比55.41%；市场物资库存金额6

3、46.78万元，占比20.77%；网维物资库存金额为479.66万元，占比为15.40%。办公物资、市场物资库存金额占比略有上升，自采工程物资、网维物资库存金额占比略有下降。本期入库金额1208.94万元，出库金额3233.27万元。采购自管仓库总体库存中6个月以上库龄占7.87%，较上个月占比有所下降，其中办公、市场、网维物资6个月以上库龄占比分别为：1.94%、6.44%、6.82%。省采工程物资库存中6个月以上库龄占10.76%。二、集约提效益，加强采购物资管理工作集中化程度（一）严格集采管控、加大自采集中度，进一步提升采购集中化。为提高集采完成率，采购中心对集采产品完成情况进行了统一的

4、梳理、分析及通报，建立于需求部门的定期沟通反馈机制，保证集采需求上报的准确度。在集中采购产品生命周期内，采购供应中心加紧了对交换机、路由器、天线、配线类产品、SIM卡、接头盒、电脑等产品的采购，上半年，公司集采从整体上看，集采完成率达100%的产品有大容量SIP GW设备、路由器、跳纤、双端接头盒、空调、手机充值卡等，新下发的集采文件产品，正在积极协调各需求部门进行采购。强化集采执行，严禁集采产品的二次招标采购。按照集团要求，对于集采目录内产品，即使产品型号为非集采的，也不允许自行采购，需请示省公司允许后再做确定。为此采购中心加强与需求部门沟通，积极向省公司反馈，妥善解决此类需求。在严格执行一

5、级、二级集采要求的基础上，采购中心还进一步加大自采产品的广度和力度，除租费以及零星小金额项目外，公司大部分自采项目都集中采购中心统一进行采购，加强了对自采产品的集中管控力度。（二）加强仓储集中化与物流配送一体化，推进物资横向集中工作。截止上半年，采购部门集中管理仓库数量4个，占公司全部仓库数量的100%，仓储集中化程度达到100%。为进一步提高物资管理水平，采购中心积极开展对标工作，经过论证后，选取如下指标开展对标工作。单位物资配送管理费、6月入库库龄1年的物资金额占比、1年2年的物资金额占比、存货周转率、工程物资周转率。相较而言，单位物资配送管理费以及6月入库库龄1年的物资金额占比完成情况较

6、好。完成2014年物流配送服务招标工作，结合上一年度物流配送开展情况、省公司一体化配送及挖潜增效的要求，对三家投标商进行技术打分，配合完成物流配送服务招标工作，进一步明确、完善第三方物流公司技术要求，加强第三方物流公司监管。积极开展物流配送二阶段的达标工作，按要求上报省公司二批次达标工作报告，总结达标活动开展的经验和做法，梳理物流制度体系建设取得的实质进展，通过常态化管理来持续提升物流管理水平。推进物资横向集中。继续督促工程中心统计盘点后的新入库物资，分批次统计、导入物流平台，进一步规范工程物资管理流程，严格按照仓储物流管理办法及SOX控制点的要求，保证关键环节有效执行，加强风险点的管控。三、

7、规范保执行，加强采购物资管理的合法合规性（一）梳理完善采购流程，提高采购管理规范性。关注采购合法合规性，实行采购项目招标全公开、评标专家选取全监督、采购需求申请全规范，全方位、全过程提高采购流程合法合规性。牵头梳理规范了投标保证金收付管理流程，明确流程中各环节操作规则，明确责任部门和责任人，有效提升了保证金收付效率，保证了供应商以及公司双方利益，规避公司资金风险。（二）做好采购专家信息完善工作。根据省公司文件精神，采购供应中心牵头开展了公司采购专家申报及信息完善的相关工作，发布了关于开展采购专家申报和信息完善工作的通知（），要求在库的专家进行信息完善，不在库的根据工作需要，经综合评定的优秀技术

8、人才，予以上报，补充采购专家库，为后期采购项目的评标工作打下扎实基础。（三）规范“框架+订单”采购模式执行。为进一步加强对框架合同的管理力度，杜绝超框架合同执行、“无合同无订单”到货等现象的发生，规避审计风险，同时简化采购流程，提高采购效率，针对实物类和工程类项目公司启用了“框架+订单”的采购模式。为细化该模式的执行落地，规范采购行为，采购中心下发了关于进一步规范非集采“框架+订单”合同执行的通知，对非集采框架类合同的订单执行的相关事宜进一步明确。一是对订单提交的及时性提出具体要求，针对框架合同项目从合同签署到ERP系统接收的全流程各环节的操作步骤进行细化和明确，规定时间点，避免订单滞后，确保

9、流程合规。二是对采购订单的批次分配及审批原则进行明确，区分签约供应商为一家或两家的情况分别对其分配和审批原则做出规定，保证订单执行审批流程完备、符合业务流程、降低采购风险。（四）做好报废物资的回收清理与处置。为提高报废物资处置效率，降低库存占用率，提高库存管理规范性，满足公司内控制度要求，采购中心积极做好废旧物资处置工作。一是及时处置以前年度报废资产。对于2013年报废资产已于2014年4月18日全部完成拍卖处置，拍卖结果已上总经理办公会通过，全部物资已完成转移，拍卖处置物资1345条，处置收入49.14万元并以完成报账。（五）开展物资清闲处废及挖潜增效工作为了深入落实挖潜增效专项工作精神，缓

10、解库存指标压力，石家庄分公司制定仓储物资挖潜增效专项活动实施方案，对在库物资进行深入的挖掘，全面整理在库闲置、呆滞物资信息，区分可用物资和报废物资，制定物资盘活方案，彻底清理仓库中的闲置物资。其中，已完成对仓储中心库存物资、营业厅拆旧回收物资和县区各单位暂存点物资的统计，按照物资库存情况梳理低周转物资清单，要求并组织物资所属单位上报物资使用计划，完成低周转物资的认定，同时督促各单位开展后续消化处置工作，有效提升物资使用率。四、服务促协同，全面做好各项服务支撑工作（一）配合省公司开展二级集中采购，做好省市协同支撑配合省公司开展二级集中采购，做好省市协同支撑。上半年，采购中心积极配合省公司完成新增

11、集采产品的调研，在提交集中采购需求过程中，积极与需求部门沟通，结合财务预算合理上报需求。同时积极参与评标等协同工作，2014年上半年累计参加省公司二级集采项目评标工作达146人天，为省公司集采提供有力支撑。（二）做好产品质量检测，狠抓产品质量，提高服务水平。为保证采购产品的质量，采购中心一方面配合省公司做好集团产品质量协查工作，上半年共完成产品送检24次；另一方面按照省公司相关检测要求，对到货的集采产品进行自检和送检。上半年共完成馈线连接器、SIM卡、馈线、光缆接头盒、2VII类蓄电池、光缆交接箱、GSM天线等集采产品的9次送检工作。就检测范围和频次来看，基本上达到了常态化到货检测的要求。（三

12、）积极做好供应商信息更新完善工作。为进一步加强供应商电子档案信息管理及迎接电信行业“营改增”顺利实施，确保公司供应商信息完整、准确，客观真实反映供应商整体实力水平，同时保证公司能够及时准确的为供应商支付合同款项，根据省公司统一部署与要求，公司组织开展更新完善供应商电子档案信息的工作。公司共对1116家企业供应商，1014个人供应商发出了函及相关填写表格，并按省公司要求时间将供应商汇总信息进行了上报。（四）开展跨期订单梳理与跨期合同补签工作。为积极配合做好营改增的顺利过渡，采购中心对跨期订单进行了梳理。公司跨期订单共涉及本部门13名采购员，2381条订单项。其中5月31号前完全到货订单118个，

13、5月31日前部分到货订单13个，业务已完成可关闭订单793个，以上内容已严格按照要求于5月23日反馈至财务部。为进一步加强供应商电子档案信息管理及迎接电信行业“营改增”顺利实施，对于分离后的跨期订单，采购供应中心开展了对应合同的签订补充协议工作。认真梳理每个合同到货日期，对于6月1日到货的可抵扣经济事项，签订补充协议以约定增值税专票开具的相关条款，并编制了补充协议模板以规范合同内容。（五）完成“营改增”系统库存管理测试。根据省公司要求，于5月20日在省公司进行“营改增”测试。在ERP 增加“营改增”新功能的基础上，完成物资接收入库、出库、调拨、退库等相关库存管理操作测试，确保今后在ERP中库存

14、管理工作顺利进行。（六）紧抓管理提升，梳理优秀实践。根据采购条线内部对标要求，梳理物流管理工作的优秀实践，并提出公司物流信息化管理成果包含：物资会签、物流配送全程考评、暂存点规范管理、标准化现场管理、仓库无线视频监控等内容申报内部标杆，入选省公司采购管理组首批标杆。在深刻理解“五化”内涵的基础上，总结物流已经卓有成效的改革举措和经验，上报“五化”改革实践标杆材料。同时以对标活动为契机，在学习标杆的基础上，积极思考总结，持续提升各项工作。五、采购中心下阶段工作计划（一）采购工作下阶段工作重点和具体措施第一，进一步深化采购规范化、标准化管理，加强采购评审的标准化，细分类别制定合理标准的评审原则。第

15、二，根据质量管理相关办法，继续加大自检和送检力度，同时扩展检测范围，确保质量检测达到标准要求。第三，推进做好创新课题的研究，结合实际新遇到的问题予以完善和追踪。第四，根据公司营改增工作需要，做好跨期合同的签订及后续订单付款等相关管理工作。（二）物流工作下阶段工作重点和具体措施第一，继续做好ERP和LIMS的对接维护工作。严格要求流程将新到货物资的接收和出库在ERP和LIMS上同步进行操作，确保ERP和LIMS的物资一致。第二，继续落实县级暂存点物资规范管理。下发暂存点管理办法以及考核指标，依托省物流管理平台，定期做好数据监控，通报各单位暂存点存量、存储周期情况，推进县级暂存点管理工作的持续提升

16、。第三，强化配送职能，继续开展物资一体化配送。做好需求量配送统计及物流商的监管考核。第四，规范工程物资管理。进一步规范工程物资管理流程，严格按照仓储物流管理办法及SOX控制点的要求，保证关键环节有效执行，加强风险点的管控。同时提升工程库现场管理水平，实施标准化仓储管理。第五，加强项目余料管理。市场营销活动或工程项目结束后，督促业务部门开展余料物资结算清理，组织营业网点、施工现场对剩余物资全面清盘，并进行技术鉴定，剩余可用物资转入通用仓库，报废物资及时履行报废流程进行清理，同时建立余料管理情况通报。第六，充分发挥物流管理信息化支撑和专业化管理作用，对数据进行挖掘和分析，为公司决策提供真实、有效、准确的物流信息，针对各类物资特性，制定专业化的管控策略。定期监控物流考核指标，针对各项指标，按月推进落实，并通报相关部门及县公司，提升物流运作绩效。（三）供应商和质量管理下阶段工作重点和措施在供应商管理方面，做好营改增供应商信息的重新梳理，对于未达要求的供应商进行跟进并及时反馈；在质量管理方面，严格按照省公司文件要求加强对集采产品的送检工作，并纳入绩效考核，严把质量关。